Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 874	18 502	96 376	529 180	412 237	941 417	535 249	400 722	935 971	71 805	30 017	101 822
20209	0	0	0	398 600	0	398 600	398 600	0	398 600	0	0	0
30102	85 597	0	85 597	19 502 731	0	19 502 731	19 378 966	0	19 378 966	209 362	0	209 362
30110	77 063	108 057	185 120	1 125 034	2 592 768	3 717 802	1 192 289	2 664 443	3 856 732	9 808	36 382	46 190
30114	0	6 676	6 676	0	96 153	96 153	0	100 039	100 039	0	2 790	2 790
30202	15 458	0	15 458	0	0	0	505	0	505	14 953	0	14 953
30204	2 276	0	2 276	0	0	0	48	0	48	2 228	0	2 228
30221	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
30233	0	0	0	1 318	5	1 323	1 318	5	1 323	0	0	0
30235	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30302	9 802	579 280	589 082	1 302	144 286	145 588	2 076	35 649	37 725	9 028	687 917	696 945
30306	216 072	642 303	858 375	419 158	163 371	582 529	444 770	40 086	484 856	190 460	765 588	956 048
30413	0	0	0	1 865 834	0	1 865 834	1 865 362	0	1 865 362	472	0	472
30424	3 115	0	3 115	1 678 240	0	1 678 240	1 678 220	0	1 678 220	3 135	0	3 135
30425	0	2 654	2 654	0	103	103	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	168	0	168	373 874	0	373 874	356 875	0	356 875	17 167	0	17 167
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	649	649	0	2	2	0	647	647
45106	1 165	0	1 165	0	0	0	55	0	55	1 110	0	1 110
45107	88 680	0	88 680	17 970	0	17 970	24 348	0	24 348	82 302	0	82 302
45201	180 588	0	180 588	274 355	0	274 355	291 037	0	291 037	163 906	0	163 906
45203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45206	498 500	96 217	594 717	45 000	2 892	47 892	65 000	36 683	101 683	478 500	62 426	540 926
45207	347 015	0	347 015	15 000	0	15 000	23 953	0	23 953	338 062	0	338 062
45208	54 000	0	54 000	0	0	0	3 000	0	3 000	51 000	0	51 000
45407	839	0	839	0	0	0	158	0	158	681	0	681
45504	2 256	0	2 256	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256
45505	168	0	168	0	0	0	10	0	10	158	0	158
45506	7 958	0	7 958	489	0	489	451	0	451	7 996	0	7 996
45507	66 099	9 290	75 389	4 702	359	5 061	2 346	9 649	11 995	68 455	0	68 455
45812	47 775	0	47 775	3 000	0	3 000	89	0	89	50 686	0	50 686
45815	30 538	4 645	35 183	22	9 236	9 258	6 752	296	7 048	23 808	13 585	37 393
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	870	267	1 137	0	11	11	860	17	877	10	261	271
47404	0	6 289	6 289	1 751 026	1 790 685	3 541 711	1 751 026	1 790 826	3 541 852	0	6 148	6 148
47406	0	0	0	1 444 058	11 386	1 455 444	1 444 058	11 386	1 455 444	0	0	0
47408	0	0	0	567 975	2 572 709	3 140 684	567 975	2 572 709	3 140 684	0	0	0
47423	3 340	0	3 340	518	0	518	123	0	123	3 735	0	3 735
47427	1 313	48	1 361	21	44	65	1 334	48	1 382	0	44	44
50106	234 422	0	234 422	437 022	0	437 022	331 586	0	331 586	339 858	0	339 858
50118	0	0	0	273 025	0	273 025	106 616	0	106 616	166 409	0	166 409
50121	651	0	651	655	0	655	367	0	367	939	0	939
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	101	0	101	0	0	0	3	0	3	98	0	98
52503	103	0	103	0	0	0	4	0	4	99	0	99
60302	697	0	697	151	0	151	211	0	211	637	0	637
60306	3 439	0	3 439	81	0	81	3 442	0	3 442	78	0	78
60308	1 191	0	1 191	2 665	0	2 665	2 854	0	2 854	1 002	0	1 002
60310	74	0	74	680	0	680	681	0	681	73	0	73
60312	21 869	0	21 869	6 018	0	6 018	8 787	0	8 787	19 100	0	19 100
60314	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
60401	111 355	0	111 355	54	0	54	0	0	0	111 409	0	111 409
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	292	0	292	235	0	235	224	0	224	303	0	303
