Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	984	0	984	0	0	0	109	0	109	875	0	875
20202	120 537	18 285	138 822	1 605 837	84 065	1 689 902	1 594 215	85 174	1 679 389	132 159	17 176	149 335
20208	13 157	0	13 157	46 954	0	46 954	49 056	0	49 056	11 055	0	11 055
20209	0	0	0	1 078 600	12 984	1 091 584	1 078 600	12 984	1 091 584	0	0	0
30102	145 887	0	145 887	6 933 510	0	6 933 510	6 906 153	0	6 906 153	173 244	0	173 244
30110	22 261	6 953	29 214	330 384	80 042	410 426	331 615	81 287	412 902	21 030	5 708	26 738
30202	54 885	0	54 885	1 067	0	1 067	0	0	0	55 952	0	55 952
30204	340	0	340	28	0	28	0	0	0	368	0	368
30210	0	0	0	16 181	0	16 181	16 181	0	16 181	0	0	0
30233	7 107	832	7 939	121 851	14 182	136 033	122 813	13 746	136 559	6 145	1 268	7 413
30302	16 985	0	16 985	763 592	0	763 592	734 497	0	734 497	46 080	0	46 080
30306	99 918	2 049	101 967	175 851	28 514	204 365	172 131	28 691	200 822	103 638	1 872	105 510
30602	100	0	100	628	0	628	628	0	628	100	0	100
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	300 000	0	300 000	55 000	0	55 000
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	3 042	3 042	0	111	111	0	193	193	0	2 960	2 960
45201	50 479	0	50 479	155 748	0	155 748	167 130	0	167 130	39 097	0	39 097
45204	11 378	0	11 378	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	15 378	0	15 378
45205	25 037	0	25 037	9 635	0	9 635	22 223	0	22 223	12 449	0	12 449
45206	306 397	0	306 397	58 371	0	58 371	4 830	0	4 830	359 938	0	359 938
45207	700 947	0	700 947	28 963	0	28 963	24 984	0	24 984	704 926	0	704 926
45208	153 741	0	153 741	0	0	0	4 513	0	4 513	149 228	0	149 228
45307	42 222	0	42 222	0	0	0	464	0	464	41 758	0	41 758
45308	945	0	945	0	0	0	68	0	68	877	0	877
45401	8 761	0	8 761	46 570	0	46 570	46 506	0	46 506	8 825	0	8 825
45405	1 525	0	1 525	1 445	0	1 445	1 525	0	1 525	1 445	0	1 445
45406	57 052	0	57 052	0	0	0	50	0	50	57 002	0	57 002
45407	188 462	0	188 462	943	0	943	8 332	0	8 332	181 073	0	181 073
45408	43 092	0	43 092	1 522	0	1 522	1 416	0	1 416	43 198	0	43 198
45504	20 428	0	20 428	35 445	0	35 445	13 881	0	13 881	41 992	0	41 992
45505	138 036	0	138 036	66 419	0	66 419	75 356	0	75 356	129 099	0	129 099
45506	233 481	0	233 481	24 177	0	24 177	20 262	0	20 262	237 396	0	237 396
45507	2 805 297	0	2 805 297	75 338	0	75 338	84 820	0	84 820	2 795 815	0	2 795 815
45509	6 283	0	6 283	6 411	0	6 411	5 271	0	5 271	7 423	0	7 423
45812	20 877	0	20 877	2 278	0	2 278	275	0	275	22 880	0	22 880
45814	3 553	0	3 553	0	0	0	1	0	1	3 552	0	3 552
45815	21 259	191	21 450	2 524	7	2 531	1 637	12	1 649	22 146	186	22 332
45912	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
45914	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
45915	3 934	0	3 934	646	0	646	828	0	828	3 752	0	3 752
47408	0	0	0	0	47 488	47 488	0	47 488	47 488	0	0	0
47417	0	0	0	2 122	0	2 122	79	0	79	2 043	0	2 043
47423	43 305	154	43 459	28 896	11 477	40 373	40 710	9 858	50 568	31 491	1 773	33 264
47427	15 658	0	15 658	53 609	0	53 609	53 199	0	53 199	16 068	0	16 068
47801	0	0	0	4 842	0	4 842	47	0	47	4 795	0	4 795
