Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 127	41	3 168	71 524	1	71 525	62 491	2	62 493	12 160	40	12 200
30102	35 190	0	35 190	1 438 923	0	1 438 923	1 448 490	0	1 448 490	25 623	0	25 623
30110	3	38	41	3 389 219	146	3 389 365	3 389 219	182	3 389 401	3	2	5
30202	3 775	0	3 775	271	0	271	0	0	0	4 046	0	4 046
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	0	0	0	233	3	236	233	3	236	0	0	0
31902	151 030	0	151 030	3 371 210	0	3 371 210	3 357 610	0	3 357 610	164 630	0	164 630
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45206	29 818	0	29 818	1 233	0	1 233	1 562	0	1 562	29 489	0	29 489
45207	88 105	0	88 105	428	0	428	6 482	0	6 482	82 051	0	82 051
45208	69 145	0	69 145	5 234	0	5 234	173	0	173	74 206	0	74 206
45307	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45406	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
45407	65 237	0	65 237	0	0	0	438	0	438	64 799	0	64 799
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45505	2 569	0	2 569	130	0	130	145	0	145	2 554	0	2 554
45506	73 325	0	73 325	3 950	0	3 950	2 752	0	2 752	74 523	0	74 523
45507	20 545	0	20 545	0	0	0	611	0	611	19 934	0	19 934
45812	2 457	0	2 457	0	0	0	1	0	1	2 456	0	2 456
45814	1 012	0	1 012	0	0	0	42	0	42	970	0	970
45815	23 408	0	23 408	0	0	0	61	0	61	23 347	0	23 347
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	487	0	487	73	0	73	56	0	56	504	0	504
47408	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	79	0	79	34	0	34	36	0	36	77	0	77
47427	4 535	0	4 535	5 233	0	5 233	5 393	0	5 393	4 375	0	4 375
50104	2 376	0	2 376	12	0	12	37	0	37	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	65	0	65	56	0	56	27	0	27	94	0	94
60306	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	806	0	806	640	0	640	712	0	712	734	0	734
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
61002	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
61008	43	0	43	40	0	40	35	0	35	48	0	48
61009	22	0	22	15	0	15	2	0	2	35	0	35
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	75	0	75	1	0	1	28	0	28	48	0	48
70606	41 029	0	41 029	4 548	0	4 548	1	0	1	45 576	0	45 576
70607	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
70608	47	0	47	5	0	5	0	0	0	52	0	52
70611	4 127	0	4 127	685	0	685	0	0	0	4 812	0	4 812
Итого по активу (баланс)	634 755	79	634 834	8 307 011	291	8 307 302	8 290 888	328	8 291 216	650 878	42	650 920
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	6	0	6	137	113	250	136	133	269	5	20	25
40502	21 327	0	21 327	11 957	0	11 957	8 008	0	8 008	17 378	0	17 378
40702	29 374	0	29 374	419 945	0	419 945	432 227	0	432 227	41 656	0	41 656
40703	2 934	0	2 934	7 464	0	7 464	7 469	0	7 469	2 939	0	2 939
40802	9 158	0	9 158	64 427	0	64 427	63 690	0	63 690	8 421	0	8 421
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	0	0	0	8 268	0	8 268	8 268	0	8 268	0	0	0
40912	0	0	0	73	107	180	73	107	180	0	0	0
40913	0	0	0	25	94	119	25	94	119	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42301	5 386	16	5 402	12 688	1	12 689	11 058	1	11 059	3 756	16	3 772
42306	92 464	0	92 464	1 409	0	1 409	3 470	0	3 470	94 525	0	94 525
42307	19 255	0	19 255	584	0	584	137	0	137	18 808	0	18 808
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	15 502	0	15 502	188	0	188	0	0	0	15 314	0	15 314
45415	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
45515	10 160	0	10 160	197	0	197	584	0	584	10 547	0	10 547
45818	26 878	0	26 878	105	0	105	0	0	0	26 773	0	26 773
45918	484	0	484	15	0	15	3	0	3	472	0	472
47407	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47411	477	0	477	427	0	427	418	0	418	468	0	468
47416	20	0	20	98	0	98	81	0	81	3	0	3
47422	0	0	0	1 012 765	0	1 012 765	1 012 765	0	1 012 765	0	0	0
47425	175	0	175	14	0	14	13	0	13	174	0	174
47426	98	0	98	98	0	98	48	0	48	48	0	48
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 302	0	1 302	185	0	185	0	0	0	1 117	0	1 117
60301	725	0	725	1 178	0	1 178	1 328	0	1 328	875	0	875
60305	0	0	0	887	0	887	1 867	0	1 867	980	0	980
60309	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60311	40	0	40	40	0	40	47	0	47	47	0	47
60322	2 297	0	2 297	113	0	113	1	0	1	2 185	0	2 185
60601	2 850	0	2 850	0	0	0	23	0	23	2 873	0	2 873
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	58 557	0	58 557	2	0	2	7 563	0	7 563	66 118	0	66 118
70602	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
70603	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	634 818	16	634 834	1 603 675	319	1 603 994	1 619 741	339	1 620 080	650 884	36	650 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 860	0	4 860	502	0	502	48	0	48	5 314	0	5 314
90902	17 303	0	17 303	3 217	0	3 217	3 252	0	3 252	17 268	0	17 268
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	533 815	0	533 815	5 097	0	5 097	15 236	0	15 236	523 676	0	523 676
91604	17 656	0	17 656	907	0	907	377	0	377	18 186	0	18 186
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 759	0	2 759	0	0	0	5	0	5	2 754	0	2 754
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	589 380	0	589 380	22 300	0	22 300	43 209	0	43 209	568 471	0	568 471
Итого по активу (баланс)	1 175 531	0	1 175 531	32 024	0	32 024	62 128	0	62 128	1 145 427	0	1 145 427
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91312	558 594	0	558 594	34 450	0	34 450	19 830	0	19 830	543 974	0	543 974
91315	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0
91316	14 625	0	14 625	2 633	0	2 633	1 400	0	1 400	13 392	0	13 392
91317	13 390	0	13 390	3 190	0	3 190	800	0	800	11 000	0	11 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	586 151	0	586 151	18 919	0	18 919	9 724	0	9 724	576 956	0	576 956
Итого по пассиву (баланс)	1 175 531	0	1 175 531	62 128	0	62 128	32 024	0	32 024	1 145 427	0	1 145 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?