Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 806	0	68 806	9 585	0	9 585	13 499	0	13 499	64 892	0	64 892
20202	119 798	43 155	162 953	1 980 908	480 164	2 461 072	1 937 437	475 104	2 412 541	163 269	48 215	211 484
20208	44 420	0	44 420	214 237	0	214 237	211 281	0	211 281	47 376	0	47 376
20209	3 000	0	3 000	858 916	57 555	916 471	859 916	57 555	917 471	2 000	0	2 000
30102	142 234	0	142 234	6 657 767	0	6 657 767	6 714 858	0	6 714 858	85 143	0	85 143
30110	21 439	31 304	52 743	958 320	1 291 879	2 250 199	899 871	1 281 956	2 181 827	79 888	41 227	121 115
30114	0	153 253	153 253	0	491 425	491 425	0	642 418	642 418	0	2 260	2 260
30202	71 275	0	71 275	0	0	0	4 727	0	4 727	66 548	0	66 548
30204	11 641	0	11 641	284	0	284	0	0	0	11 925	0	11 925
30210	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
30215	600	7 015	7 615	0	256	256	0	446	446	600	6 825	7 425
30221	0	0	0	776 405	957	777 362	776 405	957	777 362	0	0	0
30233	8 305	1 529	9 834	140 968	14 606	155 574	145 332	14 737	160 069	3 941	1 398	5 339
30413	561	0	561	409 491	0	409 491	409 857	0	409 857	195	0	195
30602	202	0	202	1 074	0	1 074	1 175	0	1 175	101	0	101
44904	191 300	0	191 300	0	0	0	191 300	0	191 300	0	0	0
44905	0	0	0	241 500	0	241 500	0	0	0	241 500	0	241 500
45008	46 170	0	46 170	0	0	0	810	0	810	45 360	0	45 360
45105	0	0	0	389	0	389	0	0	0	389	0	389
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45107	115 331	0	115 331	1 080	0	1 080	19 845	0	19 845	96 566	0	96 566
45108	63 643	0	63 643	0	0	0	3 171	0	3 171	60 472	0	60 472
45201	122 162	0	122 162	205 851	0	205 851	201 145	0	201 145	126 868	0	126 868
45203	6 650	0	6 650	4 081	0	4 081	7 380	0	7 380	3 351	0	3 351
45204	43 505	0	43 505	6 050	0	6 050	15 955	0	15 955	33 600	0	33 600
45205	43 127	0	43 127	47 130	0	47 130	15 612	0	15 612	74 645	0	74 645
45206	540 624	0	540 624	118 910	0	118 910	57 585	0	57 585	601 949	0	601 949
45207	1 253 364	0	1 253 364	140 207	0	140 207	149 331	0	149 331	1 244 240	0	1 244 240
45208	125 692	0	125 692	5 000	0	5 000	730	0	730	129 962	0	129 962
45401	2 975	0	2 975	761	0	761	1 049	0	1 049	2 687	0	2 687
45405	8 000	0	8 000	700	0	700	0	0	0	8 700	0	8 700
45406	92 766	0	92 766	19 780	0	19 780	20 029	0	20 029	92 517	0	92 517
45407	171 125	0	171 125	11 945	0	11 945	7 675	0	7 675	175 395	0	175 395
45408	52 702	0	52 702	23 646	0	23 646	863	0	863	75 485	0	75 485
45504	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
45505	63 694	0	63 694	16 312	0	16 312	12 101	0	12 101	67 905	0	67 905
45506	191 356	0	191 356	10 585	0	10 585	10 376	0	10 376	191 565	0	191 565
45507	2 172 319	0	2 172 319	109 872	0	109 872	59 941	0	59 941	2 222 250	0	2 222 250
45812	43 474	0	43 474	1 496	0	1 496	99	0	99	44 871	0	44 871
45814	489	0	489	95	0	95	113	0	113	471	0	471
45815	23 531	0	23 531	3 044	0	3 044	2 616	0	2 616	23 959	0	23 959
45912	1 476	0	1 476	0	0	0	50	0	50	1 426	0	1 426
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	419	0	419	881	0	881	544	0	544	756	0	756
