Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 712	95 258	250 970	324 302	67 802	392 104	270 923	86 092	357 015	209 091	76 968	286 059
20208	68 209	374	68 583	131 549	144	131 693	133 453	137	133 590	66 305	381	66 686
20209	0	0	0	131 070	13 628	144 698	131 070	13 628	144 698	0	0	0
30102	114 064	0	114 064	88 260 789	0	88 260 789	88 031 966	0	88 031 966	342 887	0	342 887
30110	468 278	254 882	723 160	2 131 497	766 961	2 898 458	2 428 136	717 246	3 145 382	171 639	304 597	476 236
30114	0	105 003	105 003	0	580 296	580 296	0	618 297	618 297	0	67 002	67 002
30202	143 581	0	143 581	0	0	0	6 038	0	6 038	137 543	0	137 543
30204	6 597	0	6 597	1 179	0	1 179	0	0	0	7 776	0	7 776
30215	300	1 696	1 996	1	61	62	0	108	108	301	1 649	1 950
30221	5 779	0	5 779	154 798	123	154 921	157 572	123	157 695	3 005	0	3 005
30233	1 993	335	2 328	96 460	11 884	108 344	96 438	11 781	108 219	2 015	438	2 453
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30302	1 399 161	2 034 691	3 433 852	254 671	547 246	801 917	338 286	298 722	637 008	1 315 546	2 283 215	3 598 761
30306	3 140 392	2 017 011	5 157 403	734 737	376 789	1 111 526	112 905	124 221	237 126	3 762 224	2 269 579	6 031 803
30413	90	0	90	1 856	0	1 856	1 859	0	1 859	87	0	87
30424	11 678	0	11 678	712 598	0	712 598	722 554	0	722 554	1 722	0	1 722
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
31902	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 870 000	0	40 870 000	38 580 000	0	38 580 000	2 290 000	0	2 290 000
32003	2 660 000	0	2 660 000	9 980 000	0	9 980 000	12 640 000	0	12 640 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 776	2 776	0	101	101	0	176	176	0	2 701	2 701
45107	94 784	0	94 784	0	0	0	65 000	0	65 000	29 784	0	29 784
45108	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45201	18 178	0	18 178	61 472	0	61 472	59 075	0	59 075	20 575	0	20 575
45203	5 575	0	5 575	5 050	0	5 050	5 575	0	5 575	5 050	0	5 050
45204	866 398	0	866 398	491 833	0	491 833	482 421	0	482 421	875 810	0	875 810
45205	418 938	0	418 938	167 695	0	167 695	124 907	0	124 907	461 726	0	461 726
45206	1 489 373	0	1 489 373	430 349	0	430 349	100 510	0	100 510	1 819 212	0	1 819 212
45207	628 614	0	628 614	2 294	0	2 294	13 256	0	13 256	617 652	0	617 652
45208	39 150	0	39 150	0	0	0	200	0	200	38 950	0	38 950
45306	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000
45505	17 870	0	17 870	18 039	0	18 039	15 261	0	15 261	20 648	0	20 648
45506	48 527	0	48 527	1 763	0	1 763	2 847	0	2 847	47 443	0	47 443
45507	73 150	0	73 150	4 300	0	4 300	1 402	0	1 402	76 048	0	76 048
45509	2 252	411	2 663	2 490	423	2 913	3 255	768	4 023	1 487	66	1 553
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 805	0	82 805	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	82 805	0	82 805
45815	396	85	481	15 395	3	15 398	15 025	5	15 030	766	83	849
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	81	0	81	1 793	0	1 793
45915	188	0	188	60	0	60	11	0	11	237	0	237
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	335	0	335	152	0	152	108	0	108	379	0	379
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	10 635 230	10 644 831	21 280 061	10 635 230	10 644 831	21 280 061	0	0	0
47408	1 904	0	1 904	10 645 834	10 488 032	21 133 866	10 645 834	10 488 032	21 133 866	1 904	0	1 904
47423	1 621	0	1 621	34 732	140	34 872	35 118	140	35 258	1 235	0	1 235
47427	13 055	0	13 055	60 162	5	60 167	62 634	5	62 639	10 583	0	10 583
50104	46 813	0	46 813	236	0	236	602	0	602	46 447	0	46 447
