Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 793	0	8 793	2 442	0	2 442	2 662	0	2 662	8 573	0	8 573
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	28 365	37 284	65 649	197 686	102 590	300 276	205 299	19 598	224 897	20 752	120 276	141 028
20209	8 000	0	8 000	127 400	0	127 400	118 800	0	118 800	16 600	0	16 600
30102	507 936	0	507 936	17 379 868	0	17 379 868	17 697 720	0	17 697 720	190 084	0	190 084
30110	11	4 528	4 539	1	149	150	0	285	285	12	4 392	4 404
30114	0	1 787 147	1 787 147	0	17 603 869	17 603 869	0	17 579 187	17 579 187	0	1 811 829	1 811 829
30202	27 434	0	27 434	268	0	268	0	0	0	27 702	0	27 702
30204	79 314	0	79 314	0	0	0	1 046	0	1 046	78 268	0	78 268
30413	726	0	726	1 629 452	0	1 629 452	1 629 360	0	1 629 360	818	0	818
30424	155	0	155	11 787 671	0	11 787 671	11 787 453	0	11 787 453	373	0	373
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	4 050 000	646 902	4 696 902	3 900 000	0	3 900 000	150 000	646 902	796 902
32003	250 000	0	250 000	3 050 000	0	3 050 000	2 900 000	0	2 900 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	684 976	684 976	0	470 065	470 065	0	214 911	214 911
32103	0	162 912	162 912	0	173 352	173 352	0	336 264	336 264	0	0	0
32104	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
32105	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	0	0	5 017	0	5 017	172	0	172	4 845	0	4 845
45205	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	7 500	0	7 500
45206	1 627 876	567 327	2 195 203	145 000	194 477	339 477	533 304	35 195	568 499	1 239 572	726 609	1 966 181
45207	115 342	966 106	1 081 448	140 000	34 983	174 983	2 444	62 144	64 588	252 898	938 945	1 191 843
45208	2 090	1 483 067	1 485 157	0	49 073	49 073	63	359 873	359 936	2 027	1 172 267	1 174 294
45505	293	0	293	0	0	0	31	0	31	262	0	262
45506	3 774	636	4 410	0	23	23	246	127	373	3 528	532	4 060
45604	41 584	109 013	150 597	0	3 212	3 212	2 918	14 209	17 127	38 666	98 016	136 682
45605	25 000	279 042	304 042	0	8 061	8 061	0	10 364	10 364	25 000	276 739	301 739
45606	0	1 398 886	1 398 886	0	40 410	40 410	0	60 911	60 911	0	1 378 385	1 378 385
45703	242	0	242	0	0	0	60	0	60	182	0	182
45705	1 292	474	1 766	0	780	780	150	136	286	1 142	1 118	2 260
45706	1 503	6 301	7 804	0	230	230	55	520	575	1 448	6 011	7 459
45812	700	0	700	700	0	700	0	0	0	1 400	0	1 400
45817	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119
45912	280	0	280	75	0	75	0	0	0	355	0	355
45917	0	0	0	0	57	57	0	0	0	0	57	57
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	24 068	24 068	7 965 413	7 965 974	15 931 387	7 965 413	7 966 389	15 931 802	0	23 653	23 653
47408	0	0	0	8 026 703	14 673 199	22 699 902	8 026 703	14 673 199	22 699 902	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	0	0	0	0	100 210	100 210	0	100 210	100 210	0	0	0
47427	3 892	31 449	35 341	15 901	24 984	40 885	14 899	33 780	48 679	4 894	22 653	27 547
47431	0	0	0	0	2 314	2 314	0	2 314	2 314	0	0	0
50207	154 475	0	154 475	2 224 083	0	2 224 083	2 378 554	0	2 378 554	4	0	4
50208	393 138	0	393 138	4 576 395	0	4 576 395	4 573 706	0	4 573 706	395 827	0	395 827
50218	1 908 845	0	1 908 845	6 794 174	0	6 794 174	6 800 513	0	6 800 513	1 902 506	0	1 902 506
