Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 859	0	7 859	2 415	0	2 415	6 068	0	6 068	4 206	0	4 206
20202	19 716	2 444	22 160	144 899	84 089	228 988	138 783	83 318	222 101	25 832	3 215	29 047
20209	0	0	0	86 853	37 134	123 987	86 853	37 134	123 987	0	0	0
30102	56 330	0	56 330	9 582 439	0	9 582 439	9 558 588	0	9 558 588	80 181	0	80 181
30110	2 470	14 129	16 599	1 701 576	667 998	2 369 574	1 580 504	672 768	2 253 272	123 542	9 359	132 901
30114	0	1 963	1 963	0	83 572	83 572	0	85 336	85 336	0	199	199
30202	20 280	0	20 280	2 003	0	2 003	0	0	0	22 283	0	22 283
30204	666	0	666	8	0	8	0	0	0	674	0	674
30215	600	1 991	2 591	0	77	77	0	127	127	600	1 941	2 541
30233	3 032	4 122	7 154	13 843	20 813	34 656	15 156	21 489	36 645	1 719	3 446	5 165
30413	220	0	220	450 909	0	450 909	450 766	0	450 766	363	0	363
30424	2 849	0	2 849	3 690 767	0	3 690 767	3 690 682	0	3 690 682	2 934	0	2 934
30602	4 920	0	4 920	274 931	39 125	314 056	279 654	39 094	318 748	197	31	228
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45201	165	0	165	18 954	0	18 954	14 698	0	14 698	4 421	0	4 421
45203	20 000	0	20 000	23 850	0	23 850	20 000	0	20 000	23 850	0	23 850
45204	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45205	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45206	74 660	0	74 660	0	0	0	1 300	0	1 300	73 360	0	73 360
45207	228 920	0	228 920	7 129	0	7 129	22 568	0	22 568	213 481	0	213 481
45208	28 973	0	28 973	0	0	0	1 323	0	1 323	27 650	0	27 650
45408	3 700	0	3 700	0	0	0	700	0	700	3 000	0	3 000
45505	1 536	0	1 536	0	0	0	305	0	305	1 231	0	1 231
45506	10 720	0	10 720	1 117	0	1 117	512	0	512	11 325	0	11 325
45507	97 739	0	97 739	0	0	0	4 957	0	4 957	92 782	0	92 782
45704	109	0	109	0	0	0	11	0	11	98	0	98
45812	1 000	0	1 000	2 149	0	2 149	28	0	28	3 121	0	3 121
45815	3 722	0	3 722	0	0	0	1 880	0	1 880	1 842	0	1 842
45912	445	0	445	459	0	459	812	0	812	92	0	92
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47105	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47107	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
47404	0	0	0	489 392	490 525	979 917	489 392	490 525	979 917	0	0	0
47408	0	0	0	668 748	560 519	1 229 267	668 748	560 519	1 229 267	0	0	0
47415	38 872	0	38 872	12 980	0	12 980	990	0	990	50 862	0	50 862
47423	13 212	0	13 212	565	22 163	22 728	13 127	22 163	35 290	650	0	650
47427	193	0	193	524	0	524	494	0	494	223	0	223
50205	184 426	0	184 426	656	0	656	113 392	0	113 392	71 690	0	71 690
50207	402 796	0	402 796	999 664	0	999 664	1 138 709	0	1 138 709	263 751	0	263 751
50208	167 500	0	167 500	2 422 798	0	2 422 798	2 363 383	0	2 363 383	226 915	0	226 915
50211	0	0	0	0	76 264	76 264	0	76 264	76 264	0	0	0
50218	393 111	0	393 111	3 335 242	76 441	3 411 683	3 418 202	38 369	3 456 571	310 151	38 072	348 223
50221	2 881	0	2 881	2 649	0	2 649	1 034	0	1 034	4 496	0	4 496
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	49 224	0	49 224	49 224	0	49 224	0	0	0
51403	216 769	0	216 769	197 562	0	197 562	49 224	0	49 224	365 107	0	365 107
51404	48 867	0	48 867	39	0	39	48 906	0	48 906	0	0	0
52503	1 695	0	1 695	0	0	0	479	0	479	1 216	0	1 216
52601	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60302	1 789	0	1 789	98	0	98	306	0	306	1 581	0	1 581
60308	12 853	1 022	13 875	4 927	37	4 964	4 904	59	4 963	12 876	1 000	13 876
