Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 316	10 506	136 822	1 272 230	69 713	1 341 943	1 313 082	69 321	1 382 403	85 464	10 898	96 362
20208	20 058	0	20 058	84 000	0	84 000	81 525	0	81 525	22 533	0	22 533
20209	0	0	0	459 213	2 875	462 088	459 213	2 875	462 088	0	0	0
20302	0	1 773	1 773	0	178	178	0	226	226	0	1 725	1 725
30102	116 381	0	116 381	3 934 119	0	3 934 119	3 951 999	0	3 951 999	98 501	0	98 501
30110	22 896	6 939	29 835	1 526 696	243 672	1 770 368	1 515 732	240 890	1 756 622	33 860	9 721	43 581
30202	34 053	0	34 053	0	0	0	53	0	53	34 000	0	34 000
30204	1 336	0	1 336	157	0	157	0	0	0	1 493	0	1 493
30210	0	0	0	69 955	0	69 955	66 955	0	66 955	3 000	0	3 000
30215	240	2 022	2 262	0	59	59	0	77	77	240	2 004	2 244
30233	173	30	203	13 375	2 209	15 584	13 512	2 236	15 748	36	3	39
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	54 987	54 987	190 000	102 645	292 645	190 000	106 334	296 334	0	51 298	51 298
32201	0	970	970	0	29	29	0	37	37	0	962	962
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	49 319	0	49 319	14 000	0	14 000	8 500	0	8 500	54 819	0	54 819
44907	107 300	0	107 300	0	0	0	0	0	0	107 300	0	107 300
45103	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45201	88 776	0	88 776	148 632	0	148 632	161 885	0	161 885	75 523	0	75 523
45203	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
45204	91 900	0	91 900	45 938	0	45 938	40 300	0	40 300	97 538	0	97 538
45205	155 447	0	155 447	25 500	0	25 500	27 500	0	27 500	153 447	0	153 447
45206	696 700	0	696 700	104 196	0	104 196	74 518	0	74 518	726 378	0	726 378
45207	540 213	0	540 213	17 000	0	17 000	57 741	0	57 741	499 472	0	499 472
45208	290 346	0	290 346	17 473	0	17 473	800	0	800	307 019	0	307 019
45307	78 271	0	78 271	0	0	0	0	0	0	78 271	0	78 271
45401	41 226	0	41 226	11 270	0	11 270	11 760	0	11 760	40 736	0	40 736
45404	2 600	0	2 600	1 200	0	1 200	1 100	0	1 100	2 700	0	2 700
45406	54 243	0	54 243	505	0	505	803	0	803	53 945	0	53 945
45407	93 283	0	93 283	200	0	200	3 074	0	3 074	90 409	0	90 409
45408	24 373	0	24 373	0	0	0	200	0	200	24 173	0	24 173
45504	9 119	0	9 119	10 714	0	10 714	2 552	0	2 552	17 281	0	17 281
45505	14 903	0	14 903	15 968	0	15 968	13 066	0	13 066	17 805	0	17 805
45506	204 684	0	204 684	13 010	0	13 010	11 433	0	11 433	206 261	0	206 261
45507	83 445	0	83 445	2 600	0	2 600	1 342	0	1 342	84 703	0	84 703
45812	55 273	0	55 273	0	0	0	3 521	0	3 521	51 752	0	51 752
45814	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
45815	24 102	0	24 102	157	0	157	52	0	52	24 207	0	24 207
45912	3 355	0	3 355	759	0	759	320	0	320	3 794	0	3 794
45914	526	0	526	19	0	19	10	0	10	535	0	535
45915	668	0	668	2	0	2	0	0	0	670	0	670
47408	0	0	0	10 055	10 063	20 118	10 055	10 063	20 118	0	0	0
47415	4 118	0	4 118	0	0	0	19	0	19	4 099	0	4 099
47423	2 040	0	2 040	281	20	301	240	0	240	2 081	20	2 101
47427	5 110	0	5 110	29 057	0	29 057	28 695	0	28 695	5 472	0	5 472
47701	247	0	247	0	0	0	10	0	10	237	0	237
60306	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
60308	457	0	457	4 404	0	4 404	4 814	0	4 814	47	0	47
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	37 840	0	37 840	3 395	0	3 395	3 172	0	3 172	38 063	0	38 063
60323	1 377	0	1 377	102	0	102	177	0	177	1 302	0	1 302
60401	296 456	0	296 456	273	0	273	0	0	0	296 729	0	296 729
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	1 554	0	1 554	525	0	525	323	0	323	1 756	0	1 756
61002	15	0	15	74	0	74	61	0	61	28	0	28
61008	548	0	548	325	0	325	502	0	502	371	0	371
61009	291	0	291	417	0	417	458	0	458	250	0	250
