Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	47	0	47	48	0	48	20	0	20
20202	10 615	899	11 514	92 076	11 832	103 908	90 684	11 857	102 541	12 007	874	12 881
20209	0	0	0	0	11 294	11 294	0	11 294	11 294	0	0	0
30102	7 036	0	7 036	12 423 301	0	12 423 301	12 375 529	0	12 375 529	54 808	0	54 808
30110	85 925	5 936	91 861	1 369 824	201 084	1 570 908	1 342 758	197 050	1 539 808	112 991	9 970	122 961
30202	33 263	0	33 263	1 605	0	1 605	0	0	0	34 868	0	34 868
30204	949	0	949	4	0	4	0	0	0	953	0	953
30424	494	0	494	125 034	0	125 034	125 208	0	125 208	320	0	320
30602	59	0	59	399 544	0	399 544	399 444	0	399 444	159	0	159
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	320 000	0	320 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	1 100 000	0	1 100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32006	0	3 990	3 990	0	145	145	0	254	254	0	3 881	3 881
32007	0	8 263	8 263	0	302	302	0	525	525	0	8 040	8 040
32008	0	34 427	34 427	0	1 235	1 235	0	2 121	2 121	0	33 541	33 541
32202	0	0	0	243 953	0	243 953	229 803	0	229 803	14 150	0	14 150
32203	14 425	0	14 425	57 475	0	57 475	71 900	0	71 900	0	0	0
45201	34 872	0	34 872	111 162	0	111 162	73 402	0	73 402	72 632	0	72 632
45204	308 901	0	308 901	302 245	0	302 245	211 690	0	211 690	399 456	0	399 456
45205	600 652	0	600 652	358 476	14 903	373 379	274 631	348	274 979	684 497	14 555	699 052
45206	288 609	0	288 609	67 011	0	67 011	42 403	0	42 403	313 217	0	313 217
45207	155 204	0	155 204	190	0	190	6 315	0	6 315	149 079	0	149 079
45208	32 296	0	32 296	0	0	0	1 863	0	1 863	30 433	0	30 433
45505	4 864	0	4 864	0	0	0	899	0	899	3 965	0	3 965
45506	9 717	0	9 717	600	0	600	421	0	421	9 896	0	9 896
45507	2 125	0	2 125	0	0	0	22	0	22	2 103	0	2 103
45812	17 949	0	17 949	17 780	0	17 780	17 780	0	17 780	17 949	0	17 949
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	125 493	125 493	0	125 493	125 493	0	0	0
47408	0	0	0	209 101	219 239	428 340	209 101	219 239	428 340	0	0	0
47423	282	0	282	4 786	23	4 809	4 764	23	4 787	304	0	304
47427	3 283	1 031	4 314	25 001	285	25 286	17 713	114	17 827	10 571	1 202	11 773
50205	0	0	0	30 264	0	30 264	0	0	0	30 264	0	30 264
50207	147 868	0	147 868	24 015	0	24 015	21 743	0	21 743	150 140	0	150 140
50221	616	0	616	584	0	584	617	0	617	583	0	583
52503	752	0	752	786	0	786	1 482	0	1 482	56	0	56
60302	607	0	607	96	0	96	0	0	0	703	0	703
60306	17	0	17	1 686	0	1 686	1 703	0	1 703	0	0	0
60308	50	0	50	191	0	191	156	0	156	85	0	85
60310	50	0	50	391	0	391	392	0	392	49	0	49
60312	739	0	739	2 770	0	2 770	2 805	0	2 805	704	0	704
60401	8 815	0	8 815	497	0	497	0	0	0	9 312	0	9 312
60701	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61008	3	0	3	135	0	135	133	0	133	5	0	5
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	21 121	0	21 121	21 121	0	21 121	0	0	0
61403	2 601	0	2 601	317	0	317	76	0	76	2 842	0	2 842
70606	247 218	0	247 218	36 963	0	36 963	729	0	729	283 452	0	283 452
70608	31 571	0	31 571	6 064	0	6 064	0	0	0	37 635	0	37 635
70611	5 082	0	5 082	677	0	677	0	0	0	5 759	0	5 759
Итого по активу (баланс)	3 368 266	54 546	3 422 812	18 366 441	585 835	18 952 276	18 088 004	568 318	18 656 322	3 646 703	72 063	3 718 766
Пассив
10208	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	616	0	616	617	0	617	584	0	584	583	0	583
10701	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
10801	42 044	0	42 044	0	0	0	0	0	0	42 044	0	42 044
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30236	0	0	0	1 213	0	1 213	1 216	0	1 216	3	0	3
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	500 000	0	500 000	320 000	0	320 000
31303	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
40502	40 748	0	40 748	47 502	0	47 502	7 697	0	7 697	943	0	943
40602	19	0	19	156 929	0	156 929	163 136	0	163 136	6 226	0	6 226
40702	697 924	564	698 488	9 275 579	165 918	9 441 497	9 221 270	165 463	9 386 733	643 615	109	643 724
40703	838	0	838	680	0	680	1 034	0	1 034	1 192	0	1 192
40802	45 189	0	45 189	12	0	12	19	0	19	45 196	0	45 196
40817	721	1 986	2 707	25 544	16 389	41 933	25 393	25 726	51 119	570	11 323	11 893
41802	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
41803	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000
41806	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 550 000	0	1 550 000	128 000	0	128 000	128 000	0	128 000	1 550 000	0	1 550 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	5 198	5 198	0	331	331	0	190	190	0	5 057	5 057
