Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 602	0	3 602	1 167	0	1 167	128	0	128	4 641	0	4 641
20202	37 820	11 328	49 148	391 688	319 770	711 458	391 438	318 475	709 913	38 070	12 623	50 693
20208	10 359	0	10 359	27 433	0	27 433	25 640	0	25 640	12 152	0	12 152
20209	0	0	0	78 950	0	78 950	78 950	0	78 950	0	0	0
30102	28 843	0	28 843	2 242 464	0	2 242 464	2 244 241	0	2 244 241	27 066	0	27 066
30110	7 995	75 896	83 891	776 252	294 228	1 070 480	778 409	239 380	1 017 789	5 838	130 744	136 582
30202	12 088	0	12 088	2 506	0	2 506	0	0	0	14 594	0	14 594
30204	557	0	557	7	0	7	0	0	0	564	0	564
30221	0	0	0	0	15 343	15 343	0	15 343	15 343	0	0	0
30233	0	0	0	23 006	123	23 129	23 006	123	23 129	0	0	0
30424	0	0	0	236 951	0	236 951	236 841	0	236 841	110	0	110
30602	72	0	72	147 637	0	147 637	147 668	0	147 668	41	0	41
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	323	323	0	10	10	0	12	12	0	321	321
44907	3 496	0	3 496	0	0	0	292	0	292	3 204	0	3 204
45201	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
45204	38 946	0	38 946	0	0	0	38 946	0	38 946	0	0	0
45205	1 054	0	1 054	0	0	0	1 054	0	1 054	0	0	0
45206	2 043	0	2 043	0	0	0	238	0	238	1 805	0	1 805
45207	79 869	0	79 869	950	0	950	5 628	0	5 628	75 191	0	75 191
45208	19 025	0	19 025	0	0	0	275	0	275	18 750	0	18 750
45406	326	0	326	0	0	0	54	0	54	272	0	272
45407	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	259	0	259	9 741	0	9 741
45505	24 260	0	24 260	5 185	0	5 185	4 709	0	4 709	24 736	0	24 736
45506	257 577	0	257 577	19 422	0	19 422	15 682	0	15 682	261 317	0	261 317
45507	154 824	0	154 824	11 019	0	11 019	6 452	0	6 452	159 391	0	159 391
45812	9 878	4 555	14 433	0	133	133	17	174	191	9 861	4 514	14 375
45814	1 558	0	1 558	0	0	0	23	0	23	1 535	0	1 535
45815	46 493	0	46 493	3 838	0	3 838	2 383	0	2 383	47 948	0	47 948
45912	87	0	87	0	0	0	22	0	22	65	0	65
45915	4 728	0	4 728	1 931	0	1 931	1 654	0	1 654	5 005	0	5 005
47404	0	142 480	142 480	753 779	659 419	1 413 198	753 779	795 487	1 549 266	0	6 412	6 412
47408	0	0	0	3 806 206	3 770 280	7 576 486	3 806 206	3 770 280	7 576 486	0	0	0
47423	22 997	0	22 997	25 791	28 092	53 883	28 567	28 092	56 659	20 221	0	20 221
47427	13 155	0	13 155	9 076	0	9 076	10 031	0	10 031	12 200	0	12 200
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50107	23 601	0	23 601	165	0	165	135	0	135	23 631	0	23 631
50121	90	0	90	2	0	2	5	0	5	87	0	87
50207	321 047	0	321 047	55 327	0	55 327	49 432	0	49 432	326 942	0	326 942
50208	36 945	0	36 945	327	0	327	11 640	0	11 640	25 632	0	25 632
50221	951	0	951	97	0	97	513	0	513	535	0	535
51508	6 156	0	6 156	0	0	0	145	0	145	6 011	0	6 011
60302	835	0	835	1 087	0	1 087	534	0	534	1 388	0	1 388
60306	8	0	8	2 049	0	2 049	2 050	0	2 050	7	0	7
60308	8	0	8	166	0	166	165	0	165	9	0	9
60310	276	0	276	376	0	376	458	0	458	194	0	194
60312	2 088	0	2 088	2 645	0	2 645	1 823	0	1 823	2 910	0	2 910
60323	2 663	0	2 663	116	0	116	39	0	39	2 740	0	2 740
60401	108 513	0	108 513	123	0	123	0	0	0	108 636	0	108 636
60701	185	0	185	123	0	123	123	0	123	185	0	185
61002	4	0	4	22	0	22	23	0	23	3	0	3
61008	587	0	587	247	0	247	283	0	283	551	0	551
61009	229	0	229	354	0	354	342	0	342	241	0	241
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61210	0	0	0	53 575	0	53 575	53 575	0	53 575	0	0	0
61403	1 524	0	1 524	32	0	32	532	0	532	1 024	0	1 024
70606	345 267	0	345 267	36 179	0	36 179	18	0	18	381 428	0	381 428
