Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 562	0	35 562	90 028	0	90 028	89 842	0	89 842	35 748	0	35 748
20208	85	0	85	277	0	277	149	0	149	213	0	213
20209	0	0	0	46 896	0	46 896	46 896	0	46 896	0	0	0
30102	292 182	0	292 182	747 777	0	747 777	880 029	0	880 029	159 930	0	159 930
30202	4 833	0	4 833	631	0	631	0	0	0	5 464	0	5 464
30302	21 477	0	21 477	20 977	0	20 977	39 880	0	39 880	2 574	0	2 574
30306	121 065	0	121 065	4	0	4	0	0	0	121 069	0	121 069
45201	3 961	0	3 961	3 100	0	3 100	4 949	0	4 949	2 112	0	2 112
45205	200	0	200	600	0	600	600	0	600	200	0	200
45206	17 310	0	17 310	2 180	0	2 180	486	0	486	19 004	0	19 004
45207	119 968	0	119 968	0	0	0	22 314	0	22 314	97 654	0	97 654
45208	7 967	0	7 967	0	0	0	221	0	221	7 746	0	7 746
45406	1 564	0	1 564	100	0	100	280	0	280	1 384	0	1 384
45407	19 204	0	19 204	600	0	600	281	0	281	19 523	0	19 523
45503	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45504	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	290	0	290	0	0	0	31	0	31	259	0	259
45506	92 629	0	92 629	11 740	0	11 740	3 473	0	3 473	100 896	0	100 896
45507	51 084	0	51 084	0	0	0	478	0	478	50 606	0	50 606
45812	194	0	194	4 000	0	4 000	194	0	194	4 000	0	4 000
45815	2 578	0	2 578	1 593	0	1 593	673	0	673	3 498	0	3 498
45912	614	0	614	45	0	45	82	0	82	577	0	577
45914	165	0	165	10	0	10	0	0	0	175	0	175
45915	417	0	417	200	0	200	7	0	7	610	0	610
47408	0	0	0	69 115	0	69 115	69 115	0	69 115	0	0	0
47423	223	0	223	310	0	310	284	0	284	249	0	249
47427	35	0	35	3 516	0	3 516	3 551	0	3 551	0	0	0
51403	29 734	0	29 734	29 776	0	29 776	0	0	0	59 510	0	59 510
51404	79 227	0	79 227	20 149	0	20 149	19 669	0	19 669	79 707	0	79 707
51405	28 840	0	28 840	66	0	66	0	0	0	28 906	0	28 906
60302	22	0	22	129	0	129	14	0	14	137	0	137
60306	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	20	0	20	36	0	36	37	0	37	19	0	19
60312	206	0	206	4 886	0	4 886	2 759	0	2 759	2 333	0	2 333
60323	19	0	19	3	0	3	1	0	1	21	0	21
60401	6 927	0	6 927	0	0	0	1	0	1	6 926	0	6 926
60701	0	0	0	2 478	0	2 478	0	0	0	2 478	0	2 478
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	19 940	0	19 940	19 940	0	19 940	0	0	0
61403	1 038	0	1 038	81	0	81	114	0	114	1 005	0	1 005
70606	42 833	0	42 833	9 591	0	9 591	0	0	0	52 424	0	52 424
70611	1 736	0	1 736	210	0	210	0	0	0	1 946	0	1 946
Итого по активу (баланс)	985 759	0	985 759	1 092 121	0	1 092 121	1 208 727	0	1 208 727	869 153	0	869 153
Пассив
10208	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	21 477	0	21 477	39 880	0	39 880	20 977	0	20 977	2 574	0	2 574
30305	121 065	0	121 065	0	0	0	4	0	4	121 069	0	121 069
40602	197	0	197	1 027	0	1 027	1 237	0	1 237	407	0	407
40701	17 442	0	17 442	3	0	3	476	0	476	17 915	0	17 915
40702	331 484	0	331 484	898 242	0	898 242	803 501	0	803 501	236 743	0	236 743
40703	1 333	0	1 333	1 967	0	1 967	1 651	0	1 651	1 017	0	1 017
40802	5 194	0	5 194	15 024	0	15 024	14 073	0	14 073	4 243	0	4 243
40817	22 065	0	22 065	79 588	0	79 588	67 644	0	67 644	10 121	0	10 121
40821	9	0	9	10 439	0	10 439	10 438	0	10 438	8	0	8
40901	0	0	0	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0
40911	106	0	106	4 556	0	4 556	4 506	0	4 506	56	0	56
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42304	14 738	0	14 738	737	0	737	15 063	0	15 063	29 064	0	29 064
42305	4 140	0	4 140	208	0	208	1 510	0	1 510	5 442	0	5 442
42306	73 426	0	73 426	0	0	0	2 192	0	2 192	75 618	0	75 618
45215	3 309	0	3 309	1 785	0	1 785	1 801	0	1 801	3 325	0	3 325
45415	68	0	68	286	0	286	286	0	286	68	0	68
45515	2 238	0	2 238	1 457	0	1 457	2 352	0	2 352	3 133	0	3 133
45818	1 833	0	1 833	2	0	2	113	0	113	1 944	0	1 944
45918	143	0	143	1	0	1	76	0	76	218	0	218
47407	0	0	0	69 114	0	69 114	69 114	0	69 114	0	0	0
47411	1 041	0	1 041	238	0	238	751	0	751	1 554	0	1 554
47416	0	0	0	348	0	348	519	0	519	171	0	171
47422	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47425	64	0	64	19	0	19	11	0	11	56	0	56
47426	476	0	476	476	0	476	460	0	460	460	0	460
60301	0	0	0	999	0	999	1 049	0	1 049	50	0	50
60305	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60309	23	0	23	36	0	36	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60601	3 765	0	3 765	0	0	0	92	0	92	3 857	0	3 857
70601	49 268	0	49 268	7	0	7	9 924	0	9 924	59 185	0	59 185
Итого по пассиву (баланс)	985 759	0	985 759	1 156 515	0	1 156 515	1 039 909	0	1 039 909	869 153	0	869 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 308	0	6 308	440	0	440	440	0	440	6 308	0	6 308
90902	46 593	0	46 593	462	0	462	545	0	545	46 510	0	46 510
90907	0	0	0	6 795	0	6 795	6 795	0	6 795	0	0	0
91414	296 393	0	296 393	2 186	0	2 186	12 529	0	12 529	286 050	0	286 050
91604	2 656	0	2 656	1 093	0	1 093	838	0	838	2 911	0	2 911
91704	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91802	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
99998	490 784	0	490 784	42 273	0	42 273	39 954	0	39 954	493 103	0	493 103
Итого по активу (баланс)	844 280	0	844 280	53 249	0	53 249	61 101	0	61 101	836 428	0	836 428
Пассив
91003	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91312	466 798	0	466 798	22 656	0	22 656	27 158	0	27 158	471 300	0	471 300
91315	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
91316	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
91317	5 422	0	5 422	7 851	0	7 851	5 984	0	5 984	3 555	0	3 555
91507	8 002	0	8 002	316	0	316	0	0	0	7 686	0	7 686
99999	353 496	0	353 496	21 148	0	21 148	10 977	0	10 977	343 325	0	343 325
Итого по пассиву (баланс)	844 280	0	844 280	61 102	0	61 102	53 250	0	53 250	836 428	0	836 428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?