Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 476	30 200	130 676	1 184 174	433 985	1 618 159	1 174 490	441 157	1 615 647	110 160	23 028	133 188
20208	26 060	0	26 060	84 678	0	84 678	75 045	0	75 045	35 693	0	35 693
20209	0	0	0	336 881	22 901	359 782	336 881	22 901	359 782	0	0	0
20305	0	0	0	0	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	0
30102	73 873	0	73 873	4 892 724	0	4 892 724	4 896 224	0	4 896 224	70 373	0	70 373
30110	28 631	14 725	43 356	79 352	147 249	226 601	81 194	151 441	232 635	26 789	10 533	37 322
30114	0	1 661	1 661	0	44 085	44 085	0	44 026	44 026	0	1 720	1 720
30202	26 742	0	26 742	773	0	773	0	0	0	27 515	0	27 515
30204	398	0	398	43	0	43	0	0	0	441	0	441
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	450	2 494	2 944	0	91	91	0	159	159	450	2 426	2 876
30233	1 198	7	1 205	103 997	4 214	108 211	103 966	4 057	108 023	1 229	164	1 393
30424	3 675	0	3 675	136 500	0	136 500	138 508	0	138 508	1 667	0	1 667
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 615 000	0	1 615 000	75 000	0	75 000
32003	80 000	0	80 000	635 000	0	635 000	625 000	0	625 000	90 000	0	90 000
32201	0	2 530	2 530	0	92	92	0	161	161	0	2 461	2 461
45108	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	10 047	0	10 047	10 414	0	10 414	13 451	0	13 451	7 010	0	7 010
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	17 049	0	17 049	5 000	0	5 000	22 049	0	22 049	0	0	0
45205	32 350	0	32 350	23 975	0	23 975	23 100	0	23 100	33 225	0	33 225
45206	231 505	0	231 505	0	0	0	14 645	0	14 645	216 860	0	216 860
45207	417 982	0	417 982	33 665	0	33 665	31 421	0	31 421	420 226	0	420 226
45208	97 310	0	97 310	14 862	0	14 862	2 301	0	2 301	109 871	0	109 871
45401	1 015	0	1 015	2 344	0	2 344	2 593	0	2 593	766	0	766
45406	11 000	0	11 000	600	0	600	350	0	350	11 250	0	11 250
45407	8 992	0	8 992	1 000	0	1 000	447	0	447	9 545	0	9 545
45408	45 722	0	45 722	240	0	240	23 591	0	23 591	22 371	0	22 371
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45504	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45505	54 959	0	54 959	5 666	0	5 666	7 868	0	7 868	52 757	0	52 757
45506	300 068	0	300 068	23 577	0	23 577	23 088	0	23 088	300 557	0	300 557
45507	717 868	0	717 868	30 116	0	30 116	36 717	0	36 717	711 267	0	711 267
45509	16 915	0	16 915	4 895	0	4 895	3 471	0	3 471	18 339	0	18 339
45812	38 900	0	38 900	635	0	635	2 926	0	2 926	36 609	0	36 609
45814	2 724	0	2 724	41	0	41	30	0	30	2 735	0	2 735
45815	94 738	1 999	96 737	3 889	57	3 946	5 094	74	5 168	93 533	1 982	95 515
45914	78	0	78	0	0	0	4	0	4	74	0	74
45915	10 465	47	10 512	1 168	1	1 169	1 208	2	1 210	10 425	46	10 471
47408	0	0	0	376 918	513 639	890 557	376 918	513 639	890 557	0	0	0
47417	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
47423	25 304	0	25 304	12 804	0	12 804	14 730	0	14 730	23 378	0	23 378
47427	11 926	0	11 926	27 179	0	27 179	28 323	0	28 323	10 782	0	10 782
50106	48 941	0	48 941	489	0	489	0	0	0	49 430	0	49 430
50121	192	0	192	0	0	0	142	0	142	50	0	50
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	405	0	405	367	0	367	379	0	379	393	0	393
60306	0	0	0	3 143	0	3 143	3 142	0	3 142	1	0	1
60308	128	0	128	177	0	177	200	0	200	105	0	105
60310	77	0	77	17	0	17	0	0	0	94	0	94
60312	9 308	0	9 308	4 787	0	4 787	4 734	0	4 734	9 361	0	9 361
60323	1 138	0	1 138	139	0	139	111	0	111	1 166	0	1 166
60401	329 264	0	329 264	97	0	97	0	0	0	329 361	0	329 361
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	534	0	534	97	0	97	97	0	97	534	0	534
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	205	0	205	22	0	22	24	0	24	203	0	203
61008	751	0	751	344	0	344	339	0	339	756	0	756
61009	403	0	403	152	0	152	136	0	136	419	0	419
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61213	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