61009	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61010	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61210	0	0	0	58 874	0	58 874	58 874	0	58 874	0	0	0
61403	4 957	0	4 957	795	0	795	794	0	794	4 958	0	4 958
70606	743 083	0	743 083	127 049	0	127 049	27	0	27	870 105	0	870 105
70607	107	0	107	71	0	71	47	0	47	131	0	131
70608	499 822	0	499 822	148 901	0	148 901	0	0	0	648 723	0	648 723
70611	3 549	0	3 549	495	0	495	0	0	0	4 044	0	4 044
Итого по активу (баланс)	3 576 828	1 474 228	5 051 056	31 766 537	7 798 358	39 564 895	31 301 729	7 664 193	38 965 922	4 041 636	1 608 393	5 650 029
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	249	249	0	9	9	0	7	7	0	247	247
30111	87	4 402	4 489	245 925	7 511	253 436	245 850	5 826	251 676	12	2 717	2 729
30126	25	0	25	191	0	191	188	0	188	22	0	22
30232	0	0	0	4 449	4 226	8 675	4 449	4 226	8 675	0	0	0
30301	9 802	579 280	589 082	2 076	35 649	37 725	1 302	144 286	145 588	9 028	687 917	696 945
30305	216 072	642 303	858 375	444 770	40 086	484 856	419 158	163 371	582 529	190 460	765 588	956 048
31302	0	0	0	3 503 000	0	3 503 000	3 757 000	0	3 757 000	254 000	0	254 000
31303	268 000	0	268 000	1 498 000	0	1 498 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31402	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
31403	14 000	0	14 000	49 800	0	49 800	35 800	0	35 800	0	0	0
31501	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
32901	0	0	0	80 000	0	80 000	205 000	0	205 000	125 000	0	125 000
40502	183	995	1 178	64	63	127	60	38	98	179	970	1 149
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 238	0	1 238	67 366	0	67 366	79 141	0	79 141	13 013	0	13 013
40702	1 096 175	11 318	1 107 493	13 922 286	1 405 263	15 327 549	13 838 444	1 440 148	15 278 592	1 012 333	46 203	1 058 536
40703	3 200	0	3 200	75 980	0	75 980	75 639	0	75 639	2 859	0	2 859
40802	6 582	0	6 582	83 507	0	83 507	86 492	0	86 492	9 567	0	9 567
40807	6 443	66 378	72 821	2 339	189 078	191 417	4 205	193 523	197 728	8 309	70 823	79 132
40817	19	50	69	0	4	4	0	2	2	19	48	67
40820	1	68	69	0	4	4	0	2	2	1	66	67
40821	3 421	0	3 421	15 564	0	15 564	14 305	0	14 305	2 162	0	2 162
40903	258	2 910	3 168	5	211	216	13	81	94	266	2 780	3 046
40905	0	0	0	1 217	4	1 221	1 217	4	1 221	0	0	0
40911	0	0	0	28 574	0	28 574	28 574	0	28 574	0	0	0
40912	0	0	0	61	466	527	61	466	527	0	0	0
40913	0	0	0	74	3 365	3 439	74	3 365	3 439	0	0	0
42105	38 196	0	38 196	212 024	0	212 024	231 000	0	231 000	57 172	0	57 172
42106	152 760	0	152 760	624 193	0	624 193	647 373	0	647 373	175 940	0	175 940
42307	0	1 332	1 332	0	85	85	0	61	61	0	1 308	1 308
44007	0	132 713	132 713	0	8 458	8 458	0	5 125	5 125	0	129 380	129 380
45115	6 222	0	6 222	4 407	0	4 407	3 753	0	3 753	5 568	0	5 568
45215	82 652	0	82 652	37 870	0	37 870	34 005	0	34 005	78 787	0	78 787
45415	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
45515	12 683	0	12 683	9 582	0	9 582	806	0	806	3 907	0	3 907
45818	80 378	0	80 378	16 279	0	16 279	12 031	0	12 031	76 130	0	76 130
45918	1 397	0	1 397	866	0	866	0	0	0	531	0	531
47405	0	0	0	10 672	1 385 760	1 396 432	10 672	1 385 760	1 396 432	0	0	0
47407	0	0	0	2 214 429	927 796	3 142 225	2 214 429	927 796	3 142 225	0	0	0
47416	838	0	838	242 644	0	242 644	245 249	0	245 249	3 443	0	3 443
47422	3 329	0	3 329	80 811	0	80 811	81 105	0	81 105	3 623	0	3 623
47425	12 267	0	12 267	37 029	0	37 029	36 721	0	36 721	11 959	0	11 959
47426	695	5 831	6 526	444	579	1 023	295	922	1 217	546	6 174	6 720
