Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 072	2 556	13 628	6 609	3 521	10 130	12 666	4 549	17 215	5 015	1 528	6 543
20208	162	232	394	29	7	36	175	11	186	16	228	244
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	30 827	0	30 827	357 057	0	357 057	336 040	0	336 040	51 844	0	51 844
30110	4 596	11 003	15 599	21	9 030	9 051	323	17 123	17 446	4 294	2 910	7 204
30202	921	0	921	262	0	262	0	0	0	1 183	0	1 183
30204	373	0	373	256	0	256	0	0	0	629	0	629
30233	8	0	8	996	57	1 053	888	57	945	116	0	116
32002	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
45206	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	400	0	400	9 600	0	9 600
45506	2 566	0	2 566	0	0	0	156	0	156	2 410	0	2 410
45507	26 474	0	26 474	0	0	0	462	0	462	26 012	0	26 012
45605	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45706	20 940	0	20 940	0	0	0	355	0	355	20 585	0	20 585
45815	1 937	0	1 937	355	0	355	110	0	110	2 182	0	2 182
45915	199	0	199	36	0	36	89	0	89	146	0	146
47408	0	0	0	7 322	429	7 751	7 322	429	7 751	0	0	0
47423	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
47427	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
51403	19 957	0	19 957	43	0	43	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	75 505	0	75 505	18 829	0	18 829	38 901	0	38 901	55 433	0	55 433
52503	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	21	0	21	2	0	2	23	0	23	0	0	0
60308	60	0	60	87	7	94	87	7	94	60	0	60
60312	2 575	0	2 575	1 487	0	1 487	1 455	0	1 455	2 607	0	2 607
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	5 545	0	5 545	130	0	130	0	0	0	5 675	0	5 675
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	58 903	0	58 903	58 903	0	58 903	0	0	0
61403	2 446	0	2 446	0	0	0	293	0	293	2 153	0	2 153
70606	88 433	0	88 433	6 351	0	6 351	59	0	59	94 725	0	94 725
70608	7 356	0	7 356	717	0	717	0	0	0	8 073	0	8 073
Итого по активу (баланс)	369 142	13 791	382 933	739 986	13 051	753 037	734 204	22 176	756 380	374 924	4 666	379 590
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30232	0	0	0	10	71	81	10	71	81	0	0	0
40701	170	0	170	151	0	151	0	0	0	19	0	19
40702	11 310	0	11 310	62 871	428	63 299	56 076	428	56 504	4 515	0	4 515
40703	150	22	172	3 258	1	3 259	3 610	0	3 610	502	21	523
40802	430	0	430	1 061	0	1 061	943	0	943	312	0	312
40807	6 308	1 341	7 649	0	687	687	137	45	182	6 445	699	7 144
40817	1 515	10 948	12 463	11 687	10 395	22 082	11 876	264	12 140	1 704	817	2 521
40820	248	1 129	1 377	781	1 397	2 178	588	1 700	2 288	55	1 432	1 487
40911	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42301	36	1	37	0	0	0	0	0	0	36	1	37
42307	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	782	0	782	32	0	32	6	0	6	756	0	756
45515	14 459	0	14 459	334	0	334	75	0	75	14 200	0	14 200
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45715	628	0	628	10	0	10	0	0	0	618	0	618
45818	1 811	0	1 811	33	0	33	279	0	279	2 057	0	2 057
45918	140	0	140	32	0	32	1	0	1	109	0	109
47407	0	0	0	429	7 356	7 785	429	7 356	7 785	0	0	0
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47422	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	0	0	0	987	0	987	1 003	0	1 003	16	0	16
60305	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60311	35	0	35	81	0	81	115	0	115	69	0	69
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60601	3 705	0	3 705	0	0	0	74	0	74	3 779	0	3 779
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	79 929	0	79 929	11	0	11	3 181	0	3 181	83 099	0	83 099
70603	7 684	0	7 684	0	0	0	465	0	465	8 149	0	8 149
Итого по пассиву (баланс)	369 485	13 448	382 933	85 011	20 342	105 353	92 139	9 871	102 010	376 613	2 977	379 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
90902	15 181	0	15 181	28	0	28	97	0	97	15 112	0	15 112
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
91604	874	0	874	167	0	167	5	0	5	1 036	0	1 036
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	18 701	0	18 701	32 304	0	32 304	535	0	535	50 470	0	50 470
Итого по активу (баланс)	64 199	0	64 199	32 532	0	32 532	670	0	670	96 061	0	96 061
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91004	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
91312	15 214	0	15 214	0	0	0	26 773	0	26 773	41 987	0	41 987
91315	0	441	441	0	17	17	0	13	13	0	437	437
91507	3 023	0	3 023	0	0	0	5 000	0	5 000	8 023	0	8 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	45 498	0	45 498	135	0	135	228	0	228	45 591	0	45 591
Итого по пассиву (баланс)	63 758	441	64 199	653	17	670	32 519	13	32 532	95 624	437	96 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?