Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 117	91 900	202 017	348 923	284 380	633 303	331 227	298 585	629 812	127 813	77 695	205 508
20208	2 574	0	2 574	1 510	0	1 510	2 193	0	2 193	1 891	0	1 891
20209	6 640	0	6 640	202 784	214 253	417 037	209 424	214 253	423 677	0	0	0
20315	0	54 334	54 334	0	4 021	4 021	0	8 200	8 200	0	50 155	50 155
30102	258 389	0	258 389	4 731 670	0	4 731 670	4 747 938	0	4 747 938	242 121	0	242 121
30110	64 481	514 771	579 252	853 760	2 345 749	3 199 509	802 941	1 517 227	2 320 168	115 300	1 343 293	1 458 593
30114	0	414 724	414 724	0	113 731	113 731	0	25 368	25 368	0	503 087	503 087
30118	0	11 557	11 557	0	1 103	1 103	0	1 744	1 744	0	10 916	10 916
30202	22 965	0	22 965	0	0	0	806	0	806	22 159	0	22 159
30204	59 387	0	59 387	0	0	0	4 215	0	4 215	55 172	0	55 172
30215	3 800	4 583	8 383	3 554	2 281	5 835	3 554	2 178	5 732	3 800	4 686	8 486
30221	0	0	0	893 264	200 397	1 093 661	893 264	200 397	1 093 661	0	0	0
30233	2 074	0	2 074	36 306	584	36 890	37 797	584	38 381	583	0	583
30302	867 459	2 914 964	3 782 423	312 110	267 764	579 874	337 165	232 714	569 879	842 404	2 950 014	3 792 418
30306	785 522	2 530 063	3 315 585	425 671	189 218	614 889	471 048	163 270	634 318	740 145	2 556 011	3 296 156
30424	0	0	0	5 043	0	5 043	63	0	63	4 980	0	4 980
30602	10 232	0	10 232	0	0	0	10 175	0	10 175	57	0	57
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32003	60 000	0	60 000	350 000	0	350 000	360 000	0	360 000	50 000	0	50 000
32005	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 219	1 219	0	44	44	0	79	79	0	1 184	1 184
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45205	110 000	108 054	218 054	30 000	3 940	33 940	27 099	6 872	33 971	112 901	105 122	218 023
45206	1 943 989	160 585	2 104 574	140 000	5 855	145 855	227 418	10 214	237 632	1 856 571	156 226	2 012 797
45207	616 230	241 026	857 256	0	8 788	8 788	58 680	15 329	74 009	557 550	234 485	792 035
45505	135 095	0	135 095	20 960	0	20 960	412	0	412	155 643	0	155 643
45506	70 428	65 308	135 736	15 000	2 047	17 047	4 446	7 353	11 799	80 982	60 002	140 984
45509	0	4 749	4 749	0	397	397	0	2 176	2 176	0	2 970	2 970
45605	0	342 448	342 448	0	12 486	12 486	0	21 779	21 779	0	333 155	333 155
45812	17 000	0	17 000	50 000	0	50 000	40 339	0	40 339	26 661	0	26 661
45814	25 232	0	25 232	0	0	0	2 771	0	2 771	22 461	0	22 461
45815	900	123	1 023	0	163	163	900	286	1 186	0	0	0
45912	0	0	0	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682	0	1 682
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	6	6	0	11	11	0	17	17	0	0	0
47404	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
47408	0	0	0	4 375 885	5 324 004	9 699 889	4 375 885	5 324 004	9 699 889	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	322	0	322	488	867	1 355	480	867	1 347	330	0	330
47427	1 115	157	1 272	34 655	11 159	45 814	35 668	11 206	46 874	102	110	212
50104	0	0	0	0	132 376	132 376	0	381	381	0	131 995	131 995
50106	340 064	0	340 064	3 277	0	3 277	0	0	0	343 341	0	343 341
50110	0	419 162	419 162	0	148 175	148 175	0	27 031	27 031	0	540 306	540 306
50118	0	267 016	267 016	0	5 492	5 492	0	272 508	272 508	0	0	0
50121	1 049	0	1 049	116	0	116	0	0	0	1 165	0	1 165