61403	4 226	0	4 226	36	0	36	785	0	785	3 477	0	3 477
70606	512 782	0	512 782	71 950	0	71 950	207	0	207	584 525	0	584 525
70607	357	0	357	162	0	162	0	0	0	519	0	519
70608	20 231	0	20 231	3 148	0	3 148	0	0	0	23 379	0	23 379
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 174	0	3 174	474	0	474	0	0	0	3 648	0	3 648
Итого по активу (баланс)	3 557 149	53 663	3 610 812	9 938 181	1 167 683	11 105 864	9 800 299	1 178 986	10 979 285	3 695 031	42 360	3 737 391
Пассив
10207	158 251	0	158 251	25	0	25	25	0	25	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
30223	56 722	0	56 722	1 038 899	0	1 038 899	1 049 275	0	1 049 275	67 098	0	67 098
30232	1 355	1 162	2 517	75 669	41 004	116 673	74 930	41 271	116 201	616	1 429	2 045
30236	0	0	0	33 574	4 212	37 786	33 574	4 212	37 786	0	0	0
40602	11 443	0	11 443	20 392	0	20 392	30 518	0	30 518	21 569	0	21 569
40603	4 270	6	4 276	1 541	0	1 541	1 912	0	1 912	4 641	6	4 647
40701	75	0	75	4 880	0	4 880	4 838	0	4 838	33	0	33
40702	454 089	908	454 997	2 407 278	25 780	2 433 058	2 453 690	25 755	2 479 445	500 501	883	501 384
40703	17 774	1	17 775	13 763	0	13 763	11 865	0	11 865	15 876	1	15 877
40802	49 646	1	49 647	286 159	1 086	287 245	279 499	1 086	280 585	42 986	1	42 987
40807	19	1	20	3 301	0	3 301	3 300	0	3 300	18	1	19
40817	92 812	4 609	97 421	262 288	99 526	361 814	251 802	99 330	351 132	82 326	4 413	86 739
40820	141	0	141	1 379	4 037	5 416	1 306	4 037	5 343	68	0	68
40821	426	0	426	19 061	0	19 061	19 043	0	19 043	408	0	408
40905	0	0	0	26 117	0	26 117	26 118	0	26 118	1	0	1
40909	0	0	0	5 739	3 591	9 330	5 739	3 591	9 330	0	0	0
40910	0	0	0	1 674	211	1 885	1 674	211	1 885	0	0	0
40911	3 266	0	3 266	135 450	0	135 450	135 589	0	135 589	3 405	0	3 405
40912	0	0	0	17 912	22 659	40 571	17 912	22 659	40 571	0	0	0
40913	0	0	0	12 544	16 806	29 350	12 544	16 806	29 350	0	0	0
41806	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41807	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
41906	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
42105	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
42107	94 000	0	94 000	23 000	0	23 000	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42301	42 932	3 110	46 042	50 502	514	51 016	57 746	503	58 249	50 176	3 099	53 275
42303	421	0	421	421	0	421	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502
42304	1 791	0	1 791	1 926	0	1 926	585	0	585	450	0	450
42305	527 181	8 017	535 198	52 870	675	53 545	63 578	1 391	64 969	537 889	8 733	546 622
42306	659 588	5 407	664 995	29 121	826	29 947	35 747	330	36 077	666 214	4 911	671 125
42307	26 454	3 719	30 173	2 247	200	2 447	5 582	473	6 055	29 789	3 992	33 781
42309	8 798	0	8 798	1 563	0	1 563	382	0	382	7 617	0	7 617
42601	259	22	281	191	1	192	426	1	427	494	22	516
42605	371	0	371	0	0	0	77	0	77	448	0	448
42606	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	27 300	0	27 300	9 790	0	9 790	5 801	0	5 801	23 311	0	23 311
45415	775	0	775	287	0	287	42	0	42	530	0	530
45515	50 203	0	50 203	8 472	0	8 472	10 937	0	10 937	52 668	0	52 668
45818	130 002	0	130 002	6 113	0	6 113	6 375	0	6 375	130 264	0	130 264
45918	9 133	0	9 133	367	0	367	731	0	731	9 497	0	9 497
47407	0	0	0	515 402	374 417	889 819	515 402	374 417	889 819	0	0	0
47411	57 900	21	57 921	6 206	21	6 227	9 276	21	9 297	60 970	21	60 991
47416	58	0	58	7 374	0	7 374	7 567	0	7 567	251	0	251
47422	553	117	670	77 943	1 894	79 837	78 032	1 890	79 922	642	113	755
47425	27 954	0	27 954	14 109	0	14 109	13 420	0	13 420	27 265	0	27 265
47426	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
50120	16	0	16	0	0	0	20	0	20	36	0	36
60301	0	0	0	1 042	0	1 042	4 392	0	4 392	3 350	0	3 350
60305	0	0	0	6 081	0	6 081	10 093	0	10 093	4 012	0	4 012
60307	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60309	263	0	263	28	0	28	138	0	138	373	0	373
