Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 654	0	12 654	26 708	0	26 708	30 684	0	30 684	8 678	0	8 678
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	155 398	0	155 398	21 282 282	0	21 282 282	21 342 029	0	21 342 029	95 651	0	95 651
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	32 049	0	32 049	7 966	0	7 966	0	0	0	40 015	0	40 015
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	7 356 000	0	7 356 000	7 056 000	0	7 056 000	300 000	0	300 000
32003	410 000	0	410 000	1 807 000	0	1 807 000	2 217 000	0	2 217 000	0	0	0
45104	2 237	0	2 237	0	0	0	2 237	0	2 237	0	0	0
45106	51 326	0	51 326	20 720	0	20 720	0	0	0	72 046	0	72 046
45203	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000
45204	33 950	0	33 950	233 400	0	233 400	30 000	0	30 000	237 350	0	237 350
45205	693 200	0	693 200	65 500	0	65 500	376 100	0	376 100	382 600	0	382 600
45206	772 810	0	772 810	67 876	0	67 876	132 500	0	132 500	708 186	0	708 186
45207	70 000	0	70 000	102 000	0	102 000	0	0	0	172 000	0	172 000
45208	0	0	0	85 998	0	85 998	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	2 177	0	2 177	0	0	0	501	0	501	1 676	0	1 676
45505	25 200	0	25 200	0	0	0	12 510	0	12 510	12 690	0	12 690
45506	35 651	0	35 651	0	0	0	1 027	0	1 027	34 624	0	34 624
45812	70 200	0	70 200	64 961	0	64 961	0	0	0	135 161	0	135 161
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	647	0	647	1 308	0	1 308	22	0	22	1 933	0	1 933
45915	183	0	183	2	0	2	0	0	0	185	0	185
47104	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47105	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
47408	0	0	0	89 541	0	89 541	89 541	0	89 541	0	0	0
47423	213	0	213	30	0	30	45	0	45	198	0	198
47427	3 425	0	3 425	20 457	0	20 457	23 167	0	23 167	715	0	715
47431	0	0	0	85 997	0	85 997	0	0	0	85 997	0	85 997
47801	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
47802	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
51402	0	0	0	89 659	0	89 659	0	0	0	89 659	0	89 659
51404	78 189	0	78 189	567	0	567	0	0	0	78 756	0	78 756
51405	96 272	0	96 272	747	0	747	0	0	0	97 019	0	97 019
60306	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	2 995	0	2 995	2 502	0	2 502	3 485	0	3 485	2 012	0	2 012
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 145	0	1 145	201	0	201	0	0	0	1 346	0	1 346
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61212	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61403	343	0	343	11	0	11	0	0	0	354	0	354
70606	2 369 741	0	2 369 741	272 040	0	272 040	0	0	0	2 641 781	0	2 641 781
70611	9 038	0	9 038	1 480	0	1 480	0	0	0	10 518	0	10 518
Итого по активу (баланс)	4 992 413	0	4 992 413	31 712 536	0	31 712 536	31 339 667	0	31 339 667	5 365 282	0	5 365 282
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	110 008	0	110 008	71 359	0	71 359	284	0	284	38 933	0	38 933
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	250 000	0	250 000	70 000	0	70 000
31305	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700
31308	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0
40701	57 095	0	57 095	1 083 960	0	1 083 960	1 070 995	0	1 070 995	44 130	0	44 130
40702	1 178 280	0	1 178 280	10 937 398	0	10 937 398	10 969 151	0	10 969 151	1 210 033	0	1 210 033
40703	530	0	530	4 432	0	4 432	3 908	0	3 908	6	0	6
40802	5	0	5	1 071	0	1 071	1 070	0	1 070	4	0	4
40821	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	85 997	0	85 997	85 997	0	85 997
40911	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	15 733	0	15 733	335	0	335	6 216	0	6 216	21 614	0	21 614
45215	575 820	0	575 820	254 750	0	254 750	195 547	0	195 547	516 617	0	516 617
45415	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45515	54 962	0	54 962	12 494	0	12 494	0	0	0	42 468	0	42 468
45818	37 900	0	37 900	0	0	0	90 317	0	90 317	128 217	0	128 217
45918	505	0	505	11	0	11	1 517	0	1 517	2 011	0	2 011
47407	0	0	0	89 541	0	89 541	89 541	0	89 541	0	0	0
47416	1 545	0	1 545	99 887	0	99 887	126 016	0	126 016	27 674	0	27 674
47425	9 361	0	9 361	5 287	0	5 287	597	0	597	4 671	0	4 671
47426	1 472	0	1 472	2 784	0	2 784	1 312	0	1 312	0	0	0
47804	121	0	121	71	0	71	0	0	0	50	0	50
52305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52501	34	0	34	80	0	80	46	0	46	0	0	0
60301	10	0	10	2 258	0	2 258	2 261	0	2 261	13	0	13
60305	11	0	11	1 989	0	1 989	1 986	0	1 986	8	0	8
60307	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	695	0	695	881	0	881	860	0	860	674	0	674
60601	935	0	935	0	0	0	10	0	10	945	0	945
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	2 402 360	0	2 402 360	0	0	0	265 826	0	265 826	2 668 186	0	2 668 186
Итого по пассиву (баланс)	4 992 413	0	4 992 413	12 831 153	0	12 831 153	13 204 022	0	13 204 022	5 365 282	0	5 365 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
90901	92	0	92	105	0	105	105	0	105	92	0	92
90902	2 224	0	2 224	50	0	50	32	0	32	2 242	0	2 242
90907	0	0	0	85 998	0	85 998	0	0	0	85 998	0	85 998
91411	0	0	0	156 378	0	156 378	78 189	0	78 189	78 189	0	78 189
91414	1 422 048	0	1 422 048	83 495	0	83 495	216 732	0	216 732	1 288 811	0	1 288 811
91418	472	0	472	0	0	0	272	0	272	200	0	200
91604	1 557	0	1 557	1 214	0	1 214	1 515	0	1 515	1 256	0	1 256
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	171 650	0	171 650	32 562	0	32 562	128 138	0	128 138	76 074	0	76 074
Итого по активу (баланс)	1 695 648	0	1 695 648	359 802	0	359 802	494 983	0	494 983	1 560 467	0	1 560 467
Пассив
91003	0	0	0	7 966	0	7 966	7 966	0	7 966	0	0	0
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	48 886	0	48 886	28 576	0	28 576	0	0	0	20 310	0	20 310
91315	13 982	0	13 982	0	0	0	0	0	0	13 982	0	13 982
91316	11 430	0	11 430	25 476	0	25 476	14 476	0	14 476	430	0	430
91317	40 000	0	40 000	16 120	0	16 120	10 120	0	10 120	34 000	0	34 000
91318	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91507	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
91508	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	1 523 998	0	1 523 998	366 837	0	366 837	327 232	0	327 232	1 484 393	0	1 484 393
Итого по пассиву (баланс)	1 695 648	0	1 695 648	494 975	0	494 975	359 794	0	359 794	1 560 467	0	1 560 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	32,0000

Страница была полезной?