Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94 867	0	94 867	1 293	0	1 293	22 226	0	22 226	73 934	0	73 934
20202	719 210	96 569	815 779	4 243 633	1 625 165	5 868 798	4 213 480	1 606 231	5 819 711	749 363	115 503	864 866
20208	91 872	0	91 872	834 928	22	834 950	828 431	22	828 453	98 369	0	98 369
20209	20 850	0	20 850	1 692 677	283 610	1 976 287	1 705 027	283 610	1 988 637	8 500	0	8 500
30102	774 279	0	774 279	26 323 515	0	26 323 515	26 425 907	0	26 425 907	671 887	0	671 887
30110	42 590	66 116	108 706	3 062 152	1 914 962	4 977 114	3 038 866	1 922 166	4 961 032	65 876	58 912	124 788
30114	2	5 924	5 926	3 388 050	4 225 226	7 613 276	3 388 003	4 225 450	7 613 453	49	5 700	5 749
30202	330 321	0	330 321	6 900	0	6 900	0	0	0	337 221	0	337 221
30204	82 002	0	82 002	6 085	0	6 085	0	0	0	88 087	0	88 087
30210	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
30221	91	0	91	0	3 383	3 383	0	2 947	2 947	91	436	527
30233	9 971	2 166	12 137	361 066	40 407	401 473	362 526	40 352	402 878	8 511	2 221	10 732
30302	11 796 673	10 804 808	22 601 481	30 620 278	5 121 295	35 741 573	30 030 069	4 410 986	34 441 055	12 386 882	11 515 117	23 901 999
30306	269 333	1 956	271 289	328 128	34 111	362 239	587 236	10 273	597 509	10 225	25 794	36 019
30413	1 421	0	1 421	2 711 052	0	2 711 052	2 710 473	0	2 710 473	2 000	0	2 000
30424	64 070	0	64 070	7 972 666	0	7 972 666	7 962 174	0	7 962 174	74 562	0	74 562
30425	10 000	2 660	12 660	0	97	97	0	169	169	10 000	2 588	12 588
30602	79	0	79	0	0	0	2	0	2	77	0	77
32002	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000	2 465 000	0	2 465 000	240 000	0	240 000
32003	255 000	0	255 000	970 000	0	970 000	1 195 000	0	1 195 000	30 000	0	30 000
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32104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32108	0	220 065	220 065	0	6 357	6 357	0	8 173	8 173	0	218 249	218 249
32201	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
32202	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
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45106	211 000	0	211 000	255 000	0	255 000	0	0	0	466 000	0	466 000
45107	76 193	0	76 193	14 944	0	14 944	2 456	0	2 456	88 681	0	88 681
45108	44 863	0	44 863	0	0	0	3 005	0	3 005	41 858	0	41 858
45201	38 886	0	38 886	80 088	0	80 088	72 919	0	72 919	46 055	0	46 055
45203	1 714	0	1 714	3 227	0	3 227	2 014	0	2 014	2 927	0	2 927
45204	324 684	0	324 684	118 269	0	118 269	282 417	0	282 417	160 536	0	160 536
45205	191 119	0	191 119	168 361	0	168 361	44 944	0	44 944	314 536	0	314 536
45206	3 759 411	0	3 759 411	214 296	0	214 296	534 001	0	534 001	3 439 706	0	3 439 706
45207	1 759 888	264 077	2 023 965	287 346	257 526	544 872	168 818	14 295	183 113	1 878 416	507 308	2 385 724
45208	12 811	8 814	21 625	110 000	255	110 255	8	860	868	122 803	8 209	131 012
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	304	0	304	0	0	0	99	0	99	205	0	205
45505	334 487	0	334 487	243 250	0	243 250	3 265	0	3 265	574 472	0	574 472
45506	400 054	86 443	486 497	1 153	3 152	4 305	31 707	5 498	37 205	369 500	84 097	453 597
45507	3 423 244	71 621	3 494 865	105 250	2 601	107 851	76 490	5 255	81 745	3 452 004	68 967	3 520 971
45509	14 766	233	14 999	12 197	369	12 566	9 337	360	9 697	17 626	242	17 868
45604	0	116 366	116 366	0	4 243	4 243	0	7 401	7 401	0	113 208	113 208
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45705	1 492	0	1 492	0	0	0	84	0	84	1 408	0	1 408
45812	424 682	0	424 682	14 696	0	14 696	8 097	0	8 097	431 281	0	431 281
45815	12 725	84 741	97 466	11 904	3 413	15 317	2 651	5 389	8 040	21 978	82 765	104 743
45912	399	0	399	3 824	0	3 824	121	0	121	4 102	0	4 102
45915	2 548	6 151	8 699	3 006	224	3 230	1 809	392	2 201	3 745	5 983	9 728
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47408	828 875	831 185	1 660 060	148 552 207	589 749 971	738 302 178	148 563 008	589 772 527	738 335 535	818 074	808 629	1 626 703