50221	17 092	0	17 092	15 297	0	15 297	15 988	0	15 988	16 401	0	16 401
52503	4 529	14 931	19 460	3 906	544	4 450	6 395	2 704	9 099	2 040	12 771	14 811
60302	385	0	385	121	0	121	103	0	103	403	0	403
60306	0	0	0	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0
60308	70	0	70	508	0	508	454	0	454	124	0	124
60310	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60312	2 346	0	2 346	5 201	0	5 201	4 846	0	4 846	2 701	0	2 701
60314	1 570	0	1 570	19	0	19	528	0	528	1 061	0	1 061
60323	1	0	1	350	0	350	182	0	182	169	0	169
60401	44 096	0	44 096	47	0	47	0	0	0	44 143	0	44 143
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	8	0	8	117	0	117	117	0	117	8	0	8
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	149 087	0	149 087	149 087	0	149 087	0	0	0
61403	55 724	0	55 724	25	0	25	325	0	325	55 424	0	55 424
70606	788 934	0	788 934	98 684	0	98 684	2 356	0	2 356	885 262	0	885 262
70608	3 559 482	0	3 559 482	503 640	0	503 640	0	0	0	4 063 122	0	4 063 122
70611	90 443	0	90 443	11 060	0	11 060	0	0	0	101 503	0	101 503
Итого по активу (баланс)	10 187 460	6 875 831	17 063 291	69 307 172	42 310 588	111 617 760	69 120 313	41 727 646	110 847 959	10 374 319	7 458 773	17 833 092
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	17 092	0	17 092	15 988	0	15 988	15 297	0	15 297	16 401	0	16 401
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	4 733	4 736	0	8 151	8 151	0	6 026	6 026	3	2 608	2 611
30111	15 117	86 799	101 916	642 235	1 066 570	1 708 805	722 695	1 089 935	1 812 630	95 577	110 164	205 741
30220	0	719	719	0	719	719	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	1 438 058	1 438 058	0	1 987 925	1 987 925	0	549 867	549 867
31303	0	432 216	432 216	0	1 469 640	1 469 640	0	1 037 424	1 037 424	0	0	0
31304	0	166 237	166 237	0	529 460	529 460	0	880 745	880 745	0	517 522	517 522
31306	0	531 958	531 958	0	533 909	533 909	0	1 951	1 951	0	0	0
31405	0	0	0	0	6 967	6 967	0	225 216	225 216	0	218 249	218 249
31406	0	1 716 503	1 716 503	0	276 242	276 242	0	43 829	43 829	0	1 484 090	1 484 090
31407	0	1 910 160	1 910 160	0	1 162 769	1 162 769	0	1 216 846	1 216 846	0	1 964 237	1 964 237
31408	0	88 026	88 026	0	3 269	3 269	0	2 542	2 542	0	87 299	87 299
31409	0	741 397	741 397	0	30 790	30 790	0	22 348	22 348	0	732 955	732 955
31501	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
32901	1 640 789	0	1 640 789	5 846 915	0	5 846 915	5 840 027	0	5 840 027	1 633 901	0	1 633 901
40702	802 411	243 569	1 045 980	12 028 635	5 854 796	17 883 431	11 988 383	6 062 055	18 050 438	762 159	450 828	1 212 987
40703	1 512	43	1 555	1 215	3	1 218	125	2	127	422	42	464
40802	5 033	0	5 033	4 567	0	4 567	30	0	30	496	0	496
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	455 853	49 794	505 647	3 201 650	286 163	3 487 813	2 977 309	304 564	3 281 873	231 512	68 195	299 707
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	5 821	2 704	8 525	110 859	21 956	132 815	110 821	104 023	214 844	5 783	84 771	90 554
40820	13 433	3 391	16 824	25 812	25 873	51 685	16 770	25 768	42 538	4 391	3 286	7 677
40901	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40902	0	0	0	0	2 314	2 314	0	2 314	2 314	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	132	0	132	80 522	0	80 522	80 390	0	80 390	0	0	0