60311	1 805	0	1 805	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	1 805	0	1 805
60322	28	0	28	53	0	53	32	0	32	7	0	7
60324	885	0	885	24	0	24	42	0	42	903	0	903
60601	71 698	0	71 698	0	0	0	823	0	823	72 521	0	72 521
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61304	165	0	165	50	0	50	21	0	21	136	0	136
61501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70601	518 890	0	518 890	1	0	1	77 108	0	77 108	595 997	0	595 997
70602	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70603	23 292	0	23 292	0	0	0	2 789	0	2 789	26 081	0	26 081
70605	123	0	123	0	0	0	13	0	13	136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	3 583 711	27 101	3 610 812	5 266 907	597 460	5 864 367	5 392 962	597 984	5 990 946	3 709 766	27 625	3 737 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 755 869	0	1 755 869	48 718	0	48 718	19 985	0	19 985	1 784 602	0	1 784 602
90902	155 322	0	155 322	16 028	0	16 028	33 140	0	33 140	138 210	0	138 210
90909	93	0	93	159	0	159	159	0	159	93	0	93
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	10	0	10	14	0	14	15	0	15	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 770 587	5 282	3 775 869	83 975	152	84 127	278 892	196	279 088	3 575 670	5 238	3 580 908
91502	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
91604	98 527	714	99 241	5 201	21	5 222	5 718	27	5 745	98 010	708	98 718
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	48 607	0	48 607	925	0	925	17	0	17	49 515	0	49 515
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	66 209	0	66 209	1 670	0	1 670	56	0	56	67 823	0	67 823
91803	15 799	0	15 799	347	0	347	3	0	3	16 143	0	16 143
99998	2 615 176	0	2 615 176	595 241	0	595 241	543 746	0	543 746	2 666 671	0	2 666 671
Итого по активу (баланс)	8 532 649	5 996	8 538 645	752 278	173	752 451	881 921	223	882 144	8 403 006	5 946	8 408 952
Пассив
91003	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	15 242	0	15 242	4 170	0	4 170	0	0	0	11 072	0	11 072
91312	2 371 025	0	2 371 025	293 639	0	293 639	343 549	0	343 549	2 420 935	0	2 420 935
91315	49 685	0	49 685	0	0	0	111	0	111	49 796	0	49 796
91316	13 039	0	13 039	12 737	0	12 737	19 418	0	19 418	19 720	0	19 720
91317	136 458	0	136 458	232 455	0	232 455	231 070	0	231 070	135 073	0	135 073
91507	29 686	0	29 686	0	0	0	348	0	348	30 034	0	30 034
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 923 469	0	5 923 469	331 921	0	331 921	150 733	0	150 733	5 742 281	0	5 742 281
Итого по пассиву (баланс)	8 538 645	0	8 538 645	875 738	0	875 738	746 045	0	746 045	8 408 952	0	8 408 952
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 040	440	7 480	354 835	73 296	428 131	346 130	72 151	418 281	15 745	1 585	17 330
93301	0	0	0	29 423	7 981	37 404	29 423	7 981	37 404	0	0	0
93302	29 423	7 979	37 402	0	0	0	29 423	7 979	37 402	0	0	0
93411	0	0	0	0	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	0
93801	1	0	1	1 406	0	1 406	1 407	0	1 407	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 464	8 419	44 883	385 664	82 646	468 310	406 383	89 480	495 863	15 745	1 585	17 330
Пассив
96001	440	7 042	7 482	71 756	346 420	418 176	72 908	355 110	428 018	1 592	15 732	17 324
96101	0	0	0	0	1 375	1 375	0	1 375	1 375	0	0	0
96301	0	0	0	7 977	29 428	37 405	7 977	29 428	37 405	0	0	0
96302	7 977	29 424	37 401	7 977	29 424	37 401	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
96801	0	0	0	1 016	0	1 016	1 022	0	1 022	6	0	6
96802	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 417	36 466	44 883	90 100	406 647	496 747	83 281	385 913	469 194	1 598	15 732	17 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 270,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	48 390,0000
Пассив
98050	0	0	48 391,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	48 390,0000

Страница была полезной?