Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 738	10 787	39 525	178 237	69 526	247 763	157 422	64 604	222 026	49 553	15 709	65 262
20209	0	0	0	53 900	37 987	91 887	53 900	37 987	91 887	0	0	0
30102	66 071	0	66 071	4 187 536	0	4 187 536	4 193 864	0	4 193 864	59 743	0	59 743
30110	2 509	32 280	34 789	8 234	47 600	55 834	7 893	69 286	77 179	2 850	10 594	13 444
30114	0	16 247	16 247	0	34 125	34 125	0	14 493	14 493	0	35 879	35 879
30202	20 822	0	20 822	0	0	0	464	0	464	20 358	0	20 358
30204	3 764	0	3 764	244	0	244	0	0	0	4 008	0	4 008
30215	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
30233	324	0	324	4 191	73	4 264	4 487	73	4 560	28	0	28
30424	3 765	0	3 765	24 598	24 623	49 221	24 676	24 623	49 299	3 687	0	3 687
30602	57	0	57	85 000	0	85 000	85 016	0	85 016	41	0	41
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 140 000	0	2 140 000	150 000	0	150 000
32003	90 000	0	90 000	600 000	0	600 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	0	2 419	2 419	0	87	87	0	150	150	0	2 356	2 356
32309	0	8 312	8 312	0	303	303	0	528	528	0	8 087	8 087
45106	5 711	0	5 711	0	0	0	518	0	518	5 193	0	5 193
45107	389 928	0	389 928	19 845	0	19 845	24 092	0	24 092	385 681	0	385 681
45203	8 000	0	8 000	14 947	0	14 947	8 000	0	8 000	14 947	0	14 947
45204	72 139	0	72 139	57 252	0	57 252	53 868	0	53 868	75 523	0	75 523
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	348 200	0	348 200	0	0	0	12 940	0	12 940	335 260	0	335 260
45207	324 150	0	324 150	11 238	0	11 238	0	0	0	335 388	0	335 388
45504	550	0	550	12 000	0	12 000	535	0	535	12 015	0	12 015
45505	53 333	74 807	128 140	0	2 727	2 727	8 666	4 758	13 424	44 667	72 776	117 443
45506	39 669	27 438	67 107	650	15 493	16 143	579	7 198	7 777	39 740	35 733	75 473
45507	4 667	0	4 667	0	0	0	84	0	84	4 583	0	4 583
45815	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
47404	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	113 694	17 579	131 273	113 694	17 579	131 273	0	0	0
47415	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47423	95	0	95	114	0	114	48	0	48	161	0	161
47427	8 003	0	8 003	17 866	919	18 785	20 085	919	21 004	5 784	0	5 784
50104	20 931	0	20 931	133	0	133	34	0	34	21 030	0	21 030
50106	30 704	0	30 704	54 378	0	54 378	0	0	0	85 082	0	85 082
50121	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
50311	0	6 812	6 812	0	293	293	0	444	444	0	6 661	6 661
51403	148 934	0	148 934	431	0	431	100 000	0	100 000	49 365	0	49 365
51404	49 619	0	49 619	369	0	369	0	0	0	49 988	0	49 988
51405	249 463	46 356	295 819	49 393	1 785	51 178	50 000	2 393	52 393	248 856	45 748	294 604
60302	820	0	820	99	0	99	140	0	140	779	0	779
60306	219	0	219	2 456	0	2 456	2 663	0	2 663	12	0	12
60308	2	0	2	60	0	60	62	0	62	0	0	0
60310	15	0	15	366	0	366	362	0	362	19	0	19
60312	7 204	0	7 204	1 743	0	1 743	2 741	0	2 741	6 206	0	6 206
60401	345 483	0	345 483	741	0	741	407	0	407	345 817	0	345 817
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
61008	6	0	6	273	0	273	273	0	273	6	0	6
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	3 562	0	3 562	10	0	10	75	0	75	3 497	0	3 497
70606	398 045	0	398 045	72 972	0	72 972	32	0	32	470 985	0	470 985
70607	96	0	96	3	0	3	27	0	27	72	0	72
70608	120 649	0	120 649	21 710	0	21 710	0	0	0	142 359	0	142 359
70609	2 650	0	2 650	308	0	308	0	0	0	2 958	0	2 958
70611	1 891	0	1 891	509	0	509	0	0	0	2 400	0	2 400
Итого по активу (баланс)	2 856 661	225 458	3 082 119	8 062 474	253 120	8 315 594	7 914 278	245 035	8 159 313	3 004 857	233 543	3 238 400
Пассив
10208	200 000	0	200 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
20309	0	4 165	4 165	0	628	628	0	308	308	0	3 845	3 845
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	26 216	0	26 216	26 216	0	26 216	0	0	0
30232	438	257	695	10 162	8 098	18 260	9 999	8 380	18 379	275	539	814
40502	10 248	0	10 248	36 118	0	36 118	36 651	0	36 651	10 781	0	10 781
40701	58 841	0	58 841	160 837	0	160 837	181 206	0	181 206	79 210	0	79 210
40702	158 581	742	159 323	1 096 595	6 458	1 103 053	1 158 296	6 497	1 164 793	220 282	781	221 063
40703	7 456	802	8 258	9 040	3 886	12 926	5 605	3 531	9 136	4 021	447	4 468
40802	6 770	0	6 770	9 464	0	9 464	9 697	0	9 697	7 003	0	7 003
40807	321	0	321	80	0	80	0	0	0	241	0	241
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	106 067	22 498	128 565	209 271	47 638	256 909	173 204	53 337	226 541	70 000	28 197	98 197
40820	34	86	120	4	4	8	150	2	152	180	84	264
40911	3 966	0	3 966	29 925	0	29 925	26 238	0	26 238	279	0	279
40912	0	0	0	33	20	53	33	20	53	0	0	0
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42002	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
42004	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0