47415	292	0	292	5	0	5	17	0	17	280	0	280
47423	6 540	124	6 664	47 683	609 812	657 495	48 744	609 826	658 570	5 479	110	5 589
47427	12 224	3 108	15 332	131 218	7 891	139 109	135 539	8 058	143 597	7 903	2 941	10 844
47801	32 199	1 136	33 335	27 671	41	27 712	242	107	349	59 628	1 070	60 698
47802	594 473	0	594 473	3 474	0	3 474	48 839	0	48 839	549 108	0	549 108
50104	0	0	0	16 099 093	0	16 099 093	16 047 228	0	16 047 228	51 865	0	51 865
50105	0	0	0	763 667	0	763 667	763 667	0	763 667	0	0	0
50106	0	0	0	5 440 378	0	5 440 378	5 353 955	0	5 353 955	86 423	0	86 423
50107	0	0	0	555 791	0	555 791	555 791	0	555 791	0	0	0
50110	0	0	0	40 219	0	40 219	40 219	0	40 219	0	0	0
50118	2 945 508	0	2 945 508	21 511 472	0	21 511 472	21 885 735	0	21 885 735	2 571 245	0	2 571 245
50121	2 903	0	2 903	8 710	0	8 710	8 951	0	8 951	2 662	0	2 662
50205	0	313 049	313 049	0	12 586	12 586	0	19 909	19 909	0	305 726	305 726
50211	0	1 357 552	1 357 552	0	56 188	56 188	0	93 219	93 219	0	1 320 521	1 320 521
50221	10 234	0	10 234	2 334	0	2 334	361	0	361	12 207	0	12 207
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52503	5 308	0	5 308	7 681	0	7 681	3 884	0	3 884	9 105	0	9 105
60302	8 216	0	8 216	910	0	910	646	0	646	8 480	0	8 480
60306	140	0	140	9 320	0	9 320	9 441	0	9 441	19	0	19
60308	68	0	68	200	0	200	231	0	231	37	0	37
60312	37 527	0	37 527	61 284	0	61 284	57 073	0	57 073	41 738	0	41 738
60314	138	2 272	2 410	15	87	102	15	511	526	138	1 848	1 986
60323	85 618	0	85 618	425	0	425	153	0	153	85 890	0	85 890
60401	385 541	0	385 541	3 108	0	3 108	0	0	0	388 649	0	388 649
60701	14 592	0	14 592	3 186	0	3 186	3 108	0	3 108	14 670	0	14 670
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	526	0	526	1 098	0	1 098	1 197	0	1 197	427	0	427
61009	64	0	64	1 263	0	1 263	906	0	906	421	0	421
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	1 260 666	0	1 260 666	1 260 666	0	1 260 666	0	0	0
61212	0	0	0	21 639	0	21 639	21 639	0	21 639	0	0	0
61403	17 610	0	17 610	429	0	429	476	0	476	17 563	0	17 563
70606	10 464 928	0	10 464 928	1 669 185	0	1 669 185	307	0	307	12 133 806	0	12 133 806
70607	11 914	0	11 914	27 294	0	27 294	27 192	0	27 192	12 016	0	12 016
70608	4 699 618	0	4 699 618	1 218 022	0	1 218 022	0	0	0	5 917 640	0	5 917 640
70611	17 670	0	17 670	1 487	0	1 487	0	0	0	19 157	0	19 157
Итого по активу (баланс)	45 955 387	14 347 136	60 302 523	332 489 021	631 867 765	964 356 786	329 104 845	630 958 757	960 063 602	49 339 563	15 256 144	64 595 707
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	10 234	0	10 234	361	0	361	2 334	0	2 334	12 207	0	12 207
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 637	0	464 637	0	0	0	0	0	0	464 637	0	464 637
30109	77 412	108 340	185 752	15 960	183 785	199 745	21 543	160 328	181 871	82 995	84 883	167 878
30111	655	48	703	655	2	657	0	1	1	0	47	47
30126	564	0	564	302	0	302	171	0	171	433	0	433
30226	296	0	296	115	0	115	32	0	32	213	0	213
30232	4 778	3 911	8 689	803 013	137 597	940 610	801 651	134 477	936 128	3 416	791	4 207
30236	19 441	0	19 441	708 282	56 616	764 898	688 881	56 616	745 497	40	0	40
30301	11 796 673	10 804 808	22 601 481	30 030 069	4 410 986	34 441 055	30 620 278	5 121 295	35 741 573	12 386 882	11 515 117	23 901 999
30305	269 333	1 956	271 289	587 236	10 273	597 509	328 128	34 111	362 239	10 225	25 794	36 019
30601	433	0	433	937 375	0	937 375	938 425	0	938 425	1 483	0	1 483
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Итого по пассиву (баланс)	46 427 350	13 875 173	60 302 523	287 529 087	623 210 598	910 739 685	291 390 057	623 642 812	915 032 869	50 288 320	14 307 387	64 595 707
В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	84 257	2 675	86 932	10 881	1 294	12 175	3 419	264	3 683	91 719	3 705	95 424
91704	1 603	0	1 603	192	0	192	0	0	0	1 795	0	1 795
91802	1 596	38	1 634	1	1	2	0	2	2	1 597	37	1 634
