Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 544	67 486	162 030	591 562	210 287	801 849	582 413	223 207	805 620	103 693	54 566	158 259
20208	3 033	0	3 033	8 000	0	8 000	7 630	0	7 630	3 403	0	3 403
20209	0	0	0	305 500	57 572	363 072	305 500	57 572	363 072	0	0	0
30102	57 428	0	57 428	2 931 996	0	2 931 996	2 898 917	0	2 898 917	90 507	0	90 507
30110	16 593	108 154	124 747	968 501	200 298	1 168 799	969 123	278 202	1 247 325	15 971	30 250	46 221
30114	0	128 721	128 721	0	238 965	238 965	0	305 624	305 624	0	62 062	62 062
30202	28 517	0	28 517	1 696	0	1 696	0	0	0	30 213	0	30 213
30204	18 373	0	18 373	757	0	757	0	0	0	19 130	0	19 130
30215	630	1 097	1 727	0	40	40	0	70	70	630	1 067	1 697
30233	653	0	653	32 906	5 851	38 757	33 285	5 851	39 136	274	0	274
30413	753	0	753	620 286	0	620 286	619 559	0	619 559	1 480	0	1 480
30424	1 780	0	1 780	4 408 025	0	4 408 025	4 406 724	0	4 406 724	3 081	0	3 081
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	1 059	1 059	0	40	40	0	69	69	0	1 030	1 030
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32003	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	752 534	0	752 534	711 128	0	711 128	41 406	0	41 406
32203	0	0	0	245 441	0	245 441	245 441	0	245 441	0	0	0
32308	0	3 325	3 325	0	466	466	0	236	236	0	3 555	3 555
45106	47 000	0	47 000	0	0	0	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000
45201	43 849	0	43 849	65 590	0	65 590	61 892	0	61 892	47 547	0	47 547
45204	48 460	0	48 460	15 706	0	15 706	38 085	0	38 085	26 081	0	26 081
45205	20 400	0	20 400	48 500	0	48 500	10 300	0	10 300	58 600	0	58 600
45206	584 353	56 520	640 873	175 320	1 486	176 806	49 851	48 302	98 153	709 822	9 704	719 526
45207	640 627	34 859	675 486	14 502	46 535	61 037	240	2 918	3 158	654 889	78 476	733 365
45208	86 000	45 280	131 280	0	1 484	1 484	0	2 298	2 298	86 000	44 466	130 466
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45505	271 343	140 817	412 160	59 750	12 969	72 719	31 565	8 821	40 386	299 528	144 965	444 493
45506	410 487	187 086	597 573	34 000	6 428	40 428	10 759	10 524	21 283	433 728	182 990	616 718
45507	216 871	42 014	258 885	3 000	1 372	4 372	682	9 351	10 033	219 189	34 035	253 224
45704	0	83 119	83 119	0	3 030	3 030	0	5 286	5 286	0	80 863	80 863
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45812	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
45815	395	0	395	2 131	0	2 131	395	0	395	2 131	0	2 131
45912	161	0	161	5	0	5	161	0	161	5	0	5
45915	509	0	509	241	0	241	505	0	505	245	0	245
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	36 240	36 240	0	406 189	406 189	0	407 173	407 173	0	35 256	35 256
47408	0	0	0	7 893 940	7 662 299	15 556 239	7 893 940	7 662 299	15 556 239	0	0	0
47415	288	0	288	16	0	16	2	0	2	302	0	302
47423	16	0	16	2 333	4 410	6 743	2 349	4 410	6 759	0	0	0
47427	4	35	39	31 689	6 138	37 827	31 680	6 145	37 825	13	28	41
47431	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
50104	46 318	0	46 318	26 652	0	26 652	26 528	0	26 528	46 442	0	46 442
50106	43 662	0	43 662	2 574 834	0	2 574 834	2 601 686	0	2 601 686	16 810	0	16 810
50118	373 829	0	373 829	2 467 159	0	2 467 159	2 525 553	0	2 525 553	315 435	0	315 435
50121	2 529	0	2 529	334	0	334	418	0	418	2 445	0	2 445
50305	22 062	0	22 062	274 255	0	274 255	274 664	0	274 664	21 653	0	21 653
50318	48 783	0	48 783	274 390	0	274 390	274 140	0	274 140	49 033	0	49 033
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	96	0	96	115	0	115	0	0	0	211	0	211
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	8 298	0	8 298	1 282	0	1 282	552	0	552	9 028	0	9 028
52601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60312	5 607	0	5 607	5 410	0	5 410	5 985	0	5 985	5 032	0	5 032
60314	0	2 106	2 106	0	81	81	0	213	213	0	1 974	1 974
60401	468 558	0	468 558	197	0	197	249	0	249	468 506	0	468 506
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61002	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61210	0	0	0	162 256	0	162 256	162 256	0	162 256	0	0	0
