Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 833	0	3 833	217	0	217	699	0	699	3 351	0	3 351
20202	33 814	15 206	49 020	917 122	152 716	1 069 838	888 883	155 243	1 044 126	62 053	12 679	74 732
20208	3 946	0	3 946	13 587	0	13 587	13 228	0	13 228	4 305	0	4 305
20209	14 104	1 872	15 976	648 587	42 968	691 555	650 132	43 845	693 977	12 559	995	13 554
30102	349 914	0	349 914	4 703 747	0	4 703 747	4 935 713	0	4 935 713	117 948	0	117 948
30110	14 367	8 456	22 823	4 052 415	158 887	4 211 302	4 049 970	160 884	4 210 854	16 812	6 459	23 271
30114	0	461 435	461 435	0	551 254	551 254	0	530 891	530 891	0	481 798	481 798
30202	23 543	0	23 543	17	0	17	0	0	0	23 560	0	23 560
30204	3 548	0	3 548	136	0	136	0	0	0	3 684	0	3 684
30215	310	2 871	3 181	0	105	105	0	183	183	310	2 793	3 103
30233	994	0	994	25 617	1 983	27 600	26 588	1 983	28 571	23	0	23
30235	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700	0	0	0
30413	1 491	0	1 491	1 486	0	1 486	1 450	0	1 450	1 527	0	1 527
30424	17 697	0	17 697	697 994	0	697 994	697 372	0	697 372	18 319	0	18 319
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
31902	0	0	0	3 183 000	0	3 183 000	3 002 000	0	3 002 000	181 000	0	181 000
31903	180 000	0	180 000	721 000	0	721 000	901 000	0	901 000	0	0	0
32201	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
44606	1 681	0	1 681	93	0	93	0	0	0	1 774	0	1 774
45203	8 845	0	8 845	12 000	0	12 000	8 845	0	8 845	12 000	0	12 000
45204	42 210	0	42 210	95 349	0	95 349	40 000	0	40 000	97 559	0	97 559
45205	22 030	0	22 030	14 100	0	14 100	4 425	0	4 425	31 705	0	31 705
45206	837 674	26 598	864 272	103 173	970	104 143	111 165	1 692	112 857	829 682	25 876	855 558
45207	147 538	0	147 538	24 960	0	24 960	7 232	0	7 232	165 266	0	165 266
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	120	0	120	0	0	0	23	0	23	97	0	97
45506	4 421	0	4 421	160	0	160	398	0	398	4 183	0	4 183
45507	8 099	0	8 099	0	0	0	275	0	275	7 824	0	7 824
45812	81 865	0	81 865	2 085	0	2 085	0	0	0	83 950	0	83 950
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47404	0	0	0	0	737 003	737 003	0	737 003	737 003	0	0	0
47408	0	0	0	9 440 356	9 486 282	18 926 638	9 440 356	9 486 282	18 926 638	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	64	23 049	23 113	64	23 049	23 113	1 115	0	1 115
47427	13 020	313	13 333	13 832	297	14 129	14 177	315	14 492	12 675	295	12 970
50104	20 181	0	20 181	107	0	107	11	0	11	20 277	0	20 277
50605	21 697	0	21 697	102	0	102	75	0	75	21 724	0	21 724
50606	16 131	0	16 131	1 069	0	1 069	2 157	0	2 157	15 043	0	15 043
50621	367	0	367	1 198	0	1 198	434	0	434	1 131	0	1 131
50706	5 086	0	5 086	70	0	70	577	0	577	4 579	0	4 579
60302	813	0	813	707	0	707	240	0	240	1 280	0	1 280
60306	10	0	10	2 912	0	2 912	0	0	0	2 922	0	2 922
60308	80	0	80	116	0	116	96	0	96	100	0	100
60310	484	0	484	632	0	632	646	0	646	470	0	470
60312	317 053	0	317 053	3 612	0	3 612	5 365	0	5 365	315 300	0	315 300
60323	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	251 440	0	251 440	95	0	95	0	0	0	251 535	0	251 535
60701	639	0	639	59	0	59	95	0	95	603	0	603
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 010	0	1 010	166	0	166	168	0	168	1 008	0	1 008
61008	650	0	650	227	0	227	233	0	233	644	0	644