47404	496	107 223	107 719	4 122 057	4 972 661	9 094 718	4 122 220	5 068 563	9 190 783	333	11 321	11 654
47408	0	0	0	3 696 557	3 866 016	7 562 573	3 696 557	3 866 016	7 562 573	0	0	0
47423	2 282	1	2 283	6 390 339	52 631	6 442 970	6 390 201	52 631	6 442 832	2 420	1	2 421
47427	60 390	0	60 390	53 713	0	53 713	69 133	0	69 133	44 970	0	44 970
47801	2 155	0	2 155	10	0	10	23	0	23	2 142	0	2 142
50205	0	0	0	0	84 856	84 856	0	2 796	2 796	0	82 060	82 060
50207	81 286	0	81 286	1 556	0	1 556	5	0	5	82 837	0	82 837
50208	560 834	0	560 834	333 293	0	333 293	412 731	0	412 731	481 396	0	481 396
50211	0	506 063	506 063	0	59 584	59 584	0	169 929	169 929	0	395 718	395 718
50218	863 909	33 341	897 250	354 804	73 835	428 639	336 201	9 881	346 082	882 512	97 295	979 807
50221	15 606	0	15 606	3 153	0	3 153	2 029	0	2 029	16 730	0	16 730
50505	0	0	0	52 246	0	52 246	11 974	0	11 974	40 272	0	40 272
50706	17 693	0	17 693	6 576	0	6 576	4 772	0	4 772	19 497	0	19 497
50718	20 588	0	20 588	4 772	0	4 772	6 576	0	6 576	18 784	0	18 784
50721	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51405	118 340	0	118 340	1 058	0	1 058	0	0	0	119 398	0	119 398
51406	225 190	0	225 190	2 052	0	2 052	0	0	0	227 242	0	227 242
51501	5 879	0	5 879	54	0	54	0	0	0	5 933	0	5 933
51505	155 656	0	155 656	1 297	0	1 297	0	0	0	156 953	0	156 953
60302	3 400	0	3 400	672	0	672	713	0	713	3 359	0	3 359
60306	62	0	62	3 903	0	3 903	3 905	0	3 905	60	0	60
60308	171	0	171	219	0	219	198	0	198	192	0	192
60310	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60312	34 651	0	34 651	15 408	0	15 408	8 114	0	8 114	41 945	0	41 945
60314	0	321	321	0	0	0	0	182	182	0	139	139
60323	10 966	0	10 966	306	0	306	376	0	376	10 896	0	10 896
60347	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60401	307 752	0	307 752	0	0	0	3 237	0	3 237	304 515	0	304 515
60404	2 402	0	2 402	0	0	0	837	0	837	1 565	0	1 565
60406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60407	6 209	0	6 209	0	0	0	0	0	0	6 209	0	6 209
60408	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60409	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
60701	15 840	0	15 840	315	0	315	0	0	0	16 155	0	16 155
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	505	0	505	220	0	220	47	0	47	678	0	678
61008	966	0	966	533	0	533	432	0	432	1 067	0	1 067
61009	2 027	0	2 027	482	0	482	567	0	567	1 942	0	1 942
61010	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
61011	70 393	0	70 393	0	0	0	0	0	0	70 393	0	70 393
61209	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0
61210	0	0	0	1 023	69 025	70 048	1 023	69 025	70 048	0	0	0
61212	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	8 537	0	8 537	171	0	171	375	0	375	8 333	0	8 333
70606	909 846	0	909 846	120 773	0	120 773	428	0	428	1 030 191	0	1 030 191
70608	386 509	0	386 509	81 684	0	81 684	0	0	0	468 193	0	468 193
70611	10 051	0	10 051	1 319	0	1 319	0	0	0	11 370	0	11 370
Итого по активу (баланс)	9 832 483	883 205	10 715 688	28 233 847	11 515 450	39 749 297	27 831 468	11 712 196	39 543 664	10 234 862	686 459	10 921 321
