Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 805	0	116 805	109	0	109	40 817	0	40 817	76 097	0	76 097
20202	17 075	20 613	37 688	34 848	13 506	48 354	35 173	19 346	54 519	16 750	14 773	31 523
30102	153 173	0	153 173	36 431 201	0	36 431 201	36 399 705	0	36 399 705	184 669	0	184 669
30110	1 088	84	1 172	161 876	4	161 880	162 000	5	162 005	964	83	1 047
30114	47	523 639	523 686	0	25 493 240	25 493 240	0	25 111 886	25 111 886	47	904 993	905 040
30202	45 190	0	45 190	0	0	0	6 263	0	6 263	38 927	0	38 927
30204	65 562	0	65 562	17 354	0	17 354	0	0	0	82 916	0	82 916
30235	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30413	98	0	98	1 372 487	0	1 372 487	1 372 399	0	1 372 399	186	0	186
30424	2 975	0	2 975	4 353 922	0	4 353 922	4 354 068	0	4 354 068	2 829	0	2 829
30425	0	2 654	2 654	5 000	103	5 103	0	169	169	5 000	2 588	7 588
32002	0	0	0	1 870 000	6 740 849	8 610 849	1 710 000	6 579 123	8 289 123	160 000	161 726	321 726
32003	0	330 630	330 630	610 000	2 256 123	2 866 123	610 000	2 586 753	3 196 753	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 369 259	5 369 259	0	4 722 680	4 722 680	0	646 579	646 579
32103	0	230 589	230 589	0	1 599 904	1 599 904	0	1 830 493	1 830 493	0	0	0
32110	0	902 789	902 789	0	901 631	901 631	0	1 797 582	1 797 582	0	6 838	6 838
44606	0	530 853	530 853	0	20 501	20 501	0	33 832	33 832	0	517 522	517 522
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45204	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	20 000	4 147	24 147	110 000	88	110 088	20 000	4 235	24 235	110 000	0	110 000
45206	3 044 532	732 827	3 777 359	550 000	25 950	575 950	727 000	63 400	790 400	2 867 532	695 377	3 562 909
45207	2 295 000	1 273 715	3 568 715	0	49 189	49 189	0	81 176	81 176	2 295 000	1 241 728	3 536 728
45504	0	89	89	0	3	3	0	43	43	0	49	49
45505	0	207	207	0	8	8	0	42	42	0	173	173
45506	0	1 130	1 130	0	459	459	0	239	239	0	1 350	1 350
45705	0	608	608	0	24	24	0	93	93	0	539	539
45812	203 150	0	203 150	0	0	0	0	0	0	203 150	0	203 150
47404	0	33 596	33 596	36 704 771	13 009 829	49 714 600	36 704 771	13 010 666	49 715 437	0	32 759	32 759
47408	0	0	0	13 352 374	15 064 079	28 416 453	13 352 374	15 064 079	28 416 453	0	0	0
47423	3 416	0	3 416	13	6 449	6 462	323	6 449	6 772	3 106	0	3 106
47427	1 384	486	1 870	46 101	10 274	56 375	47 485	10 760	58 245	0	0	0
50205	1 017 792	0	1 017 792	1 088 251	32 408	1 120 659	1 592 366	32 408	1 624 774	513 677	0	513 677
50207	196 821	0	196 821	19 270 910	0	19 270 910	19 447 277	0	19 447 277	20 454	0	20 454
50208	0	0	0	7 248 056	0	7 248 056	7 248 056	0	7 248 056	0	0	0
50210	92 049	0	92 049	222	0	222	0	0	0	92 271	0	92 271
50211	0	877 698	877 698	0	34 752	34 752	0	58 079	58 079	0	854 371	854 371
50218	2 378 834	0	2 378 834	27 869 286	0	27 869 286	27 369 272	0	27 369 272	2 878 848	0	2 878 848
50221	10 468	0	10 468	213 258	0	213 258	212 559	0	212 559	11 167	0	11 167
52601	26	0	26	82	0	82	108	0	108	0	0	0
60302	49 524	0	49 524	47	0	47	4 389	0	4 389	45 182	0	45 182
60306	0	0	0	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	0	0	0
60308	68	0	68	457	39	496	475	39	514	50	0	50