61009	698	0	698	146	0	146	182	0	182	662	0	662
61210	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	264	0	264	378	0	378	2 203	0	2 203
70606	516 941	0	516 941	50 432	0	50 432	0	0	0	567 373	0	567 373
70607	3 065	0	3 065	553	0	553	414	0	414	3 204	0	3 204
70608	227 687	0	227 687	48 699	0	48 699	0	0	0	276 386	0	276 386
70611	4 050	0	4 050	0	0	0	592	0	592	3 458	0	3 458
Итого по активу (баланс)	3 222 010	519 411	3 741 421	24 802 896	11 155 611	35 958 507	24 826 291	11 141 539	35 967 830	3 198 615	533 483	3 732 098
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30232	0	353	353	21 372	19 803	41 175	21 499	19 673	41 172	127	223	350
40502	8 994	0	8 994	16 533	0	16 533	21 392	0	21 392	13 853	0	13 853
40503	0	813	813	0	55	55	0	299	299	0	1 057	1 057
40602	14 204	0	14 204	27 091	0	27 091	29 191	0	29 191	16 304	0	16 304
40702	1 342 364	79 832	1 422 196	5 249 150	303 136	5 552 286	5 086 033	316 621	5 402 654	1 179 247	93 317	1 272 564
40703	128 000	201	128 201	82 213	288	82 501	91 688	286	91 974	137 475	199	137 674
40802	44 634	51	44 685	107 913	4	107 917	114 459	15	114 474	51 180	62	51 242
40807	266	23	289	882	261	1 143	808	260	1 068	192	22	214
40817	41 208	7 585	48 793	66 507	15 299	81 806	68 911	14 077	82 988	43 612	6 363	49 975
40820	55	0	55	160	0	160	132	0	132	27	0	27
40821	20	0	20	2 222	0	2 222	2 252	0	2 252	50	0	50
40905	84	0	84	11 879	0	11 879	11 879	0	11 879	84	0	84
40906	0	0	0	198 324	0	198 324	198 324	0	198 324	0	0	0
40909	0	0	0	979	1 712	2 691	979	1 712	2 691	0	0	0
40910	0	0	0	123	3 550	3 673	123	3 550	3 673	0	0	0
40911	4 170	0	4 170	85 840	0	85 840	84 029	0	84 029	2 359	0	2 359
40912	5	27	32	3 684	9 661	13 345	3 684	9 660	13 344	5	26	31
40913	105	10	115	2 087	9 297	11 384	2 087	9 297	11 384	105	10	115
42104	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42304	1 550	201	1 751	1 200	207	1 407	0	6	6	350	0	350
42305	238 266	58 001	296 267	23 109	10 124	33 233	25 287	14 065	39 352	240 444	61 942	302 386
42306	96 319	41 345	137 664	4 678	6 672	11 350	3 282	5 811	9 093	94 923	40 484	135 407
42309	16 308	0	16 308	0	0	0	0	0	0	16 308	0	16 308
42605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	202	0	202	420	0	420	431	0	431	213	0	213
45215	57 363	0	57 363	3 779	0	3 779	3 089	0	3 089	56 673	0	56 673
45515	152	0	152	9	0	9	2	0	2	145	0	145
45818	83 865	0	83 865	0	0	0	2 085	0	2 085	85 950	0	85 950
45918	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47405	0	0	0	930	0	930	1 515	0	1 515	585	0	585
47407	0	0	0	9 472 109	9 445 289	18 917 398	9 472 109	9 445 289	18 917 398	0	0	0
47411	0	0	0	2 195	357	2 552	2 195	357	2 552	0	0	0
47416	0	0	0	649	715	1 364	651	715	1 366	2	0	2
47422	0	0	0	1 115	2	1 117	1 115	2	1 117	0	0	0
47425	3 467	0	3 467	1 355	0	1 355	1 263	0	1 263	3 375	0	3 375
47426	87	0	87	143	0	143	56	0	56	0	0	0
50120	144	0	144	0	0	0	123	0	123	267	0	267
50620	12 834	0	12 834	1 437	0	1 437	1 039	0	1 039	12 436	0	12 436
50720	3 833	0	3 833	699	0	699	217	0	217	3 351	0	3 351
60301	3 167	0	3 167	6 343	0	6 343	3 753	0	3 753	577	0	577
60305	0	0	0	7 190	0	7 190	13 901	0	13 901	6 711	0	6 711
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	711	0	711	54	0	54	321	0	321	978	0	978