Пассив
10207	972 402	0	972 402	0	0	0	0	0	0	972 402	0	972 402
10601	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10603	15 698	0	15 698	2 030	0	2 030	3 153	0	3 153	16 821	0	16 821
10701	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
10801	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	4 729	6 990	11 719	143 636	166 475	310 111	141 716	162 722	304 438	2 809	3 237	6 046
31302	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 279 000	0	1 279 000	209 000	0	209 000
31303	345 000	3 325	348 325	825 000	3 337	828 337	525 000	12	525 012	45 000	0	45 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	1 278	16 278	0	49 796	49 796	0	48 518	48 518
31305	0	16 624	16 624	0	17 144	17 144	0	520	520	0	0	0
31504	72 071	0	72 071	72 071	0	72 071	0	0	0	0	0	0
32901	610 000	0	610 000	5 480 000	0	5 480 000	5 620 000	0	5 620 000	750 000	0	750 000
40502	2 358	0	2 358	15 010	0	15 010	17 156	0	17 156	4 504	0	4 504
40602	2 873	0	2 873	370 994	0	370 994	418 768	0	418 768	50 647	0	50 647
40701	3 100	0	3 100	21 037	0	21 037	22 442	0	22 442	4 505	0	4 505
40702	485 494	4	485 498	5 157 780	8 167	5 165 947	5 081 007	15 501	5 096 508	408 721	7 338	416 059
40703	3 868	0	3 868	22 479	0	22 479	22 750	0	22 750	4 139	0	4 139
40802	50 167	0	50 167	368 427	0	368 427	387 333	0	387 333	69 073	0	69 073
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	146 665	3 293	149 958	527 427	11 335	538 762	507 942	9 491	517 433	127 180	1 449	128 629
40820	899	89	988	3 797	26	3 823	3 928	350	4 278	1 030	413	1 443
40821	133	0	133	2 814	0	2 814	2 681	0	2 681	0	0	0
40905	128	0	128	41 393	0	41 393	41 406	0	41 406	141	0	141
40909	0	0	0	7 184	9 709	16 893	7 184	9 709	16 893	0	0	0
40910	0	0	0	961	2 680	3 641	961	2 680	3 641	0	0	0
40911	2 179	0	2 179	169 847	0	169 847	169 014	0	169 014	1 346	0	1 346
40912	0	0	0	21 534	52 104	73 638	21 534	52 104	73 638	0	0	0
40913	0	1	1	21 822	111 689	133 511	21 822	111 689	133 511	0	1	1
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	3 068	0	3 068	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
42102	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42103	115 000	0	115 000	32 000	0	32 000	28 000	0	28 000	111 000	0	111 000
42104	10 000	0	10 000	7 000	645	7 645	12 000	23 162	35 162	15 000	22 517	37 517
42105	2 600	0	2 600	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 600	0	2 600
42106	447 710	0	447 710	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	457 710	0	457 710
42107	736 760	0	736 760	9 000	0	9 000	0	0	0	727 760	0	727 760
42301	19 655	3 862	23 517	44 360	4 916	49 276	43 458	13 090	56 548	18 753	12 036	30 789
42304	175 352	20 536	195 888	6 628	2 163	8 791	9 978	5 227	15 205	178 702	23 600	202 302
42305	67 462	16 668	84 130	10 509	2 946	13 455	8 276	1 842	10 118	65 229	15 564	80 793
42306	3 702 547	127 444	3 829 991	370 684	17 417	388 101	387 164	11 059	398 223	3 719 027	121 086	3 840 113
42307	3 653	538 732	542 385	798	36 847	37 645	232	22 227	22 459	3 087	524 112	527 199