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61211	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61213	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	377	0	377	144	0	144	90	0	90	431	0	431
70606	350 299	0	350 299	37 871	0	37 871	219	0	219	387 951	0	387 951
70608	27 293	0	27 293	4 928	0	4 928	0	0	0	32 221	0	32 221
70609	1 699	0	1 699	158	0	158	0	0	0	1 857	0	1 857
70611	7 648	0	7 648	3 092	0	3 092	0	0	0	10 740	0	10 740
Итого по активу (баланс)	3 787 637	77 227	3 864 864	8 542 003	431 463	8 973 466	8 540 398	432 059	8 972 457	3 789 242	76 631	3 865 873
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 784	0	165 784	0	0	0	0	0	0	165 784	0	165 784
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 702	0	86 702	0	0	0	0	0	0	86 702	0	86 702
30126	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
30232	267	328	595	2 332	10 077	12 409	2 507	9 749	12 256	442	0	442
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	53 000	0	53 000	128 250	0	128 250	124 250	0	124 250	49 000	0	49 000
31309	58 050	0	58 050	0	0	0	1 173	0	1 173	59 223	0	59 223
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	188	0	188	3 976	0	3 976	3 896	0	3 896	108	0	108
40503	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40602	3 367	0	3 367	543 832	0	543 832	565 853	0	565 853	25 388	0	25 388
40701	11 070	0	11 070	11 448	0	11 448	404	0	404	26	0	26
40702	623 015	59 089	682 104	5 026 663	2 242	5 028 905	4 947 904	1 724	4 949 628	544 256	58 571	602 827
40703	32 894	0	32 894	48 935	0	48 935	49 693	0	49 693	33 652	0	33 652
40802	53 219	1	53 220	342 470	0	342 470	324 843	0	324 843	35 592	1	35 593
40817	56 214	3 719	59 933	83 459	412	83 871	83 052	1 211	84 263	55 807	4 518	60 325
40820	626	0	626	326	0	326	34	0	34	334	0	334
40821	12 165	0	12 165	295 699	0	295 699	291 306	0	291 306	7 772	0	7 772
40905	6	0	6	14 230	0	14 230	14 230	0	14 230	6	0	6
40909	225	459	684	4 435	3 840	8 275	4 215	3 388	7 603	5	7	12
40910	0	0	0	1 194	2 336	3 530	1 194	2 336	3 530	0	0	0
40911	16	0	16	79 912	0	79 912	79 913	0	79 913	17	0	17
40912	0	5	5	6 186	4 715	10 901	6 186	4 710	10 896	0	0	0
40913	0	2	2	2 531	9 376	11 907	2 531	9 375	11 906	0	1	1
41805	96 981	0	96 981	37 116	0	37 116	14 774	0	14 774	74 639	0	74 639
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
42103	0	0	0	212 200	0	212 200	212 200	0	212 200	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	11 000	0	11 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42105	38 755	0	38 755	6 895	0	6 895	61 645	0	61 645	93 505	0	93 505
42106	41 238	0	41 238	0	0	0	0	0	0	41 238	0	41 238
42205	79 166	0	79 166	0	0	0	750	0	750	79 916	0	79 916
42206	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42207	103 875	0	103 875	0	0	0	1 200	0	1 200	105 075	0	105 075
42301	15 606	146	15 752	37 507	6	37 513	34 043	71	34 114	12 142	211	12 353
42303	35 370	3 176	38 546	20 851	70	20 921	8 592	84	8 676	23 111	3 190	26 301
42304	301 671	0	301 671	46 117	0	46 117	112 814	0	112 814	368 368	0	368 368
42305	307 517	556	308 073	12 227	21	12 248	17 763	16	17 779	313 053	551	313 604
42306	669 888	343	670 231	48 252	13	48 265	30 579	10	30 589	652 215	340	652 555
42307	4 571	7 351	11 922	28 120	246	28 366	25 487	208	25 695	1 938	7 313	9 251
42309	3 016	0	3 016	10	0	10	0	0	0	3 006	0	3 006
42601	1	3	4	70	0	70	70	91	161	1	94	95
42604	362	0	362	0	0	0	203	0	203	565	0	565
42606	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 166	0	1 166	85	0	85	0	0	0	1 081	0	1 081
