Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	84 328	0	84 328	25 150 196	0	25 150 196	25 046 370	0	25 046 370	188 154	0	188 154
30114	0	139 772	139 772	0	18 021 747	18 021 747	0	18 032 150	18 032 150	0	129 369	129 369
30202	28 331	0	28 331	23 327	0	23 327	0	0	0	51 658	0	51 658
30204	89 974	0	89 974	0	0	0	3 854	0	3 854	86 120	0	86 120
32002	0	0	0	13 370 000	0	13 370 000	11 370 000	0	11 370 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	2 250 000	0	2 250 000	5 240 000	0	5 240 000	6 490 000	0	6 490 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	2 600 000	0	2 600 000	2 700 000	0	2 700 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	4 200 000	0	4 200 000	1 300 000	0	1 300 000	3 100 000	0	3 100 000	2 400 000	0	2 400 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32008	250 000	625 109	875 109	0	22 791	22 791	0	39 756	39 756	250 000	608 144	858 144
32009	1 500 000	498 711	1 998 711	0	18 183	18 183	0	31 718	31 718	1 500 000	485 176	1 985 176
32102	0	0	0	0	7 531 382	7 531 382	0	7 434 347	7 434 347	0	97 035	97 035
32103	0	0	0	0	2 248 313	2 248 313	0	2 248 313	2 248 313	0	0	0
44608	0	1 271 224	1 271 224	0	46 349	46 349	0	80 849	80 849	0	1 236 724	1 236 724
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	284 000	0	284 000	408 000	0	408 000	284 000	0	284 000	408 000	0	408 000
45204	50 000	0	50 000	223 000	0	223 000	50 000	0	50 000	223 000	0	223 000
45205	117 000	0	117 000	0	0	0	87 000	0	87 000	30 000	0	30 000
45206	1 215 000	132 990	1 347 990	87 000	4 849	91 849	90 000	8 458	98 458	1 212 000	129 381	1 341 381
45207	1 010 000	206 700	1 216 700	90 000	7 536	97 536	0	63 418	63 418	1 100 000	150 818	1 250 818
45208	760 000	2 696 111	3 456 111	695 240	1 359 051	2 054 291	0	269 870	269 870	1 455 240	3 785 292	5 240 532
45603	0	99 742	99 742	0	35 803	35 803	0	70 855	70 855	0	64 690	64 690
45604	0	66 495	66 495	0	69 982	69 982	0	7 097	7 097	0	129 380	129 380
45605	0	2 127 833	2 127 833	0	77 581	77 581	0	135 328	135 328	0	2 070 086	2 070 086
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47307	0	19 209	19 209	0	555	555	0	713	713	0	19 051	19 051
47408	0	0	0	2 722 486	5 432 868	8 155 354	2 722 486	5 432 868	8 155 354	0	0	0
47410	0	0	0	0	83 331	83 331	0	83 331	83 331	0	0	0
47417	0	1 320 387	1 320 387	0	104	104	0	1 320 491	1 320 491	0	0	0
47423	602	88 292	88 894	292	123 404	123 696	0	23 982	23 982	894	187 714	188 608
47427	124 020	12 256	136 276	63 602	15 791	79 393	66 864	7 844	74 708	120 758	20 203	140 961
60302	1 253	0	1 253	13 546	0	13 546	2 969	0	2 969	11 830	0	11 830
60306	0	0	0	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	33	0	33	21	0	21
60310	1 017	0	1 017	4 095	0	4 095	2 014	0	2 014	3 098	0	3 098
60312	8 562	0	8 562	4 928	0	4 928	8 631	0	8 631	4 859	0	4 859
60314	1 370	1 737	3 107	1 706	37 824	39 530	1 679	24 700	26 379	1 397	14 861	16 258
60323	252	0	252	169	0	169	310	0	310	111	0	111
60401	167 435	0	167 435	611	0	611	0	0	0	168 046	0	168 046