50205	11 596	0	11 596	55	0	55	46	0	46	11 605	0	11 605
50207	12 413	0	12 413	97	0	97	271	0	271	12 239	0	12 239
50221	50	0	50	3	0	3	4	0	4	49	0	49
50305	8 473	0	8 473	52	0	52	308	0	308	8 217	0	8 217
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	23	0	23	55	0	55	0	0	0	78	0	78
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	293	0	293	0	0	0	195	0	195	98	0	98
60302	2 149	0	2 149	4 601	0	4 601	2 637	0	2 637	4 113	0	4 113
60306	0	0	0	5 851	0	5 851	5 851	0	5 851	0	0	0
60308	423	0	423	475	0	475	498	0	498	400	0	400
60312	23 692	0	23 692	9 134	0	9 134	9 640	0	9 640	23 186	0	23 186
60323	19 186	0	19 186	183	0	183	369	0	369	19 000	0	19 000
60401	433 885	0	433 885	202	0	202	11 450	0	11 450	422 637	0	422 637
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60410	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61002	192	0	192	27	0	27	31	0	31	188	0	188
61008	489	0	489	302	0	302	311	0	311	480	0	480
61009	278	0	278	222	0	222	242	0	242	258	0	258
61011	81 346	0	81 346	2 182	0	2 182	0	0	0	83 528	0	83 528
61209	0	0	0	28 359	0	28 359	28 359	0	28 359	0	0	0
61212	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	5 196	0	5 196	468	0	468	633	0	633	5 031	0	5 031
70606	745 919	0	745 919	76 421	0	76 421	401	0	401	821 939	0	821 939
70607	120	0	120	42	0	42	158	0	158	4	0	4
70608	19 307	0	19 307	2 799	0	2 799	0	0	0	22 106	0	22 106
70611	10 662	0	10 662	34	0	34	0	0	0	10 696	0	10 696
Итого по активу (баланс)	6 832 682	31 506	6 864 188	12 534 688	278 870	12 813 558	12 334 551	279 433	12 613 984	7 032 819	30 943	7 063 762
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	192	0	192	4	0	4	4	0	4	192	0	192
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	0	0	0	219 840	0	219 840
30109	63	0	63	54 358	0	54 358	54 607	0	54 607	312	0	312
30126	575	0	575	191	0	191	602	0	602	986	0	986
30226	77	0	77	10	0	10	71	0	71	138	0	138
30232	3 975	155	4 130	104 999	41 637	146 636	104 257	41 863	146 120	3 233	381	3 614
30236	1	0	1	6 987	3 250	10 237	6 986	3 250	10 236	0	0	0
30301	16 985	0	16 985	731 315	0	731 315	760 410	0	760 410	46 080	0	46 080
30305	99 917	2 050	101 967	168 317	29 707	198 024	172 038	29 529	201 567	103 638	1 872	105 510
31303	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	43 176	0	43 176	1 746	0	1 746	0	0	0	41 430	0	41 430
31309	82 748	0	82 748	1 704	0	1 704	0	0	0	81 044	0	81 044
32211	30	0	30	2	0	2	2	0	2	30	0	30
40503	1 319	0	1 319	975	0	975	1 487	0	1 487	1 831	0	1 831
40602	14	0	14	537	0	537	564	0	564	41	0	41
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 690	0	2 690	6 909	0	6 909	7 113	0	7 113	2 894	0	2 894
40702	439 758	1 499	441 257	3 456 105	5 252	3 461 357	3 499 379	5 329	3 504 708	483 032	1 576	484 608
40703	27 694	0	27 694	39 075	0	39 075	37 367	0	37 367	25 986	0	25 986
40802	78 853	2	78 855	646 453	0	646 453	661 069	0	661 069	93 469	2	93 471
40817	73 304	940	74 244	133 185	1 793	134 978	127 118	1 994	129 112	67 237	1 141	68 378
40820	288	0	288	250	0	250	32	0	32	70	0	70
40821	15 390	0	15 390	109 555	0	109 555	102 861	0	102 861	8 696	0	8 696
40905	0	0	0	29 845	0	29 845	29 845	0	29 845	0	0	0
