Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 541	13 783	58 324	567 296	79 519	646 815	579 767	86 368	666 135	32 070	6 934	39 004
20209	0	0	0	57 000	10 562	67 562	57 000	10 562	67 562	0	0	0
30102	66 056	0	66 056	2 769 873	0	2 769 873	2 800 404	0	2 800 404	35 525	0	35 525
30110	5 561	2 653	8 214	21 204	16 892	38 096	22 024	13 357	35 381	4 741	6 188	10 929
30202	16 219	0	16 219	954	0	954	0	0	0	17 173	0	17 173
30204	138	0	138	28	0	28	0	0	0	166	0	166
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30215	150	233	383	0	9	9	1	15	16	149	227	376
30221	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30233	0	0	0	219	470	689	211	470	681	8	0	8
32002	0	0	0	539 000	0	539 000	458 000	0	458 000	81 000	0	81 000
32003	60 000	0	60 000	174 000	0	174 000	234 000	0	234 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	38 589	0	38 589	37 857	0	37 857	44 943	0	44 943	31 503	0	31 503
45204	124 894	0	124 894	71 884	0	71 884	68 000	0	68 000	128 778	0	128 778
45205	108 436	0	108 436	15 000	0	15 000	44 900	0	44 900	78 536	0	78 536
45206	698 329	0	698 329	75 000	0	75 000	69 520	0	69 520	703 809	0	703 809
45207	723 877	0	723 877	186 600	0	186 600	46 733	0	46 733	863 744	0	863 744
45404	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	12 057	0	12 057	0	0	0	390	0	390	11 667	0	11 667
45407	38 835	0	38 835	0	0	0	489	0	489	38 346	0	38 346
45410	300	0	300	0	0	0	40	0	40	260	0	260
45505	797	0	797	410	0	410	104	0	104	1 103	0	1 103
45506	56 035	261	56 296	2 180	1	2 181	4 293	262	4 555	53 922	0	53 922
45507	49 633	0	49 633	7 820	0	7 820	1 789	0	1 789	55 664	0	55 664
45812	0	0	0	12 829	0	12 829	12 457	0	12 457	372	0	372
45814	148	0	148	15 027	0	15 027	14 993	0	14 993	182	0	182
45815	806	0	806	257	0	257	412	0	412	651	0	651
45912	0	0	0	839	0	839	21	0	21	818	0	818
45914	15	0	15	1	0	1	16	0	16	0	0	0
45915	129	0	129	52	0	52	152	0	152	29	0	29
47105	515	0	515	0	0	0	172	0	172	343	0	343
47408	0	0	0	0	14 908	14 908	0	14 908	14 908	0	0	0
47423	69	0	69	63	0	63	62	0	62	70	0	70
47427	4 720	3	4 723	25 901	1	25 902	26 037	4	26 041	4 584	0	4 584
60302	118	0	118	42	0	42	61	0	61	99	0	99
60308	10	0	10	168	0	168	178	0	178	0	0	0
60310	41	0	41	117	0	117	120	0	120	38	0	38
60312	724	0	724	1 179	0	1 179	1 166	0	1 166	737	0	737
60323	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
60401	5 332	0	5 332	0	0	0	0	0	0	5 332	0	5 332
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	87	0	87	59	0	59	70	0	70	76	0	76
61009	20	0	20	22	0	22	22	0	22	20	0	20
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 854	0	1 854	267	0	267	58	0	58	2 063	0	2 063
70606	260 556	0	260 556	39 003	0	39 003	160	0	160	299 399	0	299 399
70608	4 120	0	4 120	1 048	0	1 048	0	0	0	5 168	0	5 168
70611	12 080	0	12 080	828	0	828	0	0	0	12 908	0	12 908
Итого по активу (баланс)	2 380 049	16 933	2 396 982	4 760 068	122 362	4 882 430	4 624 808	125 946	4 750 754	2 515 309	13 349	2 528 658
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30223	15 436	0	15 436	758 048	0	758 048	749 738	0	749 738	7 126	0	7 126
30232	0	0	0	6 811	1 857	8 668	6 811	1 857	8 668	0	0	0
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
31303	20 000	0	20 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32015	200	0	200	2 330	0	2 330	2 430	0	2 430	300	0	300
40702	64 765	0	64 765	2 610 346	0	2 610 346	2 616 338	0	2 616 338	70 757	0	70 757
40703	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
40802	16 144	42	16 186	153 297	9 083	162 380	163 880	9 083	172 963	26 727	42	26 769
