Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 755	20 003	43 758	383 111	17 225	400 336	370 163	17 373	387 536	36 703	19 855	56 558
20208	2 104	0	2 104	0	0	0	256	0	256	1 848	0	1 848
20209	0	0	0	144 750	0	144 750	144 750	0	144 750	0	0	0
30102	51 231	0	51 231	6 415 966	0	6 415 966	6 335 921	0	6 335 921	131 276	0	131 276
30110	14 476	11 153	25 629	999 358	390 470	1 389 828	1 000 149	389 427	1 389 576	13 685	12 196	25 881
30114	0	449 568	449 568	0	366 948	366 948	0	646 067	646 067	0	170 449	170 449
30202	39 333	0	39 333	0	0	0	713	0	713	38 620	0	38 620
30204	3 504	0	3 504	0	0	0	6	0	6	3 498	0	3 498
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30235	0	0	0	80 100	0	80 100	80 100	0	80 100	0	0	0
30413	10 942	0	10 942	652 273	0	652 273	662 441	0	662 441	774	0	774
30424	30 776	0	30 776	9 609 264	6 892	9 616 156	9 614 833	423	9 615 256	25 207	6 469	31 676
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	790 000	0	790 000	220 000	0	220 000
32003	75 000	0	75 000	680 000	0	680 000	655 000	0	655 000	100 000	0	100 000
32004	40 000	0	40 000	90 000	34 275	124 275	110 000	1 930	111 930	20 000	32 345	52 345
32005	0	33 247	33 247	0	262	262	0	33 509	33 509	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	23 006	0	23 006	22 973	0	22 973	22 967	0	22 967	23 012	0	23 012
32203	29 278	0	29 278	187 007	0	187 007	162 058	0	162 058	54 227	0	54 227
32301	0	9 775	9 775	0	356	356	0	622	622	0	9 509	9 509
45101	1 510	0	1 510	1 758	0	1 758	2 212	0	2 212	1 056	0	1 056
45106	1 587	0	1 587	0	0	0	318	0	318	1 269	0	1 269
45107	71 151	3 780	74 931	5 610	2 239	7 849	8 625	603	9 228	68 136	5 416	73 552
45201	27 623	0	27 623	156 105	0	156 105	123 750	0	123 750	59 978	0	59 978
45203	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45204	78 100	0	78 100	16 814	0	16 814	66 100	0	66 100	28 814	0	28 814
45205	23 907	0	23 907	45 900	0	45 900	15 809	0	15 809	53 998	0	53 998
45206	465 490	0	465 490	51 583	0	51 583	184 226	0	184 226	332 847	0	332 847
45207	364 696	8 311	373 007	150 000	303	150 303	1 549	528	2 077	513 147	8 086	521 233
45208	16 179	0	16 179	0	0	0	440	0	440	15 739	0	15 739
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	14 040	0	14 040	0	0	0	2 000	0	2 000	12 040	0	12 040
45505	299 409	38 969	338 378	11 600	1 378	12 978	37 037	2 327	39 364	273 972	38 020	311 992
45506	264 587	12 907	277 494	38 660	470	39 130	20 590	820	21 410	282 657	12 557	295 214
45507	175 255	0	175 255	8 762	0	8 762	3 055	0	3 055	180 962	0	180 962
45509	398	0	398	1 115	0	1 115	610	0	610	903	0	903
45811	2 520	0	2 520	613	0	613	1 016	0	1 016	2 117	0	2 117
45812	10 000	0	10 000	44	0	44	44	0	44	10 000	0	10 000
45815	57 989	765	58 754	1 390	28	1 418	53	49	102	59 326	744	60 070
45911	294	0	294	80	0	80	184	0	184	190	0	190
45912	277	0	277	404	73	477	4	0	4	677	73	750
45915	5 605	8	5 613	1 618	0	1 618	454	1	455	6 769	7	6 776
47404	0	0	0	407 499	0	407 499	407 499	0	407 499	0	0	0
47406	0	0	0	0	8 915 740	8 915 740	0	8 915 740	8 915 740	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	19 823 540	19 516 728	39 340 268	19 823 540	19 516 728	39 340 268	37 689	0	37 689
47423	1 585	150	1 735	357	174	531	741	178	919	1 201	146	1 347
47427	939	0	939	24 896	660	25 556	25 453	660	26 113	382	0	382