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51406	200 658	0	200 658	821	0	821	0	0	0	201 479	0	201 479
52503	150	6 115	6 265	2 070	8 309	10 379	714	2 313	3 027	1 506	12 111	13 617
60302	14 214	0	14 214	49	0	49	85	0	85	14 178	0	14 178
60306	1	0	1	1 456	0	1 456	1 457	0	1 457	0	0	0
60308	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60310	221	0	221	522	0	522	521	0	521	222	0	222
60312	18 112	0	18 112	6 604	0	6 604	5 541	0	5 541	19 175	0	19 175
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	42 073	0	42 073	195	0	195	175	0	175	42 093	0	42 093
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	369	0	369	313	0	313	179	0	179	503	0	503
61009	4 032	0	4 032	400	0	400	114	0	114	4 318	0	4 318
61010	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61403	5 467	0	5 467	186	0	186	764	0	764	4 889	0	4 889
70606	2 612 810	0	2 612 810	211 456	0	211 456	25	0	25	2 824 241	0	2 824 241
70607	19 428	0	19 428	2 696	0	2 696	1 422	0	1 422	20 702	0	20 702
70608	3 566 629	0	3 566 629	860 559	0	860 559	0	0	0	4 427 188	0	4 427 188
70609	59 015	0	59 015	11 367	0	11 367	0	0	0	70 382	0	70 382
70611	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
Итого по активу (баланс)	12 132 931	8 152 864	20 285 795	14 325 648	9 287 649	23 613 297	13 232 201	8 366 990	21 599 191	13 226 378	9 073 523	22 299 901
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 223	19 223	0	2 901	2 901	0	1 423	1 423	0	17 745	17 745
30109	0	41	41	0	2	2	0	1	1	0	40	40
30126	358	0	358	358	0	358	0	0	0	0	0	0
30232	65	64	129	17 774	7 267	25 041	17 718	7 266	24 984	9	63	72
30301	867 459	2 914 964	3 782 423	337 165	232 714	569 879	312 110	267 764	579 874	842 404	2 950 014	3 792 418
30305	785 522	2 530 063	3 315 585	471 048	163 270	634 318	425 671	189 218	614 889	740 145	2 556 011	3 296 156
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31205	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	150 000	33 247	183 247	0	2 666	2 666	0	17 041	17 041	150 000	47 622	197 622
31306	0	69 820	69 820	0	4 440	4 440	0	2 545	2 545	0	67 925	67 925
31501	206 072	0	206 072	206 072	0	206 072	0	0	0	0	0	0
40502	8 913	0	8 913	14 307	0	14 307	18 027	0	18 027	12 633	0	12 633
40602	17 355	0	17 355	22 718	0	22 718	40 010	0	40 010	34 647	0	34 647
40701	399 476	0	399 476	35 184	0	35 184	47 207	0	47 207	411 499	0	411 499
40702	298 799	809	299 608	3 582 366	22 773	3 605 139	4 592 612	22 759	4 615 371	1 309 045	795	1 309 840
40703	499	0	499	2 786	0	2 786	3 339	0	3 339	1 052	0	1 052
40802	9 223	0	9 223	36 298	0	36 298	36 716	0	36 716	9 641	0	9 641
40807	6 088	147 136	153 224	576 771	372 470	949 241	609 819	294 896	904 715	39 136	69 562	108 698
40817	61 188	327 686	388 874	822 403	685 929	1 508 332	845 433	737 627	1 583 060	84 218	379 384	463 602
40820	552	9 804	10 356	1	8 542	8 543	79	340	419	630	1 602	2 232
40821	2	0	2	9 610	0	9 610	9 608	0	9 608	0	0	0
40905	1	0	1	31 987	0	31 987	32 102	0	32 102	116	0	116
40906	0	0	0	13 687	0	13 687	13 687	0	13 687	0	0	0
40909	0	0	0	1 015	387	1 402	1 015	387	1 402	0	0	0
40910	0	0	0	199	43	242	199	43	242	0	0	0
40911	1	0	1	18 753	27	18 780	18 752	27	18 779	0	0	0
40912	0	0	0	1 236	4 094	5 330	1 236	4 094	5 330	0	0	0
