Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 851	6 418	13 269	276 882	63 230	340 112	260 096	63 023	323 119	23 637	6 625	30 262
20208	26 551	0	26 551	55 715	0	55 715	67 266	0	67 266	15 000	0	15 000
20209	351	1 066	1 417	77 398	25 419	102 817	77 574	25 950	103 524	175	535	710
30102	75 464	0	75 464	485 613	0	485 613	438 568	0	438 568	122 509	0	122 509
30110	16 565	7 419	23 984	7 479	2 760	10 239	7 386	2 285	9 671	16 658	7 894	24 552
30202	4 000	0	4 000	343	0	343	0	0	0	4 343	0	4 343
30204	270	0	270	5	0	5	0	0	0	275	0	275
30221	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
30233	354	0	354	5 309	2	5 311	5 556	2	5 558	107	0	107
31904	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
32201	0	675	675	0	25	25	0	43	43	0	657	657
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45205	1 312	0	1 312	0	0	0	512	0	512	800	0	800
45206	53 543	0	53 543	8 100	0	8 100	30 518	0	30 518	31 125	0	31 125
45207	171 197	0	171 197	5 106	0	5 106	12 043	0	12 043	164 260	0	164 260
45307	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45406	1 119	0	1 119	0	0	0	272	0	272	847	0	847
45407	4 982	0	4 982	515	0	515	350	0	350	5 147	0	5 147
45410	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45502	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0
45505	5 079	0	5 079	210	0	210	3 423	0	3 423	1 866	0	1 866
45506	33 748	0	33 748	3 515	0	3 515	3 019	0	3 019	34 244	0	34 244
45507	104 738	0	104 738	3 060	0	3 060	11 799	0	11 799	95 999	0	95 999
45509	851	0	851	888	0	888	921	0	921	818	0	818
45812	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47408	0	0	0	491	2 137	2 628	491	2 137	2 628	0	0	0
47423	1	16	17	59 286	185	59 471	59 286	201	59 487	1	0	1
47427	51	0	51	4 227	0	4 227	4 189	0	4 189	89	0	89
60302	438	0	438	222	0	222	406	0	406	254	0	254
60306	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60308	90	0	90	149	0	149	177	0	177	62	0	62
60310	2	0	2	117	0	117	117	0	117	2	0	2
60312	651	0	651	773	0	773	1 139	0	1 139	285	0	285
60401	92 888	0	92 888	22	0	22	10	0	10	92 900	0	92 900
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60701	0	0	0	153	0	153	26	0	26	127	0	127
60702	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
61002	107	0	107	0	0	0	8	0	8	99	0	99
61008	134	0	134	88	0	88	76	0	76	146	0	146
61009	4 231	0	4 231	60	0	60	13	0	13	4 278	0	4 278
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	263	0	263	0	0	0	20	0	20	243	0	243
70606	122 959	0	122 959	9 703	0	9 703	0	0	0	132 662	0	132 662
70608	9 472	0	9 472	1 242	0	1 242	0	0	0	10 714	0	10 714
70611	1 757	0	1 757	148	0	148	0	0	0	1 905	0	1 905
Итого по активу (баланс)	800 322	15 594	815 916	1 083 142	93 844	1 176 986	1 033 581	93 727	1 127 308	849 883	15 711	865 594
Пассив
10207	111 203	0	111 203	0	0	0	0	0	0	111 203	0	111 203
10601	51 996	0	51 996	0	0	0	0	0	0	51 996	0	51 996
10701	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
10801	95 123	0	95 123	0	0	0	0	0	0	95 123	0	95 123
30232	262	9	271	8 806	520	9 326	9 050	541	9 591	506	30	536
40702	120 503	122	120 625	401 834	232	402 066	452 710	231	452 941	171 379	121	171 500
40703	10 933	0	10 933	20 300	0	20 300	17 339	0	17 339	7 972	0	7 972
40802	6 823	0	6 823	37 443	0	37 443	38 136	0	38 136	7 516	0	7 516
40817	80 394	3 672	84 066	83 396	157	83 553	66 282	112	66 394	63 280	3 627	66 907
40821	523	0	523	7 379	0	7 379	7 760	0	7 760	904	0	904
40905	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
