Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 738	0	3 738	1 315	0	1 315	997	0	997	4 056	0	4 056
20202	77 028	0	77 028	647 223	0	647 223	667 588	0	667 588	56 663	0	56 663
20209	12 000	0	12 000	243 942	0	243 942	241 942	0	241 942	14 000	0	14 000
30102	194 808	0	194 808	4 047 724	0	4 047 724	4 086 895	0	4 086 895	155 637	0	155 637
30110	323	0	323	601	0	601	592	0	592	332	0	332
30202	30 958	0	30 958	0	0	0	1 610	0	1 610	29 348	0	29 348
30210	0	0	0	6 153	0	6 153	6 153	0	6 153	0	0	0
30413	98	0	98	3 835 651	0	3 835 651	3 835 694	0	3 835 694	55	0	55
30424	0	0	0	10 799 222	0	10 799 222	10 799 195	0	10 799 195	27	0	27
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	285	0	285	10 470	0	10 470	10 554	0	10 554	201	0	201
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	480 000	0	480 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 473 775	0	1 473 775	1 473 775	0	1 473 775	0	0	0
32203	0	0	0	345 678	0	345 678	345 678	0	345 678	0	0	0
45201	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
45204	0	0	0	13 115	0	13 115	0	0	0	13 115	0	13 115
45205	88 748	0	88 748	3 748	0	3 748	12 932	0	12 932	79 564	0	79 564
45206	677 949	0	677 949	52 820	0	52 820	39 076	0	39 076	691 693	0	691 693
45207	365 799	0	365 799	12 000	0	12 000	9 105	0	9 105	368 694	0	368 694
45208	33 295	0	33 295	3 700	0	3 700	1 997	0	1 997	34 998	0	34 998
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	540	0	540	400	0	400	50	0	50	890	0	890
45407	17 875	0	17 875	2 291	0	2 291	1 363	0	1 363	18 803	0	18 803
45408	2 092	0	2 092	3 200	0	3 200	592	0	592	4 700	0	4 700
45505	5 793	0	5 793	150	0	150	3 577	0	3 577	2 366	0	2 366
45506	72 156	0	72 156	13 939	0	13 939	9 362	0	9 362	76 733	0	76 733
45507	153 987	0	153 987	3 093	0	3 093	5 511	0	5 511	151 569	0	151 569
45812	2 530	0	2 530	290	0	290	0	0	0	2 820	0	2 820
45815	4 731	0	4 731	1 133	0	1 133	972	0	972	4 892	0	4 892
45915	577	0	577	355	0	355	258	0	258	674	0	674
47002	0	0	0	286 907	0	286 907	286 907	0	286 907	0	0	0
47404	0	0	0	8 818 378	0	8 818 378	8 818 378	0	8 818 378	0	0	0
47408	0	0	0	7 133 753	0	7 133 753	7 133 753	0	7 133 753	0	0	0
47423	282	0	282	106	0	106	54	0	54	334	0	334
47427	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
50106	255 531	0	255 531	3 085 530	0	3 085 530	3 234 122	0	3 234 122	106 939	0	106 939
50107	46 496	0	46 496	233 313	0	233 313	232 999	0	232 999	46 810	0	46 810
50118	0	0	0	2 676 242	0	2 676 242	2 676 242	0	2 676 242	0	0	0
50121	266	0	266	289	0	289	555	0	555	0	0	0
50205	52 260	0	52 260	507 496	0	507 496	299 854	0	299 854	259 902	0	259 902
50206	31 204	0	31 204	265	0	265	0	0	0	31 469	0	31 469
50207	324 555	0	324 555	2 914 073	0	2 914 073	2 858 833	0	2 858 833	379 795	0	379 795
50208	66 471	0	66 471	1 009 993	0	1 009 993	1 010 482	0	1 010 482	65 982	0	65 982
50218	0	0	0	3 035 842	0	3 035 842	2 995 502	0	2 995 502	40 340	0	40 340
50221	1 189	0	1 189	694	0	694	580	0	580	1 303	0	1 303
52503	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
52601	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60302	919	0	919	319	0	319	319	0	319	919	0	919
60306	0	0	0	1 740	0	1 740	1 680	0	1 680	60	0	60
60308	17	0	17	92	0	92	99	0	99	10	0	10
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	4 117	0	4 117	3 614	0	3 614	3 745	0	3 745	3 986	0	3 986
60323	316	0	316	154	0	154	324	0	324	146	0	146