42005	32 590	0	32 590	15 450	0	15 450	60 000	0	60 000	77 140	0	77 140
42006	134 755	0	134 755	7 205	0	7 205	7 700	0	7 700	135 250	0	135 250
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 950	0	2 950	1 104	0	1 104	2 530	0	2 530	4 376	0	4 376
42106	58 633	0	58 633	4 380	0	4 380	4 340	0	4 340	58 593	0	58 593
42301	150	1 694	1 844	95	108	203	4	62	66	59	1 648	1 707
42304	4 986	0	4 986	0	0	0	314	0	314	5 300	0	5 300
42305	640 379	118 439	758 818	30 629	7 183	37 812	10 638	4 219	14 857	620 388	115 475	735 863
42306	202 538	82 984	285 522	0	4 932	4 932	3 716	2 927	6 643	206 254	80 979	287 233
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	239	0	239	124	0	124	109	0	109	224	0	224
42601	0	4 212	4 212	0	157	157	0	122	122	0	4 177	4 177
42605	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 657	0	5 657	313	0	313	97	0	97	5 441	0	5 441
45215	15 993	0	15 993	10 286	0	10 286	14 907	0	14 907	20 614	0	20 614
45515	24 349	0	24 349	6 464	0	6 464	13 605	0	13 605	31 490	0	31 490
45818	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
47407	0	0	0	117 500	13 750	131 250	117 500	13 750	131 250	0	0	0
47411	9 409	2 927	12 336	4 208	519	4 727	6 148	837	6 985	11 349	3 245	14 594
47416	0	0	0	1 038	14	1 052	1 042	14	1 056	4	0	4
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 019	0	2 019	18 121	0	18 121	18 424	0	18 424	2 322	0	2 322
47426	266	0	266	2 940	0	2 940	2 674	0	2 674	0	0	0
50120	28	0	28	27	0	27	2	0	2	3	0	3
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	96	0	96	0	0	0	18	0	18	114	0	114
60301	1 422	0	1 422	2 994	0	2 994	4 715	0	4 715	3 143	0	3 143
60305	3 090	0	3 090	5 996	0	5 996	5 626	0	5 626	2 720	0	2 720
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	76	0	76	112	0	112	36	0	36	0	0	0
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	2	0	2	502	0	502
60348	4 727	0	4 727	561	0	561	976	0	976	5 142	0	5 142
60601	82 162	0	82 162	0	0	0	996	0	996	83 158	0	83 158
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	307	0	307	47	0	47	74	0	74	334	0	334
70601	419 457	0	419 457	28	0	28	62 469	0	62 469	481 898	0	481 898
70602	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
70603	122 447	0	122 447	0	0	0	21 941	0	21 941	144 388	0	144 388
70604	3 016	0	3 016	0	0	0	629	0	629	3 645	0	3 645
Итого по пассиву (баланс)	2 843 313	238 806	3 082 119	1 838 271	93 404	1 931 675	1 993 941	94 015	2 087 956	2 998 983	239 417	3 238 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	128 461	0	128 461	2 932	0	2 932	2 443	0	2 443	128 950	0	128 950
90902	282 564	0	282 564	6 468	0	6 468	3 159	0	3 159	285 873	0	285 873
90909	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4 117	0	4 117	66	0	66	0	0	0	4 183	0	4 183
91411	115 630	0	115 630	62 118	0	62 118	65 315	0	65 315	112 433	0	112 433
91414	3 370 726	27 312	3 398 038	184 918	919	185 837	870	1 470	2 340	3 554 774	26 761	3 581 535
91417	44 334	499	44 833	269	18	287	190	32	222	44 413	485	44 898
91604	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
99998	1 666 613	0	1 666 613	289 330	0	289 330	141 897	0	141 897	1 814 046	0	1 814 046
Итого по активу (баланс)	5 620 877	27 811	5 648 688	546 104	937	547 041	213 877	1 502	215 379	5 953 104	27 246	5 980 350
Пассив
91004	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
91311	80 393	0	80 393	0	0	0	0	0	0	80 393	0	80 393
91312	1 410 838	0	1 410 838	13 039	0	13 039	145 917	0	145 917	1 543 716	0	1 543 716
91315	87 015	0	87 015	35 132	0	35 132	878	0	878	52 761	0	52 761
91316	36 213	0	36 213	20 849	0	20 849	0	0	0	15 364	0	15 364
91317	32 401	0	32 401	72 633	0	72 633	142 291	0	142 291	102 059	0	102 059
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91319	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	3 982 075	0	3 982 075	68 107	0	68 107	252 336	0	252 336	4 166 304	0	4 166 304
Итого по пассиву (баланс)	5 648 688	0	5 648 688	210 004	0	210 004	541 666	0	541 666	5 980 350	0	5 980 350
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
93801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 889	0	9 889	9 889	0	9 889	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 927	9 927	0	9 927	9 927	0	0	0
96801	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	87	9 927	10 014	87	9 927	10 014	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	50 200,0000	0	0	54 000,0000	0	0	0,0000	0	0	104 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 272,0000	0	0	54 030,0000	0	0	40,0000	0	0	104 262,0000
Пассив
98050	0	0	239,0000	0	0	20,0000	0	0	54 010,0000	0	0	54 229,0000
98070	0	0	50 033,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	50 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 272,0000	0	0	25,0000	0	0	54 015,0000	0	0	104 262,0000

Страница была полезной?