61403	4 958	0	4 958	417	0	417	578	0	578	4 797	0	4 797
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70606	378 930	0	378 930	68 178	0	68 178	189	0	189	446 919	0	446 919
70607	1 830	0	1 830	1 512	0	1 512	1 986	0	1 986	1 356	0	1 356
70608	521 844	0	521 844	81 780	0	81 780	0	0	0	603 624	0	603 624
70610	7 172	0	7 172	680	0	680	0	0	0	7 852	0	7 852
70611	710	0	710	97	0	97	0	0	0	807	0	807
70614	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	4 565 711	937 918	5 503 629	25 305 176	8 865 940	34 171 116	24 912 911	9 038 571	33 951 482	4 957 976	765 287	5 723 263
Пассив
10208	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	225	699	924	14 613	32 477	47 090	14 395	31 863	46 258	7	85	92
30601	1 203	0	1 203	428	0	428	0	0	0	775	0	775
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31303	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
32901	346 582	0	346 582	2 288 233	0	2 288 233	2 253 434	0	2 253 434	311 783	0	311 783
40502	2 152	0	2 152	15 651	0	15 651	17 004	0	17 004	3 505	0	3 505
40701	227	0	227	2	0	2	0	0	0	225	0	225
40702	259 295	12 046	271 341	2 220 115	46 180	2 266 295	2 374 199	35 409	2 409 608	413 379	1 275	414 654
40703	9 026	24	9 050	8 891	1	8 892	8 667	0	8 667	8 802	23	8 825
40802	8 605	9	8 614	18 231	1	18 232	22 279	1	22 280	12 653	9	12 662
40807	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
40817	22 214	3 012	25 226	272 592	49 639	322 231	283 039	50 160	333 199	32 661	3 533	36 194
40820	299	1 355	1 654	11 255	11 249	22 504	11 225	11 122	22 347	269	1 228	1 497
40901	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
40905	0	0	0	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0
40909	0	0	0	1 318	3 204	4 522	1 318	3 204	4 522	0	0	0
40910	0	0	0	758	1 406	2 164	758	1 406	2 164	0	0	0
40911	326	0	326	16 764	0	16 764	16 475	0	16 475	37	0	37
40912	0	0	0	2 994	7 619	10 613	2 994	7 619	10 613	0	0	0
40913	0	0	0	6 307	26 120	32 427	6 307	26 120	32 427	0	0	0
42103	40 344	0	40 344	56 684	0	56 684	32 600	0	32 600	16 260	0	16 260
42104	2 900	0	2 900	0	12	12	0	4 074	4 074	2 900	4 062	6 962
42105	0	12 688	12 688	0	12 760	12 760	0	72	72	0	0	0
42107	0	11 028	11 028	0	445	445	0	391	391	0	10 974	10 974
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	24 366	18 217	42 583	88 208	54 983	143 191	87 622	54 041	141 663	23 780	17 275	41 055
42303	10 612	1 832	12 444	2 444	1 163	3 607	3 223	654	3 877	11 391	1 323	12 714
42304	103 850	36 443	140 293	28 329	14 044	42 373	17 449	3 236	20 685	92 970	25 635	118 605
42305	262 434	125 399	387 833	54 018	40 707	94 725	25 642	18 919	44 561	234 058	103 611	337 669
42306	1 393 972	874 028	2 268 000	180 560	128 735	309 295	171 696	162 400	334 096	1 385 108	907 693	2 292 801
42307	5 751	21 575	27 326	0	1 430	1 430	73	981	1 054	5 824	21 126	26 950
42309	321	0	321	131	0	131	101	0	101	291	0	291
42601	289	1 020	1 309	475	1 455	1 930	475	565	1 040	289	130	419
42603	0	0	0	0	16	16	0	339	339	0	323	323
42604	815	665	1 480	0	42	42	37	24	61	852	647	1 499
42605	1 271	731	2 002	475	46	521	725	27	752	1 521	712	2 233
42606	4 612	6 609	11 221	0	2 012	2 012	665	564	1 229	5 277	5 161	10 438
42607	0	3 990	3 990	0	254	254	0	145	145	0	3 881	3 881
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 533	0	3 533	613	0	613	2 329	0	2 329	5 249	0	5 249
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	4 410	0	4 410	102	0	102	580	0	580	4 888	0	4 888
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	7 903 915	7 661 259	15 565 174	7 903 915	7 661 259	15 565 174	0	0	0
47411	50 291	16 776	67 067	9 905	5 200	15 105	16 236	6 217	22 453	56 622	17 793	74 415
47416	132	0	132	834	0	834	824	0	824	122	0	122
47422	110	549	659	2 192	4 238	6 430	2 085	3 708	5 793	3	19	22
47425	1 768	0	1 768	994	0	994	840	0	840	1 614	0	1 614
47426	580	554	1 134	2 342	556	2 898	2 097	12	2 109	335	10	345
50120	1 324	0	1 324	1 867	0	1 867	1 482	0	1 482	939	0	939
50620	248	0	248	86	0	86	29	0	29	191	0	191
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	21 283	0	21 283	22 283	0	22 283