60701	0	0	0	2 896	0	2 896	721	0	721	2 175	0	2 175
61403	39 495	0	39 495	21 028	0	21 028	8 300	0	8 300	52 223	0	52 223
70606	1 565 160	0	1 565 160	322 832	0	322 832	3 389	0	3 389	1 884 603	0	1 884 603
70608	4 771 112	0	4 771 112	927 102	0	927 102	0	0	0	5 698 214	0	5 698 214
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	116 236	0	116 236	0	0	0	11 200	0	11 200	105 036	0	105 036
Итого по активу (баланс)	21 136 170	9 306 568	30 442 738	53 276 591	35 137 444	88 414 035	52 054 301	35 316 088	87 370 389	22 358 460	9 127 924	31 486 384
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	0	0	0	47 797	47 797	0	51 364	51 364	0	3 567	3 567
31302	0	0	0	0	0	0	0	177 898	177 898	0	177 898	177 898
31303	0	365 722	365 722	0	365 775	365 775	0	53	53	0	0	0
31401	0	1 153 790	1 153 790	0	1 153 790	1 153 790	0	0	0	0	0	0
31408	0	2 619 895	2 619 895	0	166 622	166 622	0	95 521	95 521	0	2 548 794	2 548 794
31409	0	4 654 636	4 654 636	0	370 793	370 793	0	1 430 458	1 430 458	0	5 714 301	5 714 301
40701	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
40702	65 622	220 591	286 213	11 734 980	1 737 229	13 472 209	11 752 624	1 625 023	13 377 647	83 266	108 385	191 651
40807	9 245	4 502	13 747	5 757	35 015	40 772	3 616	34 840	38 456	7 104	4 327	11 431
40901	0	165 508	165 508	0	89 683	89 683	0	9 349	9 349	0	85 174	85 174
42102	587 100	0	587 100	6 391 940	0	6 391 940	6 513 190	84 097	6 597 287	708 350	84 097	792 447
42103	1 053 800	0	1 053 800	277 800	0	277 800	100 000	167 548	267 548	876 000	167 548	1 043 548
42104	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42105	250 000	66 494	316 494	0	4 229	4 229	0	2 424	2 424	250 000	64 689	314 689
42106	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
44006	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	246 848	0	246 848	18 948	0	18 948	180 110	0	180 110	408 010	0	408 010
45615	62 838	0	62 838	3 847	0	3 847	8 934	0	8 934	67 925	0	67 925
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
47308	19 209	0	19 209	713	0	713	555	0	555	19 051	0	19 051
47407	0	0	0	2 725 606	5 427 357	8 152 963	2 725 606	5 427 357	8 152 963	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	25	35	0	25	25
47425	7 660	0	7 660	36 624	0	36 624	42 201	0	42 201	13 237	0	13 237
47426	35 284	5 440	40 724	33 238	4 836	38 074	22 958	6 257	29 215	25 004	6 861	31 865
60301	6 642	0	6 642	16 353	0	16 353	31 421	0	31 421	21 710	0	21 710
60305	0	0	0	18 710	0	18 710	18 710	0	18 710	0	0	0
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	31 460	0	31 460	21 235	0	21 235	18 424	0	18 424	28 649	0	28 649
60311	358	0	358	241	0	241	1 342	0	1 342	1 459	0	1 459
60313	320	2 027	2 347	479	2 027	2 506	501	1 908	2 409	342	1 908	2 250
60601	86 816	0	86 816	0	0	0	1 547	0	1 547	88 363	0	88 363
70601	1 915 755	0	1 915 755	0	0	0	296 139	0	296 139	2 211 894	0	2 211 894
70603	4 851 236	0	4 851 236	0	0	0	903 276	0	903 276	5 754 512	0	5 754 512
