Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	0	0	0	15	0	15	151	0	151
20202	17 766	961	18 727	355 780	18 875	374 655	358 635	18 882	377 517	14 911	954	15 865
20208	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
20209	0	0	0	111 353	7 343	118 696	111 353	7 343	118 696	0	0	0
30104	33 032	0	33 032	197 065	0	197 065	199 427	0	199 427	30 670	0	30 670
30110	1 774	2 369	4 143	125 263	12 567	137 830	124 773	12 867	137 640	2 264	2 069	4 333
30202	2 319	0	2 319	0	0	0	123	0	123	2 196	0	2 196
30204	13	0	13	24	0	24	0	0	0	37	0	37
30215	300	184	484	0	40	40	0	20	20	300	204	504
30233	950	58	1 008	45 983	722	46 705	46 741	599	47 340	192	181	373
30602	2 703	0	2 703	67 712	0	67 712	67 453	0	67 453	2 962	0	2 962
45815	8 073	0	8 073	0	0	0	121	0	121	7 952	0	7 952
45915	493	0	493	137	0	137	25	0	25	605	0	605
47408	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
47423	830	0	830	1 298	0	1 298	1 608	0	1 608	520	0	520
47427	126	0	126	115	0	115	241	0	241	0	0	0
50605	2 831	0	2 831	8 456	0	8 456	9 796	0	9 796	1 491	0	1 491
50606	15 484	0	15 484	58 880	0	58 880	57 504	0	57 504	16 860	0	16 860
50621	258	0	258	27	0	27	243	0	243	42	0	42
50706	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	32	0	32	123	0	123	154	0	154	1	0	1
60310	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60312	3 346	0	3 346	819	0	819	442	0	442	3 723	0	3 723
60323	80	0	80	5	0	5	0	0	0	85	0	85
60401	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	133	0	133	3	0	3	1	0	1	135	0	135
61008	1 011	0	1 011	94	0	94	57	0	57	1 048	0	1 048
61009	1 156	0	1 156	16	0	16	3	0	3	1 169	0	1 169
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	67 804	0	67 804	67 804	0	67 804	0	0	0
61403	265	0	265	70	0	70	65	0	65	270	0	270
70606	33 158	0	33 158	2 198	0	2 198	0	0	0	35 356	0	35 356
70607	1 294	0	1 294	70	0	70	330	0	330	1 034	0	1 034
70608	1 263	0	1 263	181	0	181	0	0	0	1 444	0	1 444
Итого по активу (баланс)	142 934	3 572	146 506	1 048 537	39 547	1 088 084	1 051 975	39 711	1 091 686	139 496	3 408	142 904
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30232	106	0	106	610	23	633	558	23	581	54	0	54
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
40602	1 781	0	1 781	1 718	0	1 718	1 114	0	1 114	1 177	0	1 177
40603	827	0	827	164	0	164	447	0	447	1 110	0	1 110
40702	29 702	970	30 672	66 907	36	66 943	64 393	28	64 421	27 188	962	28 150
40703	2 680	0	2 680	1 290	0	1 290	727	0	727	2 117	0	2 117
40802	10 091	0	10 091	18 164	0	18 164	17 142	0	17 142	9 069	0	9 069
40807	598	0	598	206	0	206	201	0	201	593	0	593
40817	400	304	704	21	12	33	0	11	11	379	303	682
40905	455	0	455	149 222	0	149 222	149 080	0	149 080	313	0	313
40906	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40909	0	0	0	6 183	1 645	7 828	6 183	1 645	7 828	0	0	0
40910	0	0	0	16	49	65	16	49	65	0	0	0
40911	767	0	767	41 651	0	41 651	41 660	0	41 660	776	0	776
40912	0	0	0	3 360	3 034	6 394	3 360	3 034	6 394	0	0	0
40913	0	0	0	2 216	3 770	5 986	2 216	3 770	5 986	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 341	0	2 341	236	0	236	28	0	28	2 133	0	2 133
42306	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
42307	11 251	0	11 251	519	0	519	15	0	15	10 747	0	10 747
43701	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
45818	106	0	106	0	0	0	22	0	22	128	0	128
45918	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
47407	0	0	0	0	4 987	4 987	0	4 987	4 987	0	0	0
47411	0	0	0	44	0	44	89	0	89	45	0	45
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	32	0	32	104	0	104	106	0	106	34	0	34
47425	69	0	69	2	0	2	3	0	3	70	0	70
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	2 482	0	2 482	360	0	360	70	0	70	2 192	0	2 192
50720	166	0	166	15	0	15	0	0	0	151	0	151
60301	36	0	36	468	0	468	433	0	433	1	0	1
60305	18	0	18	928	0	928	929	0	929	19	0	19
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	3	0	3	80	0	80	79	0	79	2	0	2
60601	4 458	0	4 458	0	0	0	44	0	44	4 502	0	4 502
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
70601	23 628	0	23 628	0	0	0	2 007	0	2 007	25 635	0	25 635
70602	5 066	0	5 066	243	0	243	56	0	56	4 879	0	4 879
70603	1 359	0	1 359	0	0	0	154	0	154	1 513	0	1 513
Итого по пассиву (баланс)	145 232	1 274	146 506	296 460	13 556	310 016	292 867	13 547	306 414	141 639	1 265	142 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	540	0	540	40	0	40	206	0	206	374	0	374
90902	130 823	0	130 823	257	0	257	395	0	395	130 685	0	130 685
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
91604	238	0	238	133	0	133	3	0	3	368	0	368
91704	19 715	0	19 715	0	0	0	8	0	8	19 707	0	19 707
91802	14 047	0	14 047	0	0	0	11	0	11	14 036	0	14 036
99998	40 405	0	40 405	0	0	0	15 965	0	15 965	24 440	0	24 440
Итого по активу (баланс)	214 631	0	214 631	430	0	430	16 588	0	16 588	198 473	0	198 473
Пассив
91312	35 118	0	35 118	15 965	0	15 965	0	0	0	19 153	0	19 153
91507	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
99999	174 226	0	174 226	623	0	623	430	0	430	174 033	0	174 033
Итого по пассиву (баланс)	214 631	0	214 631	16 588	0	16 588	430	0	430	198 473	0	198 473
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 980 160,0000	0	0	178 842 375,0000	0	0	183 889 590,0000	0	0	51 932 945,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 980 160,0000	0	0	178 842 375,0000	0	0	183 889 590,0000	0	0	51 932 945,0000
Пассив
98050	0	0	56 980 160,0000	0	0	183 889 590,0000	0	0	178 842 375,0000	0	0	51 932 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 980 160,0000	0	0	183 889 590,0000	0	0	178 842 375,0000	0	0	51 932 945,0000

Страница была полезной?