60401	193 168	0	193 168	156	0	156	0	0	0	193 324	0	193 324
60701	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	19	0	19	560	0	560	568	0	568	11	0	11
61009	29	0	29	293	0	293	290	0	290	32	0	32
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 924 740	0	1 924 740	1 924 740	0	1 924 740	0	0	0
61403	9 171	0	9 171	177	0	177	83	0	83	9 265	0	9 265
61601	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
70606	318 562	0	318 562	39 186	0	39 186	233	0	233	357 515	0	357 515
70607	249	0	249	1 791	0	1 791	1 430	0	1 430	610	0	610
70611	838	0	838	84	0	84	0	0	0	922	0	922
70614	10 370	0	10 370	1 517	0	1 517	0	0	0	11 887	0	11 887
Итого по активу (баланс)	3 066 541	0	3 066 541	54 053 115	0	54 053 115	53 740 662	0	53 740 662	3 378 994	0	3 378 994
Пассив
10208	91 676	0	91 676	0	0	0	0	0	0	91 676	0	91 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 189	0	1 189	580	0	580	694	0	694	1 303	0	1 303
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31502	0	0	0	524 798	0	524 798	524 798	0	524 798	0	0	0
32901	0	0	0	4 160 306	0	4 160 306	4 160 306	0	4 160 306	0	0	0
40602	100	0	100	214	0	214	242	0	242	128	0	128
40702	212 592	0	212 592	1 272 230	0	1 272 230	1 437 402	0	1 437 402	377 764	0	377 764
40703	5 819	0	5 819	4 440	0	4 440	8 537	0	8 537	9 916	0	9 916
40802	31 747	0	31 747	164 349	0	164 349	163 477	0	163 477	30 875	0	30 875
40817	20 649	0	20 649	165 319	0	165 319	168 467	0	168 467	23 797	0	23 797
40821	707	0	707	4 622	0	4 622	4 525	0	4 525	610	0	610
40901	40 886	0	40 886	47 272	0	47 272	49 792	0	49 792	43 406	0	43 406
40911	26	0	26	42 496	0	42 496	42 470	0	42 470	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 008	0	5 008	8	0	8	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607
42105	6 116	0	6 116	0	0	0	47	0	47	6 163	0	6 163
42106	31 860	0	31 860	5 000	0	5 000	1 245	0	1 245	28 105	0	28 105
42107	90 435	0	90 435	0	0	0	3	0	3	90 438	0	90 438
42206	68 069	0	68 069	5 011	0	5 011	43	0	43	63 101	0	63 101
42301	6 354	0	6 354	1 909	0	1 909	3 071	0	3 071	7 516	0	7 516
42304	728 486	0	728 486	195 306	0	195 306	41 731	0	41 731	574 911	0	574 911
42305	15 265	0	15 265	334	0	334	545	0	545	15 476	0	15 476
42306	905 972	0	905 972	95 251	0	95 251	234 656	0	234 656	1 045 377	0	1 045 377
42307	186 891	0	186 891	24 196	0	24 196	111 080	0	111 080	273 775	0	273 775
43702	0	0	0	22 695	0	22 695	59 015	0	59 015	36 320	0	36 320
45215	903	0	903	191	0	191	181	0	181	893	0	893
45415	80	0	80	9	0	9	10	0	10	81	0	81
45515	9 326	0	9 326	1 530	0	1 530	1 025	0	1 025	8 821	0	8 821
45818	3 405	0	3 405	236	0	236	1 062	0	1 062	4 231	0	4 231
45918	153	0	153	18	0	18	14	0	14	149	0	149
47403	0	0	0	8 891 586	0	8 891 586	8 891 586	0	8 891 586	0	0	0
47407	0	0	0	7 134 783	0	7 134 783	7 134 783	0	7 134 783	0	0	0
47411	1 350	0	1 350	15 222	0	15 222	15 962	0	15 962	2 090	0	2 090
47416	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
47422	138	0	138	452	0	452	458	0	458	144	0	144
47425	1 036	0	1 036	162	0	162	162	0	162	1 036	0	1 036
47426	752	0	752	4 480	0	4 480	4 862	0	4 862	1 134	0	1 134
50120	249	0	249	1 141	0	1 141	1 236	0	1 236	344	0	344
50220	3 738	0	3 738	997	0	997	1 315	0	1 315	4 056	0	4 056
52305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60301	429	0	429	3 886	0	3 886	3 706	0	3 706	249	0	249