50706	5 700	0	5 700	50	0	50	0	0	0	5 750	0	5 750
51401	109 538	0	109 538	711 140	0	711 140	820 678	0	820 678	0	0	0
51402	119 795	0	119 795	639 184	0	639 184	639 276	0	639 276	119 703	0	119 703
51403	1 519 839	0	1 519 839	530 009	0	530 009	528 767	0	528 767	1 521 081	0	1 521 081
51404	48 639	0	48 639	146 025	0	146 025	145 935	0	145 935	48 729	0	48 729
51405	496 853	0	496 853	250 438	0	250 438	230 070	0	230 070	517 221	0	517 221
51406	236 671	0	236 671	1 676	0	1 676	0	0	0	238 347	0	238 347
51506	214 007	0	214 007	1 356	0	1 356	0	0	0	215 363	0	215 363
52503	21 337	0	21 337	0	0	0	343	0	343	20 994	0	20 994
60202	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
60302	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
60308	622	0	622	1 110	0	1 110	1 100	0	1 100	632	0	632
60310	0	0	0	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0
60312	26 847	0	26 847	21 582	0	21 582	25 055	0	25 055	23 374	0	23 374
60314	0	143	143	0	7	7	0	150	150	0	0	0
60323	6 293	0	6 293	336	0	336	170	0	170	6 459	0	6 459
60401	100 853	0	100 853	2 390	0	2 390	47	0	47	103 196	0	103 196
60701	6 166	0	6 166	1 992	0	1 992	2 997	0	2 997	5 161	0	5 161
60901	2 991	0	2 991	123	0	123	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	39	0	39	38	0	38	40	0	40	37	0	37
61008	83	0	83	280	0	280	350	0	350	13	0	13
61009	1 544	0	1 544	2 023	0	2 023	2 500	0	2 500	1 067	0	1 067
61010	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
61210	0	0	0	1 660 099	0	1 660 099	1 660 099	0	1 660 099	0	0	0
61403	43 268	0	43 268	2 929	0	2 929	728	0	728	45 469	0	45 469
70606	1 410 554	0	1 410 554	167 931	0	167 931	754	0	754	1 577 731	0	1 577 731
70607	472	0	472	0	0	0	93	0	93	379	0	379
70608	1 531 644	0	1 531 644	494 007	0	494 007	0	0	0	2 025 651	0	2 025 651
70611	20 970	0	20 970	2 779	0	2 779	0	0	0	23 749	0	23 749
Итого по активу (баланс)	18 599 820	4 515 325	23 115 145	176 780 088	23 498 573	200 278 661	175 568 572	23 004 631	198 573 203	19 811 336	5 009 267	24 820 603
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	87	0	87	332	0	332	379	0	379	134	0	134
30222	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
30226	589	0	589	228	0	228	210	0	210	571	0	571
30232	163	87	250	38 349	22 668	61 017	38 321	22 916	61 237	135	335	470
30301	1 399 160	2 034 692	3 433 852	338 286	298 723	637 009	254 672	547 246	801 918	1 315 546	2 283 215	3 598 761
30305	3 140 392	2 017 011	5 157 403	112 903	124 221	237 124	734 735	376 789	1 111 524	3 762 224	2 269 579	6 031 803
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40602	1 248	0	1 248	1 246	0	1 246	0	0	0	2	0	2
40701	3 384	0	3 384	2 180 186	0	2 180 186	2 195 443	0	2 195 443	18 641	0	18 641
40702	6 224 693	348 374	6 573 067	26 993 924	1 118 624	28 112 548	26 261 148	1 109 609	27 370 757	5 491 917	339 359	5 831 276
40703	28 604	0	28 604	113 903	1 158	115 061	111 686	1 158	112 844	26 387	0	26 387
40802	3 337	369	3 706	11 017	7 426	18 443	9 275	7 423	16 698	1 595	366	1 961
40807	1 102	0	1 102	1 619	0	1 619	540	0	540	23	0	23
40817	47 274	19 170	66 444	235 421	9 507	244 928	242 902	7 771	250 673	54 755	17 434	72 189
40820	826	170	996	4 671	312	4 983	4 922	360	5 282	1 077	218	1 295
40821	14	0	14	5 492	0	5 492	6 209	0	6 209	731	0	731
40903	3	0	3	2	0	2	16	0	16	17	0	17
40905	0	0	0	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148	0	0	0
40909	0	0	0	1 354	3 023	4 377	1 354	3 023	4 377	0	0	0
40910	0	0	0	1 245	1 420	2 665	1 245	1 420	2 665	0	0	0