50120	47	0	47	47	0	47	71	0	71	71	0	71
50620	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373
52305	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
52306	5 483	0	5 483	4 373	0	4 373	4 772	0	4 772	5 882	0	5 882
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	0	0	0
52501	239	0	239	42	0	42	59	0	59	256	0	256
60301	2 739	0	2 739	10 381	0	10 381	9 038	0	9 038	1 396	0	1 396
60305	1 914	0	1 914	24 515	0	24 515	30 299	0	30 299	7 698	0	7 698
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60601	18 071	0	18 071	0	0	0	286	0	286	18 357	0	18 357
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	737	0	737	529	0	529	638	0	638	846	0	846
70601	749 922	0	749 922	46	0	46	130 163	0	130 163	880 039	0	880 039
70602	660	0	660	370	0	370	655	0	655	945	0	945
70603	498 688	0	498 688	0	0	0	149 518	0	149 518	648 206	0	648 206
Итого по пассиву (баланс)	3 603 227	1 447 829	5 051 056	23 767 421	4 008 617	27 776 038	24 100 002	4 275 009	28 375 011	3 935 808	1 714 221	5 650 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	528 892	0	528 892	4 539	0	4 539	270	0	270	533 161	0	533 161
90902	684 380	0	684 380	64 659	0	64 659	7 427	0	7 427	741 612	0	741 612
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	116 019	0	116 019	116 019	0	116 019	0	0	0
91414	1 957 526	0	1 957 526	85 732	0	85 732	175 144	0	175 144	1 868 114	0	1 868 114
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	11 362	1 998	13 360	773	222	995	460	127	587	11 675	2 093	13 768
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 405 560	0	1 405 560	439 191	0	439 191	529 899	0	529 899	1 314 852	0	1 314 852
Итого по активу (баланс)	4 668 931	1 998	4 670 929	715 813	222	716 035	834 119	127	834 246	4 550 625	2 093	4 552 718
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 107 601	0	1 107 601	154 979	0	154 979	72 169	0	72 169	1 024 791	0	1 024 791
91315	125 189	0	125 189	4 373	0	4 373	0	0	0	120 816	0	120 816
91316	2 332	0	2 332	56 291	0	56 291	55 000	0	55 000	1 041	0	1 041
91317	164 396	0	164 396	314 256	0	314 256	307 064	0	307 064	157 204	0	157 204
91507	5 370	0	5 370	0	0	0	4 958	0	4 958	10 328	0	10 328
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	3 265 369	0	3 265 369	299 904	0	299 904	272 401	0	272 401	3 237 866	0	3 237 866
Итого по пассиву (баланс)	4 670 929	0	4 670 929	829 803	0	829 803	711 592	0	711 592	4 552 718	0	4 552 718
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	52 963	41 577	94 540	180 617	1 231 295	1 411 912	225 141	1 146 720	1 371 861	8 439	126 152	134 591
93801	185	0	185	7 121	0	7 121	6 886	0	6 886	420	0	420
Итого по активу (баланс)	53 148	41 577	94 725	187 738	1 231 295	1 419 033	232 027	1 146 720	1 378 747	8 859	126 152	135 011
Пассив
96001	41 658	53 042	94 700	1 147 213	225 060	1 372 273	1 232 132	180 427	1 412 559	126 577	8 409	134 986
96801	25	0	25	6 886	0	6 886	6 886	0	6 886	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	41 683	53 042	94 725	1 154 099	225 060	1 379 159	1 239 018	180 427	1 419 445	126 602	8 409	135 011
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	230 017,0000	0	0	677 313,0000	0	0	573 714,0000	0	0	333 616,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 017,0000	0	0	677 313,0000	0	0	573 714,0000	0	0	333 616,0000
Пассив
98050	0	0	156 017,0000	0	0	319 714,0000	0	0	423 313,0000	0	0	259 616,0000
98070	0	0	74 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 017,0000	0	0	319 714,0000	0	0	423 313,0000	0	0	333 616,0000

Страница была полезной?