Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 091	583	23 674	17 677	5 567	23 244	18 303	5 372	23 675	22 465	778	23 243
30102	195 180	0	195 180	6 625 596	0	6 625 596	6 576 028	0	6 576 028	244 748	0	244 748
30110	694	723	1 417	83	34 805	34 888	228	34 340	34 568	549	1 188	1 737
30114	4	120	124	0	1 512	1 512	0	1 515	1 515	4	117	121
30202	7 517	0	7 517	0	0	0	401	0	401	7 116	0	7 116
30204	344	0	344	0	0	0	7	0	7	337	0	337
30215	90	597	687	0	23	23	0	38	38	90	582	672
30233	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	70 563	0	70 563	100 527	0	100 527	72 657	0	72 657	98 433	0	98 433
45206	127 000	0	127 000	71 000	0	71 000	43 700	0	43 700	154 300	0	154 300
45207	315 710	0	315 710	95 000	0	95 000	85 727	0	85 727	324 983	0	324 983
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
45503	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	2 183	0	2 183	0	0	0	326	0	326	1 857	0	1 857
45506	20 059	0	20 059	3 030	0	3 030	248	0	248	22 841	0	22 841
45507	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
45812	0	0	0	1 771	0	1 771	0	0	0	1 771	0	1 771
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	9 598	45 655	55 253	9 598	45 655	55 253	0	0	0
47423	276	0	276	124	0	124	132	0	132	268	0	268
47427	8 708	0	8 708	1 289	0	1 289	7 727	0	7 727	2 270	0	2 270
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	35	0	35	5	0	5	13	0	13	27	0	27
60306	0	0	0	701	0	701	700	0	700	1	0	1
60308	64	0	64	81	0	81	81	0	81	64	0	64
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	823	0	823	2 094	0	2 094	2 046	0	2 046	871	0	871
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60401	3 763	0	3 763	0	0	0	0	0	0	3 763	0	3 763
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61008	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61403	770	0	770	14	0	14	85	0	85	699	0	699
70606	529 403	0	529 403	71 756	0	71 756	40	0	40	601 119	0	601 119
70607	164	0	164	38	0	38	0	0	0	202	0	202
70608	27 791	0	27 791	4 900	0	4 900	0	0	0	32 691	0	32 691
70611	3 676	0	3 676	645	0	645	0	0	0	4 321	0	4 321
Итого по активу (баланс)	1 523 957	2 023	1 525 980	7 013 214	87 562	7 100 776	6 831 358	86 920	6 918 278	1 705 813	2 665	1 708 478
Пассив
10208	112 919	0	112 919	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	112 919	0	112 919
10701	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
30126	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
30232	0	7	7	221	17	238	221	43	264	0	33	33
40701	3 558	0	3 558	9 901	0	9 901	9 934	0	9 934	3 591	0	3 591
40702	359 388	1 130	360 518	7 125 445	32 851	7 158 296	7 210 697	32 961	7 243 658	444 640	1 240	445 880
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	5 948	0	5 948	93 840	0	93 840	95 099	0	95 099	7 207	0	7 207
40807	9 384	7 936	17 320	1 129	1 081	2 210	995	693	1 688	9 250	7 548	16 798
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 704	1 315	7 019	29 464	3 170	32 634	29 493	3 158	32 651	5 733	1 303	7 036
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40912	0	0	0	5	33	38	5	33	38	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42301	1 138	325	1 463	691	21	712	62	13	75	509	317	826
42306	112 962	2 399	115 361	855	161	1 016	5 482	314	5 796	117 589	2 552	120 141
42307	66 933	7 287	74 220	466	408	874	451	294	745	66 918	7 173	74 091
42309	4	22	26	0	1	1	1	0	1	5	21	26
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45215	106 410	0	106 410	32 192	0	32 192	41 445	0	41 445	115 663	0	115 663
45515	7 082	0	7 082	1 236	0	1 236	975	0	975	6 821	0	6 821
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	354	0	354	15 354	0	15 354
45918	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
47407	0	0	0	45 576	9 598	55 174	45 576	9 598	55 174	0	0	0
47411	4 113	144	4 257	71	9	80	716	18	734	4 758	153	4 911
47416	1 558	0	1 558	11 893	0	11 893	19 816	0	19 816	9 481	0	9 481
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	8 740	0	8 740	28 588	0	28 588	21 247	0	21 247	1 399	0	1 399
50620	1 465	0	1 465	0	0	0	37	0	37	1 502	0	1 502
50719	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	581	0	581	1 499	0	1 499	1 412	0	1 412	494	0	494
60305	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	14	0	14	45	0	45
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	2 913	0	2 913	0	0	0	18	0	18	2 931	0	2 931
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	5 379	0	5 379	1 303	0	1 303	4 694	0	4 694	8 770	0	8 770
70601	536 694	0	536 694	27	0	27	72 376	0	72 376	609 043	0	609 043
70603	26 368	0	26 368	0	0	0	5 294	0	5 294	31 662	0	31 662
Итого по пассиву (баланс)	1 505 389	20 591	1 525 980	7 401 818	47 359	7 449 177	7 584 542	47 133	7 631 675	1 688 113	20 365	1 708 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
90901	277 858	0	277 858	3 050	0	3 050	589	0	589	280 319	0	280 319
90902	12 940	0	12 940	22	0	22	2 732	0	2 732	10 230	0	10 230
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	111 466	0	111 466	13 736	0	13 736	6 000	0	6 000	119 202	0	119 202
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	572	0	572	38	0	38	0	0	0	610	0	610
99998	56 829	0	56 829	163 312	0	163 312	166 619	0	166 619	53 522	0	53 522
Итого по активу (баланс)	485 457	0	485 457	180 158	0	180 158	175 941	0	175 941	489 674	0	489 674
Пассив
91312	15 654	0	15 654	1 873	0	1 873	31 236	0	31 236	45 017	0	45 017
91315	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	32 160	0	32 160	161 746	0	161 746	132 076	0	132 076	2 490	0	2 490
91507	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
99999	428 628	0	428 628	9 321	0	9 321	16 845	0	16 845	436 152	0	436 152
Итого по пассиву (баланс)	485 457	0	485 457	175 940	0	175 940	180 157	0	180 157	489 674	0	489 674
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	9 677	9 677	0	9 677	9 677	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80	9 677	9 757	80	9 677	9 757	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	9 597	0	9 597	9 597	0	9 597	0	0	0
96801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 677	0	9 677	9 677	0	9 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?