40911	0	0	0	64 773	0	64 773	64 773	0	64 773	0	0	0
40912	0	0	0	1 541	3 603	5 144	1 541	3 603	5 144	0	0	0
40913	0	0	0	1 686	7 680	9 366	1 686	7 680	9 366	0	0	0
42002	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
42005	551 900	0	551 900	0	0	0	0	0	0	551 900	0	551 900
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000
42105	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42106	837 850	0	837 850	0	0	0	120 000	0	120 000	957 850	0	957 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42203	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
42204	100 000	0	100 000	0	0	0	677 000	0	677 000	777 000	0	777 000
42205	342 749	0	342 749	342 749	0	342 749	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
42304	1 477	2 780	4 257	665	171	836	1 290	100	1 390	2 102	2 709	4 811
42305	350 198	16 872	367 070	30 481	766	31 247	0	527	527	319 717	16 633	336 350
42306	602 094	72 451	674 545	60 191	5 040	65 231	75 612	6 860	82 472	617 515	74 271	691 786
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	600	715	1 315	0	29	29	0	25	25	600	711	1 311
45115	3 928	0	3 928	768	0	768	116	0	116	3 276	0	3 276
45215	63 067	0	63 067	9 209	0	9 209	14 413	0	14 413	68 271	0	68 271
45315	4 550	0	4 550	1 750	0	1 750	1 050	0	1 050	3 850	0	3 850
45515	11 009	0	11 009	3 465	0	3 465	7 533	0	7 533	15 077	0	15 077
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 114	0	19 114	3 236	0	3 236	3 404	0	3 404	19 282	0	19 282
45918	30	0	30	1	0	1	55	0	55	84	0	84
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	91	0	91	1	0	1	2	0	2	92	0	92
47405	0	0	0	46 506	46 622	93 128	46 506	46 622	93 128	0	0	0
47407	7 604	0	7 604	10 623 605	10 503 430	21 127 035	10 623 605	10 503 430	21 127 035	7 604	0	7 604
47411	5 791	1 044	6 835	6 324	294	6 618	8 727	343	9 070	8 194	1 093	9 287
47416	6 083	0	6 083	8 377	3 406	11 783	2 325	3 406	5 731	31	0	31
47422	5 847	50	5 897	86 200	51	86 251	84 633	49	84 682	4 280	48	4 328
47425	12 809	0	12 809	26 231	0	26 231	23 707	0	23 707	10 285	0	10 285
47426	78 907	0	78 907	38 047	0	38 047	22 570	0	22 570	63 430	0	63 430
50120	4 676	0	4 676	127	0	127	0	0	0	4 549	0	4 549
50719	57	0	57	0	0	0	50	0	50	107	0	107
51410	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541
51510	2 140	0	2 140	0	0	0	14	0	14	2 154	0	2 154
52301	5 583	0	5 583	0	0	0	402	0	402	5 985	0	5 985
52304	22 080	0	22 080	16 791	0	16 791	9 104	0	9 104	14 393	0	14 393
52305	6 526	0	6 526	401	0	401	0	0	0	6 125	0	6 125
52306	45 671	0	45 671	96	0	96	468	0	468	46 043	0	46 043
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	3 187	0	3 187	1 585	0	1 585	0	0	0	1 602	0	1 602
52501	1 032	0	1 032	24	0	24	217	0	217	1 225	0	1 225
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	181	0	181	11 511	0	11 511	11 363	0	11 363	33	0	33
60305	7 903	0	7 903	26 761	0	26 761	27 650	0	27 650	8 792	0	8 792
60307	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60309	339	0	339	306	0	306	527	0	527	560	0	560
60311	71	0	71	367	0	367	381	0	381	85	0	85
60313	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
60322	594	0	594	158	0	158	160	0	160	596	0	596
60324	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
60601	46 568	0	46 568	0	0	0	1 469	0	1 469	48 037	0	48 037
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	913	0	913	0	0	0	26	0	26	939	0	939
61301	3	0	3	474	0	474	665	0	665	194	0	194
61304	9 499	0	9 499	4 280	0	4 280	6 625	0	6 625	11 844	0	11 844
70601	1 349 687	0	1 349 687	1	0	1	200 885	0	200 885	1 550 571	0	1 550 571