42601	214	7	221	526	0	526	456	0	456	144	7	151
42604	891	0	891	0	0	0	13	0	13	904	0	904
42606	11 402	1 072	12 474	5 878	71	5 949	5 453	49	5 502	10 977	1 050	12 027
44915	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415
45015	462	0	462	8	0	8	0	0	0	454	0	454
45115	2 718	0	2 718	2 000	0	2 000	4	0	4	722	0	722
45215	105 939	0	105 939	7 004	0	7 004	15 419	0	15 419	114 354	0	114 354
45415	12 170	0	12 170	416	0	416	179	0	179	11 933	0	11 933
45515	29 410	0	29 410	3 232	0	3 232	3 435	0	3 435	29 613	0	29 613
45818	63 559	0	63 559	847	0	847	2 089	0	2 089	64 801	0	64 801
45918	1 550	0	1 550	94	0	94	132	0	132	1 588	0	1 588
47407	0	0	0	3 671 645	3 888 009	7 559 654	3 671 645	3 888 009	7 559 654	0	0	0
47411	39 028	248	39 276	38 427	3 377	41 804	27 603	3 131	30 734	28 204	2	28 206
47416	345	0	345	7 231	0	7 231	7 180	0	7 180	294	0	294
47422	1 225	180	1 405	6 400 214	12	6 400 226	6 399 128	7	6 399 135	139	175	314
47425	21 752	0	21 752	16 728	0	16 728	14 136	0	14 136	19 160	0	19 160
47426	1 104	0	1 104	12 281	0	12 281	12 539	46	12 585	1 362	46	1 408
50219	608	0	608	38	0	38	29	0	29	599	0	599
50220	51 012	0	51 012	12 777	0	12 777	8 990	0	8 990	47 225	0	47 225
50408	372	0	372	0	0	0	54	0	54	426	0	426
50719	83	0	83	0	0	0	99	0	99	182	0	182
50720	22 265	0	22 265	723	0	723	596	0	596	22 138	0	22 138
51510	7 810	0	7 810	0	0	0	3	0	3	7 813	0	7 813
52306	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
52501	577	0	577	0	0	0	220	0	220	797	0	797
60301	545	0	545	3 521	0	3 521	3 626	0	3 626	650	0	650
60305	0	0	0	4 040	0	4 040	8 373	0	8 373	4 333	0	4 333
60309	2 710	0	2 710	138	0	138	120	0	120	2 692	0	2 692
60311	408	0	408	4 851	0	4 851	6 012	0	6 012	1 569	0	1 569
60320	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
60322	46	0	46	135	0	135	141	0	141	52	0	52
60324	1 620	0	1 620	81	0	81	52	0	52	1 591	0	1 591
60405	25 243	0	25 243	776	0	776	369	0	369	24 836	0	24 836
60601	69 414	0	69 414	287	0	287	1 836	0	1 836	70 963	0	70 963
60602	1 594	0	1 594	0	0	0	32	0	32	1 626	0	1 626
60603	2 810	0	2 810	0	0	0	66	0	66	2 876	0	2 876
60706	940	0	940	0	0	0	158	0	158	1 098	0	1 098
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61012	8 247	0	8 247	0	0	0	259	0	259	8 506	0	8 506
61501	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
70601	987 071	0	987 071	2	0	2	130 756	0	130 756	1 117 825	0	1 117 825
70603	384 377	0	384 377	0	0	0	80 073	0	80 073	464 450	0	464 450
Итого по пассиву (баланс)	9 976 610	739 078	10 715 688	25 082 839	4 340 347	29 423 186	25 246 396	4 382 423	29 628 819	10 140 167	781 154	10 921 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 617	0	69 617	51 634	0	51 634	16 464	0	16 464	104 787	0	104 787
90902	86 578	0	86 578	32 377	0	32 377	42 740	0	42 740	76 215	0	76 215
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 304 732	0	15 304 732	553 892	0	553 892	252 496	0	252 496	15 606 128	0	15 606 128
91418	2 208	0	2 208	0	0	0	65	0	65	2 143	0	2 143
91501	8 623	0	8 623	0	0	0	0	0	0	8 623	0	8 623
91604	9 513	0	9 513	1 378	0	1 378	1 178	0	1 178	9 713	0	9 713
