Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 867	0	14 867	0	0	0	14 867	0	14 867	0	0	0
20202	40 876	53 616	94 492	717 542	394 550	1 112 092	684 296	402 462	1 086 758	74 122	45 704	119 826
20208	0	0	0	1 650	0	1 650	152	0	152	1 498	0	1 498
20209	0	0	0	295 633	107 599	403 232	295 633	91 427	387 060	0	16 172	16 172
30102	29 883	0	29 883	1 914 541	0	1 914 541	1 875 973	0	1 875 973	68 451	0	68 451
30110	2 443	31 480	33 923	316 150	347 184	663 334	308 133	337 892	646 025	10 460	40 772	51 232
30202	84 183	0	84 183	1 099	0	1 099	0	0	0	85 282	0	85 282
30204	4 919	0	4 919	0	0	0	74	0	74	4 845	0	4 845
30233	104	0	104	11 381	245	11 626	11 485	238	11 723	0	7	7
30602	56	0	56	12 429	0	12 429	12 482	0	12 482	3	0	3
32002	0	0	0	166 000	0	166 000	166 000	0	166 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	300	678	978	0	19	19	0	25	25	300	672	972
44208	12 140	0	12 140	0	0	0	270	0	270	11 870	0	11 870
44209	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45006	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	100 000	0	100 000	4 800	0	4 800	0	0	0	104 800	0	104 800
45108	35 250	0	35 250	0	0	0	0	0	0	35 250	0	35 250
45204	2 957	0	2 957	42 000	0	42 000	22 957	0	22 957	22 000	0	22 000
45205	7 150	0	7 150	1 300	0	1 300	1 786	0	1 786	6 664	0	6 664
45206	427 584	0	427 584	49 225	0	49 225	21 425	0	21 425	455 384	0	455 384
45207	109 669	0	109 669	600	0	600	26 133	0	26 133	84 136	0	84 136
45208	215 024	10 879	225 903	451	355	806	3 441	660	4 101	212 034	10 574	222 608
45307	1 422	0	1 422	0	0	0	220	0	220	1 202	0	1 202
45308	1 946	0	1 946	0	0	0	66	0	66	1 880	0	1 880
45405	5 000	0	5 000	3 400	0	3 400	0	0	0	8 400	0	8 400
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	45 850	0	45 850	1 216	0	1 216	200	0	200	46 866	0	46 866
45408	277 866	0	277 866	0	0	0	5 502	0	5 502	272 364	0	272 364
45504	223	0	223	0	0	0	116	0	116	107	0	107
45505	2 403	0	2 403	650	0	650	759	0	759	2 294	0	2 294
45506	91 268	0	91 268	7 780	0	7 780	8 139	0	8 139	90 909	0	90 909
45507	1 236 462	0	1 236 462	32 903	0	32 903	42 537	0	42 537	1 226 828	0	1 226 828
45509	1 449	0	1 449	1 416	0	1 416	1 191	0	1 191	1 674	0	1 674
45812	1 398	0	1 398	3 742	0	3 742	2 003	0	2 003	3 137	0	3 137
45815	34 364	0	34 364	7 324	0	7 324	6 120	0	6 120	35 568	0	35 568
45912	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	4 659	0	4 659	2 182	0	2 182	2 005	0	2 005	4 836	0	4 836
47408	0	0	0	10 484	301 949	312 433	10 484	301 949	312 433	0	0	0
47423	6 767	1	6 768	17 244	136 313	153 557	2 289	136 314	138 603	21 722	0	21 722
47427	28 644	0	28 644	32 197	105	32 302	28 820	0	28 820	32 021	105	32 126
50605	3 150	0	3 150	945	0	945	4 095	0	4 095	0	0	0
50606	7 138	0	7 138	0	0	0	7 138	0	7 138	0	0	0
50618	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
50621	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	2 190	0	2 190	1 479	0	1 479	2 279	0	2 279	1 390	0	1 390
60308	3 979	3 270	7 249	195	119	314	170	211	381	4 004	3 178	7 182
60310	1 447	0	1 447	1 451	0	1 451	1 752	0	1 752	1 146	0	1 146
60312	29 906	0	29 906	7 552	0	7 552	25 755	0	25 755	11 703	0	11 703
60323	3 000	0	3 000	170	0	170	650	0	650	2 520	0	2 520
60401	249 838	0	249 838	0	0	0	1 106	0	1 106	248 732	0	248 732
60410	14 276	0	14 276	0	0	0	0	0	0	14 276	0	14 276
60411	17 014	0	17 014	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61002	1 471	0	1 471	23	0	23	38	0	38	1 456	0	1 456
61008	11 048	0	11 048	158	0	158	2 164	0	2 164	9 042	0	9 042
61009	19 684	0	19 684	111	0	111	764	0	764	19 031	0	19 031
61209	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
61210	0	0	0	10 484	0	10 484	10 484	0	10 484	0	0	0
61403	4 092	0	4 092	54	0	54	163	0	163	3 983	0	3 983
70606	477 973	0	477 973	77 977	0	77 977	1 218	0	1 218	554 732	0	554 732