60305	0	0	0	7 271	0	7 271	7 271	0	7 271	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	1 811	0	1 811	1 812	0	1 812	1	0	1	0	0	0
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	6 721	0	6 721	0	0	0	452	0	452	7 173	0	7 173
60903	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
61304	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
70601	347 956	0	347 956	47	0	47	41 291	0	41 291	389 200	0	389 200
70613	5 445	0	5 445	0	0	0	470	0	470	5 915	0	5 915
Итого по пассиву (баланс)	3 066 541	0	3 066 541	22 810 302	0	22 810 302	23 122 755	0	23 122 755	3 378 994	0	3 378 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 219	0	10 219	226	0	226	2 319	0	2 319	8 126	0	8 126
90902	92 074	0	92 074	9 986	0	9 986	10 022	0	10 022	92 038	0	92 038
90907	40 886	0	40 886	49 792	0	49 792	47 272	0	47 272	43 406	0	43 406
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	222 764	0	222 764	8 171	0	8 171	7 054	0	7 054	223 881	0	223 881
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	46 536	0	46 536	12 028	0	12 028	2 282	0	2 282	56 282	0	56 282
91414	2 547 026	0	2 547 026	84 110	0	84 110	141 726	0	141 726	2 489 410	0	2 489 410
91604	2 200	0	2 200	366	0	366	270	0	270	2 296	0	2 296
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 959 387	0	3 959 387	2 543 876	0	2 543 876	2 490 881	0	2 490 881	4 012 382	0	4 012 382
Итого по активу (баланс)	6 921 384	0	6 921 384	2 708 556	0	2 708 556	2 701 826	0	2 701 826	6 928 114	0	6 928 114
Пассив
91311	20 961	0	20 961	0	0	0	1 000	0	1 000	21 961	0	21 961
91312	3 551 354	0	3 551 354	107 472	0	107 472	97 821	0	97 821	3 541 703	0	3 541 703
91314	0	0	0	2 291 672	0	2 291 672	2 291 672	0	2 291 672	0	0	0
91315	125 981	0	125 981	0	0	0	63 540	0	63 540	189 521	0	189 521
91316	99 010	0	99 010	51 950	0	51 950	40 000	0	40 000	87 060	0	87 060
91317	82 454	0	82 454	39 784	0	39 784	49 743	0	49 743	92 413	0	92 413
91507	79 627	0	79 627	3	0	3	100	0	100	79 724	0	79 724
99999	2 961 997	0	2 961 997	210 943	0	210 943	164 678	0	164 678	2 915 732	0	2 915 732
Итого по пассиву (баланс)	6 921 384	0	6 921 384	2 701 824	0	2 701 824	2 708 554	0	2 708 554	6 928 114	0	6 928 114
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 136 702	0	3 136 702	3 136 702	0	3 136 702	0	0	0
93304	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
93504	0	0	0	259 475	0	259 475	259 475	0	259 475	0	0	0
93803	0	0	0	681 659	0	681 659	681 659	0	681 659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 078 266	0	4 078 266	4 078 266	0	4 078 266	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	3 818 361	0	3 818 361	3 818 361	0	3 818 361	0	0	0
96304	0	0	0	257 445	0	257 445	257 445	0	257 445	0	0	0
96504	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
96803	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 078 266	0	4 078 266	4 078 266	0	4 078 266	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	827 599,0000	0	0	10 197 711,0000	0	0	10 091 739,0000	0	0	933 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	827 599,0000	0	0	10 197 711,0000	0	0	10 091 739,0000	0	0	933 571,0000
Пассив
98050	0	0	773 656,0000	0	0	10 103 439,0000	0	0	10 199 910,0000	0	0	870 127,0000
98070	0	0	53 943,0000	0	0	2 199,0000	0	0	11 700,0000	0	0	63 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	827 599,0000	0	0	10 105 638,0000	0	0	10 211 610,0000	0	0	933 571,0000

Страница была полезной?