42106	64 890	5 126	70 016	18 000	326	18 326	5 646	187	5 833	52 536	4 987	57 523
42301	9	1	10	0	0	0	1 000	0	1 000	1 009	1	1 010
42302	706	0	706	1 413	0	1 413	1 415	0	1 415	708	0	708
42303	0	955	955	0	1 001	1 001	0	978	978	0	932	932
42304	1 050	4 021	5 071	1 000	256	1 256	0	147	147	50	3 912	3 962
42305	8 444	5 994	14 438	4 000	381	4 381	4 500	218	4 718	8 944	5 831	14 775
42306	146 751	30 136	176 887	3 021	1 830	4 851	22 854	1 074	23 928	166 584	29 380	195 964
42309	24	34	58	0	2	2	0	1	1	24	33	57
45215	11 119	0	11 119	4 475	0	4 475	4 917	0	4 917	11 561	0	11 561
45515	429	0	429	14	0	14	0	0	0	415	0	415
45818	17 949	0	17 949	318	0	318	318	0	318	17 949	0	17 949
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	218 300	209 807	428 107	218 300	209 807	428 107	0	0	0
47411	3 238	733	3 971	1 623	48	1 671	1 387	171	1 558	3 002	856	3 858
47416	0	0	0	184	0	184	190	0	190	6	0	6
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	2 725	0	2 725	3 453	0	3 453	4 891	0	4 891	4 163	0	4 163
47426	7 431	253	7 684	3 737	16	3 753	13 031	47	13 078	16 725	284	17 009
50220	21	0	21	48	0	48	47	0	47	20	0	20
52301	0	0	0	157 773	0	157 773	157 773	0	157 773	0	0	0
52302	157 773	0	157 773	157 773	0	157 773	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083
52406	0	0	0	157 773	0	157 773	157 773	0	157 773	0	0	0
60301	0	0	0	2 476	0	2 476	2 646	0	2 646	170	0	170
60305	98	0	98	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	98	0	98
60309	134	0	134	186	0	186	55	0	55	3	0	3
60311	89	0	89	191	0	191	272	0	272	170	0	170
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60601	3 353	0	3 353	0	0	0	190	0	190	3 543	0	3 543
70601	276 588	0	276 588	0	0	0	41 035	0	41 035	317 623	0	317 623
70603	32 958	0	32 958	0	0	0	6 412	0	6 412	39 370	0	39 370
Итого по пассиву (баланс)	3 367 811	55 001	3 422 812	10 843 200	396 305	11 239 505	11 131 450	404 009	11 535 459	3 656 061	62 705	3 718 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
90704	0	0	0	157 773	0	157 773	157 773	0	157 773	0	0	0
90803	0	0	0	2 083	0	2 083	0	0	0	2 083	0	2 083
90901	9 923	0	9 923	138	0	138	121	0	121	9 940	0	9 940
90902	19 781	0	19 781	29 964	0	29 964	28 024	0	28 024	21 721	0	21 721
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 148 786	62 683	6 211 469	472 377	34 428	506 805	180 555	4 715	185 270	6 440 608	92 396	6 533 004
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 829	0	1 829	248	0	248	2	0	2	2 075	0	2 075
99998	2 324 386	0	2 324 386	1 533 428	0	1 533 428	1 343 705	0	1 343 705	2 514 109	0	2 514 109
Итого по активу (баланс)	8 704 707	62 683	8 767 390	2 296 011	34 428	2 330 439	1 710 180	4 715	1 714 895	9 290 538	92 396	9 382 934
Пассив
91003	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	1 856 698	0	1 856 698	120 079	0	120 079	374 088	0	374 088	2 110 707	0	2 110 707
91314	15 182	0	15 182	317 734	0	317 734	317 504	0	317 504	14 952	0	14 952
91315	129 337	0	129 337	7 172	0	7 172	3 036	0	3 036	125 201	0	125 201
91316	6 187	0	6 187	600	0	600	0	0	0	5 587	0	5 587
91317	254 245	16 624	270 869	881 285	15 226	896 511	836 972	219	837 191	209 932	1 617	211 549
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	6 443 004	0	6 443 004	371 190	0	371 190	797 011	0	797 011	6 868 825	0	6 868 825
Итого по пассиву (баланс)	8 750 766	16 624	8 767 390	1 699 669	15 226	1 714 895	2 330 220	219	2 330 439	9 381 317	1 617	9 382 934
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	55 751	55 751	0	55 751	55 751	0	0	0
93801	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	400	55 751	56 151	400	55 751	56 151	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	55 351	0	55 351	55 351	0	55 351	0	0	0
96801	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	55 751	0	55 751	55 751	0	55 751	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 605,0000	0	0	491 099,0000	0	0	460 441,0000	0	0	191 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 605,0000	0	0	491 099,0000	0	0	460 441,0000	0	0	191 263,0000
Пассив
98050	0	0	35 399,0000	0	0	350 441,0000	0	0	391 099,0000	0	0	76 057,0000
98070	0	0	125 206,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	115 206,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 605,0000	0	0	390 441,0000	0	0	421 099,0000	0	0	191 263,0000

Страница была полезной?