40912	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	693 000	0	693 000	665 000	0	665 000	0	0	0
42103	0	53 196	53 196	0	3 383	3 383	0	1 939	1 939	0	51 752	51 752
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
42302	327	0	327	0	0	0	2	0	2	329	0	329
42303	350	1 787	2 137	352	114	466	453	449	902	451	2 122	2 573
42304	4 707	22 051	26 758	866	1 391	2 257	21	801	822	3 862	21 461	25 323
42305	691	456	1 147	0	23	23	0	15	15	691	448	1 139
42306	0	16 954	16 954	0	1 078	1 078	0	618	618	0	16 494	16 494
42502	0	0	0	590 000	0	590 000	780 000	0	780 000	190 000	0	190 000
42601	0	353	353	0	22	22	0	13	13	0	344	344
42602	869	0	869	873	0	873	4	0	4	0	0	0
42603	831	599	1 430	0	606	606	5	7	12	836	0	836
42604	40 282	22 697	62 979	0	1 445	1 445	110	850	960	40 392	22 102	62 494
45215	117 567	0	117 567	22 370	0	22 370	18 983	0	18 983	114 180	0	114 180
45515	53	0	53	7	0	7	1	0	1	47	0	47
45615	4 893	0	4 893	162	0	162	126	0	126	4 857	0	4 857
45715	89	0	89	9	0	9	10	0	10	90	0	90
45818	35	0	35	0	0	0	680	0	680	715	0	715
45918	14	0	14	0	0	0	167	0	167	181	0	181
47403	0	0	0	11 833 923	0	11 833 923	11 833 923	0	11 833 923	0	0	0
47407	0	0	0	8 315 547	14 383 865	22 699 412	8 315 547	14 383 865	22 699 412	0	0	0
47411	376	156	532	143	34	177	302	206	508	535	328	863
47416	0	0	0	137 786	65 022	202 808	137 786	65 022	202 808	0	0	0
47425	26 005	0	26 005	1 639	0	1 639	2 564	0	2 564	26 930	0	26 930
47426	1 094	23 639	24 733	6 693	3 134	9 827	7 090	4 436	11 526	1 491	24 941	26 432
50220	8 793	0	8 793	2 662	0	2 662	2 442	0	2 442	8 573	0	8 573
52304	182 451	0	182 451	317 768	0	317 768	217 865	0	217 865	82 548	0	82 548
52306	14 040	608 970	623 010	0	42 918	42 918	1	22 106	22 107	14 041	588 158	602 199
52406	0	107 944	107 944	0	6 865	6 865	0	8 420	8 420	0	109 499	109 499
60301	825	0	825	13 209	0	13 209	13 262	0	13 262	878	0	878
60305	0	0	0	7 079	0	7 079	7 079	0	7 079	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60311	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	21 994	0	21 994	0	0	0	497	0	497	22 491	0	22 491
60903	243	0	243	0	0	0	7	0	7	250	0	250
70601	1 156 119	0	1 156 119	203	0	203	144 672	0	144 672	1 300 588	0	1 300 588
70603	3 571 086	0	3 571 086	0	0	0	501 334	0	501 334	4 072 420	0	4 072 420
Итого по пассиву (баланс)	10 226 198	6 837 093	17 063 291	43 911 599	27 227 962	71 139 561	44 406 690	27 502 672	71 909 362	10 721 289	7 111 803	17 833 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	107 944	107 944	0	8 421	8 421	0	6 865	6 865	0	109 500	109 500
90901	7 078	3 875	10 953	14 229	141	14 370	14 186	247	14 433	7 121	3 769	10 890
90902	347 485	4 455	351 940	1 069	139	1 208	1 338	199	1 537	347 216	4 395	351 611
91101	0	30 198	30 198	0	872	872	0	1 121	1 121	0	29 949	29 949
91202	196 491	716 914	913 405	217 870	26 058	243 928	317 773	45 314	363 087	96 588	697 658	794 246
91203	8 266 003	15 148 167	23 414 170	661 610	675 231	1 336 841	1 273 211	3 282 782	4 555 993	7 654 402	12 540 616	20 195 018
91414	1 473 498	26 161 468	27 634 966	160 000	1 069 982	1 229 982	280 265	3 725 516	4 005 781	1 353 233	23 505 934	24 859 167