70602	69	0	69	0	0	0	33	0	33	102	0	102
70603	1 654 656	0	1 654 656	0	0	0	461 953	0	461 953	2 116 609	0	2 116 609
Итого по пассиву (баланс)	18 601 329	4 513 816	23 115 145	41 702 202	12 158 541	53 860 743	42 915 474	12 650 727	55 566 201	19 814 601	5 006 002	24 820 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	18 472	0	18 472	18 472	0	18 472	0	0	0
90803	6 381	0	6 381	2 288	0	2 288	1 886	0	1 886	6 783	0	6 783
90901	144 634	0	144 634	108 533	0	108 533	148 299	0	148 299	104 868	0	104 868
90902	249 155	0	249 155	148 387	0	148 387	107 925	0	107 925	289 617	0	289 617
91202	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91203	35	0	35	5	0	5	4	0	4	36	0	36
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 476 924	0	4 476 924	690 094	0	690 094	341 892	0	341 892	4 825 126	0	4 825 126
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 835	121	10 956	2 436	14	2 450	2 302	13	2 315	10 969	122	11 091
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	1	0	1	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 204 508	0	3 204 508	2 581 437	0	2 581 437	2 613 094	0	2 613 094	3 172 851	0	3 172 851
Итого по активу (баланс)	8 118 300	121	8 118 421	3 551 654	14	3 551 668	3 233 877	13	3 233 890	8 436 077	122	8 436 199
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 739 516	0	1 739 516	253 534	0	253 534	435 397	0	435 397	1 921 379	0	1 921 379
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 075 550	333	1 075 883	365 506	21	365 527	103 436	12	103 448	813 480	324	813 804
91316	44 857	0	44 857	110 418	0	110 418	160 000	0	160 000	94 439	0	94 439
91317	19 497	7 136	26 633	1 882 759	810	1 883 569	1 881 564	987	1 882 551	18 302	7 313	25 615
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	307	0	307	45	0	45	40	0	40	302	0	302
99999	4 913 913	0	4 913 913	620 334	0	620 334	969 769	0	969 769	5 263 348	0	5 263 348
Итого по пассиву (баланс)	8 110 952	7 469	8 118 421	3 232 596	831	3 233 427	3 550 206	999	3 551 205	8 428 562	7 637	8 436 199
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 139 998	0	8 139 998	8 139 998	0	8 139 998	0	0	0
93301	0	0	0	1 321 794	0	1 321 794	1 321 794	0	1 321 794	0	0	0
93302	0	0	0	1 321 794	0	1 321 794	1 321 794	0	1 321 794	0	0	0
93801	0	0	0	36 533	0	36 533	36 533	0	36 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 820 119	0	10 820 119	10 820 119	0	10 820 119	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	8 193 359	8 193 359	0	8 193 359	8 193 359	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 323 880	1 323 880	0	1 323 880	1 323 880	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 324 754	1 324 754	0	1 324 754	1 324 754	0	0	0
96801	0	0	0	32 894	0	32 894	32 894	0	32 894	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 894	10 841 993	10 874 887	32 894	10 841 993	10 874 887	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	276,0000	0	0	145,0000	0	0	158,0000	0	0	263,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	55 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	158,0000	0	0	158,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 476,0000	0	0	353,0000	0	0	316,0000	0	0	55 513,0000
Пассив
98050	0	0	5 902,0000	0	0	246,0000	0	0	288,0000	0	0	5 944,0000
98070	0	0	49 574,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	49 569,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 476,0000	0	0	262,0000	0	0	299,0000	0	0	55 513,0000

Страница была полезной?