40817	20 630	1 533	22 163	148 358	2 032	150 390	150 116	922	151 038	22 388	423	22 811
40820	4	0	4	70	0	70	71	0	71	5	0	5
40821	2 577	0	2 577	181 592	0	181 592	187 072	0	187 072	8 057	0	8 057
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40909	0	0	0	37	276	313	37	276	313	0	0	0
40910	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40911	14	0	14	52 357	0	52 357	52 353	0	52 353	10	0	10
40912	0	0	0	312	1 867	2 179	312	1 867	2 179	0	0	0
40913	0	0	0	8	387	395	8	387	395	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	38	0	38	114	0	114	818	0	818	742	0	742
42304	3 143	0	3 143	803	0	803	1 667	0	1 667	4 007	0	4 007
42306	930 128	9 528	939 656	93 075	707	93 782	169 627	1 803	171 430	1 006 680	10 624	1 017 304
42307	98 665	368	99 033	834	14	848	12 285	13	12 298	110 116	367	110 483
42606	1 295	0	1 295	69	0	69	64	0	64	1 290	0	1 290
45215	45 302	0	45 302	5 551	0	5 551	14 143	0	14 143	53 894	0	53 894
45415	1 472	0	1 472	500	0	500	420	0	420	1 392	0	1 392
45515	1 113	0	1 113	47	0	47	57	0	57	1 123	0	1 123
45818	443	0	443	692	0	692	667	0	667	418	0	418
45918	32	0	32	27	0	27	12	0	12	17	0	17
47108	515	0	515	172	0	172	0	0	0	343	0	343
47407	0	0	0	14 888	0	14 888	14 888	0	14 888	0	0	0
47411	18	0	18	10 236	41	10 277	10 249	41	10 290	31	0	31
47416	3	0	3	1 151	0	1 151	1 202	0	1 202	54	0	54
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	3 031	0	3 031	888	0	888	974	0	974	3 117	0	3 117
47426	0	0	0	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	0	0	0
60301	5 937	0	5 937	753	0	753	1 938	0	1 938	7 122	0	7 122
60305	0	0	0	1 735	0	1 735	3 245	0	3 245	1 510	0	1 510
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	11	0	11	16	0	16	5	0	5	0	0	0
60311	285	0	285	375	0	375	556	0	556	466	0	466
60322	0	0	0	19	0	19	1 057	0	1 057	1 038	0	1 038
60324	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60601	1 404	0	1 404	0	0	0	79	0	79	1 483	0	1 483
61304	21	0	21	6	0	6	8	0	8	23	0	23
70601	313 871	0	313 871	0	0	0	43 107	0	43 107	356 978	0	356 978
70603	4 651	0	4 651	0	0	0	976	0	976	5 627	0	5 627
Итого по пассиву (баланс)	2 385 511	11 471	2 396 982	4 528 962	16 451	4 545 413	4 660 653	16 436	4 677 089	2 517 202	11 456	2 528 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 799	0	18 799	3 265	0	3 265	3 517	0	3 517	18 547	0	18 547
90902	78 823	0	78 823	25 452	0	25 452	35 389	0	35 389	68 886	0	68 886
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 354 787	0	1 354 787	11 293	0	11 293	36 044	0	36 044	1 330 036	0	1 330 036
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	491	0	491	970	0	970	1 163	0	1 163	298	0	298
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 743 858	0	2 743 858	259 390	0	259 390	452 332	0	452 332	2 550 916	0	2 550 916
Итого по активу (баланс)	4 231 903	0	4 231 903	300 370	0	300 370	528 445	0	528 445	4 003 828	0	4 003 828
Пассив
91003	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	2 516 896	0	2 516 896	406 493	0	406 493	213 465	0	213 465	2 323 868	0	2 323 868
91315	142 657	0	142 657	7 000	0	7 000	0	0	0	135 657	0	135 657
91316	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
91317	6 411	0	6 411	37 857	0	37 857	44 943	0	44 943	13 497	0	13 497
91507	77 481	0	77 481	0	0	0	0	0	0	77 481	0	77 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 488 045	0	1 488 045	76 023	0	76 023	40 890	0	40 890	1 452 912	0	1 452 912
Итого по пассиву (баланс)	4 231 903	0	4 231 903	528 355	0	528 355	300 280	0	300 280	4 003 828	0	4 003 828

Страница была полезной?