45215	67 368	0	67 368	1 061	0	1 061	568	0	568	66 875	0	66 875
45315	11 730	0	11 730	0	0	0	2 760	0	2 760	14 490	0	14 490
45415	5 810	0	5 810	12	0	12	0	0	0	5 798	0	5 798
45515	19 552	0	19 552	256	0	256	5 051	0	5 051	24 347	0	24 347
45818	79 235	0	79 235	3 573	0	3 573	15	0	15	75 677	0	75 677
45918	2 187	0	2 187	231	0	231	231	0	231	2 187	0	2 187
47407	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47411	29 748	9	29 757	9 436	2	9 438	10 213	37	10 250	30 525	44	30 569
47416	4 421	0	4 421	7 689	0	7 689	3 342	0	3 342	74	0	74
47422	95	0	95	108 767	0	108 767	108 700	0	108 700	28	0	28
47425	3 065	0	3 065	583	0	583	437	0	437	2 919	0	2 919
47426	501	0	501	2 813	0	2 813	3 066	73	3 139	754	73	827
52301	0	0	0	23 037	0	23 037	23 037	0	23 037	0	0	0
52306	53 700	0	53 700	53 700	0	53 700	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100
60301	0	0	0	6 216	0	6 216	6 217	0	6 217	1	0	1
60305	1 867	0	1 867	7 390	0	7 390	7 331	0	7 331	1 808	0	1 808
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	413	0	413	413	0	413	75	0	75	75	0	75
60311	209	0	209	1 242	0	1 242	1 261	0	1 261	228	0	228
60322	954	0	954	5 345	0	5 345	4 396	0	4 396	5	0	5
60324	1 068	0	1 068	159	0	159	32	0	32	941	0	941
60601	82 119	0	82 119	0	0	0	744	0	744	82 863	0	82 863
61012	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
61301	194	0	194	194	0	194	182	0	182	182	0	182
61304	12	0	12	5	0	5	9	0	9	16	0	16
70601	386 503	0	386 503	8	0	8	45 204	0	45 204	431 699	0	431 699
70603	27 410	0	27 410	0	0	0	4 931	0	4 931	32 341	0	32 341
70604	1 379	0	1 379	0	0	0	178	0	178	1 557	0	1 557
Итого по пассиву (баланс)	3 789 666	75 198	3 864 864	7 367 721	33 356	7 401 077	7 369 003	33 083	7 402 086	3 790 948	74 925	3 865 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	53 337	0	53 337	53 337	0	53 337	0	0	0
90901	122 274	0	122 274	905	0	905	60	0	60	123 119	0	123 119
90902	1 056 842	6 816	1 063 658	58 821	199	59 020	322 650	259	322 909	793 013	6 756	799 769
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	1	0	1	4	0	4	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	4 419 599	0	4 419 599	295 624	0	295 624	146 506	0	146 506	4 568 717	0	4 568 717
91417	73 950	0	73 950	0	0	0	1 173	0	1 173	72 777	0	72 777
91501	30 759	0	30 759	0	0	0	0	0	0	30 759	0	30 759
91502	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	1 598	0	1 598	388	0	388	172	0	172	1 814	0	1 814
91704	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91802	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	3 996 340	0	3 996 340	497 351	0	497 351	382 407	0	382 407	4 111 284	0	4 111 284
Итого по активу (баланс)	9 768 232	6 816	9 775 048	906 434	199	906 633	906 311	259	906 570	9 768 355	6 756	9 775 111
Пассив
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	30 735	0	30 735	944	0	944	0	0	0	29 791	0	29 791
91312	3 628 886	1 382	3 630 268	112 703	21	112 724	165 734	34	165 768	3 681 917	1 395	3 683 312
91315	235 284	0	235 284	36 498	0	36 498	63 249	0	63 249	262 035	0	262 035
91316	28 165	0	28 165	39 256	0	39 256	38 700	0	38 700	27 609	0	27 609
91317	61 201	0	61 201	192 881	0	192 881	229 058	0	229 058	97 378	0	97 378
91507	10 687	0	10 687	0	0	0	472	0	472	11 159	0	11 159
99999	5 778 708	0	5 778 708	523 838	0	523 838	408 957	0	408 957	5 663 827	0	5 663 827
Итого по пассиву (баланс)	9 773 666	1 382	9 775 048	906 224	21	906 245	906 274	34	906 308	9 773 716	1 395	9 775 111
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Пассив
98040	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 211,0000

Страница была полезной?