Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 171	249	1 420	209 106	9	209 115	203 213	15	203 228	7 064	243	7 307
20209	0	0	0	31 681	0	31 681	31 681	0	31 681	0	0	0
30102	57 060	0	57 060	1 535 299	0	1 535 299	1 562 107	0	1 562 107	30 252	0	30 252
30110	0	1 798	1 798	0	137 320	137 320	0	136 267	136 267	0	2 851	2 851
30114	0	25	25	0	116 222	116 222	0	116 224	116 224	0	23	23
30202	1 049	0	1 049	179	0	179	0	0	0	1 228	0	1 228
30204	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30221	0	0	0	17 595	28 038	45 633	17 595	28 038	45 633	0	0	0
45201	83 164	0	83 164	123 924	0	123 924	163 181	0	163 181	43 907	0	43 907
45204	0	0	0	27 917	0	27 917	0	0	0	27 917	0	27 917
45206	64 500	0	64 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	64 500	0	64 500
45207	91 260	0	91 260	15 000	0	15 000	113	0	113	106 147	0	106 147
45407	3 781	0	3 781	1 000	0	1 000	80	0	80	4 701	0	4 701
45505	10 020	0	10 020	0	0	0	491	0	491	9 529	0	9 529
45506	1 149	0	1 149	0	0	0	54	0	54	1 095	0	1 095
45507	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
45812	11 543	0	11 543	5 457	0	5 457	140	0	140	16 860	0	16 860
45815	0	0	0	247	0	247	0	0	0	247	0	247
45912	32	0	32	65	0	65	32	0	32	65	0	65
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47404	200	0	200	155 143	176 003	331 146	155 161	176 003	331 164	182	0	182
47408	0	0	0	93 493	56 872	150 365	93 493	56 872	150 365	0	0	0
47423	74	0	74	135	0	135	131	0	131	78	0	78
47427	299	0	299	2 758	0	2 758	2 871	0	2 871	186	0	186
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	1 087	0	1 087	1 966	0	1 966	1 942	0	1 942	1 111	0	1 111
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
60401	3 229	0	3 229	47	0	47	0	0	0	3 276	0	3 276
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	14	0	14	69	0	69	69	0	69	14	0	14
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 684	0	1 684	0	0	0	155	0	155	1 529	0	1 529
70606	65 426	0	65 426	9 504	0	9 504	9	0	9	74 921	0	74 921
70608	3 764	0	3 764	1 342	0	1 342	0	0	0	5 106	0	5 106
70611	2 275	0	2 275	0	0	0	0	0	0	2 275	0	2 275
Итого по активу (баланс)	405 743	2 072	407 815	2 262 476	514 478	2 776 954	2 262 812	513 433	2 776 245	405 407	3 117	408 524
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10801	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
31304	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40701	946	0	946	11 201	0	11 201	11 120	0	11 120	865	0	865
40702	49 585	485	50 070	2 521 373	333 848	2 855 221	2 503 034	336 122	2 839 156	31 246	2 759	34 005
40703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40802	31	0	31	39 849	76 112	115 961	39 877	76 112	115 989	59	0	59
40911	0	0	0	119 506	0	119 506	119 506	0	119 506	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
42104	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 842	0	3 842	442	0	442	4 000	0	4 000	7 400	0	7 400
42206	38 488	0	38 488	0	0	0	5 650	0	5 650	44 138	0	44 138
45215	2 920	0	2 920	1 995	0	1 995	3 060	0	3 060	3 985	0	3 985
45415	48	0	48	1	0	1	10	0	10	57	0	57
45515	247	0	247	10	0	10	0	0	0	237	0	237
45818	6 627	0	6 627	1	0	1	59	0	59	6 685	0	6 685
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	112 910	148 322	261 232	112 910	148 322	261 232	0	0	0
47407	0	0	0	56 902	93 493	150 395	56 902	93 493	150 395	0	0	0
47416	40	0	40	2 875	0	2 875	2 866	0	2 866	31	0	31
47425	216	0	216	1 394	0	1 394	1 522	0	1 522	344	0	344
47426	991	0	991	559	0	559	394	0	394	826	0	826
60301	351	0	351	456	0	456	550	0	550	445	0	445
60305	0	0	0	750	0	750	1 290	0	1 290	540	0	540
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	534	0	534	583	0	583	190	0	190	141	0	141
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	581	0	581	0	0	0	84	0	84	665	0	665
61301	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
61304	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70601	71 710	0	71 710	209	0	209	10 327	0	10 327	81 828	0	81 828
70603	4 169	0	4 169	0	0	0	854	0	854	5 023	0	5 023
Итого по пассиву (баланс)	407 330	485	407 815	2 884 078	651 775	3 535 853	2 882 513	654 049	3 536 562	405 765	2 759	408 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99	0	99	75	0	75	174	0	174	0	0	0
90902	400	0	400	163	0	163	171	0	171	392	0	392
91414	254 552	0	254 552	46 275	0	46 275	46 512	0	46 512	254 315	0	254 315
91604	118	0	118	692	0	692	405	0	405	405	0	405
99998	226 382	0	226 382	214 425	0	214 425	173 094	0	173 094	267 713	0	267 713
Итого по активу (баланс)	481 551	0	481 551	261 630	0	261 630	220 356	0	220 356	522 825	0	522 825
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91312	207 334	0	207 334	35 414	0	35 414	83 712	0	83 712	255 632	0	255 632
91315	6 963	2 438	9 401	2 435	155	2 590	1 277	89	1 366	5 805	2 372	8 177
91317	7 001	0	7 001	134 915	0	134 915	129 172	0	129 172	1 258	0	1 258
91507	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	255 169	0	255 169	46 857	0	46 857	46 800	0	46 800	255 112	0	255 112
Итого по пассиву (баланс)	479 113	2 438	481 551	219 796	155	219 951	261 136	89	261 225	520 453	2 372	522 825
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 494	0	9 494	9 494	0	9 494	0	0	0
93801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 625	0	9 625	9 625	0	9 625	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 626	9 626	0	9 626	9 626	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	9 626	9 626	0	9 626	9 626	0	0	0

Страница была полезной?