60310	21	0	21	342	0	342	301	0	301	62	0	62
60312	1 340	0	1 340	3 454	0	3 454	3 718	0	3 718	1 076	0	1 076
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	362	0	362	15	0	15	347	0	347
60401	10 053	0	10 053	0	0	0	508	0	508	9 545	0	9 545
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	133	0	133	296	0	296	76	0	76	353	0	353
61009	5	0	5	101	0	101	101	0	101	5	0	5
61209	0	0	0	10 182	0	10 182	10 182	0	10 182	0	0	0
61210	0	0	0	379 777	0	379 777	379 777	0	379 777	0	0	0
61403	1 607	0	1 607	10	0	10	230	0	230	1 387	0	1 387
61601	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
70606	268 335	0	268 335	52 633	0	52 633	14 339	0	14 339	306 629	0	306 629
70608	24 427	0	24 427	5 389	0	5 389	0	0	0	29 816	0	29 816
70611	3 406	0	3 406	435	0	435	0	0	0	3 841	0	3 841
Итого по активу (баланс)	2 501 671	25 671	2 527 342	25 089 274	2 158 764	27 248 038	25 089 428	2 127 172	27 216 600	2 501 517	57 263	2 558 780
Пассив
10208	115 000	0	115 000	8 000	0	8 000	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	2 881	0	2 881	1 034	0	1 034	2 649	0	2 649	4 496	0	4 496
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	0	0	0	61 920	0	61 920
30232	66	0	66	16 045	21 007	37 052	15 979	21 007	36 986	0	0	0
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32901	350 000	0	350 000	3 000 000	0	3 000 000	2 950 000	0	2 950 000	300 000	0	300 000
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	8 378	0	8 378	73 011	18 000	91 011	66 468	18 000	84 468	1 835	0	1 835
40702	818 692	3 504	822 196	6 850 707	449 889	7 300 596	6 970 183	450 481	7 420 664	938 168	4 096	942 264
40703	67 314	37 066	104 380	16 048	2 374	18 422	12 987	1 441	14 428	64 253	36 133	100 386
40802	4 724	0	4 724	18 256	0	18 256	19 552	0	19 552	6 020	0	6 020
40807	15	18	33	0	1	1	0	1	1	15	18	33
40905	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
40909	0	0	0	632	298	930	632	298	930	0	0	0
40910	0	0	0	159	112	271	159	112	271	0	0	0
40911	110	0	110	5 529	0	5 529	5 537	0	5 537	118	0	118
40912	0	0	0	3 507	5 358	8 865	3 507	5 358	8 865	0	0	0
40913	0	0	0	10 044	17 310	27 354	10 044	17 310	27 354	0	0	0
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	57	0	57	9	0	9	3	0	3	51	0	51
42314	114	0	114	0	0	0	3	0	3	117	0	117
42315	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45115	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375
45215	18 164	0	18 164	6 431	0	6 431	6 139	0	6 139	17 872	0	17 872
45415	74	0	74	14	0	14	0	0	0	60	0	60
45515	3 334	0	3 334	185	0	185	322	0	322	3 471	0	3 471
45715	24	0	24	2	0	2	0	0	0	22	0	22
45818	3 952	0	3 952	1 887	0	1 887	849	0	849	2 914	0	2 914
45918	197	0	197	180	0	180	5	0	5	22	0	22
47407	0	0	0	716 908	511 851	1 228 759	716 908	511 851	1 228 759	0	0	0
47416	249	0	249	80 888	32	80 920	81 400	139	81 539	761	107	868
47422	50	0	50	25	0	25	36	0	36	61	0	61
47425	2 196	0	2 196	2 026	0	2 026	2 388	0	2 388	2 558	0	2 558
47426	532	0	532	918	0	918	612	0	612	226	0	226
50220	7 179	0	7 179	6 067	0	6 067	2 415	0	2 415	3 527	0	3 527
50720	680	0	680	1	0	1	0	0	0	679	0	679
52304	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
52305	56 150	0	56 150	6 150	0	6 150	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	255	0	255	250	0	250	34	0	34	39	0	39
52602	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60301	825	0	825	2 822	0	2 822	2 769	0	2 769	772	0	772