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
91803	617	0	617	0	0	0	4	0	4	613	0	613
99998	7 203 029	0	7 203 029	1 533 647	0	1 533 647	1 327 889	0	1 327 889	7 408 787	0	7 408 787
Итого по активу (баланс)	22 690 287	0	22 690 287	2 172 928	0	2 172 928	1 640 837	0	1 640 837	23 222 378	0	23 222 378
Пассив
91211	1 635	0	1 635	287	0	287	56	0	56	1 404	0	1 404
91311	1 595 246	0	1 595 246	6 689	0	6 689	68 943	0	68 943	1 657 500	0	1 657 500
91312	4 531 193	0	4 531 193	193 185	0	193 185	274 056	0	274 056	4 612 064	0	4 612 064
91315	126 259	0	126 259	14 202	0	14 202	6 591	0	6 591	118 648	0	118 648
91316	25 042	0	25 042	49 813	0	49 813	60 617	0	60 617	35 846	0	35 846
91317	839 897	0	839 897	1 072 495	0	1 072 495	1 118 376	0	1 118 376	885 778	0	885 778
91319	82 861	0	82 861	5 991	0	5 991	19 781	0	19 781	96 651	0	96 651
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	15 487 258	0	15 487 258	266 096	0	266 096	592 429	0	592 429	15 813 591	0	15 813 591
Итого по пассиву (баланс)	22 690 287	0	22 690 287	1 608 758	0	1 608 758	2 140 849	0	2 140 849	23 222 378	0	23 222 378
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	131 949	0	131 949	2 950 123	631 915	3 582 038	3 082 072	521 785	3 603 857	0	110 130	110 130
93301	0	0	0	0	69 228	69 228	0	69 228	69 228	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 228	69 228	0	69 228	69 228	0	0	0
93501	0	0	0	0	38 997	38 997	0	38 997	38 997	0	0	0
93502	0	0	0	0	39 077	39 077	0	39 077	39 077	0	0	0
93506	0	0	0	0	81 909	81 909	0	81 909	81 909	0	0	0
93507	0	0	0	0	82 084	82 084	0	82 084	82 084	0	0	0
93801	90	0	90	8 001	0	8 001	8 031	0	8 031	60	0	60
Итого по активу (баланс)	132 039	0	132 039	2 958 124	1 012 438	3 970 562	3 090 103	902 308	3 992 411	60	110 130	110 190
Пассив
96001	0	132 039	132 039	520 302	3 091 736	3 612 038	630 492	2 959 697	3 590 189	110 190	0	110 190
96301	0	0	0	0	38 997	38 997	0	38 997	38 997	0	0	0
96302	0	0	0	0	39 077	39 077	0	39 077	39 077	0	0	0
96306	0	0	0	0	81 909	81 909	0	81 909	81 909	0	0	0
96307	0	0	0	0	82 084	82 084	0	82 084	82 084	0	0	0
96501	0	0	0	0	69 228	69 228	0	69 228	69 228	0	0	0
96502	0	0	0	0	69 228	69 228	0	69 228	69 228	0	0	0
96801	0	0	0	8 096	0	8 096	8 096	0	8 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	132 039	132 039	528 398	3 472 259	4 000 657	638 588	3 340 220	3 978 808	110 190	0	110 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	762,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000	0	0	776,0000
98010	0	0	32 175 877,0000	0	0	3 536 204,0000	0	0	3 461 751,0000	0	0	32 250 330,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 176 640,0000	0	0	3 536 226,0000	0	0	3 461 757,0000	0	0	32 251 109,0000
Пассив
98050	0	0	31 756 636,0000	0	0	3 335 753,0000	0	0	3 565 222,0000	0	0	31 986 105,0000
98070	0	0	420 004,0000	0	0	155 000,0000	0	0	0,0000	0	0	265 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 176 640,0000	0	0	3 490 753,0000	0	0	3 565 222,0000	0	0	32 251 109,0000

Страница была полезной?