70607	310	0	310	18	0	18	0	0	0	328	0	328
70608	57 860	0	57 860	7 109	0	7 109	0	0	0	64 969	0	64 969
70611	267	0	267	825	0	825	825	0	825	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 805 453	234 582	2 040 035	8 884 084	5 087 398	13 971 482	8 952 114	5 167 366	14 119 480	1 737 423	154 614	1 892 037
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	951	0	951	513	0	513	97	0	97	535	0	535
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	24	0	24	87	0	87	93	0	93	30	0	30
30223	29 267	0	29 267	670 815	0	670 815	677 791	0	677 791	36 243	0	36 243
30232	0	0	0	43 084	360	43 444	43 086	360	43 446	2	0	2
31202	55 000	0	55 000	190 753	0	190 753	185 753	0	185 753	50 000	0	50 000
40602	23	0	23	1 098	0	1 098	1 097	0	1 097	22	0	22
40701	57	0	57	2 958	0	2 958	2 904	0	2 904	3	0	3
40702	419 891	886	420 777	2 041 817	8 038	2 049 855	1 983 859	7 524	1 991 383	361 933	372	362 305
40703	6 607	0	6 607	7 363	0	7 363	7 912	0	7 912	7 156	0	7 156
40802	56 615	1	56 616	167 962	864	168 826	127 925	863	128 788	16 578	0	16 578
40817	35 905	398	36 303	164 053	304	164 357	171 918	74	171 992	43 770	168	43 938
40820	34	0	34	58	0	58	49	0	49	25	0	25
40821	11 155	0	11 155	203 409	0	203 409	197 565	0	197 565	5 311	0	5 311
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	14	6	20	14	6	20	0	0	0
40911	0	0	0	2 873	0	2 873	2 884	0	2 884	11	0	11
40912	0	0	0	69	45	114	69	45	114	0	0	0
40913	0	0	0	63	40	103	63	40	103	0	0	0
42105	7 090	0	7 090	0	0	0	52	0	52	7 142	0	7 142
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 239	0	2 239	0	0	0	15	0	15	2 254	0	2 254
42207	5 585	0	5 585	289	0	289	0	0	0	5 296	0	5 296
42301	3 398	3 609	7 007	5 264	6 478	11 742	5 439	6 648	12 087	3 573	3 779	7 352
42303	0	3 667	3 667	0	1 448	1 448	0	1 419	1 419	0	3 638	3 638
42304	0	5 497	5 497	0	1 213	1 213	0	138	138	0	4 422	4 422
42305	258	3 549	3 807	188	128	316	0	112	112	70	3 533	3 603
42306	453 627	14 914	468 541	64 161	345	64 506	39 958	439	40 397	429 424	15 008	444 432
42307	39 967	0	39 967	16 535	0	16 535	10 319	0	10 319	33 751	0	33 751
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	425	425	0	16	16	0	13	13	0	422	422
44915	524	0	524	43	0	43	0	0	0	481	0	481
45215	5 632	0	5 632	576	0	576	0	0	0	5 056	0	5 056
45415	131	0	131	0	0	0	13	0	13	144	0	144
45515	37 024	0	37 024	1 797	0	1 797	4 338	0	4 338	39 565	0	39 565
45818	58 793	0	58 793	772	0	772	2 179	0	2 179	60 200	0	60 200
45918	2 720	0	2 720	120	0	120	428	0	428	3 028	0	3 028
47407	0	0	0	3 767 420	3 806 982	7 574 402	3 767 420	3 806 982	7 574 402	0	0	0
47411	2 680	23	2 703	2 375	23	2 398	1 633	24	1 657	1 938	24	1 962
47416	522	0	522	1 602	0	1 602	1 121	0	1 121	41	0	41
47422	297	0	297	564	0	564	601	0	601	334	0	334
47425	5 890	0	5 890	1 630	0	1 630	1 100	0	1 100	5 360	0	5 360
47426	566	0	566	566	0	566	550	0	550	550	0	550
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	1 102	0	1 102	0	0	0	18	0	18	1 120	0	1 120
50220	3 602	0	3 602	128	0	128	1 166	0	1 166	4 640	0	4 640
50408	878	0	878	27	0	27	0	0	0	851	0	851
51510	5 278	0	5 278	118	0	118	0	0	0	5 160	0	5 160
52301	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52302	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	1 000	0	1 000
60301	2 615	0	2 615	4 317	0	4 317	4 235	0	4 235	2 533	0	2 533
60305	3 613	0	3 613	8 219	0	8 219	8 004	0	8 004	3 398	0	3 398
