Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 876	17 011	50 887	458 537	209 869	668 406	436 475	212 238	648 713	55 938	14 642	70 580
20208	13 373	110	13 483	19 427	355	19 782	17 907	153	18 060	14 893	312	15 205
20209	14 550	0	14 550	23 479	9 161	32 640	38 029	9 161	47 190	0	0	0
20302	0	174	174	0	13	13	0	26	26	0	161	161
30102	128 753	0	128 753	2 139 023	0	2 139 023	2 144 195	0	2 144 195	123 581	0	123 581
30110	5 854	39 375	45 229	9 221	105 332	114 553	9 488	140 080	149 568	5 587	4 627	10 214
30202	2 652	0	2 652	627	0	627	0	0	0	3 279	0	3 279
30204	146	0	146	134	0	134	0	0	0	280	0	280
30215	180	499	679	0	18	18	0	32	32	180	485	665
30233	1 215	40	1 255	19 825	2 342	22 167	20 615	2 382	22 997	425	0	425
32002	0	0	0	846 000	0	846 000	846 000	0	846 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	212 000	0	212 000	252 000	0	252 000	0	0	0
45201	0	0	0	14 109	0	14 109	14 109	0	14 109	0	0	0
45204	75	0	75	125	0	125	34	0	34	166	0	166
45205	6	0	6	6 800	0	6 800	0	0	0	6 806	0	6 806
45206	25 290	0	25 290	16 324	0	16 324	9 161	0	9 161	32 453	0	32 453
45207	64 388	0	64 388	73 345	0	73 345	3 567	0	3 567	134 166	0	134 166
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	100	0	100	1 400	0	1 400
45503	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
45504	1 458	0	1 458	950	0	950	1 010	0	1 010	1 398	0	1 398
45505	56 050	0	56 050	44 855	0	44 855	36 587	0	36 587	64 318	0	64 318
45506	127 357	0	127 357	14 287	0	14 287	10 004	0	10 004	131 640	0	131 640
45507	47 098	0	47 098	5 993	0	5 993	1 421	0	1 421	51 670	0	51 670
45509	40	0	40	84	0	84	124	0	124	0	0	0
45812	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
45815	3 888	0	3 888	186	0	186	909	0	909	3 165	0	3 165
45915	227	0	227	56	0	56	62	0	62	221	0	221
47408	0	0	0	0	187 678	187 678	0	187 678	187 678	0	0	0
47415	3 471	0	3 471	0	0	0	1	0	1	3 470	0	3 470
47423	33	0	33	4	0	4	4	0	4	33	0	33
47427	709	0	709	880	0	880	932	0	932	657	0	657
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	81	0	81	181	0	181	189	0	189	73	0	73
60312	1 975	0	1 975	2 048	0	2 048	3 480	0	3 480	543	0	543
60401	41 456	0	41 456	0	0	0	0	0	0	41 456	0	41 456
60701	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	250	0	250	51	0	51	51	0	51	250	0	250
61009	20	0	20	44	0	44	49	0	49	15	0	15
61011	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0
61209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	119	0	119	5	0	5	10	0	10	114	0	114
70606	129 200	0	129 200	41 641	0	41 641	25	0	25	170 816	0	170 816
70608	8 871	0	8 871	1 888	0	1 888	0	0	0	10 759	0	10 759
70609	126	0	126	26	0	26	0	0	0	152	0	152
70611	1 133	0	1 133	142	0	142	0	0	0	1 275	0	1 275
Итого по активу (баланс)	785 054	57 209	842 263	3 972 530	514 768	4 487 298	3 889 193	551 750	4 440 943	868 391	20 227	888 618
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
30220	0	19 806	19 806	0	96 464	96 464	0	76 658	76 658	0	0	0
30232	8	29	37	19 696	6 162	25 858	19 902	6 842	26 744	214	709	923
40502	463	0	463	1 410	0	1 410	1 429	0	1 429	482	0	482
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	146 904	0	146 904	2 026 225	0	2 026 225	2 062 334	0	2 062 334	183 013	0	183 013
40703	27 114	0	27 114	179 293	0	179 293	153 589	0	153 589	1 410	0	1 410
40802	13 267	0	13 267	120 890	0	120 890	125 621	0	125 621	17 998	0	17 998
40817	9 162	5 763	14 925	428 190	43 157	471 347	448 120	37 785	485 905	29 092	391	29 483
40820	0	0	0	52	0	52	88	0	88	36	0	36
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
40909	0	0	0	83	1 242	1 325	83	1 242	1 325	0	0	0
