Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 925	10 300	106 225	472 970	8 251	481 221	464 955	7 797	472 752	103 940	10 754	114 694
20209	0	0	0	292 500	0	292 500	292 500	0	292 500	0	0	0
30102	28 736	0	28 736	3 435 099	0	3 435 099	3 328 471	0	3 328 471	135 364	0	135 364
30110	7 792	26 050	33 842	34 667	61 049	95 716	37 156	69 785	106 941	5 303	17 314	22 617
30202	12 970	0	12 970	210	0	210	0	0	0	13 180	0	13 180
30204	500	0	500	148	0	148	0	0	0	648	0	648
30221	0	0	0	17 000	2 886	19 886	17 000	2 886	19 886	0	0	0
30233	0	0	0	2 581	800	3 381	2 581	800	3 381	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	1 650 000	0	1 650 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
32005	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000
32007	70 000	0	70 000	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32401	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44906	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	3 126	0	3 126	1 228	0	1 228	977	0	977	3 377	0	3 377
45205	1 626	0	1 626	748	0	748	0	0	0	2 374	0	2 374
45206	29 400	0	29 400	0	0	0	15 150	0	15 150	14 250	0	14 250
45207	202 078	0	202 078	15 000	0	15 000	30 262	0	30 262	186 816	0	186 816
45208	26 315	0	26 315	1 600	0	1 600	385	0	385	27 530	0	27 530
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	2 989	0	2 989	6 972	0	6 972	7 227	0	7 227	2 734	0	2 734
45405	9 950	0	9 950	0	0	0	100	0	100	9 850	0	9 850
45406	43 797	0	43 797	0	0	0	3 150	0	3 150	40 647	0	40 647
45407	234 789	1 958	236 747	12 910	52	12 962	9 033	51	9 084	238 666	1 959	240 625
45408	55 232	0	55 232	10 000	0	10 000	12 231	0	12 231	53 001	0	53 001
45504	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45505	1 371	0	1 371	409	0	409	175	0	175	1 605	0	1 605
45506	58 178	0	58 178	2 400	0	2 400	5 493	0	5 493	55 085	0	55 085
45507	239 597	0	239 597	18 020	0	18 020	4 646	0	4 646	252 971	0	252 971
45812	213	0	213	10 995	0	10 995	11 208	0	11 208	0	0	0
45815	117	0	117	19	0	19	0	0	0	136	0	136
47408	0	0	0	51 866	55 860	107 726	51 866	55 860	107 726	0	0	0
47423	442	0	442	433	0	433	437	0	437	438	0	438
47427	3 150	0	3 150	3 298	0	3 298	3 150	0	3 150	3 298	0	3 298
60302	28	0	28	920	0	920	57	0	57	891	0	891
60306	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60308	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60310	23	0	23	54	0	54	57	0	57	20	0	20
60312	447	0	447	1 669	0	1 669	1 013	0	1 013	1 103	0	1 103
60401	148 603	0	148 603	26	0	26	0	0	0	148 629	0	148 629
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	13	0	13	7	0	7	5	0	5	15	0	15
61008	80	0	80	183	0	183	126	0	126	137	0	137
61009	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	919	0	919	2	0	2	69	0	69	852	0	852
70606	154 450	0	154 450	66 634	0	66 634	17	0	17	221 067	0	221 067
70608	18 802	0	18 802	1 572	0	1 572	0	0	0	20 374	0	20 374
70611	5 159	0	5 159	714	0	714	0	0	0	5 873	0	5 873
Итого по активу (баланс)	1 662 821	38 308	1 701 129	6 743 725	128 898	6 872 623	6 580 368	137 179	6 717 547	1 826 178	30 027	1 856 205
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30223	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
30232	28	0	28	13 486	5 082	18 568	13 483	5 082	18 565	25	0	25
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40602	7	0	7	523	0	523	521	0	521	5	0	5
40701	34	0	34	41	0	41	45	0	45	38	0	38
40702	184 790	13 437	198 227	1 275 395	94 058	1 369 453	1 287 510	86 724	1 374 234	196 905	6 103	203 008
40703	4 657	0	4 657	3 343	0	3 343	2 929	0	2 929	4 243	0	4 243
40802	50 997	0	50 997	285 360	1 697	287 057	289 007	1 697	290 704	54 644	0	54 644
40817	99	0	99	6 366	0	6 366	6 287	0	6 287	20	0	20
