Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 495	0	4 495	13 461	0	13 461	13 088	0	13 088	4 868	0	4 868
20209	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30104	20 675	0	20 675	1 405 867	0	1 405 867	1 388 400	0	1 388 400	38 142	0	38 142
30110	145 495	90	145 585	617 706	613 508	1 231 214	674 558	613 473	1 288 031	88 643	125	88 768
30202	5 161	0	5 161	102	0	102	0	0	0	5 263	0	5 263
30204	49	0	49	0	0	0	12	0	12	37	0	37
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	578 675	577 419	1 156 094	578 675	577 419	1 156 094	0	0	0
47423	148	0	148	30	0	30	30	0	30	148	0	148
47427	110	0	110	37	0	37	79	0	79	68	0	68
60302	485	0	485	0	0	0	9	0	9	476	0	476
60306	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	422	0	422	554	0	554	489	0	489	487	0	487
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61008	8	0	8	26	0	26	30	0	30	4	0	4
61009	75	0	75	10	0	10	11	0	11	74	0	74
61403	162	0	162	6	0	6	8	0	8	160	0	160
70606	41 798	0	41 798	5 194	0	5 194	0	0	0	46 992	0	46 992
70608	1 827	0	1 827	7	0	7	0	0	0	1 834	0	1 834
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по активу (баланс)	226 250	90	226 340	2 632 379	1 190 927	3 823 306	2 666 092	1 190 892	3 856 984	192 537	125	192 662
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40502	4	0	4	529	0	529	623	0	623	98	0	98
40702	57 915	2	57 917	961 299	465 379	1 426 678	945 142	465 417	1 410 559	41 758	40	41 798
40703	27	0	27	46	0	46	41	0	41	22	0	22
40802	281	0	281	225	0	225	179	0	179	235	0	235
40807	0	0	0	130 542	83 018	213 560	130 542	83 018	213 560	0	0	0
40911	0	0	0	7 661	0	7 661	7 661	0	7 661	0	0	0
43801	47 149	0	47 149	159 088	0	159 088	153 062	0	153 062	41 123	0	41 123
44001	48 705	0	48 705	64 457	0	64 457	46 462	0	46 462	30 710	0	30 710
47407	0	0	0	576 695	577 378	1 154 073	576 695	577 378	1 154 073	0	0	0
47416	0	0	0	1 077	0	1 077	2 068	0	2 068	991	0	991
47425	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60301	0	0	0	575	0	575	662	0	662	87	0	87
60305	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	57	0	57	87	0	87	30	0	30	0	0	0
60311	145	0	145	228	0	228	228	0	228	145	0	145
60324	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60601	1 841	0	1 841	0	0	0	52	0	52	1 893	0	1 893
61304	288	0	288	69	0	69	80	0	80	299	0	299
70601	43 670	0	43 670	0	0	0	5 332	0	5 332	49 002	0	49 002
70603	1 838	0	1 838	0	0	0	5	0	5	1 843	0	1 843
Итого по пассиву (баланс)	226 338	2	226 340	1 904 292	1 125 775	3 030 067	1 870 576	1 125 813	2 996 389	192 622	40	192 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	28	0	28	28	0	28	117	0	117
90902	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91414	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
91502	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
99998	15 042	0	15 042	90	0	90	90	0	90	15 042	0	15 042
Итого по активу (баланс)	20 316	0	20 316	122	0	122	118	0	118	20 320	0	20 320
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	5 274	0	5 274	28	0	28	32	0	32	5 278	0	5 278
Итого по пассиву (баланс)	20 316	0	20 316	118	0	118	122	0	122	20 320	0	20 320
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 467	13 467	0	13 467	13 467	0	0	0
93002	0	0	0	13 492	0	13 492	13 492	0	13 492	0	0	0
93306	0	0	0	15 060	14 546	29 606	15 060	14 546	29 606	0	0	0
93307	0	0	0	15 060	15 041	30 101	15 060	15 041	30 101	0	0	0
93308	0	0	0	15 060	15 079	30 139	15 060	15 079	30 139	0	0	0
93801	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 556	58 133	117 689	59 556	58 133	117 689	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 480	0	13 480	13 480	0	13 480	0	0	0
96002	0	0	0	0	13 467	13 467	0	13 467	13 467	0	0	0
96306	0	0	0	14 216	14 546	28 762	14 216	14 546	28 762	0	0	0
96307	0	0	0	14 216	15 041	29 257	14 216	15 041	29 257	0	0	0
96308	0	0	0	14 216	15 079	29 295	14 216	15 079	29 295	0	0	0
96801	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	57 693	58 133	115 826	57 693	58 133	115 826	0	0	0

Страница была полезной?