Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 526	19 892	50 418	200 190	29 017	229 207	192 862	35 807	228 669	37 854	13 102	50 956
20208	452	0	452	942	0	942	963	0	963	431	0	431
20209	0	0	0	33 400	879	34 279	33 400	879	34 279	0	0	0
30102	20 521	0	20 521	1 163 929	0	1 163 929	1 153 766	0	1 153 766	30 684	0	30 684
30110	13 634	7 139	20 773	23 470	4 945	28 415	29 348	5 823	35 171	7 756	6 261	14 017
30202	26 534	0	26 534	1 045	0	1 045	0	0	0	27 579	0	27 579
30204	587	0	587	0	0	0	119	0	119	468	0	468
30210	5 000	0	5 000	4 300	0	4 300	9 300	0	9 300	0	0	0
30215	580	1 284	1 864	0	45	45	0	76	76	580	1 253	1 833
30221	0	0	0	4 000	88	4 088	2 500	88	2 588	1 500	0	1 500
30233	684	3	687	23 372	164	23 536	23 498	167	23 665	558	0	558
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	725	0	725	15 725	0	15 725	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	828	0	828	0	0	0	20 828	0	20 828
45205	86 500	0	86 500	2 900	0	2 900	0	0	0	89 400	0	89 400
45206	683 391	0	683 391	142 800	0	142 800	64 031	0	64 031	762 160	0	762 160
45207	74 318	0	74 318	0	0	0	83	0	83	74 235	0	74 235
45504	3 409	0	3 409	0	0	0	409	0	409	3 000	0	3 000
45505	9 451	0	9 451	195	0	195	1 366	0	1 366	8 280	0	8 280
45506	11 442	0	11 442	2 200	0	2 200	941	0	941	12 701	0	12 701
45507	2 753	0	2 753	0	0	0	62	0	62	2 691	0	2 691
45812	1 761	0	1 761	1 000	0	1 000	1 032	0	1 032	1 729	0	1 729
45815	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45912	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	19 818	0	19 818	19 818	0	19 818	0	0	0
47423	424	0	424	341	1	342	340	1	341	425	0	425
47427	2 518	0	2 518	12 884	0	12 884	13 190	0	13 190	2 212	0	2 212
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50621	0	0	0	8 485	0	8 485	0	0	0	8 485	0	8 485
60302	217	0	217	16	0	16	16	0	16	217	0	217
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	64	0	64	18	0	18	67	0	67	15	0	15
60310	80	0	80	101	0	101	103	0	103	78	0	78
60312	2 924	0	2 924	2 621	0	2 621	2 235	0	2 235	3 310	0	3 310
60323	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60401	97 208	0	97 208	362	0	362	982	0	982	96 588	0	96 588
60404	118	0	118	0	0	0	2	0	2	116	0	116
60406	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60408	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
60701	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	241	0	241	37	0	37	67	0	67	211	0	211
61008	181	0	181	144	0	144	123	0	123	202	0	202
61009	158	0	158	123	0	123	106	0	106	175	0	175
61209	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61403	1 649	0	1 649	41	0	41	310	0	310	1 380	0	1 380
70606	286 068	0	286 068	20 000	0	20 000	678	0	678	305 390	0	305 390
70607	1 569	0	1 569	0	0	0	1 569	0	1 569	0	0	0
70608	8 442	0	8 442	1 759	0	1 759	0	0	0	10 201	0	10 201
Итого по активу (баланс)	1 478 557	28 318	1 506 875	1 748 423	35 139	1 783 562	1 644 929	42 841	1 687 770	1 582 051	20 616	1 602 667
Пассив
10207	215 000	0	215 000	14 521	0	14 521	54 521	0	54 521	255 000	0	255 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30232	0	0	0	5 598	2 440	8 038	5 636	2 535	8 171	38	95	133
30236	0	0	0	362	90	452	362	90	452	0	0	0
40602	1 568	0	1 568	1 862	0	1 862	1 626	0	1 626	1 332	0	1 332
40603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	1 534	0	1 534	131	0	131	0	0	0	1 403	0	1 403
40702	84 869	575	85 444	1 298 946	1 148	1 300 094	1 354 799	1 008	1 355 807	140 722	435	141 157
40703	9 618	0	9 618	4 927	0	4 927	4 602	0	4 602	9 293	0	9 293
40802	13 960	0	13 960	59 859	0	59 859	59 400	0	59 400	13 501	0	13 501
40817	7 486	62	7 548	61 376	5	61 381	62 099	102	62 201	8 209	159	8 368
40821	7 862	0	7 862	60 807	0	60 807	56 744	0	56 744	3 799	0	3 799
40905	0	0	0	16 676	0	16 676	16 676	0	16 676	0	0	0