40906	0	0	0	407 901	0	407 901	407 901	0	407 901	0	0	0
40909	0	0	0	120	6 064	6 184	120	6 064	6 184	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 893	1 893	0	1 893	1 893	0	0	0
40911	7 380	0	7 380	188 501	0	188 501	186 262	0	186 262	5 141	0	5 141
40912	0	0	0	652	15 453	16 105	652	15 453	16 105	0	0	0
40913	0	0	0	8	19 761	19 769	8	19 761	19 769	0	0	0
41803	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	183 000	0	183 000	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	180 500	0	180 500
42007	102 063	0	102 063	0	0	0	10 230	0	10 230	112 293	0	112 293
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	81 000	0	81 000	80 000	0	80 000	700	0	700	1 700	0	1 700
42104	500	0	500	400	0	400	0	0	0	100	0	100
42105	3 750	0	3 750	0	0	0	84 150	0	84 150	87 900	0	87 900
42106	362 337	0	362 337	87 330	0	87 330	160 000	0	160 000	435 007	0	435 007
42107	11 345	0	11 345	0	0	0	7 480	0	7 480	18 825	0	18 825
42206	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
42301	59 969	1 333	61 302	403 756	894	404 650	403 988	860	404 848	60 201	1 299	61 500
42303	1 425	229	1 654	828	14	842	112	8	120	709	223	932
42304	114	0	114	118	0	118	4	0	4	0	0	0
42305	277 407	1 415	278 822	50 000	1 026	51 026	13 424	1 007	14 431	240 831	1 396	242 227
42306	1 181 597	16 912	1 198 509	152 072	2 619	154 691	186 109	2 334	188 443	1 215 634	16 627	1 232 261
42307	1 046 638	1 616	1 048 254	197 240	103	197 343	244 127	93	244 220	1 093 525	1 606	1 095 131
42601	19	0	19	82	0	82	74	0	74	11	0	11
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	229	0	229	229	0	229	228	0	228	228	0	228
45215	48 350	0	48 350	4 694	0	4 694	4 565	0	4 565	48 221	0	48 221
45315	875	0	875	12	0	12	0	0	0	863	0	863
45415	2 251	0	2 251	315	0	315	297	0	297	2 233	0	2 233
45515	63 605	0	63 605	2 210	0	2 210	6 690	0	6 690	68 085	0	68 085
45818	35 933	0	35 933	938	0	938	3 717	0	3 717	38 712	0	38 712
45918	4 563	0	4 563	86	0	86	283	0	283	4 760	0	4 760
47405	1	0	1	4 764	4 750	9 514	4 763	4 750	9 513	0	0	0
47407	0	0	0	46 470	0	46 470	46 470	0	46 470	0	0	0
47411	22 827	91	22 918	12 611	88	12 699	11 013	44	11 057	21 229	47	21 276
47416	47	0	47	4 419	7	4 426	4 479	7	4 486	107	0	107
47422	581	0	581	2 616 760	26 566	2 643 326	2 628 573	26 566	2 655 139	12 394	0	12 394
47425	3 092	0	3 092	5 409	0	5 409	5 529	0	5 529	3 212	0	3 212
47426	1 765	0	1 765	7 922	0	7 922	7 969	0	7 969	1 812	0	1 812
47804	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
50220	612	0	612	46	0	46	0	0	0	566	0	566
50620	787	0	787	115	0	115	43	0	43	715	0	715
50720	219	0	219	63	0	63	0	0	0	156	0	156
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	454 053	0	454 053	0	0	0	20 038	0	20 038	474 091	0	474 091
52501	35 732	0	35 732	0	0	0	3 850	0	3 850	39 582	0	39 582
60301	2 259	0	2 259	3 366	0	3 366	4 516	0	4 516	3 409	0	3 409
60305	492	0	492	8 872	0	8 872	11 103	0	11 103	2 723	0	2 723
60309	524	0	524	529	0	529	209	0	209	204	0	204
60311	12 955	0	12 955	1 802	0	1 802	2 848	0	2 848	14 001	0	14 001
60322	2 840	0	2 840	319	0	319	949	0	949	3 470	0	3 470