40913	0	0	0	743	1 952	2 695	743	1 952	2 695	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	36 040	0	36 040	36 230	0	36 230	190	0	190	0	0	0
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	814	0	814	1 517	0	1 517	1 786	0	1 786	1 083	0	1 083
42304	11 182	1 219	12 401	3 126	57	3 183	3 560	68	3 628	11 616	1 230	12 846
42305	35 888	2 746	38 634	1 805	1 260	3 065	8 227	609	8 836	42 310	2 095	44 405
42306	192 486	1 528 550	1 721 036	13 426	206 976	220 402	20 506	181 145	201 651	199 566	1 502 719	1 702 285
42307	0	150 905	150 905	0	9 715	9 715	0	7 418	7 418	0	148 608	148 608
42309	30	62	92	0	180 852	180 852	0	180 851	180 851	30	61	91
42310	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	9	0	9	0	0	0	2	0	2
42313	31	0	31	2	0	2	8	0	8	37	0	37
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	553	709 958	710 511	0	45 157	45 157	0	27 192	27 192	553	691 993	692 546
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43801	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
44001	0	33	33	0	2	2	0	1	1	0	32	32
44915	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
45215	543 976	0	543 976	121 505	0	121 505	106 864	0	106 864	529 335	0	529 335
45515	50 480	0	50 480	14 334	0	14 334	16 112	0	16 112	52 258	0	52 258
45818	42 375	0	42 375	23 250	0	23 250	15 650	0	15 650	34 775	0	34 775
45918	188	0	188	13	0	13	475	0	475	650	0	650
47407	0	0	0	5 205 167	4 509 607	9 714 774	5 205 167	4 509 607	9 714 774	0	0	0
47411	5 300	21 026	26 326	1 157	19 835	20 992	2 270	14 129	16 399	6 413	15 320	21 733
47416	0	0	0	3 296	0	3 296	3 324	0	3 324	28	0	28
47425	27 962	0	27 962	3 341	0	3 341	3 033	0	3 033	27 654	0	27 654
47426	9 558	221	9 779	6 053	14	6 067	5 897	343	6 240	9 402	550	9 952
50120	16 432	0	16 432	1 408	0	1 408	2 697	0	2 697	17 721	0	17 721
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	0	0	0	20 241	20 241	0	39 486	39 486	0	19 245	19 245
52305	63 240	355 247	418 487	71 480	60 034	131 514	71 070	181 714	252 784	62 830	476 927	539 757
52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52406	86 000	0	86 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	86 000	0	86 000
52501	4 622	1 508	6 130	0	845	845	740	134	874	5 362	797	6 159
60301	45	0	45	2 189	0	2 189	2 407	0	2 407	263	0	263
60305	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	101	0	101	305	0	305	204	0	204	0	0	0
60311	70	0	70	329	0	329	329	0	329	70	0	70
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	401	0	401	0	0	0	278	0	278	679	0	679
60601	14 147	0	14 147	53	0	53	550	0	550	14 644	0	14 644
61301	125	0	125	125	0	125	292	0	292	292	0	292
61304	129	0	129	41	0	41	34	0	34	122	0	122
70601	2 574 091	0	2 574 091	11	0	11	240 897	0	240 897	2 814 977	0	2 814 977
70602	21 845	0	21 845	0	0	0	100	0	100	21 945	0	21 945
70603	3 581 079	0	3 581 079	0	0	0	869 110	0	869 110	4 450 189	0	4 450 189
70604	55 165	0	55 165	0	0	0	7 783	0	7 783	62 948	0	62 948
Итого по пассиву (баланс)	11 461 450	8 824 345	20 285 795	11 896 643	6 564 072	18 460 715	13 784 741	6 690 080	20 474 821	13 349 548	8 950 353	22 299 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 973	0	241 973	71 233	0	71 233	71 426	0	71 426	241 780	0	241 780
90902	137 232	35	137 267	119 570	1	119 571	86 516	2	86 518	170 286	34	170 320
