Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 216	2 348	95 564	575 968	28 218	604 186	561 872	25 800	587 672	107 312	4 766	112 078
20208	9 007	0	9 007	73 063	0	73 063	71 313	0	71 313	10 757	0	10 757
20209	1 858	0	1 858	348 885	1 101	349 986	349 998	1 101	351 099	745	0	745
30102	71 099	0	71 099	6 374 566	0	6 374 566	6 335 865	0	6 335 865	109 800	0	109 800
30110	42 450	14 804	57 254	695 398	87 703	783 101	709 488	95 872	805 360	28 360	6 635	34 995
30202	35 200	0	35 200	0	0	0	16 896	0	16 896	18 304	0	18 304
30204	845	0	845	0	0	0	363	0	363	482	0	482
30210	0	0	0	52 510	0	52 510	48 510	0	48 510	4 000	0	4 000
30215	400	266	666	0	10	10	0	17	17	400	259	659
30233	0	0	0	12 727	67	12 794	12 727	67	12 794	0	0	0
30302	3 039 203	708 694	3 747 897	500 350	146 353	646 703	567 149	27 016	594 165	2 972 404	828 031	3 800 435
30306	3 310 850	162 915	3 473 765	284 630	7 569	292 199	277 458	134 860	412 318	3 318 022	35 624	3 353 646
30424	1 493	0	1 493	5 500	0	5 500	1 604	0	1 604	5 389	0	5 389
32002	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 245 000	0	1 245 000	60 000	0	60 000
32003	110 000	0	110 000	310 000	0	310 000	420 000	0	420 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 150	0	5 150	0	0	0	5 150	0	5 150
45205	154 160	0	154 160	0	0	0	50 000	0	50 000	104 160	0	104 160
45206	721 020	0	721 020	75 150	0	75 150	46 270	0	46 270	749 900	0	749 900
45207	62 929	0	62 929	41 120	0	41 120	150	0	150	103 899	0	103 899
45503	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
45505	24 053	0	24 053	74	0	74	193	0	193	23 934	0	23 934
45506	6 258	0	6 258	2 000	0	2 000	508	0	508	7 750	0	7 750
45507	26 285	0	26 285	0	0	0	467	0	467	25 818	0	25 818
45812	5 321	0	5 321	0	0	0	38	0	38	5 283	0	5 283
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	44 913	0	44 913	213	0	213	173	0	173	44 953	0	44 953
45912	1 594	0	1 594	2 089	0	2 089	1 579	0	1 579	2 104	0	2 104
45915	656	0	656	156	0	156	4	0	4	808	0	808
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	0	0	0	9 419	0	9 419	9 419	0	9 419	0	0	0
47408	0	0	0	300 045	78 499	378 544	300 045	78 499	378 544	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47423	9 453	0	9 453	31 071	1	31 072	33 323	1	33 324	7 201	0	7 201
47427	173	0	173	2 288	0	2 288	2 461	0	2 461	0	0	0
51402	129 609	0	129 609	30 276	0	30 276	130 000	0	130 000	29 885	0	29 885
51403	44 618	0	44 618	124 505	0	124 505	0	0	0	169 123	0	169 123
52503	2 571	0	2 571	0	0	0	69	0	69	2 502	0	2 502
60302	9 580	0	9 580	155	0	155	159	0	159	9 576	0	9 576
60306	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
60308	5 745	0	5 745	8 710	0	8 710	8 868	0	8 868	5 587	0	5 587
60310	425	0	425	522	0	522	651	0	651	296	0	296
60312	1 206	0	1 206	6 846	0	6 846	6 964	0	6 964	1 088	0	1 088
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	31 636	2 173	33 809	111	80	191	1	137	138	31 746	2 116	33 862
60401	155 772	0	155 772	917	0	917	1 876	0	1 876	154 813	0	154 813
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60804	1 392	0	1 392	0	0	0	840	0	840	552	0	552
61008	3	0	3	186	0	186	185	0	185	4	0	4
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61403	8 918	769	9 687	375	22	397	1 377	101	1 478	7 916	690	8 606
70606	1 104 341	0	1 104 341	82 010	0	82 010	845	0	845	1 185 506	0	1 185 506
70608	433 913	0	433 913	63 611	0	63 611	0	0	0	497 524	0	497 524
70611	585	0	585	4	0	4	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	9 709 877	891 969	10 601 846	11 460 355	349 630	11 809 985	11 349 288	363 478	11 712 766	9 820 944	878 121	10 699 065
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	962	0	962	1 312	0	1 312	1 881	0	1 881	1 531	0	1 531
30126	8	0	8	181	0	181	325	0	325	152	0	152
30232	320	0	320	359	351	710	339	351	690	300	0	300
30301	3 039 203	708 694	3 747 897	567 149	27 016	594 165	500 350	146 353	646 703	2 972 404	828 031	3 800 435
30305	3 310 850	162 915	3 473 765	277 458	134 860	412 318	284 630	7 569	292 199	3 318 022	35 624	3 353 646
32015	0	0	0	600	0	600	2 800	0	2 800	2 200	0	2 200
40502	4 458	0	4 458	286	0	286	50	0	50	4 222	0	4 222
40701	27 079	0	27 079	274 104	0	274 104	284 845	0	284 845	37 820	0	37 820
