Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	509 369	39 753	549 122	1 214 803	151 854	1 366 657	1 203 657	146 059	1 349 716	520 515	45 548	566 063
20208	86 026	23	86 049	364 984	332	365 316	364 076	281	364 357	86 934	74	87 008
20209	0	0	0	281 313	10 577	291 890	281 313	10 577	291 890	0	0	0
30102	145 118	0	145 118	13 200 319	0	13 200 319	13 005 347	0	13 005 347	340 090	0	340 090
30110	44 149	87 757	131 906	212 612	257 192	469 804	209 148	225 751	434 899	47 613	119 198	166 811
30202	96 133	0	96 133	3 426	0	3 426	0	0	0	99 559	0	99 559
30204	5 585	0	5 585	0	0	0	44	0	44	5 541	0	5 541
30210	0	0	0	111 700	0	111 700	105 700	0	105 700	6 000	0	6 000
30215	600	1 330	1 930	350	49	399	0	85	85	950	1 294	2 244
30221	0	0	0	3 009	635	3 644	3 009	635	3 644	0	0	0
30233	18 934	389	19 323	472 380	12 479	484 859	474 787	12 674	487 461	16 527	194	16 721
30302	389 968	4 536	394 504	504 883	15 978	520 861	542 559	15 161	557 720	352 292	5 353	357 645
30306	145 502	33 396	178 898	173 089	3 578	176 667	236 685	5 168	241 853	81 906	31 806	113 712
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	545 000	0	545 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	997	997	0	36	36	0	63	63	0	970	970
32201	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	0	0	0	36 135	0	36 135	0	0	0	36 135	0	36 135
45205	19 208	0	19 208	18 597	0	18 597	35 342	0	35 342	2 463	0	2 463
45206	136 500	0	136 500	0	0	0	0	0	0	136 500	0	136 500
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45502	0	0	0	6 250	0	6 250	350	0	350	5 900	0	5 900
45503	7 449	0	7 449	24	0	24	7 434	0	7 434	39	0	39
45504	28 548	0	28 548	6 482	0	6 482	11 852	0	11 852	23 178	0	23 178
45505	125 724	0	125 724	52 661	0	52 661	9 416	0	9 416	168 969	0	168 969
45506	634 905	0	634 905	53 288	0	53 288	47 021	0	47 021	641 172	0	641 172
45507	1 291 304	972	1 292 276	379 518	20	379 538	427 508	992	428 500	1 243 314	0	1 243 314
45509	211 532	0	211 532	40 813	15	40 828	22 244	0	22 244	230 101	15	230 116
45815	40 749	0	40 749	15 659	0	15 659	18 903	0	18 903	37 505	0	37 505
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	30 389	0	30 389	11 094	0	11 094	7 490	0	7 490	33 993	0	33 993
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 495	0	3 495	108 289	108 317	216 606	108 332	108 317	216 649	3 452	0	3 452
47408	0	0	0	891 615	847 821	1 739 436	891 615	847 821	1 739 436	0	0	0
47417	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47423	52 615	65	52 680	721 922	4 417	726 339	750 681	4 427	755 108	23 856	55	23 911
47427	23 914	1	23 915	53 929	22	53 951	56 630	23	56 653	21 213	0	21 213
47801	14 362	0	14 362	0	0	0	1 552	0	1 552	12 810	0	12 810
51403	739 916	0	739 916	455 687	0	455 687	534 516	0	534 516	661 087	0	661 087
51405	58 250	0	58 250	57 331	0	57 331	56 956	0	56 956	58 625	0	58 625
60302	6 748	0	6 748	483	0	483	933	0	933	6 298	0	6 298
60306	11	0	11	3 481	0	3 481	3 490	0	3 490	2	0	2
60308	261	0	261	508	0	508	549	0	549	220	0	220
60310	432	0	432	2 229	0	2 229	2 285	0	2 285	376	0	376
60312	9 618	0	9 618	22 535	0	22 535	21 709	0	21 709	10 444	0	10 444
60323	4 865	0	4 865	1 121	0	1 121	765	0	765	5 221	0	5 221
60401	60 633	0	60 633	2 016	0	2 016	1 473	0	1 473	61 176	0	61 176
60410	0	0	0	99 720	0	99 720	0	0	0	99 720	0	99 720
60701	1 158	0	1 158	1 901	0	1 901	2 016	0	2 016	1 043	0	1 043
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61008	10	0	10	699	0	699	704	0	704	5	0	5
61009	186	0	186	647	0	647	680	0	680	153	0	153
61011	0	0	0	99 720	0	99 720	99 720	0	99 720	0	0	0
61209	0	0	0	382 511	952	383 463	382 511	952	383 463	0	0	0
61210	0	0	0	592 107	0	592 107	592 107	0	592 107	0	0	0
61212	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