40910	0	0	0	97	36	133	97	36	133	0	0	0
40911	33	0	33	13 289	0	13 289	13 288	0	13 288	32	0	32
40912	0	0	0	613	1 870	2 483	613	1 870	2 483	0	0	0
40913	0	0	0	309	942	1 251	309	942	1 251	0	0	0
42301	3 570	14 256	17 826	3 160	103 717	106 877	2 663	90 512	93 175	3 073	1 051	4 124
42304	0	697	697	0	32	32	0	23	23	0	688	688
42305	16 814	801	17 615	666	604	1 270	1 251	593	1 844	17 399	790	18 189
42306	15 552	100	15 652	697	7	704	3 133	957	4 090	17 988	1 050	19 038
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42605	216	0	216	0	0	0	1	0	1	217	0	217
45215	859	0	859	311	0	311	1 583	0	1 583	2 131	0	2 131
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	35 663	0	35 663	18 644	0	18 644	17 609	0	17 609	34 628	0	34 628
45818	10 480	0	10 480	834	0	834	90	0	90	9 736	0	9 736
45918	182	0	182	32	0	32	1	0	1	151	0	151
47407	0	0	0	187 440	0	187 440	187 440	0	187 440	0	0	0
47411	0	0	0	293	6	299	293	6	299	0	0	0
47416	15	0	15	5 288	0	5 288	5 330	0	5 330	57	0	57
47422	0	0	0	2	0	2	12	0	12	10	0	10
47425	13 083	0	13 083	14 045	0	14 045	13 990	0	13 990	13 028	0	13 028
60301	6	0	6	837	0	837	939	0	939	108	0	108
60305	0	0	0	1 401	0	1 401	1 555	0	1 555	154	0	154
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	28	0	28	10	0	10	29	0	29	47	0	47
60322	2	0	2	96	0	96	111	0	111	17	0	17
60601	22 529	0	22 529	0	0	0	255	0	255	22 784	0	22 784
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61304	137	0	137	17	0	17	11	0	11	131	0	131
70601	135 237	0	135 237	677	0	677	44 318	0	44 318	178 878	0	178 878
70603	9 148	0	9 148	0	0	0	1 625	0	1 625	10 773	0	10 773
70604	111	0	111	0	0	0	13	0	13	124	0	124
Итого по пассиву (баланс)	800 811	41 452	842 263	3 027 829	254 239	3 282 068	3 110 957	217 466	3 328 423	883 939	4 679	888 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 448	0	1 448	4 993	0	4 993	6 119	0	6 119	322	0	322
90902	602 562	0	602 562	14 942	0	14 942	1 914	0	1 914	615 590	0	615 590
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	28 490	0	28 490	0	0	0	0	0	0	28 490	0	28 490
91501	3 339	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
91604	5 530	0	5 530	80	0	80	85	0	85	5 525	0	5 525
91704	19	0	19	31	0	31	0	0	0	50	0	50
91802	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
99998	552 872	0	552 872	328 617	0	328 617	188 440	0	188 440	693 049	0	693 049
Итого по активу (баланс)	1 195 414	0	1 195 414	348 663	0	348 663	196 558	0	196 558	1 347 519	0	1 347 519
Пассив
91003	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	30 241	0	30 241	0	0	0	0	0	0	30 241	0	30 241
91312	378 555	0	378 555	7 512	0	7 512	159 538	0	159 538	530 581	0	530 581
91315	11 053	0	11 053	4 660	0	4 660	1 033	0	1 033	7 426	0	7 426
91316	1 000	0	1 000	79 240	0	79 240	78 250	0	78 250	10	0	10
91317	94 516	0	94 516	95 747	0	95 747	88 233	0	88 233	87 002	0	87 002
91507	33 698	0	33 698	520	0	520	802	0	802	33 980	0	33 980
91508	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
99999	642 542	0	642 542	8 118	0	8 118	20 046	0	20 046	654 470	0	654 470
Итого по пассиву (баланс)	1 195 414	0	1 195 414	196 558	0	196 558	348 663	0	348 663	1 347 519	0	1 347 519
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 521	3 521	0	4 424	4 424	0	7 945	7 945	0	0	0
93801	1	0	1	13	0	13	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	3 521	3 522	13	4 424	4 437	14	7 945	7 959	0	0	0
Пассив
96001	3 522	0	3 522	7 931	0	7 931	4 409	0	4 409	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 522	0	3 522	7 946	0	7 946	4 424	0	4 424	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?