60310	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60312	4 587	0	4 587	3 832	0	3 832	3 984	0	3 984	4 435	0	4 435
60314	3 099	0	3 099	784	0	784	1 935	0	1 935	1 948	0	1 948
60323	96	0	96	137	0	137	137	0	137	96	0	96
60401	492 074	0	492 074	0	0	0	0	0	0	492 074	0	492 074
60701	209 083	0	209 083	0	0	0	0	0	0	209 083	0	209 083
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	422 318	32 533	454 851	422 318	32 533	454 851	0	0	0
61403	1 963	10 599	12 562	1 367	427	1 794	596	465	1 061	2 734	10 561	13 295
70606	687 642	0	687 642	119 730	0	119 730	41	0	41	807 331	0	807 331
70608	2 309 654	0	2 309 654	507 385	0	507 385	0	0	0	2 817 039	0	2 817 039
70611	40 963	0	40 963	5 173	0	5 173	0	0	0	46 136	0	46 136
70614	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	13 664 304	5 476 953	19 141 257	152 781 729	70 661 631	223 443 360	151 856 163	71 046 575	222 902 738	14 589 870	5 092 009	19 681 879
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	10 468	0	10 468	2 187	0	2 187	2 887	0	2 887	11 168	0	11 168
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 185 995	0	2 185 995	0	0	0	0	0	0	2 185 995	0	2 185 995
30109	0	320	320	0	21	21	0	12	12	0	311	311
30111	122 294	187 120	309 414	4 711 393	504 400	5 215 793	4 639 277	399 431	5 038 708	50 178	82 151	132 329
30220	0	19 532	19 532	0	264 289	264 289	0	250 557	250 557	0	5 800	5 800
30223	106 894	0	106 894	2 613 483	0	2 613 483	2 632 140	0	2 632 140	125 551	0	125 551
31302	0	0	0	16 400 000	0	16 400 000	17 885 000	0	17 885 000	1 485 000	0	1 485 000
31303	1 305 000	0	1 305 000	13 855 000	0	13 855 000	13 940 000	0	13 940 000	1 390 000	0	1 390 000
31304	1 570 000	0	1 570 000	3 260 000	0	3 260 000	2 030 000	0	2 030 000	340 000	0	340 000
31305	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	323 451	323 451	0	323 451	323 451
31406	0	2 654 264	2 654 264	0	802 451	802 451	0	91 481	91 481	0	1 943 294	1 943 294
31407	0	1 049 264	1 049 264	0	66 871	66 871	0	40 521	40 521	0	1 022 914	1 022 914
31502	0	0	0	0	0	0	130 400	0	130 400	130 400	0	130 400
31503	58	0	58	2 406	0	2 406	2 348	0	2 348	0	0	0
32901	2 008 649	0	2 008 649	23 191 260	0	23 191 260	23 562 488	0	23 562 488	2 379 877	0	2 379 877
40702	728 330	284 909	1 013 239	10 770 546	2 191 374	12 961 920	10 704 425	2 162 239	12 866 664	662 209	255 774	917 983
40802	833	0	833	1 776	0	1 776	1 747	0	1 747	804	0	804
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	266 402	1 128 001	1 394 403	1 368 398	281 793	1 650 191	1 225 040	585 565	1 810 605	123 044	1 431 773	1 554 817
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	2 459	11 214	13 673	17 771	14 570	32 341	19 402	13 671	33 073	4 090	10 315	14 405
40820	102 139	30 415	132 554	58 621	18 957	77 578	34 525	20 843	55 368	78 043	32 301	110 344
40901	0	0	0	0	4 126	4 126	0	4 126	4 126	0	0	0
40909	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40910	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 889	1 889	0	1 889	1 889	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 122	3 122	0	3 136	3 136	0	14	14