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	285 191	0	285 191	0	0	0	872	0	872	284 319	0	284 319
91414	557 953	29 868	587 821	0	1 089	1 089	0	1 900	1 900	557 953	29 057	587 010
91604	5 303	0	5 303	4 386	40	4 426	4 746	9	4 755	4 943	31	4 974
99998	1 721 402	0	1 721 402	302 442	0	302 442	117 923	0	117 923	1 905 921	0	1 905 921
Итого по активу (баланс)	2 949 056	29 903	2 978 959	497 631	1 130	498 761	281 484	1 911	283 395	3 165 203	29 122	3 194 325
Пассив
91311	86 000	57 332	143 332	0	3 647	3 647	0	163 816	163 816	86 000	217 501	303 501
91312	1 051 283	0	1 051 283	41 729	0	41 729	124 403	0	124 403	1 133 957	0	1 133 957
91315	183 558	0	183 558	0	0	0	0	0	0	183 558	0	183 558
91316	97 250	0	97 250	50 000	0	50 000	0	0	0	47 250	0	47 250
91317	13 620	5 982	19 602	5 000	622	5 622	1 380	2 247	3 627	10 000	7 607	17 607
91507	225 529	0	225 529	16 926	0	16 926	10 598	0	10 598	219 201	0	219 201
91508	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
99999	1 257 557	0	1 257 557	42 388	0	42 388	73 235	0	73 235	1 288 404	0	1 288 404
Итого по пассиву (баланс)	2 915 645	63 314	2 978 959	156 044	4 269	160 313	209 616	166 063	375 679	2 969 217	225 108	3 194 325
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	275 954	275 954	2 358 707	1 344 921	3 703 628	2 306 075	1 620 875	3 926 950	52 632	0	52 632
93301	0	0	0	59 914	914 953	974 867	59 914	914 953	974 867	0	0	0
93302	0	0	0	59 914	920 951	980 865	59 914	920 951	980 865	0	0	0
93303	59 914	484 142	544 056	0	438 607	438 607	59 914	922 749	982 663	0	0	0
93304	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93305	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	5 081	0	5 081	31 454	0	31 454	36 535	0	36 535	0	0	0
Итого по активу (баланс)	64 995	760 096	825 091	2 629 817	3 619 432	6 249 249	2 582 266	4 379 528	6 961 794	112 546	0	112 546
Пассив
96001	275 917	0	275 917	1 615 720	2 313 229	3 928 949	1 339 803	2 365 609	3 705 412	0	52 380	52 380
96301	0	0	0	927 245	0	927 245	927 245	0	927 245	0	0	0
96302	0	0	0	927 245	0	927 245	927 245	0	927 245	0	0	0
96303	489 170	0	489 170	927 245	0	927 245	438 075	0	438 075	0	0	0
96401	0	0	0	0	49 491	49 491	0	49 491	49 491	0	0	0
96402	0	0	0	0	51 324	51 324	0	51 324	51 324	0	0	0
96403	0	54 334	54 334	0	55 838	55 838	0	1 504	1 504	0	0	0
96404	0	0	0	0	149	149	0	50 304	50 304	0	50 155	50 155
96405	0	0	0	0	49 471	49 471	0	49 471	49 471	0	0	0
96801	89	0	89	15 023	0	15 023	15 186	0	15 186	252	0	252
96802	5 581	0	5 581	4 022	0	4 022	8 200	0	8 200	9 759	0	9 759
Итого по пассиву (баланс)	770 757	54 334	825 091	4 416 500	2 519 502	6 936 002	3 655 754	2 567 703	6 223 457	10 011	102 535	112 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	341 214,0000	0	0	4 503 500,0000	0	0	0,0000	0	0	4 844 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	341 230,0000	0	0	4 503 507,0000	0	0	0,0000	0	0	4 844 737,0000
Пассив
98050	0	0	58 759,0000	0	0	0,0000	0	0	4 503 500,0000	0	0	4 562 259,0000
98070	0	0	282 471,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	282 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	341 230,0000	0	0	0,0000	0	0	4 503 507,0000	0	0	4 844 737,0000

Страница была полезной?