40702	333 382	7 659	341 041	4 325 607	38 143	4 363 750	4 343 655	37 025	4 380 680	351 430	6 541	357 971
40703	3 924	0	3 924	6 681	0	6 681	8 031	0	8 031	5 274	0	5 274
40802	5 528	0	5 528	69 451	0	69 451	68 472	0	68 472	4 549	0	4 549
40807	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	142	0	142	62 062	0	62 062	63 028	0	63 028	1 108	0	1 108
40905	0	0	0	12 890	0	12 890	12 890	0	12 890	0	0	0
40907	7	0	7	18 846	0	18 846	18 846	0	18 846	7	0	7
40909	0	0	0	9	70	79	9	70	79	0	0	0
40911	3 785	0	3 785	67 924	0	67 924	66 660	0	66 660	2 521	0	2 521
40912	0	0	0	39	475	514	39	475	514	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42309	18	0	18	15	0	15	9	0	9	12	0	12
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	111	0	111	24	0	24	27	0	27	114	0	114
42313	135	0	135	15	0	15	21	0	21	141	0	141
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	515	0	515	1 545	0	1 545	1 030	0	1 030
45215	256 520	0	256 520	9 419	0	9 419	49 285	0	49 285	296 386	0	296 386
45515	34 809	0	34 809	555	0	555	1 380	0	1 380	35 634	0	35 634
45818	57 282	0	57 282	195	0	195	201	0	201	57 288	0	57 288
45918	957	0	957	383	0	383	980	0	980	1 554	0	1 554
47407	0	0	0	353 723	24 972	378 695	353 723	24 972	378 695	0	0	0
47416	884	0	884	46 643	0	46 643	47 185	0	47 185	1 426	0	1 426
47422	4 383	0	4 383	9 176	0	9 176	9 222	0	9 222	4 429	0	4 429
47425	15 132	0	15 132	2 661	0	2 661	217	0	217	12 688	0	12 688
47426	2 454	0	2 454	3 532	0	3 532	1 178	0	1 178	100	0	100
52301	39 850	0	39 850	500	0	500	6 000	0	6 000	45 350	0	45 350
52302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	233	233	0	233	233	0	0	0	0	0	0
52305	2 373	5 918	8 291	0	5 918	5 918	0	0	0	2 373	0	2 373
52306	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	1 871	152	2 023	2	152	154	392	0	392	2 261	0	2 261
60301	169	0	169	4 415	0	4 415	4 508	0	4 508	262	0	262
60305	5 397	0	5 397	15 721	0	15 721	15 593	0	15 593	5 269	0	5 269
60309	126	0	126	168	0	168	60	0	60	18	0	18
60311	251	0	251	418	0	418	395	0	395	228	0	228
60322	41	0	41	0	0	0	8	0	8	49	0	49
60324	33 805	0	33 805	58	0	58	195	0	195	33 942	0	33 942
60601	139 075	0	139 075	1 876	0	1 876	1 141	0	1 141	138 340	0	138 340
60805	161	0	161	168	0	168	14	0	14	7	0	7
60806	342	0	342	95	0	95	0	0	0	247	0	247
61301	10	0	10	720	0	720	757	0	757	47	0	47
61304	357	0	357	203	0	203	87	0	87	241	0	241
70601	1 141 766	0	1 141 766	846	0	846	36 130	0	36 130	1 177 050	0	1 177 050
70603	432 965	0	432 965	0	0	0	63 490	0	63 490	496 455	0	496 455
Итого по пассиву (баланс)	9 716 270	885 576	10 601 846	6 138 004	232 201	6 370 205	6 250 599	216 825	6 467 424	9 828 865	870 200	10 699 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	500	6 151	6 651	500	6 151	6 651	0	0	0
90901	95 128	0	95 128	209	0	209	267	0	267	95 070	0	95 070
90902	124 483	0	124 483	713	0	713	791	0	791	124 405	0	124 405
91202	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	165 190	0	165 190	0	0	0	12 180	0	12 180	153 010	0	153 010
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0
91604	4 411	0	4 411	729	0	729	345	0	345	4 795	0	4 795
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	668 262	0	668 262	8 199	0	8 199	7 274	0	7 274	669 187	0	669 187
Итого по активу (баланс)	1 059 447	0	1 059 447	10 352	6 151	16 503	23 235	6 151	29 386	1 046 564	0	1 046 564
Пассив
91311	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
91312	463 616	0	463 616	299	0	299	5 278	0	5 278	468 595	0	468 595
91315	33 895	0	33 895	2 180	0	2 180	0	0	0	31 715	0	31 715
91316	10	0	10	475	0	475	1 000	0	1 000	535	0	535
91317	3 590	0	3 590	2 074	0	2 074	74	0	74	1 590	0	1 590
91507	147 486	0	147 486	2 247	0	2 247	1 848	0	1 848	147 087	0	147 087
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	391 185	0	391 185	22 094	0	22 094	8 286	0	8 286	377 377	0	377 377
Итого по пассиву (баланс)	1 059 447	0	1 059 447	29 369	0	29 369	16 486	0	16 486	1 046 564	0	1 046 564
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	62,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	73,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	73,0000

Страница была полезной?