50104	0	0	0	128 554	0	128 554	128 554	0	128 554	0	0	0
50105	10 215	0	10 215	20 544	0	20 544	30 759	0	30 759	0	0	0
50106	319 337	0	319 337	597 290	0	597 290	765 204	0	765 204	151 423	0	151 423
50118	42 709	0	42 709	746 457	0	746 457	637 761	0	637 761	151 405	0	151 405
50121	1 618	0	1 618	442	0	442	562	0	562	1 498	0	1 498
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	100 998	0	100 998	0	0	0	0	0	0	100 998	0	100 998
50905	30	0	30	15	0	15	22	0	22	23	0	23
51401	16 311	0	16 311	15 360	0	15 360	31 671	0	31 671	0	0	0
51403	189 701	0	189 701	36 325	0	36 325	50 292	0	50 292	175 734	0	175 734
51405	51 849	0	51 849	370	0	370	0	0	0	52 219	0	52 219
60204	0	107	107	0	3	3	0	4	4	0	106	106
60302	241	0	241	125	0	125	338	0	338	28	0	28
60308	21	0	21	20	0	20	26	0	26	15	0	15
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	2 114	0	2 114	3 116	0	3 116	3 257	0	3 257	1 973	0	1 973
60314	0	0	0	77	7	84	0	7	7	77	0	77
60323	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
60401	107 165	0	107 165	203	0	203	0	0	0	107 368	0	107 368
60701	780	0	780	203	0	203	203	0	203	780	0	780
61002	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
61008	177	0	177	221	0	221	150	0	150	248	0	248
61009	83	0	83	44	0	44	14	0	14	113	0	113
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	236 838	0	236 838	236 838	0	236 838	0	0	0
61403	7 251	0	7 251	648	0	648	409	0	409	7 490	0	7 490
70606	1 212 684	0	1 212 684	160 713	0	160 713	107	0	107	1 373 290	0	1 373 290
70607	4 365	0	4 365	873	0	873	881	0	881	4 357	0	4 357
70608	187 007	0	187 007	29 485	0	29 485	0	0	0	216 492	0	216 492
70611	5 881	0	5 881	651	0	651	0	0	0	6 532	0	6 532
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	4 656 248	588 743	5 244 991	43 002 079	29 254 231	72 256 310	42 574 566	29 526 996	72 101 562	5 083 761	315 978	5 399 739
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	20 936	0	20 936	0	0	0	413	0	413	21 349	0	21 349
30126	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
30223	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30232	251	4	255	32 850	3 183	36 033	32 848	3 188	36 036	249	9	258
30601	38 583	0	38 583	302 818	0	302 818	314 540	0	314 540	50 305	0	50 305
30606	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31305	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
31501	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
32901	40 384	0	40 384	544 837	0	544 837	628 815	0	628 815	124 362	0	124 362
40502	89	0	89	1 831	0	1 831	1 778	0	1 778	36	0	36
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	101 513	5	101 518	74 062	4 222	78 284	102 663	4 222	106 885	130 114	5	130 119
40702	537 008	14 879	551 887	4 750 775	85 995	4 836 770	4 801 718	82 790	4 884 508	587 951	11 674	599 625
40703	6 346	0	6 346	7 506	0	7 506	5 122	0	5 122	3 962	0	3 962
40802	4 856	0	4 856	11 654	0	11 654	8 384	0	8 384	1 586	0	1 586
40807	3 249	0	3 249	110	99	209	97	99	196	3 236	0	3 236
40817	230 640	168 098	398 738	663 105	186 668	849 773	582 307	188 900	771 207	149 842	170 330	320 172
40820	102	0	102	3 738	3 262	7 000	3 695	3 262	6 957	59	0	59
40821	97	0	97	644	0	644	833	0	833	286	0	286
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	52	72	124	52	72	124	0	0	0
