Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	42 074	49 050	91 124	970 501	442 175	1 412 676	932 821	408 648	1 341 469	79 754	82 577	162 331
20208	43 289	728	44 017	164 349	5 423	169 772	169 076	5 001	174 077	38 562	1 150	39 712
20209	7 150	0	7 150	464 468	36 572	501 040	471 618	36 572	508 190	0	0	0
30102	401 095	0	401 095	8 947 048	0	8 947 048	8 966 384	0	8 966 384	381 759	0	381 759
30110	39 048	3 021	42 069	223 849	130 507	354 356	200 544	129 573	330 117	62 353	3 955	66 308
30114	0	273 820	273 820	0	1 007 080	1 007 080	0	1 016 007	1 016 007	0	264 893	264 893
30202	15 268	0	15 268	0	0	0	650	0	650	14 618	0	14 618
30204	11 609	0	11 609	587	0	587	0	0	0	12 196	0	12 196
30221	0	665	665	0	7 912	7 912	0	8 577	8 577	0	0	0
30233	8 030	3 202	11 232	250 431	158 541	408 972	254 797	159 257	414 054	3 664	2 486	6 150
30424	35 010	0	35 010	912 886	0	912 886	912 884	0	912 884	35 012	0	35 012
30602	33	0	33	2 955	0	2 955	2 971	0	2 971	17	0	17
31902	0	0	0	5 630 000	0	5 630 000	5 430 000	0	5 430 000	200 000	0	200 000
31903	280 000	0	280 000	1 080 000	0	1 080 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32201	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
32301	0	2 048	2 048	0	82	82	0	138	138	0	1 992	1 992
45207	17 519	0	17 519	0	0	0	131	0	131	17 388	0	17 388
45505	25 659	0	25 659	0	0	0	5 094	0	5 094	20 565	0	20 565
45506	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	0	0	0	2 350	0	2 350
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47101	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
47301	0	13 632	13 632	0	657	657	0	1 623	1 623	0	12 666	12 666
47404	0	0	0	0	978 829	978 829	0	978 829	978 829	0	0	0
47408	0	0	0	829 115	1 022 025	1 851 140	829 115	1 022 025	1 851 140	0	0	0
47413	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
47417	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
47423	29	122	151	55	138 707	138 762	56	138 708	138 764	28	121	149
47427	35	0	35	476	0	476	511	0	511	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	6	0	6	1 136	0	1 136	1 142	0	1 142	0	0	0
60308	811	0	811	112	0	112	923	0	923	0	0	0
60310	27	0	27	675	0	675	680	0	680	22	0	22
60312	9 522	0	9 522	9 205	0	9 205	10 804	0	10 804	7 923	0	7 923
60314	0	495	495	0	21	21	0	367	367	0	149	149
60323	1 208	11	1 219	77	0	77	373	1	374	912	10	922
60401	82 050	0	82 050	115	0	115	199	0	199	81 966	0	81 966
60701	2 920	0	2 920	420	0	420	115	0	115	3 225	0	3 225
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 655	0	3 655	140	0	140	113	0	113	3 682	0	3 682
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	35	0	35	369	0	369
70606	364 893	0	364 893	26 506	0	26 506	53	0	53	391 346	0	391 346
70608	174 318	0	174 318	26 528	0	26 528	0	0	0	200 846	0	200 846
Итого по активу (баланс)	1 595 373	346 794	1 942 167	19 544 285	3 928 700	23 472 985	19 553 172	3 905 495	23 458 667	1 586 486	369 999	1 956 485
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	12 551	2 149	14 700	59 646	470	60 116	54 460	286	54 746	7 365	1 965	9 330
30111	7 033	17 041	24 074	296 524	388 858	685 382	294 162	410 166	704 328	4 671	38 349	43 020
30126	379	0	379	1 205	0	1 205	1 277	0	1 277	451	0	451
30226	279	0	279	298	0	298	270	0	270	251	0	251
30232	7 196	12 392	19 588	279 977	218 034	498 011	278 810	219 724	498 534	6 029	14 082	20 111
30236	0	3	3	282	147	429	282	146	428	0	2	2
30601	24	0	24	2 972	0	2 972	2 955	0	2 955	7	0	7
31501	210	0	210	0	0	0	10	0	10	220	0	220
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	647 027	893	647 920	2 111 632	58 072	2 169 704	2 077 563	60 108	2 137 671	612 958	2 929	615 887
40703	2 979	0	2 979	2 713	0	2 713	1 466	0	1 466	1 732	0	1 732
40802	8 357	0	8 357	38 093	0	38 093	36 221	0	36 221	6 485	0	6 485
40807	264	2	266	5 848	5 557	11 405	5 602	5 557	11 159	18	2	20
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	24 753	13 178	37 931	193 330	84 096	277 426	189 316	84 724	274 040	20 739	13 806	34 545
40820	502	908	1 410	31 552	22 573	54 125	31 471	22 569	54 040	421	904	1 325
40821	61	0	61	841	0	841	814	0	814	34	0	34
40905	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
40906	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