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	21 184 133	9 258 605	30 442 738	21 286 666	9 405 153	30 691 819	22 621 343	9 114 122	31 735 465	22 518 810	8 967 574	31 486 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	0	0	0	83 331	83 331	0	83 331	83 331	0	0	0
91219	0	0	0	0	83 909	83 909	0	83 909	83 909	0	0	0
91414	4 511 140	10 731 573	15 242 713	452	851 952	852 404	50 863	709 835	760 698	4 460 729	10 873 690	15 334 419
91604	613	0	613	2 521	0	2 521	2 058	0	2 058	1 076	0	1 076
99998	3 263 763	0	3 263 763	68 730	0	68 730	1 390 693	0	1 390 693	1 941 800	0	1 941 800
Итого по активу (баланс)	7 775 516	10 731 573	18 507 089	71 703	1 019 192	1 090 895	1 443 614	877 075	2 320 689	6 403 605	10 873 690	17 277 295
Пассив
91003	0	0	0	19 473	0	19 473	19 473	0	19 473	0	0	0
91315	1 000 000	165 508	1 165 508	0	89 683	89 683	0	9 349	9 349	1 000 000	85 174	1 085 174
91316	0	2 050 256	2 050 256	0	1 281 537	1 281 537	0	39 908	39 908	0	808 627	808 627
91507	47 984	0	47 984	0	0	0	0	0	0	47 984	0	47 984
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	15 243 326	0	15 243 326	929 996	0	929 996	1 022 165	0	1 022 165	15 335 495	0	15 335 495
Итого по пассиву (баланс)	16 291 325	2 215 764	18 507 089	949 469	1 371 220	2 320 689	1 041 638	49 257	1 090 895	16 383 494	893 801	17 277 295
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 325	0	3 325	223 141	1 096 588	1 319 729	226 466	1 096 588	1 323 054	0	0	0
93002	0	2 640 974	2 640 974	0	71 155	71 155	0	2 708 525	2 708 525	0	3 604	3 604
93301	0	0	0	1 763 727	119 902	1 883 629	1 763 727	119 902	1 883 629	0	0	0
93302	0	0	0	1 763 727	120 109	1 883 836	1 763 727	120 109	1 883 836	0	0	0
93303	119 540	121 273	240 813	1 832 324	190 052	2 022 376	1 763 727	123 361	1 887 088	188 137	187 964	376 101
93304	143 180	143 755	286 935	223 281	227 519	450 800	188 136	198 244	386 380	178 325	173 030	351 355
93305	144 660	143 755	288 415	111 525	112 512	224 037	144 660	147 927	292 587	111 525	108 340	219 865
93801	4 826	0	4 826	104 576	0	104 576	101 305	0	101 305	8 097	0	8 097
Итого по активу (баланс)	415 531	3 049 757	3 465 288	6 022 301	1 937 837	7 960 138	5 951 748	4 514 656	10 466 404	486 084	472 938	959 022
Пассив
96001	0	3 325	3 325	1 082 890	228 142	1 311 032	1 082 890	224 817	1 307 707	0	0	0
96002	0	2 639 781	2 639 781	0	2 709 189	2 709 189	0	73 048	73 048	0	3 640	3 640
96301	0	0	0	119 350	1 775 824	1 895 174	119 350	1 775 824	1 895 174	0	0	0
96302	0	0	0	119 350	1 765 879	1 885 229	119 350	1 765 879	1 885 229	0	0	0
96303	119 350	121 273	240 623	119 350	1 788 651	1 908 001	187 912	1 855 287	2 043 199	187 912	187 909	375 821
96304	142 963	143 755	286 718	187 913	198 299	386 212	223 028	227 574	450 602	178 078	173 030	351 108
96305	144 462	143 755	288 217	144 462	148 047	292 509	111 405	112 632	224 037	111 405	108 340	219 745
96801	6 624	0	6 624	122 367	0	122 367	124 451	0	124 451	8 708	0	8 708
Итого по пассиву (баланс)	413 399	3 051 889	3 465 288	1 895 682	8 614 031	10 509 713	1 968 386	6 035 061	8 003 447	486 103	472 919	959 022

Страница была полезной?