61403	25 032	0	25 032	1 457	0	1 457	3 791	0	3 791	22 698	0	22 698
70606	1 084 442	0	1 084 442	162 605	0	162 605	357	0	357	1 246 690	0	1 246 690
70608	152 818	0	152 818	20 487	0	20 487	0	0	0	173 305	0	173 305
70611	8 189	0	8 189	1 350	0	1 350	0	0	0	9 539	0	9 539
Итого по активу (баланс)	6 280 366	169 219	6 449 585	21 794 664	1 414 274	23 208 938	21 409 532	1 378 986	22 788 518	6 665 498	204 507	6 870 005
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	124 074	572	124 646	312 445	2 906	315 351	377 513	2 895	380 408	189 142	561	189 703
30126	276	0	276	425	0	425	376	0	376	227	0	227
30226	2 163	0	2 163	459	0	459	545	0	545	2 249	0	2 249
30232	688	990	1 678	49 263	18 465	67 728	49 166	18 990	68 156	591	1 515	2 106
30301	389 968	4 536	394 504	542 559	15 161	557 720	504 883	15 978	520 861	352 292	5 353	357 645
30305	145 502	33 396	178 898	236 685	5 168	241 853	173 089	3 578	176 667	81 906	31 806	113 712
31302	0	0	0	3 618 000	0	3 618 000	3 742 000	0	3 742 000	124 000	0	124 000
31303	70 000	0	70 000	2 747 000	0	2 747 000	2 677 000	0	2 677 000	0	0	0
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32211	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40602	9	0	9	2 756	0	2 756	2 748	0	2 748	1	0	1
40701	45 670	0	45 670	51 797	0	51 797	51 660	0	51 660	45 533	0	45 533
40702	1 029 558	211	1 029 769	7 592 273	79 724	7 671 997	7 606 182	79 567	7 685 749	1 043 467	54	1 043 521
40703	4 550	0	4 550	4 843	177	5 020	3 975	177	4 152	3 682	0	3 682
40802	23 251	0	23 251	126 349	0	126 349	120 389	0	120 389	17 291	0	17 291
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	299 394	5 672	305 066	1 927 025	47 969	1 974 994	1 958 826	147 856	2 106 682	331 195	105 559	436 754
40820	5 837	375	6 212	11 739	20	11 759	10 446	11	10 457	4 544	366	4 910
40821	76	0	76	2 761	0	2 761	2 787	0	2 787	102	0	102
40901	127 481	0	127 481	272 837	0	272 837	273 342	0	273 342	127 986	0	127 986
40902	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665
40903	340	0	340	576	0	576	847	0	847	611	0	611
40905	715	0	715	16 709	77	16 786	16 852	77	16 929	858	0	858
40909	0	18	18	4 909	3 673	8 582	4 909	3 984	8 893	0	329	329
40910	0	0	0	1 802	421	2 223	1 802	421	2 223	0	0	0
40911	114	0	114	141 236	0	141 236	141 140	0	141 140	18	0	18
40912	0	0	0	2 411	5 386	7 797	2 411	5 386	7 797	0	0	0
40913	0	0	0	1 719	9 353	11 072	1 719	9 355	11 074	0	2	2
42002	612	0	612	612	0	612	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 016	17	1 033	3 576	1	3 577	5 453	0	5 453	2 893	16	2 909
42303	45 942	1 846	47 788	97 089	442	97 531	89 113	977	90 090	37 966	2 381	40 347
42304	26 713	1 995	28 708	7 314	593	7 907	2 562	58	2 620	21 961	1 460	23 421
42305	717 689	13 225	730 914	130 912	1 807	132 719	80 798	1 004	81 802	667 575	12 422	679 997
42306	1 240 914	103 172	1 344 086	46 194	9 275	55 469	127 003	10 052	137 055	1 321 723	103 949	1 425 672
42309	471	0	471	80	0	80	89	0	89	480	0	480
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	10 757	0	10 757	592	0	592	157	0	157	10 322	0	10 322
42606	1 094	0	1 094	0	0	0	8	0	8	1 102	0	1 102
42609	21	0	21	6	0	6	6	0	6	21	0	21
43707	17 732	0	17 732	219	0	219	0	0	0	17 513	0	17 513
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 321	0	4 321	3 534	0	3 534	5 473	0	5 473	6 260	0	6 260
45515	135 873	0	135 873	33 967	0	33 967	46 649	0	46 649	148 555	0	148 555
45818	19 217	0	19 217	3 897	0	3 897	4 282	0	4 282	19 602	0	19 602
45918	15 867	0	15 867	3 331	0	3 331	5 711	0	5 711	18 247	0	18 247
47407	0	0	0	847 507	894 179	1 741 686	847 507	894 179	1 741 686	0	0	0
47411	22 716	698	23 414	37 127	1 123	38 250	19 655	542	20 197	5 244	117	5 361
47416	1 070	0	1 070	11 148	0	11 148	11 994	0	11 994	1 916	0	1 916
47422	14 445	0	14 445	119 463	0	119 463	119 503	0	119 503	14 485	0	14 485