40909	11	117	128	33	75 538	75 571	33	75 537	75 570	11	116	127
40910	0	5	5	11	52 098	52 109	11	52 101	52 112	0	8	8
40911	22 328	0	22 328	329 160	0	329 160	320 796	0	320 796	13 964	0	13 964
40912	24	115	139	6 746	13 453	20 199	6 754	13 450	20 204	32	112	144
40913	134	488	622	16 037	46 420	62 457	16 038	46 393	62 431	135	461	596
42301	22	3 318	3 340	0	1 100	1 100	0	1 695	1 695	22	3 913	3 935
42304	0	215	215	0	218	218	0	3	3	0	0	0
42305	0	211 421	211 421	0	18 719	18 719	0	16 770	16 770	0	209 472	209 472
42306	1 271	1 082	2 353	0	59	59	0	289	289	1 271	1 312	2 583
42309	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
42310	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
42313	76	0	76	2	0	2	0	0	0	74	0	74
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 985	0	1 985	500	0	500	0	0	0	1 485	0	1 485
44001	50	582	632	0	36	36	0	22	22	50	568	618
45215	2 437	0	2 437	102	0	102	0	0	0	2 335	0	2 335
45515	4 898	0	4 898	1 873	0	1 873	0	0	0	3 025	0	3 025
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	4	0	4	12 804	0	12 804
47407	0	0	0	919 058	931 848	1 850 906	919 058	931 848	1 850 906	0	0	0
47411	56	722	778	0	1 412	1 412	6	692	698	62	2	64
47412	0	0	0	153	0	153	155	0	155	2	0	2
47416	2 773	0	2 773	3 912	2 114	6 026	2 324	2 114	4 438	1 185	0	1 185
47422	58	0	58	1 022	1	1 023	1 049	1	1 050	85	0	85
47425	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60206	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
60301	45	0	45	1 316	0	1 316	1 598	0	1 598	327	0	327
60305	95	0	95	3 257	0	3 257	3 250	0	3 250	88	0	88
60309	112	0	112	132	0	132	31	0	31	11	0	11
60311	889	0	889	1 702	0	1 702	1 348	0	1 348	535	0	535
60322	78	0	78	3	0	3	7	0	7	82	0	82
60324	1 720	0	1 720	1 004	0	1 004	2	0	2	718	0	718
60601	56 744	0	56 744	75	0	75	974	0	974	57 643	0	57 643
60706	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	88	0	88	43	0	43	10	0	10	55	0	55
70601	334 592	0	334 592	4	0	4	27 115	0	27 115	361 703	0	361 703
70603	189 183	0	189 183	0	0	0	27 068	0	27 068	216 251	0	216 251
Итого по пассиву (баланс)	1 677 532	264 635	1 942 167	4 314 756	1 920 823	6 235 579	4 305 702	1 944 195	6 249 897	1 668 478	288 007	1 956 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	198	0	198	13	0	13	12	0	12	199	0	199
90902	186 620	0	186 620	124	0	124	47	0	47	186 697	0	186 697
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	30 147	0	30 147	1 103	0	1 103	5 850	0	5 850	25 400	0	25 400
91604	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 424	0	1 424	0	0	0	24	0	24	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	190 407	0	190 407	50	0	50	4 749	0	4 749	185 708	0	185 708
Итого по активу (баланс)	471 472	948	472 420	1 291	0	1 291	10 682	0	10 682	462 081	948	463 029
Пассив
91312	38 317	0	38 317	4 616	0	4 616	0	0	0	33 701	0	33 701
91507	151 506	0	151 506	0	0	0	0	0	0	151 506	0	151 506
91508	584	0	584	133	0	133	50	0	50	501	0	501
99999	282 013	0	282 013	5 934	0	5 934	1 242	0	1 242	277 321	0	277 321
Итого по пассиву (баланс)	472 420	0	472 420	10 683	0	10 683	1 292	0	1 292	463 029	0	463 029
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 490	0	66 490	605 215	557 625	1 162 840	608 303	557 520	1 165 823	63 402	105	63 507
93801	690	0	690	4 560	0	4 560	2 998	0	2 998	2 252	0	2 252
Итого по активу (баланс)	67 180	0	67 180	609 775	557 625	1 167 400	611 301	557 520	1 168 821	65 654	105	65 759
Пассив
96001	0	66 495	66 495	514 176	651 963	1 166 139	514 176	648 808	1 162 984	0	63 340	63 340
96801	685	0	685	5 439	0	5 439	7 173	0	7 173	2 419	0	2 419
Итого по пассиву (баланс)	685	66 495	67 180	519 615	651 963	1 171 578	521 349	648 808	1 170 157	2 419	63 340	65 759
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	84 843,0000	0	0	0,0000	0	0	30 928,0000	0	0	53 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	84 843,0000	0	0	0,0000	0	0	30 928,0000	0	0	53 915,0000
Пассив
98040	0	0	84 792,0000	0	0	30 928,0000	0	0	0,0000	0	0	53 864,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30 928,0000	0	0	30 928,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	84 843,0000	0	0	61 856,0000	0	0	30 928,0000	0	0	53 915,0000

Страница была полезной?