40913	0	0	0	33	88	121	33	88	121	0	0	0
42005	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	84 000	0	84 000
42006	243 000	28 925	271 925	20 500	1 840	22 340	4 000	1 055	5 055	226 500	28 140	254 640
42104	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
42105	47 150	0	47 150	21 500	0	21 500	241 500	0	241 500	267 150	0	267 150
42106	35 761	0	35 761	0	0	0	0	0	0	35 761	0	35 761
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	700	170	870	0	10	10	0	6	6	700	166	866
42304	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
42305	1 054 440	245	1 054 685	465 457	10	465 467	356 564	7	356 571	945 547	242	945 789
42306	261 085	51	261 136	5 106	3	5 109	8 015	2	8 017	263 994	50	264 044
42309	143	0	143	0	0	0	3	0	3	146	0	146
42605	820	0	820	0	0	0	8	0	8	828	0	828
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	3 284	0	3 284	1 189	0	1 189	389	0	389	2 484	0	2 484
45215	45 873	0	45 873	13 475	0	13 475	10 304	0	10 304	42 702	0	42 702
45515	37 363	0	37 363	4 096	0	4 096	14 708	0	14 708	47 975	0	47 975
45818	56 070	0	56 070	222	0	222	3 397	0	3 397	59 245	0	59 245
45918	3 769	0	3 769	49	0	49	586	0	586	4 306	0	4 306
47403	0	0	0	1 039 858	0	1 039 858	1 039 858	0	1 039 858	0	0	0
47405	0	0	0	67 491	1 155	68 646	67 491	1 155	68 646	0	0	0
47407	0	0	0	19 820 653	19 518 938	39 339 591	19 820 653	19 518 938	39 339 591	0	0	0
47411	0	2 155	2 155	0	135	135	0	417	417	0	2 437	2 437
47416	156	0	156	1 726	0	1 726	1 572	0	1 572	2	0	2
47422	138	14	152	25 297	0	25 297	25 312	0	25 312	153	14	167
47425	20 430	0	20 430	20 118	0	20 118	17 940	0	17 940	18 252	0	18 252
47426	6 854	1 741	8 595	4 099	1 777	5 876	2 057	63	2 120	4 812	27	4 839
50120	1 699	0	1 699	860	0	860	539	0	539	1 378	0	1 378
50620	27 713	0	27 713	0	0	0	149	0	149	27 862	0	27 862
50719	12 204	0	12 204	0	0	0	0	0	0	12 204	0	12 204
51410	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
60301	235	0	235	2 597	0	2 597	2 983	0	2 983	621	0	621
60305	0	0	0	4 128	0	4 128	5 209	0	5 209	1 081	0	1 081
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	239	0	239	443	0	443	439	0	439	235	0	235
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60601	42 354	0	42 354	0	0	0	490	0	490	42 844	0	42 844
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	143	0	143	52	0	52	0	0	0	91	0	91
61304	223	0	223	51	0	51	64	0	64	236	0	236
70601	1 208 450	0	1 208 450	207	0	207	161 599	0	161 599	1 369 842	0	1 369 842
70602	1 798	0	1 798	378	0	378	421	0	421	1 841	0	1 841
70603	219 493	0	219 493	0	0	0	29 770	0	29 770	249 263	0	249 263
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	5 028 704	216 287	5 244 991	28 190 080	19 807 466	47 997 546	28 348 021	19 804 273	48 152 294	5 186 645	213 094	5 399 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	189 790	0	189 790	35 000	0	35 000	38 384	0	38 384	186 406	0	186 406
90901	46 724	0	46 724	6 847	0	6 847	6 304	0	6 304	47 267	0	47 267
90902	36 579	0	36 579	10 472	0	10 472	2 610	0	2 610	44 441	0	44 441
90907	10 000	0	10 000	2 540	0	2 540	10 000	0	10 000	2 540	0	2 540
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 783 204	18 969	2 802 173	153 573	24 262	177 835	226 147	2 653	228 800	2 710 630	40 578	2 751 208
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	11 963	0	11 963	0	0	0	1 996	0	1 996	9 967	0	9 967