40909	0	0	0	591	146	737	591	146	737	0	0	0
40910	0	0	0	6	16	22	6	16	22	0	0	0
40911	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
40912	0	0	0	513	1 557	2 070	513	1 557	2 070	0	0	0
40913	0	0	0	0	363	363	0	363	363	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	94 500	0	94 500	12 000	0	12 000	0	0	0	82 500	0	82 500
42106	62 255	0	62 255	0	0	0	0	0	0	62 255	0	62 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 868	6 014	7 882	3 685	1 856	5 541	3 148	2 686	5 834	1 331	6 844	8 175
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	29 946	0	29 946	3 766	0	3 766	5 068	0	5 068	31 248	0	31 248
42305	4 452	2 166	6 618	0	138	138	68	79	147	4 520	2 107	6 627
42306	484 548	2 046	486 594	68 375	171	68 546	57 792	235	58 027	473 965	2 110	476 075
42309	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
45215	21 272	0	21 272	3 372	0	3 372	3 580	0	3 580	21 480	0	21 480
45515	590	0	590	112	0	112	97	0	97	575	0	575
45818	759	0	759	30	0	30	10	0	10	739	0	739
45918	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	2 126	2 131	4 257	2 126	2 131	4 257	0	0	0
47407	0	0	0	0	19 995	19 995	0	19 995	19 995	0	0	0
47411	8 260	45	8 305	4 359	17	4 376	4 295	20	4 315	8 196	48	8 244
47416	200	0	200	714	0	714	514	0	514	0	0	0
47422	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47425	3 777	0	3 777	5 822	0	5 822	3 020	0	3 020	975	0	975
47426	2 552	0	2 552	1 385	0	1 385	1 433	0	1 433	2 600	0	2 600
50620	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	400	0	400	0	0	0	62	0	62	462	0	462
60301	12	0	12	1 617	0	1 617	1 646	0	1 646	41	0	41
60305	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	7	0	7	49	0	49	45	0	45	3	0	3
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60322	1	0	1	40 000	0	40 000	40 517	0	40 517	518	0	518
60324	81	0	81	75	0	75	25	0	25	31	0	31
60601	21 578	0	21 578	519	0	519	336	0	336	21 395	0	21 395
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
70601	284 172	0	284 172	0	0	0	24 374	0	24 374	308 546	0	308 546
70602	0	0	0	0	0	0	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485
70603	8 841	0	8 841	0	0	0	1 442	0	1 442	10 283	0	10 283
Итого по пассиву (баланс)	1 495 967	10 908	1 506 875	1 686 984	30 073	1 717 057	1 781 886	30 963	1 812 849	1 590 869	11 798	1 602 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	49 177	0	49 177	5 126	0	5 126	43 779	0	43 779	10 524	0	10 524
90902	720 755	0	720 755	6 065	0	6 065	957	0	957	725 863	0	725 863
91202	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 513 335	0	1 513 335	305 978	0	305 978	307 607	0	307 607	1 511 706	0	1 511 706
91501	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
91604	199	0	199	260	0	260	274	0	274	185	0	185
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 277 910	0	1 277 910	261 309	0	261 309	340 665	0	340 665	1 198 554	0	1 198 554
Итого по активу (баланс)	3 566 611	0	3 566 611	578 738	0	578 738	693 282	0	693 282	3 452 067	0	3 452 067
Пассив
91003	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
91311	4 713	0	4 713	0	0	0	1 000	0	1 000	5 713	0	5 713
91312	1 142 587	0	1 142 587	163 939	0	163 939	86 400	0	86 400	1 065 048	0	1 065 048
91315	1 134	0	1 134	0	0	0	20 868	0	20 868	22 002	0	22 002
91317	105 940	0	105 940	175 800	0	175 800	140 400	0	140 400	70 540	0	70 540
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	11 715	0	11 715	35 251	0	35 251
99999	2 288 701	0	2 288 701	352 479	0	352 479	317 291	0	317 291	2 253 513	0	2 253 513
Итого по пассиву (баланс)	3 566 611	0	3 566 611	693 144	0	693 144	578 600	0	578 600	3 452 067	0	3 452 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	70 004,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	70 004,0000

Страница была полезной?