Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 813	57 210	201 023	523 981	180 806	704 787	528 498	147 802	676 300	139 296	90 214	229 510
20209	0	0	0	252 650	112 223	364 873	252 650	112 223	364 873	0	0	0
30102	136 152	0	136 152	16 690 848	0	16 690 848	16 503 822	0	16 503 822	323 178	0	323 178
30110	131 973	146 109	278 082	4 241 377	472 875	4 714 252	4 202 656	459 460	4 662 116	170 694	159 524	330 218
30202	37 627	0	37 627	3 159	0	3 159	0	0	0	40 786	0	40 786
30204	4 908	0	4 908	322	0	322	0	0	0	5 230	0	5 230
30233	0	0	0	5 762	94	5 856	5 762	94	5 856	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 280 000	0	5 280 000	4 760 000	0	4 760 000	520 000	0	520 000
32003	260 000	0	260 000	2 480 000	0	2 480 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
32004	520 000	0	520 000	1 240 000	0	1 240 000	1 400 000	0	1 400 000	360 000	0	360 000
45103	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	19 499	0	19 499	41 391	0	41 391	53 358	0	53 358	7 532	0	7 532
45203	76 000	0	76 000	10 500	0	10 500	86 500	0	86 500	0	0	0
45204	2 195	0	2 195	0	0	0	1 346	0	1 346	849	0	849
45205	6 652	0	6 652	0	0	0	6 652	0	6 652	0	0	0
45206	540 001	53 029	593 030	53 578	47 733	101 311	25 401	4 057	29 458	568 178	96 705	664 883
45207	1 954 092	66 495	2 020 587	90 000	2 424	92 424	3 485	4 229	7 714	2 040 607	64 690	2 105 297
45208	57 404	0	57 404	3 200	0	3 200	268	0	268	60 336	0	60 336
45502	0	0	0	6 470	0	6 470	550	0	550	5 920	0	5 920
45503	4 150	0	4 150	1 720	0	1 720	1 680	0	1 680	4 190	0	4 190
45504	9 420	0	9 420	180	0	180	4 420	0	4 420	5 180	0	5 180
45505	5 188	0	5 188	2 500	0	2 500	979	0	979	6 709	0	6 709
45506	9 982	1 752	11 734	590	64	654	762	111	873	9 810	1 705	11 515
45507	6 568	0	6 568	0	0	0	3 074	0	3 074	3 494	0	3 494
45509	7	104	111	69	75	144	17	109	126	59	70	129
45815	2 253	4 910	7 163	570	278	848	2 233	424	2 657	590	4 764	5 354
45915	66	2	68	7	2	9	66	4	70	7	0	7
47408	0	0	0	98 949	94 934	193 883	98 949	94 934	193 883	0	0	0
47423	31	0	31	3 717	13 277	16 994	3 718	13 277	16 995	30	0	30
47427	1 442	3	1 445	33 987	1 318	35 305	34 691	1 302	35 993	738	19	757
60302	973	0	973	238	0	238	0	0	0	1 211	0	1 211
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	2 043	0	2 043	4 895	0	4 895	4 594	0	4 594	2 344	0	2 344
60310	124	0	124	104	0	104	129	0	129	99	0	99
60312	823	0	823	3 428	0	3 428	3 466	0	3 466	785	0	785
60323	52	1 382	1 434	0	48	48	0	80	80	52	1 350	1 402
60401	88 723	0	88 723	20	0	20	0	0	0	88 743	0	88 743
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	161	0	161	356	0	356	351	0	351	166	0	166
61009	323	0	323	33	0	33	61	0	61	295	0	295
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	5 289	0	5 289	244	0	244	179	0	179	5 354	0	5 354
70606	1 251 396	0	1 251 396	156 227	0	156 227	144	0	144	1 407 479	0	1 407 479
70608	207 504	0	207 504	33 414	0	33 414	0	0	0	240 918	0	240 918
70611	5 882	0	5 882	676	0	676	0	0	0	6 558	0	6 558
Итого по активу (баланс)	5 655 927	330 996	5 986 923	32 430 199	926 151	33 356 350	31 895 499	838 106	32 733 605	6 190 627	419 041	6 609 668
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	0	0	0	293 080	0	293 080
30126	51	0	51	40	0	40	7	0	7	18	0	18
30232	0	0	0	1 181	396	1 577	1 181	396	1 577	0	0	0
32015	0	0	0	10 400	0	10 400	15 400	0	15 400	5 000	0	5 000
40701	65 663	0	65 663	54 563	0	54 563	55 869	0	55 869	66 969	0	66 969
40702	1 455 322	36 221	1 491 543	8 833 005	233 525	9 066 530	9 123 329	287 609	9 410 938	1 745 646	90 305	1 835 951
40703	41 094	13 311	54 405	20 197	916	21 113	22 299	555	22 854	43 196	12 950	56 146
40802	45 819	1	45 820	101 244	0	101 244	105 817	0	105 817	50 392	1	50 393
40807	1 044	2 416	3 460	5 759	6 993	12 752	6 574	21 508	28 082	1 859	16 931	18 790
40817	128 004	25 784	153 788	385 334	142 840	528 174	335 957	137 728	473 685	78 627	20 672	99 299
40820	178	173	351	650	160	810	670	246	916	198	259	457
40901	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
40905	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
40909	0	0	0	12	85	97	12	85	97	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	40	0	40	15 018	0	15 018	14 978	0	14 978	0	0	0