60305	2 181	0	2 181	6 215	0	6 215	6 240	0	6 240	2 206	0	2 206
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	23	0	23	193	0	193	194	0	194	24	0	24
60311	501	0	501	630	0	630	576	0	576	447	0	447
60324	11 753	0	11 753	22	0	22	347	0	347	12 078	0	12 078
60601	7 484	0	7 484	194	0	194	103	0	103	7 393	0	7 393
60903	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	253	0	253	62	0	62	54	0	54	245	0	245
70601	276 593	0	276 593	126	0	126	37 153	0	37 153	313 620	0	313 620
70603	23 283	0	23 283	0	0	0	4 753	0	4 753	28 036	0	28 036
70613	1 646	0	1 646	535	0	535	237	0	237	1 348	0	1 348
Итого по пассиву (баланс)	2 486 754	40 588	2 527 342	11 238 217	1 026 232	12 264 449	11 269 889	1 025 998	12 295 887	2 518 426	40 354	2 558 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
90803	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
90901	956 999	0	956 999	23 348	0	23 348	4 991	0	4 991	975 356	0	975 356
90902	288 182	0	288 182	8 969	0	8 969	25 173	0	25 173	271 978	0	271 978
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	148 309	0	148 309	0	0	0	148 309	0	148 309	0	0	0
91414	220 276	0	220 276	3 554	0	3 554	28 972	0	28 972	194 858	0	194 858
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	348	0	348	178	0	178	439	0	439	87	0	87
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99998	721 833	0	721 833	70 873	0	70 873	70 039	0	70 039	722 667	0	722 667
Итого по активу (баланс)	2 595 635	0	2 595 635	119 222	0	119 222	290 223	0	290 223	2 424 634	0	2 424 634
Пассив
91003	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	604 929	0	604 929	0	0	0	4 495	0	4 495	609 424	0	609 424
91315	50 411	0	50 411	3 918	0	3 918	971	0	971	47 464	0	47 464
91316	10 025	0	10 025	0	0	0	1 500	0	1 500	11 525	0	11 525
91317	29 638	0	29 638	64 110	0	64 110	61 798	0	61 798	27 326	0	27 326
91507	24 913	0	24 913	0	0	0	38	0	38	24 951	0	24 951
91508	1 917	0	1 917	0	0	0	60	0	60	1 977	0	1 977
99999	1 873 802	0	1 873 802	196 924	0	196 924	25 089	0	25 089	1 701 967	0	1 701 967
Итого по пассиву (баланс)	2 595 635	0	2 595 635	266 963	0	266 963	95 962	0	95 962	2 424 634	0	2 424 634
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 167	0	13 167	13 167	0	13 167	0	0	0
93501	0	0	0	0	39 127	39 127	0	39 127	39 127	0	0	0
93502	0	0	0	0	39 255	39 255	0	39 255	39 255	0	0	0
93801	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 553	78 382	91 935	13 553	78 382	91 935	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	13 192	13 192	0	13 192	13 192	0	0	0
96301	0	0	0	0	39 113	39 113	0	39 113	39 113	0	0	0
96302	0	0	0	0	39 241	39 241	0	39 241	39 241	0	0	0
96801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
96803	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	194	91 546	91 740	194	91 546	91 740	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	28,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 311 492,0000	0	0	3 521 422,0000	0	0	3 705 531,0000	0	0	1 127 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 311 508,0000	0	0	3 521 440,0000	0	0	3 705 559,0000	0	0	1 127 389,0000
Пассив
98050	0	0	1 281 507,0000	0	0	3 501 313,0000	0	0	3 317 194,0000	0	0	1 097 388,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 311 508,0000	0	0	3 501 313,0000	0	0	3 317 194,0000	0	0	1 127 389,0000

Страница была полезной?