Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 075	0	17 075	159 801	0	159 801	172 222	0	172 222	4 654	0	4 654
20209	0	0	0	11 660	0	11 660	11 660	0	11 660	0	0	0
30102	36 774	0	36 774	262 209	0	262 209	283 083	0	283 083	15 900	0	15 900
30110	649	0	649	49 984	0	49 984	41 918	0	41 918	8 715	0	8 715
30202	3 252	0	3 252	0	0	0	1 248	0	1 248	2 004	0	2 004
30302	32 642	0	32 642	180 183	0	180 183	178 488	0	178 488	34 337	0	34 337
30306	107 881	0	107 881	32 230	0	32 230	35 750	0	35 750	104 361	0	104 361
45206	5 137	0	5 137	2 838	0	2 838	4 177	0	4 177	3 798	0	3 798
45207	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
45406	9 940	0	9 940	0	0	0	4 661	0	4 661	5 279	0	5 279
45503	33 391	0	33 391	31 740	0	31 740	57 946	0	57 946	7 185	0	7 185
45504	11 210	0	11 210	154	0	154	6 020	0	6 020	5 344	0	5 344
45505	65 332	0	65 332	16 196	0	16 196	26 219	0	26 219	55 309	0	55 309
45506	91 029	0	91 029	45 144	0	45 144	5 806	0	5 806	130 367	0	130 367
45812	6 949	0	6 949	0	0	0	1 369	0	1 369	5 580	0	5 580
45813	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45814	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45815	16 910	0	16 910	5 622	0	5 622	172	0	172	22 360	0	22 360
45912	988	0	988	255	0	255	60	0	60	1 183	0	1 183
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
45915	7 910	0	7 910	3 237	0	3 237	101	0	101	11 046	0	11 046
47423	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0
47427	15 150	0	15 150	3 254	0	3 254	5 678	0	5 678	12 726	0	12 726
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	582	0	582	28	0	28	30	0	30	580	0	580
60306	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60308	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	0	0	0	8 848	0	8 848	8 848	0	8 848	0	0	0
60323	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60401	31 717	0	31 717	2 359	0	2 359	11 204	0	11 204	22 872	0	22 872
60701	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61002	5	0	5	44	0	44	49	0	49	0	0	0
61008	38	0	38	66	0	66	104	0	104	0	0	0
61009	1 960	0	1 960	793	0	793	631	0	631	2 122	0	2 122
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
61403	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70606	58 477	0	58 477	18 729	0	18 729	12 213	0	12 213	64 993	0	64 993
70611	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
Итого по активу (баланс)	566 499	0	566 499	849 909	0	849 909	884 193	0	884 193	532 215	0	532 215
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	728	0	728	8 000	0	8 000	8 335	0	8 335	1 063	0	1 063
30301	32 642	0	32 642	178 488	0	178 488	180 183	0	180 183	34 337	0	34 337
30305	107 881	0	107 881	35 750	0	35 750	32 230	0	32 230	104 361	0	104 361
31304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31306	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31702	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40502	2 379	0	2 379	2 879	0	2 879	2 379	0	2 379	1 879	0	1 879
40602	1 840	0	1 840	3 238	0	3 238	3 470	0	3 470	2 072	0	2 072
40702	37 276	0	37 276	172 846	0	172 846	156 183	0	156 183	20 613	0	20 613
40703	366	0	366	308	0	308	320	0	320	378	0	378
40802	5 224	0	5 224	25 154	0	25 154	24 836	0	24 836	4 906	0	4 906
40905	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40911	20	0	20	20 888	0	20 888	21 154	0	21 154	286	0	286
42101	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42105	6 448	0	6 448	545	0	545	125	0	125	6 028	0	6 028
42206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45215	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45415	99	0	99	46	0	46	0	0	0	53	0	53
45515	1 351	0	1 351	1 227	0	1 227	108	0	108	232	0	232
45818	8 537	0	8 537	473	0	473	1 684	0	1 684	9 748	0	9 748
45918	2 910	0	2 910	34	0	34	799	0	799	3 675	0	3 675
47416	0	0	0	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0
47422	6	0	6	29	0	29	23	0	23	0	0	0
47425	470	0	470	48	0	48	209	0	209	631	0	631
47426	254	0	254	799	0	799	693	0	693	148	0	148
60301	242	0	242	631	0	631	611	0	611	222	0	222
60305	5	0	5	1 266	0	1 266	1 295	0	1 295	34	0	34
60311	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
60322	5	0	5	100	0	100	100	0	100	5	0	5
60601	3 937	0	3 937	615	0	615	674	0	674	3 996	0	3 996
70601	66 993	0	66 993	12 262	0	12 262	18 936	0	18 936	73 667	0	73 667
Итого по пассиву (баланс)	566 499	0	566 499	495 878	0	495 878	461 594	0	461 594	532 215	0	532 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 488	0	268 488	88	0	88	144	0	144	268 432	0	268 432
91414	6 935	0	6 935	0	0	0	815	0	815	6 120	0	6 120
91604	872	0	872	103	0	103	0	0	0	975	0	975
91704	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91802	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	399 148	0	399 148	30 077	0	30 077	74 923	0	74 923	354 302	0	354 302
Итого по активу (баланс)	677 539	0	677 539	30 268	0	30 268	75 882	0	75 882	631 925	0	631 925
Пассив
91312	257 119	0	257 119	34 072	0	34 072	15 077	0	15 077	238 124	0	238 124
91315	8 892	0	8 892	1 454	0	1 454	0	0	0	7 438	0	7 438
91316	19 170	0	19 170	31 897	0	31 897	15 000	0	15 000	2 273	0	2 273
91317	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91507	113 925	0	113 925	7 500	0	7 500	0	0	0	106 425	0	106 425
99999	278 391	0	278 391	959	0	959	191	0	191	277 623	0	277 623
Итого по пассиву (баланс)	677 539	0	677 539	75 882	0	75 882	30 268	0	30 268	631 925	0	631 925

Страница была полезной?