52306	137 245	0	137 245	817	0	817	635	0	635	137 063	0	137 063
52501	1 580	0	1 580	56	0	56	223	0	223	1 747	0	1 747
60301	197	0	197	1 928	0	1 928	3 881	0	3 881	2 150	0	2 150
60305	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	130	0	130	130	0	130	130	0	130	130	0	130
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	119 189	0	119 189	249	0	249	782	0	782	119 722	0	119 722
61304	240	0	240	60	0	60	72	0	72	252	0	252
70601	394 460	0	394 460	0	0	0	67 436	0	67 436	461 896	0	461 896
70602	3 153	0	3 153	534	0	534	533	0	533	3 152	0	3 152
70603	508 734	0	508 734	0	0	0	89 088	0	89 088	597 822	0	597 822
70605	5 127	0	5 127	0	0	0	873	0	873	6 000	0	6 000
70613	1 235	0	1 235	0	0	0	1	0	1	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	4 354 380	1 149 249	5 503 629	13 317 941	8 107 449	21 425 390	13 560 296	8 084 728	21 645 024	4 596 735	1 126 528	5 723 263
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 901	0	13 901	783	0	783	779	0	779	13 905	0	13 905
90902	485 560	0	485 560	7 813	0	7 813	2 568	0	2 568	490 805	0	490 805
90907	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
91102	0	732	732	0	27	27	0	47	47	0	712	712
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 427 925	426 174	1 854 099	25 628	66 669	92 297	37 007	77 828	114 835	1 416 546	415 015	1 831 561
91501	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
91502	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
91604	167	0	167	2 179	695	2 874	2 138	695	2 833	208	0	208
99998	4 283 295	0	4 283 295	1 734 243	0	1 734 243	1 722 619	0	1 722 619	4 294 919	0	4 294 919
Итого по активу (баланс)	6 211 080	426 906	6 637 986	1 771 346	67 391	1 838 737	1 765 341	78 570	1 843 911	6 217 085	415 727	6 632 812
Пассив
91003	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
91004	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
91311	578 628	0	578 628	0	0	0	21 282	0	21 282	599 910	0	599 910
91312	3 449 221	3 723	3 452 944	170 443	3 752	174 195	123 388	29	123 417	3 402 166	0	3 402 166
91314	0	0	0	1 345 020	0	1 345 020	1 404 324	0	1 404 324	59 304	0	59 304
91315	110 559	0	110 559	3 072	0	3 072	1 108	0	1 108	108 595	0	108 595
91316	0	8 802	8 802	31 000	8 828	39 828	31 000	26	31 026	0	0	0
91317	68 122	17 525	85 647	156 917	1 133	158 050	143 365	7 267	150 632	54 570	23 659	78 229
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	44 859	0	44 859	0	0	0	0	0	0	44 859	0	44 859
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	2 354 691	0	2 354 691	121 137	0	121 137	104 339	0	104 339	2 337 893	0	2 337 893
Итого по пассиву (баланс)	6 607 936	30 050	6 637 986	1 830 042	13 713	1 843 755	1 831 259	7 322	1 838 581	6 609 153	23 659	6 632 812
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	246 822	246 822	101 914	7 719 787	7 821 701	101 914	7 565 971	7 667 885	0	400 638	400 638
93801	0	0	0	32 063	0	32 063	31 651	0	31 651	412	0	412
Итого по активу (баланс)	0	246 822	246 822	133 977	7 719 787	7 853 764	133 565	7 565 971	7 699 536	412	400 638	401 050
Пассив
96001	246 802	0	246 802	7 549 310	102 262	7 651 572	7 703 558	102 262	7 805 820	401 050	0	401 050
96801	20	0	20	37 112	0	37 112	37 092	0	37 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	246 822	0	246 822	7 586 422	102 262	7 688 684	7 740 650	102 262	7 842 912	401 050	0	401 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	19 286 426,0000	0	0	713 189 892,0000	0	0	712 867 777,0000	0	0	19 608 541,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 286 441,0000	0	0	713 189 893,0000	0	0	712 867 777,0000	0	0	19 608 557,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 153 081,0000
98050	0	0	51 742,0000	0	0	712 867 777,0000	0	0	713 189 892,0000	0	0	373 857,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	81 618,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	81 619,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 286 441,0000	0	0	712 867 777,0000	0	0	713 189 893,0000	0	0	19 608 557,0000

Страница была полезной?