91604	2 336	0	2 336	162	0	162	148	0	148	2 350	0	2 350
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	933	0	933	0	0	0	6	0	6	927	0	927
99998	3 733 978	0	3 733 978	880 795	0	880 795	993 419	0	993 419	3 621 354	0	3 621 354
Итого по активу (баланс)	6 927 543	18 969	6 946 512	1 089 391	24 262	1 113 653	1 279 015	2 653	1 281 668	6 737 919	40 578	6 778 497
Пассив
91311	349 713	0	349 713	8 384	0	8 384	0	0	0	341 329	0	341 329
91312	3 000 149	28 925	3 029 074	342 071	1 840	343 911	339 167	1 055	340 222	2 997 245	28 140	3 025 385
91314	34 173	0	34 173	188 948	0	188 948	218 637	0	218 637	63 862	0	63 862
91315	14 690	0	14 690	7 000	0	7 000	0	0	0	7 690	0	7 690
91316	36 868	4 555	41 423	16 269	2 220	18 489	0	107	107	20 599	2 442	23 041
91317	264 509	0	264 509	426 687	0	426 687	321 829	0	321 829	159 651	0	159 651
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 212 534	0	3 212 534	288 246	0	288 246	232 855	0	232 855	3 157 143	0	3 157 143
Итого по пассиву (баланс)	6 913 032	33 480	6 946 512	1 277 605	4 060	1 281 665	1 112 488	1 162	1 113 650	6 747 915	30 582	6 778 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 955 424	2 576 121	5 531 545	13 666 625	10 076 001	23 742 626	14 285 018	10 428 778	24 713 796	2 337 031	2 223 344	4 560 375
93301	0	0	0	5 396 076	5 436 599	10 832 675	4 459 527	4 498 591	8 958 118	936 549	938 008	1 874 557
93302	3 205 070	3 224 998	6 430 068	3 660 721	3 661 620	7 322 341	5 396 076	5 431 089	10 827 165	1 469 715	1 455 529	2 925 244
93303	0	0	0	2 406 264	2 464 832	4 871 096	2 406 264	2 464 832	4 871 096	0	0	0
93801	20 942	0	20 942	399 477	0	399 477	403 536	0	403 536	16 883	0	16 883
Итого по активу (баланс)	6 181 436	5 801 119	11 982 555	25 529 163	21 639 052	47 168 215	26 950 421	22 823 290	49 773 711	4 760 178	4 616 881	9 377 059
Пассив
96001	2 575 668	2 948 864	5 524 532	10 380 176	14 346 706	24 726 882	10 025 589	13 724 103	23 749 692	2 221 081	2 326 261	4 547 342
96301	0	0	0	4 471 284	4 507 772	8 979 056	5 416 224	5 445 780	10 862 004	944 940	938 008	1 882 948
96302	3 226 008	3 224 998	6 451 006	5 416 224	5 431 089	10 847 313	3 674 513	3 661 620	7 336 133	1 484 297	1 455 529	2 939 826
96303	0	0	0	2 429 238	2 462 530	4 891 768	2 429 238	2 462 530	4 891 768	0	0	0
96801	7 017	0	7 017	293 931	0	293 931	293 857	0	293 857	6 943	0	6 943
Итого по пассиву (баланс)	5 808 693	6 173 862	11 982 555	22 990 853	26 748 097	49 738 950	21 839 421	25 294 033	47 133 454	4 657 261	4 719 798	9 377 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	2 393 400 949,7345	0	0	250 998 682,0000	0	0	40 728 523,0000	0	0	2 603 671 108,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 393 400 962,7345	0	0	250 998 684,0000	0	0	40 728 528,0000	0	0	2 603 671 118,7345
Пассив
98040	0	0	1 125 373 800,0000	0	0	39 654 896,0000	0	0	250 083 616,0000	0	0	1 335 802 520,0000
98050	0	0	1 265 810 819,7345	0	0	1 073 632,0000	0	0	929 572,0000	0	0	1 265 666 759,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	78 961,0000	0	0	14 504,0000	0	0	0,0000	0	0	64 457,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 393 400 962,7345	0	0	40 743 032,0000	0	0	251 013 188,0000	0	0	2 603 671 118,7345

Страница была полезной?