70608	70 106	0	70 106	11 302	0	11 302	0	0	0	81 408	0	81 408
Итого по активу (баланс)	3 775 876	99 924	3 875 800	3 955 704	1 288 438	5 244 142	3 772 798	1 271 178	5 043 976	3 958 782	117 184	4 075 966
Пассив
10207	148 668	0	148 668	14 867	0	14 867	14 867	0	14 867	148 668	0	148 668
10601	60 317	0	60 317	0	0	0	0	0	0	60 317	0	60 317
10701	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
10801	30 666	0	30 666	0	0	0	0	0	0	30 666	0	30 666
30126	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
30219	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
30220	0	2 990	2 990	0	39 478	39 478	0	39 447	39 447	0	2 959	2 959
30223	0	0	0	9 735	0	9 735	9 735	0	9 735	0	0	0
30232	247	1	248	3 982	944	4 926	4 108	943	5 051	373	0	373
32015	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40603	43	0	43	6 048	0	6 048	6 048	0	6 048	43	0	43
40701	771	0	771	6 355	0	6 355	6 868	0	6 868	1 284	0	1 284
40702	99 682	443	100 125	1 415 323	135 203	1 550 526	1 437 768	140 017	1 577 785	122 127	5 257	127 384
40703	1 801	0	1 801	10 656	0	10 656	10 714	0	10 714	1 859	0	1 859
40802	19 795	1	19 796	107 115	12 440	119 555	107 547	12 440	119 987	20 227	1	20 228
40817	14 991	0	14 991	52 800	0	52 800	52 791	0	52 791	14 982	0	14 982
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
40909	0	0	0	243	47	290	243	47	290	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	245	0	245	3 499	0	3 499	3 292	0	3 292	38	0	38
40912	0	0	0	112	602	714	112	602	714	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
41806	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
41807	60 000	0	60 000	0	0	0	3 000	0	3 000	63 000	0	63 000
41905	27 982	0	27 982	0	0	0	10 582	0	10 582	38 564	0	38 564
42006	73 519	0	73 519	30 000	0	30 000	25 004	0	25 004	68 523	0	68 523
42007	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42104	29 156	0	29 156	6 000	0	6 000	8 624	0	8 624	31 780	0	31 780
42105	31 152	0	31 152	18 958	0	18 958	3 321	0	3 321	15 515	0	15 515
42106	102 362	0	102 362	41 620	0	41 620	60 903	0	60 903	121 645	0	121 645
42107	187 159	0	187 159	13 500	0	13 500	72 529	0	72 529	246 188	0	246 188
42205	1 110	0	1 110	0	0	0	9	0	9	1 119	0	1 119
42206	28 247	0	28 247	0	0	0	2 284	0	2 284	30 531	0	30 531
42301	10 567	8 743	19 310	21 148	59 786	80 934	19 837	64 937	84 774	9 256	13 894	23 150
42303	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42304	6 606	5 787	12 393	3 506	1 357	4 863	1 913	2 349	4 262	5 013	6 779	11 792
42305	12 650	10 969	23 619	176	1 397	1 573	105	518	623	12 579	10 090	22 669
42306	1 684 618	80 027	1 764 645	86 146	5 832	91 978	81 703	5 704	87 407	1 680 175	79 899	1 760 074
42307	257 743	0	257 743	4 350	0	4 350	4 573	0	4 573	257 966	0	257 966
42601	1	6	7	995	996	1 991	995	996	1 991	1	6	7
42606	847	1 012	1 859	0	64	64	6	42	48	853	990	1 843
42607	807	0	807	0	0	0	5	0	5	812	0	812
43802	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
45015	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	48	0	48	1 048	0	1 048
45215	5 762	0	5 762	1 168	0	1 168	2 347	0	2 347	6 941	0	6 941
45315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45415	868	0	868	20	0	20	0	0	0	848	0	848
45515	38 503	0	38 503	5 717	0	5 717	6 184	0	6 184	38 970	0	38 970
45818	31 142	0	31 142	3 561	0	3 561	4 392	0	4 392	31 973	0	31 973
45918	3 679	0	3 679	148	0	148	135	0	135	3 666	0	3 666
47405	0	0	0	0	16 860	16 860	0	16 860	16 860	0	0	0
47407	0	0	0	312 203	0	312 203	312 203	0	312 203	0	0	0
47411	4 139	0	4 139	892	0	892	394	0	394	3 641	0	3 641
47416	100	0	100	742	0	742	664	0	664	22	0	22
47422	185	27	212	3 174	135 733	138 907	3 181	135 731	138 912	192	25	217
47425	3 149	0	3 149	2 109	0	2 109	2 173	0	2 173	3 213	0	3 213
47426	27	0	27	28	0	28	27	0	27	26	0	26
50620	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