42101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42102	353 000	0	353 000	2 116 000	0	2 116 000	1 873 000	0	1 873 000	110 000	0	110 000
42103	34 627	0	34 627	34 627	0	34 627	68 170	0	68 170	68 170	0	68 170
42104	0	2 591	2 591	0	165	165	0	100	100	0	2 526	2 526
42105	147 532	1 908	149 440	0	122	122	0	74	74	147 532	1 860	149 392
42106	0	57 581	57 581	0	19 995	19 995	0	1 730	1 730	0	39 316	39 316
42301	41 277	9 632	50 909	11 777	4 360	16 137	11 023	4 714	15 737	40 523	9 986	50 509
42303	59 804	96 344	156 148	981	6 484	7 465	8 303	8 371	16 674	67 126	98 231	165 357
42304	35 232	63 723	98 955	8 289	4 680	12 969	232	3 154	3 386	27 175	62 197	89 372
42305	7 379	17 992	25 371	0	1 605	1 605	34	635	669	7 413	17 022	24 435
42306	16 624	25 251	41 875	0	1 595	1 595	31	1 021	1 052	16 655	24 677	41 332
42601	49	9 604	9 653	623	18 597	19 220	623	19 967	20 590	49	10 974	11 023
42603	6 766	12 204	18 970	4 196	3 186	7 382	13	6 455	6 468	2 583	15 473	18 056
42604	8 549	11 426	19 975	14 996	883	15 879	7 787	8 294	16 081	1 340	18 837	20 177
42605	3 805	23 051	26 856	0	1 502	1 502	0	1 683	1 683	3 805	23 232	27 037
42606	20 259	18 448	38 707	0	1 176	1 176	0	713	713	20 259	17 985	38 244
45215	2 541	0	2 541	41	0	41	0	0	0	2 500	0	2 500
45818	52 590	0	52 590	0	0	0	15 305	0	15 305	67 895	0	67 895
47407	0	0	0	14 992 464	13 422 276	28 414 740	14 992 464	13 422 276	28 414 740	0	0	0
47411	2 200	910	3 110	787	420	1 207	775	531	1 306	2 188	1 021	3 209
47416	22	3 216	3 238	2 690	6 197	8 887	3 350	2 981	6 331	682	0	682
47425	3 518	0	3 518	569	0	569	158	0	158	3 107	0	3 107
47426	5 614	8 999	14 613	29 898	6 174	36 072	30 490	6 409	36 899	6 206	9 234	15 440
50220	116 805	0	116 805	227 127	0	227 127	186 418	0	186 418	76 096	0	76 096
52602	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60301	352	0	352	8 835	0	8 835	8 836	0	8 836	353	0	353
60305	0	0	0	13 624	0	13 624	13 624	0	13 624	0	0	0
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	69 224	0	69 224	0	0	0	1 721	0	1 721	70 945	0	70 945
60706	41 792	0	41 792	0	0	0	0	0	0	41 792	0	41 792
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	2	0	2	186	736	922	184	736	920	0	0	0
70601	907 007	0	907 007	123	0	123	142 618	0	142 618	1 049 502	0	1 049 502
70603	2 302 869	0	2 302 869	0	0	0	503 709	0	503 709	2 806 578	0	2 806 578
70613	1	0	1	107	0	107	106	0	106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 413 337	5 727 920	19 141 257	94 020 980	17 654 171	111 675 151	94 828 852	17 386 921	112 215 773	14 221 209	5 460 670	19 681 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	542 843	0	542 843	22 168	0	22 168	22 328	0	22 328	542 683	0	542 683
90902	37 066	0	37 066	105	0	105	307	0	307	36 864	0	36 864
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 123 757	4 959 587	16 083 344	0	188 387	188 387	0	343 191	343 191	11 123 757	4 804 783	15 928 540
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	28 087	0	28 087	2 172	0	2 172	876	0	876	29 383	0	29 383
91704	111 235	58 206	169 441	0	2 248	2 248	0	3 710	3 710	111 235	56 744	167 979
91802	108 512	214 470	322 982	0	8 283	8 283	0	13 669	13 669	108 512	209 084	317 596
