Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 385	303	6 688	163 179	4 707	167 886	161 584	4 998	166 582	7 980	12	7 992
20209	0	0	0	5 961	0	5 961	5 961	0	5 961	0	0	0
30102	34 715	0	34 715	981 413	0	981 413	951 167	0	951 167	64 961	0	64 961
30110	1 945	356	2 301	729	2 086	2 815	205	2 074	2 279	2 469	368	2 837
30202	11 492	0	11 492	0	0	0	1 196	0	1 196	10 296	0	10 296
30204	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
30233	0	0	0	727	10	737	727	10	737	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	7 029	0	7 029	31 543	0	31 543	14 372	0	14 372	24 200	0	24 200
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	56 790	0	56 790	19 000	0	19 000	21 945	0	21 945	53 845	0	53 845
45207	174 268	0	174 268	6 000	0	6 000	32 068	0	32 068	148 200	0	148 200
45407	3 720	0	3 720	280	0	280	222	0	222	3 778	0	3 778
45505	1 129	0	1 129	0	0	0	660	0	660	469	0	469
45506	15 239	0	15 239	270	0	270	566	0	566	14 943	0	14 943
45507	11 469	0	11 469	1 500	0	1 500	160	0	160	12 809	0	12 809
45812	0	0	0	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45815	855	0	855	507	0	507	2	0	2	1 360	0	1 360
45912	134	0	134	386	0	386	386	0	386	134	0	134
45915	76	0	76	9	0	9	1	0	1	84	0	84
47408	0	0	0	51 788	2 064	53 852	51 788	2 064	53 852	0	0	0
47423	120	0	120	11	0	11	11	0	11	120	0	120
47427	4 858	0	4 858	5 011	0	5 011	5 344	0	5 344	4 525	0	4 525
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
51403	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
51405	0	0	0	50 105	0	50 105	0	0	0	50 105	0	50 105
60302	499	0	499	0	0	0	273	0	273	226	0	226
60308	0	0	0	59	0	59	30	0	30	29	0	29
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	1 046	0	1 046	2 931	0	2 931	3 121	0	3 121	856	0	856
60323	2 650	0	2 650	106	0	106	28	0	28	2 728	0	2 728
60401	3 311	0	3 311	353	0	353	0	0	0	3 664	0	3 664
60701	905	0	905	403	0	403	353	0	353	955	0	955
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	207	0	207	75	0	75	119	0	119	163	0	163
61009	544	0	544	219	0	219	201	0	201	562	0	562
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61210	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61403	5 092	0	5 092	336	0	336	217	0	217	5 211	0	5 211
70606	94 414	0	94 414	17 632	0	17 632	31	0	31	112 015	0	112 015
70607	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
70608	202	0	202	32	0	32	0	0	0	234	0	234
70611	3 226	0	3 226	272	0	272	0	0	0	3 498	0	3 498
Итого по активу (баланс)	700 400	659	701 059	1 355 949	8 867	1 364 816	1 317 487	9 146	1 326 633	738 862	380	739 242
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 757	0	83 757	0	0	0	0	0	0	83 757	0	83 757
30232	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40702	88 200	0	88 200	1 961 368	1 566	1 962 934	1 973 737	1 566	1 975 303	100 569	0	100 569
40703	100	0	100	275	0	275	325	0	325	150	0	150
40802	7 292	0	7 292	43 188	0	43 188	48 198	0	48 198	12 302	0	12 302
40821	0	0	0	1 470	0	1 470	1 525	0	1 525	55	0	55
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40907	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40909	0	0	0	343	10	353	343	10	353	0	0	0
40910	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
40911	13	0	13	1 538	0	1 538	1 535	0	1 535	10	0	10
40912	0	0	0	204	263	467	204	263	467	0	0	0
42204	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42205	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	5 605	2	5 607	3 552	220	3 772	3 364	220	3 584	5 417	2	5 419
42303	1 210	0	1 210	810	0	810	741	0	741	1 141	0	1 141
42304	4 780	0	4 780	2 943	0	2 943	751	0	751	2 588	0	2 588
42305	3 582	0	3 582	384	0	384	3 517	0	3 517	6 715	0	6 715
42306	82 145	0	82 145	4 685	0	4 685	4 671	0	4 671	82 131	0	82 131
42307	64 224	0	64 224	150	0	150	617	0	617	64 691	0	64 691
42601	86	0	86	834	0	834	781	0	781	33	0	33
42606	4 147	0	4 147	748	0	748	66	0	66	3 465	0	3 465
45215	24 950	0	24 950	9 778	0	9 778	4 370	0	4 370	19 542	0	19 542
45515	1 907	0	1 907	8	0	8	3	0	3	1 902	0	1 902
45818	855	0	855	180	0	180	1 635	0	1 635	2 310	0	2 310
45918	104	0	104	45	0	45	54	0	54	113	0	113
47407	0	0	0	52 058	1 788	53 846	52 058	1 788	53 846	0	0	0
47411	526	0	526	1 412	0	1 412	1 470	0	1 470	584	0	584
47416	3	0	3	2 017	0	2 017	2 294	0	2 294	280	0	280
47422	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
47425	1 164	0	1 164	2 948	0	2 948	2 678	0	2 678	894	0	894
47426	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47804	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
50620	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
60301	0	0	0	1 161	0	1 161	1 187	0	1 187	26	0	26
60305	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	13	0	13	15	0	15	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
60324	2 651	0	2 651	0	0	0	12	0	12	2 663	0	2 663
60601	1 321	0	1 321	0	0	0	64	0	64	1 385	0	1 385
70601	111 703	0	111 703	0	0	0	19 709	0	19 709	131 412	0	131 412
70602	4 026	0	4 026	0	0	0	0	0	0	4 026	0	4 026
70603	221	0	221	0	0	0	16	0	16	237	0	237
Итого по пассиву (баланс)	701 057	2	701 059	2 102 365	3 847	2 106 212	2 140 548	3 847	2 144 395	739 240	2	739 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 406	0	30 406	6 218	0	6 218	6 523	0	6 523	30 101	0	30 101
90902	99 703	0	99 703	12 865	0	12 865	37 592	0	37 592	74 976	0	74 976
91414	623 859	0	623 859	185 846	0	185 846	20 804	0	20 804	788 901	0	788 901
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	0	0	0	14 938	0	14 938
91604	425	0	425	99	0	99	0	0	0	524	0	524
91704	603	0	603	0	0	0	1	0	1	602	0	602
91802	4 889	0	4 889	0	0	0	1	0	1	4 888	0	4 888
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	373 290	0	373 290	77 923	0	77 923	56 822	0	56 822	394 391	0	394 391
Итого по активу (баланс)	1 148 187	0	1 148 187	282 951	0	282 951	121 743	0	121 743	1 309 395	0	1 309 395
Пассив
91312	235 125	0	235 125	0	0	0	35 001	0	35 001	270 126	0	270 126
91316	3 680	0	3 680	280	0	280	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	30 521	0	30 521	56 542	0	56 542	42 922	0	42 922	16 901	0	16 901
91507	103 941	0	103 941	0	0	0	0	0	0	103 941	0	103 941
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	774 897	0	774 897	64 901	0	64 901	205 008	0	205 008	915 004	0	915 004
Итого по пассиву (баланс)	1 148 187	0	1 148 187	121 723	0	121 723	282 931	0	282 931	1 309 395	0	1 309 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 000,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	56 001,0000
Пассив
98050	0	0	56 000,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	56 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 000,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	56 001,0000

Страница была полезной?