40905	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
40909	0	0	0	754	787	1 541	754	787	1 541	0	0	0
40910	0	0	0	14	11	25	14	11	25	0	0	0
40911	28	0	28	21 530	0	21 530	21 513	0	21 513	11	0	11
40912	0	0	0	1 465	1 940	3 405	1 465	1 940	3 405	0	0	0
40913	0	0	0	1 022	3 091	4 113	1 022	3 091	4 113	0	0	0
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42106	165 900	0	165 900	20 000	0	20 000	0	0	0	145 900	0	145 900
42107	51 000	0	51 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	66 000	0	66 000
42301	12 281	1 319	13 600	95 716	2 397	98 113	110 733	1 395	112 128	27 298	317	27 615
42305	15 087	1 266	16 353	2 957	46	3 003	5 248	37	5 285	17 378	1 257	18 635
42306	301 721	21 969	323 690	50 759	789	51 548	69 182	727	69 909	320 144	21 907	342 051
42307	178 575	0	178 575	38 386	0	38 386	44 334	0	44 334	184 523	0	184 523
42601	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
42606	452	426	878	0	16	16	0	12	12	452	422	874
43806	41 050	0	41 050	0	0	0	0	0	0	41 050	0	41 050
45215	13 073	0	13 073	1 073	0	1 073	1 224	0	1 224	13 224	0	13 224
45315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45415	8 608	0	8 608	223	0	223	346	0	346	8 731	0	8 731
45515	26 816	0	26 816	872	0	872	3 192	0	3 192	29 136	0	29 136
45818	119	0	119	222	0	222	239	0	239	136	0	136
47407	0	0	0	55 718	51 895	107 613	55 718	51 895	107 613	0	0	0
47411	1 209	126	1 335	318	9	327	271	27	298	1 162	144	1 306
47416	10	0	10	2 061	0	2 061	2 161	0	2 161	110	0	110
47422	43	0	43	2 850	0	2 850	2 963	0	2 963	156	0	156
47425	4 857	0	4 857	1 215	0	1 215	7 534	0	7 534	11 176	0	11 176
47426	0	0	0	0	0	0	246	0	246	246	0	246
60301	2 250	0	2 250	4 260	0	4 260	2 662	0	2 662	652	0	652
60305	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	54	0	54	95	0	95	154	0	154	113	0	113
60322	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60324	1	0	1	2	0	2	8	0	8	7	0	7
60601	21 524	0	21 524	0	0	0	374	0	374	21 898	0	21 898
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	47	0	47	6	0	6	5	0	5	46	0	46
70601	179 618	0	179 618	0	0	0	21 793	0	21 793	201 411	0	201 411
70603	18 768	0	18 768	0	0	0	1 564	0	1 564	20 332	0	20 332
Итого по пассиву (баланс)	1 662 583	38 546	1 701 129	1 936 889	161 818	2 098 707	2 100 358	153 425	2 253 783	1 826 052	30 153	1 856 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 136	0	6 136	78	0	78	139	0	139	6 075	0	6 075
90902	10 393	0	10 393	1 454	0	1 454	1 674	0	1 674	10 173	0	10 173
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 832 822	0	1 832 822	152 918	0	152 918	54 038	0	54 038	1 931 702	0	1 931 702
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91603	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
91604	384	0	384	366	0	366	354	0	354	396	0	396
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 386 651	0	1 386 651	154 147	0	154 147	141 953	0	141 953	1 398 845	0	1 398 845
Итого по активу (баланс)	3 244 527	0	3 244 527	309 128	0	309 128	198 158	0	198 158	3 355 497	0	3 355 497
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91312	1 174 809	0	1 174 809	85 402	0	85 402	63 469	0	63 469	1 152 876	0	1 152 876
91315	161 020	0	161 020	6 478	0	6 478	0	0	0	154 542	0	154 542
91316	46 320	0	46 320	38 910	0	38 910	81 000	0	81 000	88 410	0	88 410
91317	1 890	0	1 890	8 205	0	8 205	9 309	0	9 309	2 994	0	2 994
91318	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
99999	1 857 876	0	1 857 876	56 127	0	56 127	154 903	0	154 903	1 956 652	0	1 956 652
Итого по пассиву (баланс)	3 244 527	0	3 244 527	198 080	0	198 080	309 050	0	309 050	3 355 497	0	3 355 497

Страница была полезной?