52301	6 900	0	6 900	3 900	0	3 900	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	20 245	0	20 245	0	0	0	0	0	0	20 245	0	20 245
52501	705	0	705	115	0	115	243	0	243	833	0	833
60301	109	0	109	2 655	0	2 655	2 993	0	2 993	447	0	447
60305	5	0	5	6 405	0	6 405	6 405	0	6 405	5	0	5
60309	644	0	644	337	0	337	322	0	322	629	0	629
60322	2	0	2	44 907	0	44 907	44 907	0	44 907	2	0	2
60324	8 875	0	8 875	260	0	260	120	0	120	8 735	0	8 735
60601	58 267	0	58 267	997	0	997	1 915	0	1 915	59 185	0	59 185
61301	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
61304	141	0	141	67	0	67	26	0	26	100	0	100
61501	230	0	230	108	0	108	0	0	0	122	0	122
70601	478 951	0	478 951	1	0	1	87 517	0	87 517	566 467	0	566 467
70602	176	0	176	173	0	173	351	0	351	354	0	354
70603	69 444	0	69 444	0	0	0	11 174	0	11 174	80 618	0	80 618
Итого по пассиву (баланс)	3 765 794	110 006	3 875 800	2 259 109	410 749	2 669 858	2 449 381	420 643	2 870 024	3 956 066	119 900	4 075 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 145	0	20 145	0	0	0	3 900	0	3 900	16 245	0	16 245
90901	77 046	0	77 046	2 168	0	2 168	6 162	0	6 162	73 052	0	73 052
90902	325 994	0	325 994	30 586	0	30 586	121 553	0	121 553	235 027	0	235 027
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	2 569 239	0	2 569 239	135 398	0	135 398	54 758	0	54 758	2 649 879	0	2 649 879
91501	26 046	0	26 046	0	0	0	0	0	0	26 046	0	26 046
91604	18 412	112	18 524	3 089	2	3 091	2 552	114	2 666	18 949	0	18 949
91704	11 042	0	11 042	222	0	222	6	0	6	11 258	0	11 258
91802	44 110	0	44 110	1 021	0	1 021	19	0	19	45 112	0	45 112
91803	2 527	622	3 149	38	0	38	1	0	1	2 564	622	3 186
99998	2 689 311	0	2 689 311	292 955	0	292 955	216 296	0	216 296	2 765 970	0	2 765 970
Итого по активу (баланс)	5 783 887	734	5 784 621	471 477	2	471 479	411 247	114	411 361	5 844 117	622	5 844 739
Пассив
91003	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
91312	2 337 275	0	2 337 275	97 799	0	97 799	136 159	0	136 159	2 375 635	0	2 375 635
91315	125 599	7 316	132 915	2 990	272	3 262	48 332	212	48 544	170 941	7 256	178 197
91316	3 586	0	3 586	2 266	0	2 266	0	0	0	1 320	0	1 320
91317	109 482	0	109 482	113 944	0	113 944	108 977	0	108 977	104 515	0	104 515
91507	106 053	0	106 053	0	0	0	250	0	250	106 303	0	106 303
99999	3 095 310	0	3 095 310	188 478	0	188 478	171 937	0	171 937	3 078 769	0	3 078 769
Итого по пассиву (баланс)	5 777 305	7 316	5 784 621	406 502	272	406 774	466 680	212	466 892	5 837 483	7 256	5 844 739
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 974	9 974	0	117 643	117 643	0	114 679	114 679	0	12 938	12 938
93301	0	0	0	10 485	0	10 485	10 485	0	10 485	0	0	0
93302	0	0	0	10 485	0	10 485	10 485	0	10 485	0	0	0
93801	0	0	0	345	0	345	300	0	300	45	0	45
Итого по активу (баланс)	0	9 974	9 974	21 315	117 643	138 958	21 270	114 679	135 949	45	12 938	12 983
Пассив
96001	9 973	0	9 973	114 078	0	114 078	117 088	0	117 088	12 983	0	12 983
96501	0	0	0	10 484	0	10 484	10 484	0	10 484	0	0	0
96502	0	0	0	10 484	0	10 484	10 484	0	10 484	0	0	0
96801	1	0	1	257	0	257	256	0	256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 974	0	9 974	135 303	0	135 303	138 312	0	138 312	12 983	0	12 983
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	185 313,0000	0	0	20 438,0000	0	0	205 751,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	185 313,0000	0	0	20 438,0000	0	0	205 751,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 646,0000	0	0	46 865,0000	0	0	10 219,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	10 219,0000	0	0	10 219,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	148 667,0000	0	0	148 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	185 313,0000	0	0	205 751,0000	0	0	20 438,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?