Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 073	86	7 159	43 234	99	43 333	41 833	106	41 939	8 474	79	8 553
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	34 964	0	34 964	1 770 646	0	1 770 646	1 785 248	0	1 785 248	20 362	0	20 362
30110	253	18 539	18 792	0	666	666	5	2 721	2 726	248	16 484	16 732
30114	0	2 537	2 537	0	63 750	63 750	0	63 866	63 866	0	2 421	2 421
30202	3 597	0	3 597	144	0	144	0	0	0	3 741	0	3 741
30204	279	0	279	0	0	0	10	0	10	269	0	269
30424	1 581	0	1 581	63 000	0	63 000	63 648	0	63 648	933	0	933
32002	0	0	0	508 000	0	508 000	483 000	0	483 000	25 000	0	25 000
32003	94 000	0	94 000	113 000	0	113 000	207 000	0	207 000	0	0	0
32007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000
45505	50 265	0	50 265	0	0	0	155	0	155	50 110	0	50 110
45506	65 600	0	65 600	0	0	0	0	0	0	65 600	0	65 600
45507	17 156	0	17 156	16 000	0	16 000	16 536	0	16 536	16 620	0	16 620
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	1 640	63 679	65 319	1 640	63 679	65 319	0	0	0
47423	159	0	159	4	0	4	4	0	4	159	0	159
47427	0	0	0	5 033	0	5 033	5 033	0	5 033	0	0	0
51506	17 040	0	17 040	8	0	8	0	0	0	17 048	0	17 048
60302	2 039	0	2 039	17	0	17	17	0	17	2 039	0	2 039
60306	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
60308	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60310	4	0	4	264	0	264	268	0	268	0	0	0
60312	1 107	0	1 107	1 818	0	1 818	2 031	0	2 031	894	0	894
60401	126 956	0	126 956	0	0	0	0	0	0	126 956	0	126 956
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	903	0	903	103	0	103	245	0	245	761	0	761
70606	63 518	0	63 518	6 373	0	6 373	0	0	0	69 891	0	69 891
70608	12 434	0	12 434	1 754	0	1 754	0	0	0	14 188	0	14 188
70611	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
Итого по активу (баланс)	678 265	21 162	699 427	2 555 182	128 194	2 683 376	2 650 817	130 372	2 781 189	582 630	18 984	601 614
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	2	0	2	0	0	0	101 718	0	101 718
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 331	0	38 331	0	0	0	2	0	2	38 333	0	38 333
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32403	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	14 581	15	14 596	34 497	1	34 498	27 773	0	27 773	7 857	14	7 871
40702	199 056	15 483	214 539	1 157 016	66 240	1 223 256	1 056 242	64 233	1 120 475	98 282	13 476	111 758
40703	3 098	20	3 118	3 669	1	3 670	5 269	1	5 270	4 698	20	4 718
40802	2 544	1	2 545	6 898	0	6 898	6 174	0	6 174	1 820	1	1 821
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	152	29	181	1 203	2	1 205	2 200	1	2 201	1 149	28	1 177
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40912	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42104	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	17 000	0	17 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	90	366	0	6	6	0	4	4	276	88	364
45215	7 300	0	7 300	4 200	0	4 200	0	0	0	3 100	0	3 100
45515	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	65 265	1 643	66 908	65 265	1 643	66 908	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	8 280	0	8 280	8 280	0	8 280	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	159	0	159	3	0	3	3	0	3	159	0	159
47426	152	0	152	885	0	885	963	0	963	230	0	230
60301	569	0	569	1 198	0	1 198	1 332	0	1 332	703	0	703
60305	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60309	5	0	5	58	0	58	53	0	53	0	0	0
60311	19	0	19	262	0	262	263	0	263	20	0	20
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 537	0	24 537	0	0	0	166	0	166	24 703	0	24 703
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	64 829	0	64 829	0	0	0	9 972	0	9 972	74 801	0	74 801
70603	12 970	0	12 970	0	0	0	1 679	0	1 679	14 649	0	14 649
Итого по пассиву (баланс)	683 789	15 638	699 427	1 327 640	67 989	1 395 629	1 231 838	65 978	1 297 816	587 987	13 627	601 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	186 900	0	186 900	0	0	0	25 600	0	25 600	161 300	0	161 300
90901	13 155	0	13 155	8 242	0	8 242	1 053	0	1 053	20 344	0	20 344
90902	206 498	0	206 498	620	0	620	7 194	0	7 194	199 924	0	199 924
91202	17 000	0	17 000	25 600	0	25 600	0	0	0	42 600	0	42 600
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	643 479	0	643 479	0	0	0	73 717	0	73 717	569 762	0	569 762
91501	0	0	0	1 855	0	1 855	0	0	0	1 855	0	1 855
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	343 286	0	343 286	134	0	134	25 734	0	25 734	317 686	0	317 686
Итого по активу (баланс)	1 411 800	0	1 411 800	36 451	0	36 451	133 298	0	133 298	1 314 953	0	1 314 953
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	186 900	0	186 900	25 600	0	25 600	0	0	0	161 300	0	161 300
91312	134 678	0	134 678	0	0	0	0	0	0	134 678	0	134 678
91507	21 708	0	21 708	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
99999	1 068 514	0	1 068 514	100 376	0	100 376	29 129	0	29 129	997 267	0	997 267
Итого по пассиву (баланс)	1 411 800	0	1 411 800	126 110	0	126 110	29 263	0	29 263	1 314 953	0	1 314 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?