Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 405 178	0	1 405 178	20 775 435	0	20 775 435	21 296 112	0	21 296 112	884 501	0	884 501
30110	197 755	0	197 755	2 398 822	0	2 398 822	2 488 891	0	2 488 891	107 686	0	107 686
30202	82 269	0	82 269	39 091	0	39 091	0	0	0	121 360	0	121 360
30221	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 040 000	0	2 040 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 300 000	0	3 300 000	500 000	0	500 000
32003	600 000	0	600 000	3 700 000	0	3 700 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	3 800 000	0	3 800 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
45205	6 226 468	0	6 226 468	6 147 234	0	6 147 234	4 930 646	0	4 930 646	7 443 056	0	7 443 056
45206	5 243 925	0	5 243 925	3 360 977	0	3 360 977	3 670 144	0	3 670 144	4 934 758	0	4 934 758
45505	308 149	0	308 149	116 683	0	116 683	44 249	0	44 249	380 583	0	380 583
45506	2 404 293	0	2 404 293	1 439 249	0	1 439 249	124 653	0	124 653	3 718 889	0	3 718 889
45507	4 052 607	0	4 052 607	910 329	0	910 329	119 768	0	119 768	4 843 168	0	4 843 168
45812	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
45815	3 293	0	3 293	18 883	0	18 883	17 612	0	17 612	4 564	0	4 564
45915	787	0	787	8 188	0	8 188	7 600	0	7 600	1 375	0	1 375
47423	51 169	0	51 169	35 928	0	35 928	37 262	0	37 262	49 835	0	49 835
47427	111 585	0	111 585	159 618	0	159 618	157 309	0	157 309	113 894	0	113 894
60302	504	0	504	2 991	0	2 991	3 028	0	3 028	467	0	467
60306	6 336	0	6 336	6 204	0	6 204	6 306	0	6 306	6 234	0	6 234
60308	957	0	957	289	0	289	325	0	325	921	0	921
60310	0	0	0	7 161	0	7 161	7 161	0	7 161	0	0	0
60312	14 524	0	14 524	15 652	0	15 652	14 336	0	14 336	15 840	0	15 840
60314	607	1 652	2 259	3 178	0	3 178	1 816	415	2 231	1 969	1 237	3 206
60323	203	0	203	1	0	1	0	0	0	204	0	204
60401	26 138	0	26 138	834	0	834	0	0	0	26 972	0	26 972
60701	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
61008	174	0	174	335	0	335	335	0	335	174	0	174
61009	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	91 027	0	91 027	2 332	0	2 332	1 014	0	1 014	92 345	0	92 345
70606	13 668 125	0	13 668 125	1 469 577	0	1 469 577	5 097	0	5 097	15 132 605	0	15 132 605
Итого по активу (баланс)	35 396 073	1 652	35 397 725	50 367 254	0	50 367 254	47 281 927	415	47 282 342	38 481 400	1 237	38 482 637
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	2 496 605	0	2 496 605	1	0	1	0	0	0	2 496 604	0	2 496 604
31304	69	0	69	109	0	109	68	0	68	28	0	28
31305	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31306	1 200 000	0	1 200 000	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 400 000	0	2 400 000
31307	2 400 000	0	2 400 000	800 000	0	800 000	1 800 000	0	1 800 000	3 400 000	0	3 400 000
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31407	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31408	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
40702	1 096 036	0	1 096 036	31 464 269	0	31 464 269	31 220 633	0	31 220 633	852 400	0	852 400
43805	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
44005	2 032 642	0	2 032 642	0	0	0	0	0	0	2 032 642	0	2 032 642
44006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	822 442	0	822 442	619 927	0	619 927	679 546	0	679 546	882 061	0	882 061
45515	56 737	0	56 737	771	0	771	20 550	0	20 550	76 516	0	76 516
45818	1 043	0	1 043	805	0	805	846	0	846	1 084	0	1 084
45918	35	0	35	47	0	47	65	0	65	53	0	53
47416	734	0	734	21 945	0	21 945	21 458	0	21 458	247	0	247
47422	2 128	0	2 128	1 651	0	1 651	958	0	958	1 435	0	1 435
47425	2 244 070	0	2 244 070	672 650	0	672 650	607 059	0	607 059	2 178 479	0	2 178 479
47426	197 413	0	197 413	78 405	0	78 405	68 045	0	68 045	187 053	0	187 053
60301	900	0	900	3 360	0	3 360	3 689	0	3 689	1 229	0	1 229
60305	15	0	15	24 784	0	24 784	24 781	0	24 781	12	0	12
60307	0	0	0	44	0	44	49	0	49	5	0	5
60309	0	0	0	302	0	302	526	0	526	224	0	224
60311	50	0	50	39 736	0	39 736	41 015	0	41 015	1 329	0	1 329
60313	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	0	0	0
60324	2 530	0	2 530	3 608	0	3 608	5 034	0	5 034	3 956	0	3 956
60601	19 245	0	19 245	0	0	0	541	0	541	19 786	0	19 786
70601	16 265 031	0	16 265 031	33	0	33	1 522 496	0	1 522 496	17 787 494	0	17 787 494
Итого по пассиву (баланс)	35 397 725	0	35 397 725	35 135 844	0	35 135 844	38 220 756	0	38 220 756	38 482 637	0	38 482 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	82 637 795	0	82 637 795	3 607 870	0	3 607 870	76 033	0	76 033	86 169 632	0	86 169 632
91416	6 967 357	0	6 967 357	0	0	0	0	0	0	6 967 357	0	6 967 357
91417	3 100 931	3 133 509	6 234 440	1 000 109	90 518	1 090 627	68	116 376	116 444	4 100 972	3 107 651	7 208 623
91604	26 288	0	26 288	23 394	0	23 394	27 048	0	27 048	22 634	0	22 634
99998	42 832 510	0	42 832 510	20 765 050	0	20 765 050	16 663 591	0	16 663 591	46 933 969	0	46 933 969
Итого по активу (баланс)	135 564 883	3 133 509	138 698 392	25 396 425	90 518	25 486 943	16 766 742	116 376	16 883 118	144 194 566	3 107 651	147 302 217
Пассив
91003	0	0	0	39 091	0	39 091	39 091	0	39 091	0	0	0
91312	22 798 311	0	22 798 311	7 309 127	0	7 309 127	12 043 108	0	12 043 108	27 532 292	0	27 532 292
91317	19 958 907	0	19 958 907	9 315 373	0	9 315 373	8 682 851	0	8 682 851	19 326 385	0	19 326 385
91507	75 243	0	75 243	0	0	0	0	0	0	75 243	0	75 243
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	95 865 882	0	95 865 882	218 737	0	218 737	4 721 103	0	4 721 103	100 368 248	0	100 368 248
Итого по пассиву (баланс)	138 698 392	0	138 698 392	16 882 328	0	16 882 328	25 486 153	0	25 486 153	147 302 217	0	147 302 217

Страница была полезной?