47425	12 697	0	12 697	10 424	0	10 424	8 112	0	8 112	10 385	0	10 385
47426	143	0	143	3 371	0	3 371	3 401	0	3 401	173	0	173
47804	1 799	0	1 799	1 146	0	1 146	52	0	52	705	0	705
60301	3 031	0	3 031	6 963	0	6 963	8 679	0	8 679	4 747	0	4 747
60305	1	0	1	11 647	0	11 647	11 646	0	11 646	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60309	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60311	17 180	0	17 180	36 888	0	36 888	35 228	0	35 228	15 520	0	15 520
60322	94	10	104	7	1	8	201	0	201	288	9	297
60324	3 444	0	3 444	7	0	7	12	0	12	3 449	0	3 449
60601	18 811	0	18 811	348	0	348	727	0	727	19 190	0	19 190
60903	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
61304	627	0	627	140	0	140	214	0	214	701	0	701
70601	1 065 288	0	1 065 288	452	0	452	223 842	0	223 842	1 288 678	0	1 288 678
70603	151 305	0	151 305	0	0	0	20 914	0	20 914	172 219	0	172 219
Итого по пассиву (баланс)	6 282 852	166 733	6 449 585	19 088 237	1 095 921	20 184 158	19 409 491	1 195 087	20 604 578	6 604 106	265 899	6 870 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 137	0	69 137	533	0	533	471	0	471	69 199	0	69 199
90902	112 853	0	112 853	6 528	0	6 528	400	0	400	118 981	0	118 981
90907	127 481	0	127 481	273 342	0	273 342	272 837	0	272 837	127 986	0	127 986
90908	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665
91202	14	0	14	1 120 001	0	1 120 001	1 120 001	0	1 120 001	14	0	14
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	776 618	0	776 618	498 488	0	498 488	559 400	0	559 400	715 706	0	715 706
91414	1 970 777	0	1 970 777	250 224	0	250 224	249 058	0	249 058	1 971 943	0	1 971 943
91418	14 257	0	14 257	0	0	0	1 524	0	1 524	12 733	0	12 733
91604	24 444	0	24 444	13 713	0	13 713	6 245	0	6 245	31 912	0	31 912
91803	133	0	133	39	0	39	0	0	0	172	0	172
99998	4 024 455	0	4 024 455	950 252	0	950 252	925 104	0	925 104	4 049 603	0	4 049 603
Итого по активу (баланс)	7 120 187	0	7 120 187	3 114 786	0	3 114 786	3 135 041	0	3 135 041	7 099 932	0	7 099 932
Пассив
91003	0	0	0	3 382	0	3 382	3 382	0	3 382	0	0	0
91311	1 824 919	0	1 824 919	609 806	1 165	610 971	599 395	1 165	600 560	1 814 508	0	1 814 508
91312	1 984 183	0	1 984 183	174 427	0	174 427	231 754	0	231 754	2 041 510	0	2 041 510
91315	6 386	0	6 386	0	0	0	0	0	0	6 386	0	6 386
91317	98 262	217	98 479	133 476	29	133 505	113 932	8	113 940	78 718	196	78 914
91507	105 805	0	105 805	2 820	0	2 820	617	0	617	103 602	0	103 602
91508	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	3 095 732	0	3 095 732	2 204 023	0	2 204 023	2 158 620	0	2 158 620	3 050 329	0	3 050 329
Итого по пассиву (баланс)	7 119 970	217	7 120 187	3 127 934	1 194	3 129 128	3 107 700	1 173	3 108 873	7 099 736	196	7 099 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 816	778 114	779 930	1 816	713 424	715 240	0	64 690	64 690
93801	0	0	0	5 328	0	5 328	5 108	0	5 108	220	0	220
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 144	778 114	785 258	6 924	713 424	720 348	220	64 690	64 910
Пассив
96001	0	0	0	708 102	1 821	709 923	773 012	1 821	774 833	64 910	0	64 910
96801	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	713 210	1 821	715 031	778 120	1 821	779 941	64 910	0	64 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	531,0000	0	0	368,0000	0	0	364,0000	0	0	535,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	37,0000	0	0	44,0000	0	0	49,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	587,0000	0	0	405,0000	0	0	408,0000	0	0	584,0000
Пассив
98050	0	0	470,0000	0	0	340,0000	0	0	345,0000	0	0	475,0000
98070	0	0	117,0000	0	0	60,0000	0	0	52,0000	0	0	109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	587,0000	0	0	400,0000	0	0	397,0000	0	0	584,0000

Страница была полезной?