40912	0	0	0	277	353	630	277	353	630	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	12 560	0	12 560	10 000	0	10 000	11 500	0	11 500	14 060	0	14 060
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42301	26 648	7 198	33 846	26 814	4 953	31 767	8 083	3 976	12 059	7 917	6 221	14 138
42303	7 000	572	7 572	7 024	594	7 618	6 524	547	7 071	6 500	525	7 025
42304	52 396	4 205	56 601	10 743	1 288	12 031	32 190	840	33 030	73 843	3 757	77 600
42305	125 295	27 724	153 019	20 424	3 973	24 397	20 671	22 979	43 650	125 542	46 730	172 272
42306	974 865	130 647	1 105 512	71 190	8 522	79 712	92 954	17 243	110 197	996 629	139 368	1 135 997
42307	130 277	66 343	196 620	6 255	3 701	9 956	18 962	2 976	21 938	142 984	65 618	208 602
42601	30	40	70	0	2	2	0	8	8	30	46	76
42605	1 421	0	1 421	0	0	0	12	0	12	1 433	0	1 433
42606	351	1 320	1 671	0	49	49	3	38	41	354	1 309	1 663
45115	1 150	0	1 150	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 150	0	1 150
45215	360 851	0	360 851	20 759	0	20 759	66 591	0	66 591	406 683	0	406 683
45515	15 678	0	15 678	7 919	0	7 919	9 829	0	9 829	17 588	0	17 588
45818	6 992	0	6 992	2 205	0	2 205	534	0	534	5 321	0	5 321
45918	31	0	31	29	0	29	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	94 948	98 879	193 827	94 948	98 879	193 827	0	0	0
47411	16 418	1 372	17 790	12 198	1 031	13 229	11 862	1 163	13 025	16 082	1 504	17 586
47416	365	0	365	53 150	47	53 197	56 505	47	56 552	3 720	0	3 720
47422	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47425	15 005	0	15 005	16 711	0	16 711	18 027	0	18 027	16 321	0	16 321
47426	460	0	460	1 419	0	1 419	1 007	0	1 007	48	0	48
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	72	0	72	3 650	0	3 650	4 221	0	4 221	643	0	643
60305	2 125	0	2 125	10 029	0	10 029	10 241	0	10 241	2 337	0	2 337
60309	174	0	174	290	0	290	116	0	116	0	0	0
60324	1 434	0	1 434	32	0	32	0	0	0	1 402	0	1 402
60601	18 857	0	18 857	0	0	0	254	0	254	19 111	0	19 111
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	458	0	458	256	0	256	109	0	109	311	0	311
70601	1 312 996	0	1 312 996	0	0	0	116 609	0	116 609	1 429 605	0	1 429 605
70603	207 796	0	207 796	0	0	0	32 477	0	32 477	240 273	0	240 273
Итого по пассиву (баланс)	5 669 596	317 327	5 986 923	9 819 826	508 352	10 328 178	10 353 702	597 221	10 950 923	6 203 472	406 196	6 609 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	547 943	0	547 943	1 056	0	1 056	92	0	92	548 907	0	548 907
90902	301 059	0	301 059	6 670	0	6 670	1 111	0	1 111	306 618	0	306 618
90907	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	361 837	0	361 837	74 323	0	74 323	20 413	0	20 413	415 747	0	415 747
91604	840	4 960	5 800	1 536	245	1 781	1 668	284	1 952	708	4 921	5 629
91704	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
91802	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	209 286	0	209 286	189 756	0	189 756	92 796	0	92 796	306 246	0	306 246
Итого по активу (баланс)	1 483 367	4 960	1 488 327	312 343	245	312 588	116 081	284	116 365	1 679 629	4 921	1 684 550
Пассив
91003	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
91004	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91312	39 018	106	39 124	19 851	7	19 858	15 665	4	15 669	34 832	103	34 935
91315	16 237	0	16 237	0	0	0	753	0	753	16 990	0	16 990
91317	140 963	373	141 336	69 358	100	69 458	169 711	143	169 854	241 316	416	241 732
91507	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0	12 589	0	12 589
99999	1 279 041	0	1 279 041	23 568	0	23 568	122 831	0	122 831	1 378 304	0	1 378 304
Итого по пассиву (баланс)	1 487 848	479	1 488 327	116 258	107	116 365	312 441	147	312 588	1 684 031	519	1 684 550
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	98 949	95 113	194 062	98 949	95 113	194 062	0	0	0
93801	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 870	95 113	194 983	99 870	95 113	194 983	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	94 948	99 624	194 572	94 948	99 624	194 572	0	0	0
96801	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	95 155	99 624	194 779	95 155	99 624	194 779	0	0	0

Страница была полезной?