60324	15 815	0	15 815	33	0	33	58	0	58	15 840	0	15 840
60601	103 354	0	103 354	10 093	0	10 093	1 974	0	1 974	95 235	0	95 235
61012	61 455	0	61 455	3 329	0	3 329	414	0	414	58 540	0	58 540
61301	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
61304	18	0	18	5	0	5	3	0	3	16	0	16
70601	785 070	0	785 070	60	0	60	82 509	0	82 509	867 519	0	867 519
70602	0	0	0	158	0	158	169	0	169	11	0	11
70603	19 184	0	19 184	0	0	0	2 579	0	2 579	21 763	0	21 763
Итого по пассиву (баланс)	6 837 946	26 242	6 864 188	10 011 381	160 877	10 172 258	10 211 027	160 805	10 371 832	7 037 592	26 170	7 063 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	35 000	0	35 000	20 039	0	20 039	0	0	0	55 039	0	55 039
90901	16 326	0	16 326	1 875	0	1 875	2 166	0	2 166	16 035	0	16 035
90902	918 406	0	918 406	33 033	0	33 033	42 874	0	42 874	908 565	0	908 565
91202	12 405 252	0	12 405 252	1 103 707	0	1 103 707	453 945	0	453 945	13 055 014	0	13 055 014
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	6 043 836	1 250	6 045 086	259 496	45	259 541	46 294	79	46 373	6 257 038	1 216	6 258 254
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	4 843	0	4 843	2 388	0	2 388	4 843	0	4 843
91501	8 348	0	8 348	0	0	0	1 590	0	1 590	6 758	0	6 758
91604	4 255	0	4 255	1 219	0	1 219	1 122	0	1 122	4 352	0	4 352
91704	2 460	0	2 460	21	0	21	0	0	0	2 481	0	2 481
91802	12 924	0	12 924	457	0	457	0	0	0	13 381	0	13 381
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	8 309 054	0	8 309 054	783 666	0	783 666	645 149	0	645 149	8 447 571	0	8 447 571
Итого по активу (баланс)	27 795 670	1 250	27 796 920	2 208 356	45	2 208 401	1 195 528	79	1 195 607	28 808 498	1 216	28 809 714
Пассив
91003	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	715 445	0	715 445	43 137	0	43 137	34 027	0	34 027	706 335	0	706 335
91312	7 288 711	0	7 288 711	197 426	0	197 426	320 357	0	320 357	7 411 642	0	7 411 642
91315	104 329	0	104 329	0	0	0	0	0	0	104 329	0	104 329
91316	10 264	0	10 264	5 520	0	5 520	1 000	0	1 000	5 744	0	5 744
91317	99 284	0	99 284	397 934	0	397 934	426 679	0	426 679	128 029	0	128 029
91507	91 004	0	91 004	38	0	38	509	0	509	91 475	0	91 475
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	19 487 866	0	19 487 866	549 127	0	549 127	1 423 404	0	1 423 404	20 362 143	0	20 362 143
Итого по пассиву (баланс)	27 796 920	0	27 796 920	1 194 277	0	1 194 277	2 207 071	0	2 207 071	28 809 714	0	28 809 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 940,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	11 940,0000
98010	0	0	10 038 213,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 038 213,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 050 153,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	10 050 153,0000
Пассив
98050	0	0	10 024 839,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	10 024 839,0000
98070	0	0	25 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 314,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 050 153,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	10 050 153,0000

Страница была полезной?