Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 803	0	21 803	0	0	0	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	19 552	3 611	23 163	108 469	5 521	113 990	96 276	9 069	105 345	31 745	63	31 808
20209	0	0	0	106 343	1 354	107 697	106 343	1 354	107 697	0	0	0
30102	28 176	0	28 176	584 859	0	584 859	600 847	0	600 847	12 188	0	12 188
30110	248	2 987	3 235	0	394	394	18	2 087	2 105	230	1 294	1 524
30202	3 279	0	3 279	0	0	0	402	0	402	2 877	0	2 877
30204	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
30221	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
30302	57	0	57	4	14	18	8	14	22	53	0	53
30306	54 640	68	54 708	1	2	3	312	17	329	54 329	53	54 382
32002	0	0	0	113 000	0	113 000	103 000	0	103 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
32201	50	498	548	0	19	19	0	32	32	50	485	535
45205	10 600	0	10 600	0	0	0	4 500	0	4 500	6 100	0	6 100
45206	26 430	0	26 430	5 000	0	5 000	3 230	0	3 230	28 200	0	28 200
45207	30 080	0	30 080	0	0	0	6 780	0	6 780	23 300	0	23 300
45407	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45505	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45506	3 086	0	3 086	0	0	0	81	0	81	3 005	0	3 005
45507	4 130	0	4 130	650	0	650	153	0	153	4 627	0	4 627
45814	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
45815	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	93	335	428	93	335	428	0	0	0
47423	102	0	102	5	0	5	64	0	64	43	0	43
47427	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60302	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60306	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	27	0	27	7	0	7
60310	822	0	822	129	0	129	129	0	129	822	0	822
60312	27 597	0	27 597	826	0	826	984	0	984	27 439	0	27 439
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	20 081	0	20 081	110	0	110	80	0	80	20 111	0	20 111
60401	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	75 487	0	75 487	0	0	0	0	0	0	75 487	0	75 487
60701	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	669	0	669	178	0	178	192	0	192	655	0	655
61009	3 604	0	3 604	1	0	1	1	0	1	3 604	0	3 604
61403	1 064	0	1 064	9	0	9	107	0	107	966	0	966
70606	63 964	0	63 964	4 286	0	4 286	10	0	10	68 240	0	68 240
70608	1 439	0	1 439	431	0	431	0	0	0	1 870	0	1 870
Итого по активу (баланс)	477 174	7 164	484 338	956 156	7 646	963 802	945 363	12 915	958 278	487 967	1 895	489 862
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 665	0	94 665	0	0	0	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
30232	0	0	0	15	13	28	15	13	28	0	0	0
30301	57	0	57	8	14	22	4	14	18	53	0	53
30305	54 640	68	54 708	312	17	329	1	2	3	54 329	53	54 382
40502	490	0	490	2 932	0	2 932	3 785	0	3 785	1 343	0	1 343
40602	756	0	756	203	0	203	509	0	509	1 062	0	1 062
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	64 408	135	64 543	618 129	5	618 134	623 352	4	623 356	69 631	134	69 765
40703	11 470	0	11 470	7 527	0	7 527	5 720	0	5 720	9 663	0	9 663
40802	3 301	0	3 301	16 450	0	16 450	16 539	0	16 539	3 390	0	3 390
40807	1	1 542	1 543	0	1 551	1 551	0	9	9	1	0	1
40817	135	63	198	250	412	662	179	354	533	64	5	69
40906	0	0	0	33 457	0	33 457	33 457	0	33 457	0	0	0
40911	0	0	0	11 577	0	11 577	11 577	0	11 577	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42301	780	0	780	209	0	209	5	0	5	576	0	576
42306	0	185	185	0	186	186	0	1	1	0	0	0
42307	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	11 689	0	11 689	1 369	0	1 369	130	0	130	10 450	0	10 450
45415	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45515	2 007	0	2 007	17	0	17	325	0	325	2 315	0	2 315
45818	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
47407	0	0	0	334	92	426	334	92	426	0	0	0
47411	0	5	5	5	5	10	5	0	5	0	0	0
47416	9	0	9	85	5	90	76	5	81	0	0	0
47422	24	0	24	19	0	19	19	0	19	24	0	24
47425	179	0	179	62	0	62	1	0	1	118	0	118
47426	247	0	247	0	0	0	98	0	98	345	0	345
60301	0	0	0	429	0	429	1 217	0	1 217	788	0	788
60305	15	0	15	1 172	0	1 172	1 157	0	1 157	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	28	0	28	2	0	2	18	0	18	44	0	44
60311	463	0	463	246	0	246	246	0	246	463	0	463
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60601	20 415	0	20 415	0	0	0	125	0	125	20 540	0	20 540
61304	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
70601	57 992	0	57 992	0	0	0	3 009	0	3 009	61 001	0	61 001
70603	1 633	0	1 633	0	0	0	238	0	238	1 871	0	1 871
Итого по пассиву (баланс)	482 311	2 027	484 338	694 847	2 302	697 149	702 178	495	702 673	489 642	220	489 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 286	0	41 286	2 823	0	2 823	5 503	0	5 503	38 606	0	38 606
90902	108 550	0	108 550	5 891	0	5 891	6 319	0	6 319	108 122	0	108 122
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	70 295	0	70 295	3 000	0	3 000	33 395	0	33 395	39 900	0	39 900
91604	135	0	135	83	0	83	84	0	84	134	0	134
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	127 878	0	127 878	4 022	0	4 022	20 924	0	20 924	110 976	0	110 976
Итого по активу (баланс)	348 580	0	348 580	15 819	0	15 819	66 225	0	66 225	298 174	0	298 174
Пассив
91312	111 561	0	111 561	20 924	0	20 924	4 023	0	4 023	94 660	0	94 660
91315	4 364	0	4 364	1	0	1	0	0	0	4 363	0	4 363
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	11 883	0	11 883	0	0	0	0	0	0	11 883	0	11 883
99999	220 702	0	220 702	40 508	0	40 508	7 004	0	7 004	187 198	0	187 198
Итого по пассиву (баланс)	348 580	0	348 580	61 433	0	61 433	11 027	0	11 027	298 174	0	298 174

Страница была полезной?