60311	501	0	501	3 414	0	3 414	3 051	0	3 051	138	0	138
60313	1	16	17	10	17	27	10	17	27	1	16	17
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	97 479	0	97 479	0	0	0	509	0	509	97 988	0	97 988
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	1 147	0	1 147	214	0	214	189	0	189	1 122	0	1 122
70601	495 901	0	495 901	0	0	0	66 831	0	66 831	562 732	0	562 732
70602	2 512	0	2 512	1 042	0	1 042	2 220	0	2 220	3 690	0	3 690
70603	255 961	0	255 961	0	0	0	34 757	0	34 757	290 718	0	290 718
Итого по пассиву (баланс)	3 552 963	188 458	3 741 421	15 409 070	9 826 449	25 235 519	15 384 484	9 841 712	25 226 196	3 528 377	203 721	3 732 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
90902	648 504	0	648 504	19 765	0	19 765	4 454	0	4 454	663 815	0	663 815
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	245 405	0	245 405	5 247	0	5 247	1 184	0	1 184	249 468	0	249 468
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	21 226	0	21 226	0	0	0	0	0	0	21 226	0	21 226
91604	25 376	0	25 376	1 866	0	1 866	1 206	0	1 206	26 036	0	26 036
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 212 310	0	2 212 310	434 957	0	434 957	384 148	0	384 148	2 263 119	0	2 263 119
Итого по активу (баланс)	3 168 977	0	3 168 977	461 836	0	461 836	390 997	0	390 997	3 239 816	0	3 239 816
Пассив
91312	1 906 339	0	1 906 339	119 814	0	119 814	216 616	0	216 616	2 003 141	0	2 003 141
91315	121 880	0	121 880	40 459	0	40 459	2 530	0	2 530	83 951	0	83 951
91316	25 380	0	25 380	55 700	0	55 700	47 000	0	47 000	16 680	0	16 680
91317	150 957	0	150 957	168 175	0	168 175	165 526	0	165 526	148 308	0	148 308
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	3 285	0	3 285	11 039	0	11 039
99999	956 667	0	956 667	5 685	0	5 685	25 715	0	25 715	976 697	0	976 697
Итого по пассиву (баланс)	3 168 977	0	3 168 977	389 833	0	389 833	460 672	0	460 672	3 239 816	0	3 239 816
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	332 485	0	332 485	9 179 351	0	9 179 351	9 178 644	0	9 178 644	333 192	0	333 192
93201	0	0	0	1 381	0	1 381	1 251	0	1 251	130	0	130
93801	0	0	0	30 068	0	30 068	30 068	0	30 068	0	0	0
93803	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Итого по активу (баланс)	332 485	0	332 485	9 210 833	0	9 210 833	9 209 996	0	9 209 996	333 322	0	333 322
Пассив
96001	0	332 474	332 474	1 241	9 226 440	9 227 681	1 371	9 227 121	9 228 492	130	333 155	333 285
96201	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
96801	11	0	11	29 815	0	29 815	29 841	0	29 841	37	0	37
96803	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11	332 474	332 485	33 316	9 226 440	9 259 756	33 472	9 227 121	9 260 593	167	333 155	333 322
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450 254 544,0000	0	0	460 357 590,0000	0	0	460 360 994,0000	0	0	450 251 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450 254 544,0000	0	0	460 357 590,0000	0	0	460 360 994,0000	0	0	450 251 140,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	450 233 544,0000	0	0	460 360 994,0000	0	0	460 357 590,0000	0	0	450 230 140,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450 254 544,0000	0	0	460 360 994,0000	0	0	460 357 590,0000	0	0	450 251 140,0000

Страница была полезной?