40909	0	0	0	108	184	292	108	184	292	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	2 338	0	2 338	71 633	0	71 633	72 783	0	72 783	3 488	0	3 488
40912	0	0	0	497	279	776	497	279	776	0	0	0
40913	0	0	0	29	209	238	29	209	238	0	0	0
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	184	2	186	1 368	0	1 368	1 387	0	1 387	203	2	205
42303	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42305	3 427	0	3 427	3 096	0	3 096	90	0	90	421	0	421
42306	98 984	11 872	110 856	8 920	2 076	10 996	11 993	1 991	13 984	102 057	11 787	113 844
43805	12	0	12	6	0	6	7	0	7	13	0	13
45215	2 995	0	2 995	1 444	0	1 444	882	0	882	2 433	0	2 433
45315	0	0	0	80	0	80	84	0	84	4	0	4
45415	37	0	37	3	0	3	6	0	6	40	0	40
45515	3 623	0	3 623	1 450	0	1 450	140	0	140	2 313	0	2 313
45818	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
47407	0	0	0	2 072	557	2 629	2 072	557	2 629	0	0	0
47411	1 020	359	1 379	597	109	706	624	73	697	1 047	323	1 370
47416	0	0	0	117	0	117	1 707	0	1 707	1 590	0	1 590
47422	42	0	42	9 170	484	9 654	9 141	484	9 625	13	0	13
47425	1 444	0	1 444	1 548	0	1 548	1 978	0	1 978	1 874	0	1 874
47426	15	0	15	15	0	15	14	0	14	14	0	14
47608	12	1	13	0	0	0	0	0	0	12	1	13
60301	62	0	62	1 326	0	1 326	1 749	0	1 749	485	0	485
60305	90	0	90	3 287	0	3 287	3 259	0	3 259	62	0	62
60309	131	0	131	7	0	7	65	0	65	189	0	189
60311	202	0	202	226	0	226	230	0	230	206	0	206
60322	12 631	0	12 631	16	0	16	2 391	0	2 391	15 006	0	15 006
60324	20	0	20	25	0	25	5	0	5	0	0	0
60601	20 168	0	20 168	6	0	6	171	0	171	20 333	0	20 333
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	69	0	69	34	0	34	26	0	26	61	0	61
70601	134 151	0	134 151	3	0	3	12 102	0	12 102	146 250	0	146 250
70603	9 478	0	9 478	0	0	0	1 248	0	1 248	10 726	0	10 726
Итого по пассиву (баланс)	799 879	16 037	815 916	667 127	4 807	671 934	716 951	4 661	721 612	849 703	15 891	865 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 564	0	20 564	7 762	0	7 762	7 788	0	7 788	20 538	0	20 538
90902	56 573	0	56 573	19 305	0	19 305	22 272	0	22 272	53 606	0	53 606
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 355 706	0	1 355 706	14 998	0	14 998	53 999	0	53 999	1 316 705	0	1 316 705
91501	18 096	0	18 096	1 982	0	1 982	821	0	821	19 257	0	19 257
91604	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
99998	766 645	0	766 645	56 383	0	56 383	62 921	0	62 921	760 107	0	760 107
Итого по активу (баланс)	2 218 448	0	2 218 448	100 430	0	100 430	147 801	0	147 801	2 171 077	0	2 171 077
Пассив
91003	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	12 105	0	12 105	0	0	0	0	0	0	12 105	0	12 105
91312	665 673	0	665 673	38 519	0	38 519	9 318	0	9 318	636 472	0	636 472
91315	43 825	0	43 825	0	0	0	6 295	0	6 295	50 120	0	50 120
91316	1 171	0	1 171	665	0	665	0	0	0	506	0	506
91317	39 667	0	39 667	22 261	0	22 261	39 357	0	39 357	56 763	0	56 763
91507	4 164	0	4 164	1 128	0	1 128	1 065	0	1 065	4 101	0	4 101
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 451 803	0	1 451 803	84 880	0	84 880	44 047	0	44 047	1 410 970	0	1 410 970
Итого по пассиву (баланс)	2 218 448	0	2 218 448	147 801	0	147 801	100 430	0	100 430	2 171 077	0	2 171 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 370 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 370 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	2 370 000,0000	0	0	2 370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 370 000,0000	0	0	2 370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?