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91704	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
91802	0	42 574	42 574	0	1 552	1 552	0	2 707	2 707	0	41 419	41 419
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 533 060	0	12 533 060	761 503	0	761 503	3 134 330	0	3 134 330	10 160 233	0	10 160 233
Итого по активу (баланс)	23 043 913	42 215 616	65 259 529	1 816 281	1 782 397	3 598 678	5 021 104	7 064 752	12 085 856	19 839 090	36 933 261	56 772 351
Пассив
91311	509	72 463	72 972	0	4 609	4 609	0	2 642	2 642	509	70 496	71 005
91312	60 655	4 199 440	4 260 095	0	787 807	787 807	0	131 441	131 441	60 655	3 543 074	3 603 729
91315	4 661 339	2 578 805	7 240 144	1 465 512	706 590	2 172 102	504 552	102 653	607 205	3 700 379	1 974 868	5 675 247
91317	312 158	630 862	943 020	7 500	162 313	169 813	2 444	17 772	20 216	307 102	486 321	793 423
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	52 726 469	0	52 726 469	8 951 526	0	8 951 526	2 837 175	0	2 837 175	46 612 118	0	46 612 118
Итого по пассиву (баланс)	57 777 959	7 481 570	65 259 529	10 424 538	1 661 319	12 085 857	3 344 171	254 508	3 598 679	50 697 592	6 074 759	56 772 351
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	41 377	0	41 377	2 512 472	1 468 553	3 981 025	2 526 265	1 468 073	3 994 338	27 584	480	28 064
93002	0	1 496 439	1 496 439	0	3 364 084	3 364 084	0	3 049 060	3 049 060	0	1 811 463	1 811 463
93301	0	0	0	226 061	0	226 061	226 061	0	226 061	0	0	0
93302	0	0	0	544 702	0	544 702	226 061	0	226 061	318 641	0	318 641
93303	0	0	0	544 702	0	544 702	544 702	0	544 702	0	0	0
93306	0	0	0	0	145 243	145 243	0	145 243	145 243	0	0	0
93307	0	145 243	145 243	0	0	0	0	145 243	145 243	0	0	0
93801	522	0	522	47 575	0	47 575	42 430	0	42 430	5 667	0	5 667
Итого по активу (баланс)	41 899	1 641 682	1 683 581	3 875 512	4 977 880	8 853 392	3 565 519	4 807 619	8 373 138	351 892	1 811 943	2 163 835
Пассив
96001	0	41 385	41 385	1 464 547	2 532 069	3 996 616	1 465 029	2 518 177	3 983 206	482	27 493	27 975
96002	0	1 496 665	1 496 665	33 855	3 015 809	3 049 664	33 855	3 331 553	3 365 408	0	1 812 409	1 812 409
96301	0	0	0	0	223 374	223 374	0	223 374	223 374	0	0	0
96302	0	0	0	0	228 516	228 516	0	551 967	551 967	0	323 451	323 451
96303	0	0	0	0	545 372	545 372	0	545 372	545 372	0	0	0
96306	0	0	0	0	145 552	145 552	0	145 552	145 552	0	0	0
96307	0	145 531	145 531	0	145 531	145 531	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	38 066	0	38 066	38 066	0	38 066	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	1 683 581	1 683 581	1 536 468	6 836 223	8 372 691	1 536 950	7 315 995	8 852 945	482	2 163 353	2 163 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	533 768,0000	0	0	1 397 715,0000	0	0	1 546 613,0000	0	0	384 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	533 778,0000	0	0	1 397 717,0000	0	0	1 546 616,0000	0	0	384 879,0000
Пассив
98050	0	0	260 929,0000	0	0	1 546 613,0000	0	0	1 397 715,0000	0	0	112 031,0000
98070	0	0	272 849,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	272 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	533 778,0000	0	0	1 546 616,0000	0	0	1 397 717,0000	0	0	384 879,0000

Страница была полезной?