91803	1 783	174	1 957	0	5	5	0	7	7	1 783	172	1 955
99998	15 320 906	0	15 320 906	4 083 493	0	4 083 493	2 848 588	0	2 848 588	16 555 811	0	16 555 811
Итого по активу (баланс)	26 204 473	821 391	27 025 864	6 850 472	26 719	6 877 191	4 957 076	33 281	4 990 357	28 097 869	814 829	28 912 698
Пассив
91003	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
91004	0	0	0	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	0	0	0
91311	454 129	0	454 129	1 500	0	1 500	9 652	0	9 652	462 281	0	462 281
91312	11 971 310	31 155	12 002 465	782 972	1 183	784 155	1 603 176	907	1 604 083	12 791 514	30 879	12 822 393
91314	0	0	0	287 360	0	287 360	287 360	0	287 360	0	0	0
91315	644 607	0	644 607	95 867	0	95 867	380 604	0	380 604	929 344	0	929 344
91316	85 661	0	85 661	146 597	20 519	167 116	77 656	32 636	110 292	16 720	12 117	28 837
91317	379 875	11 657	391 532	1 250 366	228 243	1 478 609	1 449 648	228 669	1 678 317	579 157	12 083	591 240
91318	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91507	1 738 042	0	1 738 042	20 996	0	20 996	200	0	200	1 717 246	0	1 717 246
91508	4 456	0	4 456	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
99999	11 704 958	0	11 704 958	1 779 568	0	1 779 568	2 431 497	0	2 431 497	12 356 887	0	12 356 887
Итого по пассиву (баланс)	26 983 052	42 812	27 025 864	4 378 211	249 945	4 628 156	6 252 778	262 212	6 514 990	28 857 619	55 079	28 912 698
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	984 913	7 506 570	8 491 483	25 347 984	277 010 413	302 358 397	25 286 791	266 080 780	291 367 571	1 046 106	18 436 203	19 482 309
93002	2 751 963	4 919 483	7 671 446	61 071 967	257 314 214	318 386 181	61 178 516	244 846 736	306 025 252	2 645 414	17 386 961	20 032 375
93201	0	0	0	31 342	0	31 342	31 342	0	31 342	0	0	0
93301	0	0	0	0	7 267 637	7 267 637	0	7 267 637	7 267 637	0	0	0
93302	0	7 172 142	7 172 142	0	78 372	78 372	0	7 250 514	7 250 514	0	0	0
93306	0	0	0	0	7 921 061	7 921 061	0	7 921 061	7 921 061	0	0	0
93307	0	7 831 300	7 831 300	0	42 500	42 500	0	7 873 800	7 873 800	0	0	0
93801	95 282	0	95 282	4 057 218	0	4 057 218	4 073 363	0	4 073 363	79 137	0	79 137
93803	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 832 158	27 429 495	31 261 653	90 508 557	549 634 197	640 142 754	90 570 058	541 240 528	631 810 586	3 770 657	35 823 164	39 593 821
Пассив
96001	3 050 613	5 441 596	8 492 209	61 565 651	229 904 134	291 469 785	61 428 607	241 019 075	302 447 682	2 913 569	16 556 537	19 470 106
96002	432 699	7 242 115	7 674 814	19 104 032	287 752 040	306 856 072	18 673 835	300 547 240	319 221 075	2 502	20 037 315	20 039 817
96301	0	0	0	0	7 269 350	7 269 350	0	7 269 350	7 269 350	0	0	0
96302	0	7 175 202	7 175 202	0	7 253 578	7 253 578	0	78 376	78 376	0	0	0
96306	0	0	0	0	7 910 862	7 910 862	0	7 910 862	7 910 862	0	0	0
96307	0	7 844 524	7 844 524	0	7 887 308	7 887 308	0	42 784	42 784	0	0	0
96801	74 904	0	74 904	3 489 663	0	3 489 663	3 498 657	0	3 498 657	83 898	0	83 898
Итого по пассиву (баланс)	3 558 216	27 703 437	31 261 653	84 159 346	547 977 272	632 136 618	83 601 099	556 867 687	640 468 786	2 999 969	36 593 852	39 593 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	2 370 354,0000	0	0	2 566 609,0000	0	0	2 285 809,0000	0	0	2 651 154,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 370 400,0000	0	0	2 566 625,0000	0	0	2 285 817,0000	0	0	2 651 208,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	55 005,0000	0	0	200 205,0000	0	0	145 200,0000
98050	0	0	39 758,0000	0	0	2 223 314,0000	0	0	2 357 418,0000	0	0	173 862,0000
98055	0	0	1 970 290,0000	0	0	7 500,0000	0	0	9 000,0000	0	0	1 971 790,0000
98070	0	0	360 352,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	360 356,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 370 400,0000	0	0	2 285 819,0000	0	0	2 566 627,0000	0	0	2 651 208,0000

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