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
60322	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60324	2 707	0	2 707	82	0	82	115	0	115	2 740	0	2 740
60405	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
60601	31 106	0	31 106	0	0	0	345	0	345	31 451	0	31 451
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	273	0	273	253	0	253	0	0	0	20	0	20
61304	169	0	169	35	0	35	39	0	39	173	0	173
61501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	332 109	0	332 109	8	0	8	37 427	0	37 427	369 528	0	369 528
70602	6 516	0	6 516	5	0	5	2	0	2	6 513	0	6 513
70603	63 040	0	63 040	0	0	0	6 093	0	6 093	69 133	0	69 133
Итого по пассиву (баланс)	2 007 064	32 971	2 040 035	7 523 467	3 826 290	11 349 757	7 377 072	3 824 687	11 201 759	1 860 669	31 368	1 892 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 536	0	99 536	18 415	0	18 415	7 685	0	7 685	110 266	0	110 266
90902	89 664	0	89 664	26 607	0	26 607	19 162	0	19 162	97 109	0	97 109
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	72 508	0	72 508	256 149	0	256 149	261 253	0	261 253	67 404	0	67 404
91414	1 065 685	0	1 065 685	8 734	0	8 734	12 371	0	12 371	1 062 048	0	1 062 048
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	20 479	1 128	21 607	3 145	32	3 177	1 858	43	1 901	21 766	1 117	22 883
91704	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
91802	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	243 565	0	243 565	133 847	0	133 847	47 587	0	47 587	329 825	0	329 825
Итого по активу (баланс)	1 593 755	1 128	1 594 883	446 899	32	446 931	349 918	43	349 961	1 690 736	1 117	1 691 853
Пассив
91003	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	197 385	0	197 385	3 068	0	3 068	12 464	0	12 464	206 781	0	206 781
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	220	0	220	50	0	50	0	0	0	170	0	170
91317	2 305	0	2 305	41 862	0	41 862	41 862	0	41 862	2 305	0	2 305
91507	26 973	0	26 973	94	0	94	77 008	0	77 008	103 887	0	103 887
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 351 318	0	1 351 318	290 124	0	290 124	300 834	0	300 834	1 362 028	0	1 362 028
Итого по пассиву (баланс)	1 594 883	0	1 594 883	337 711	0	337 711	434 681	0	434 681	1 691 853	0	1 691 853
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	197 328	195	197 523	3 621 975	108 309	3 730 284	3 691 364	98 885	3 790 249	127 939	9 619	137 558
93801	0	0	0	8 549	0	8 549	8 266	0	8 266	283	0	283
Итого по активу (баланс)	197 328	195	197 523	3 630 524	108 309	3 738 833	3 699 630	98 885	3 798 515	128 222	9 619	137 841
Пассив
96001	196	197 305	197 501	98 552	3 703 362	3 801 914	107 951	3 634 303	3 742 254	9 595	128 246	137 841
96801	22	0	22	6 839	0	6 839	6 817	0	6 817	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	218	197 305	197 523	105 391	3 703 362	3 808 753	114 768	3 634 303	3 749 071	9 595	128 246	137 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	362 001,0000	0	0	150 700,0000	0	0	151 601,0000	0	0	361 100,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	362 133,0000	0	0	150 701,0000	0	0	151 606,0000	0	0	361 228,0000
Пассив
98050	0	0	53 211,0000	0	0	117 605,0000	0	0	110 522,0000	0	0	46 128,0000
98070	0	0	308 922,0000	0	0	548 961,0000	0	0	555 139,0000	0	0	315 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	362 133,0000	0	0	666 566,0000	0	0	665 661,0000	0	0	361 228,0000

Страница была полезной?