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	5 510 415	0	5 510 415	2 467 232	0	2 467 232	1 668 897	0	1 668 897	6 308 750	0	6 308 750
Итого по активу (баланс)	17 861 932	5 232 263	23 094 195	2 491 677	198 918	2 690 595	1 692 408	360 570	2 052 978	18 661 201	5 070 611	23 731 812
Пассив
91004	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
91312	208 276	0	208 276	8 209	0	8 209	0	0	0	200 067	0	200 067
91315	2 230 114	311 863	2 541 977	394 304	37 421	431 725	530 398	47 078	577 476	2 366 208	321 520	2 687 728
91316	0	0	0	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	0	0
91317	2 160 468	599 229	2 759 697	1 180 000	36 810	1 216 810	1 855 000	22 603	1 877 603	2 835 468	585 022	3 420 490
91507	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	17 583 780	0	17 583 780	383 995	0	383 995	223 277	0	223 277	17 423 062	0	17 423 062
Итого по пассиву (баланс)	22 183 103	911 092	23 094 195	1 977 599	75 293	2 052 892	2 619 766	70 743	2 690 509	22 825 270	906 542	23 731 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 571	9 932 817	9 941 388	8 571	9 334 257	9 342 828	0	598 560	598 560
93002	0	0	0	3 030 000	100 451	3 130 451	2 810 000	100 451	2 910 451	220 000	0	220 000
93301	0	0	0	0	334 656	334 656	0	334 656	334 656	0	0	0
93302	0	331 783	331 783	0	2 873	2 873	0	334 656	334 656	0	0	0
93306	0	0	0	70 000	32 875	102 875	70 000	32 875	102 875	0	0	0
93307	70 000	0	70 000	0	33 021	33 021	70 000	33 021	103 021	0	0	0
93506	0	0	0	0	33 790	33 790	0	33 790	33 790	0	0	0
93507	0	0	0	0	33 328	33 328	0	33 328	33 328	0	0	0
93801	585	0	585	34 956	0	34 956	35 438	0	35 438	103	0	103
93803	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 585	331 783	402 368	3 143 610	10 503 811	13 647 421	2 994 092	10 237 034	13 231 126	220 103	598 560	818 663
Пассив
96001	0	0	0	9 309 098	8 571	9 317 669	9 907 761	8 571	9 916 332	598 663	0	598 663
96002	0	0	0	100 000	2 821 399	2 921 399	100 000	3 040 378	3 140 378	0	218 979	218 979
96301	0	0	0	332 368	0	332 368	332 368	0	332 368	0	0	0
96302	332 368	0	332 368	332 368	0	332 368	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	103 584	103 584	0	103 584	103 584	0	0	0
96307	0	69 926	69 926	0	103 195	103 195	0	33 269	33 269	0	0	0
96506	0	0	0	0	32 954	32 954	0	32 954	32 954	0	0	0
96507	0	0	0	0	33 020	33 020	0	33 020	33 020	0	0	0
96801	74	0	74	34 143	0	34 143	35 090	0	35 090	1 021	0	1 021
96803	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	332 442	69 926	402 368	10 108 581	3 102 723	13 211 304	10 375 823	3 251 776	13 627 599	599 684	218 979	818 663
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 218 409,0000	0	0	732 095,0000	0	0	1 406 095,0000	0	0	544 409,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 218 409,0000	0	0	732 095,0000	0	0	1 406 095,0000	0	0	544 409,0000
Пассив
98050	0	0	1 069 400,0000	0	0	1 108 077,0000	0	0	583 077,0000	0	0	544 400,0000
98070	0	0	149 009,0000	0	0	149 009,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 218 409,0000	0	0	1 257 086,0000	0	0	583 086,0000	0	0	544 409,0000

Страница была полезной?