Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 925	3 012	10 937	48 434	13 926	62 360	46 435	10 833	57 268	9 924	6 105	16 029
20209	0	0	0	14 000	2 199	16 199	14 000	2 199	16 199	0	0	0
30102	20 745	0	20 745	1 525 770	0	1 525 770	1 527 453	0	1 527 453	19 062	0	19 062
30110	102	24 583	24 685	2	12 282	12 284	2	19 628	19 630	102	17 237	17 339
30202	6 656	0	6 656	578	0	578	0	0	0	7 234	0	7 234
30204	4 504	0	4 504	368	0	368	0	0	0	4 872	0	4 872
30602	72	0	72	14 484	0	14 484	11 428	0	11 428	3 128	0	3 128
32002	0	0	0	955 000	0	955 000	880 000	0	880 000	75 000	0	75 000
32003	35 000	0	35 000	270 000	0	270 000	305 000	0	305 000	0	0	0
45101	36 942	0	36 942	86 715	0	86 715	88 059	0	88 059	35 598	0	35 598
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	172	28 260	28 432	0	1 021	1 021	5	2 046	2 051	167	27 235	27 402
45201	0	0	0	13 929	0	13 929	13 929	0	13 929	0	0	0
45205	0	12 634	12 634	0	461	461	0	804	804	0	12 291	12 291
45206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	11 928	7 333	19 261	0	256	256	329	641	970	11 599	6 948	18 547
45407	1 201	0	1 201	0	0	0	148	0	148	1 053	0	1 053
45505	685	0	685	0	0	0	95	0	95	590	0	590
45506	23 350	24 244	47 594	0	762	762	1 282	4 071	5 353	22 068	20 935	43 003
45507	14 986	198	15 184	0	8	8	509	13	522	14 477	193	14 670
45705	144	0	144	0	0	0	9	0	9	135	0	135
45812	7 272	0	7 272	78	0	78	0	0	0	7 350	0	7 350
45814	695	0	695	148	0	148	0	0	0	843	0	843
45815	28 128	11 638	39 766	99	688	787	8 038	946	8 984	20 189	11 380	31 569
45912	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
45914	474	0	474	7	0	7	16	0	16	465	0	465
45915	1 689	2 301	3 990	134	188	322	217	205	422	1 606	2 284	3 890
47408	0	0	0	15 700	11 376	27 076	15 700	11 376	27 076	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	17 401	235	17 636	10 009	9	10 018	10 000	15	10 015	17 410	229	17 639
47427	625	247	872	1 693	810	2 503	2 062	865	2 927	256	192	448
50305	17 053	0	17 053	92	0	92	0	0	0	17 145	0	17 145
50605	5 635	0	5 635	5 853	0	5 853	8 516	0	8 516	2 972	0	2 972
50606	70 131	0	70 131	5 511	0	5 511	5 511	0	5 511	70 131	0	70 131
50621	984	0	984	419	0	419	929	0	929	474	0	474
60202	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
60302	979	0	979	6	0	6	6	0	6	979	0	979
60306	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60308	26	0	26	71	0	71	71	0	71	26	0	26
60310	106	0	106	63	0	63	0	0	0	169	0	169
60312	805	0	805	1 257	0	1 257	923	0	923	1 139	0	1 139
60401	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	126	0	126	159	0	159	208	0	208	77	0	77
61009	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
61011	72 980	0	72 980	0	0	0	0	0	0	72 980	0	72 980
61210	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
61403	393	0	393	1	0	1	52	0	52	342	0	342
70606	81 891	0	81 891	6 430	0	6 430	2	0	2	88 319	0	88 319
70607	575	0	575	289	0	289	575	0	575	289	0	289
70608	59 234	0	59 234	11 316	0	11 316	0	0	0	70 550	0	70 550
70611	92	0	92	26	0	26	0	0	0	118	0	118
Итого по активу (баланс)	604 823	114 685	719 508	3 003 986	43 986	3 047 972	2 956 854	53 642	3 010 496	651 955	105 029	756 984
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0	9 932	0	9 932
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	4 668	21	4 689	272 136	725	272 861	269 343	725	270 068	1 875	21	1 896
40702	59 586	9	59 595	183 699	485	184 184	230 711	485	231 196	106 598	9	106 607
40703	50	0	50	30	0	30	28	0	28	48	0	48
40802	62	0	62	268	0	268	854	0	854	648	0	648
40817	3 923	169	4 092	85 905	6 778	92 683	98 496	7 500	105 996	16 514	891	17 405
40820	5	8	13	12	0	12	12	0	12	5	8	13
42006	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	267	175	442	0	14 152	14 152	0	14 148	14 148	267	171	438
42305	17 460	8 115	25 575	0	1 277	1 277	2	284	286	17 462	7 122	24 584
42306	53 961	81 550	135 511	45 782	17 791	63 573	19 133	9 431	28 564	27 312	73 190	100 502
42307	25 206	24 365	49 571	0	1 552	1 552	201	1 012	1 213	25 407	23 825	49 232
42606	46	624	670	0	24	24	0	18	18	46	618	664
45115	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	136	0	136	6	0	6	30	0	30	160	0	160
45515	1 193	0	1 193	102	0	102	30	0	30	1 121	0	1 121
45818	24 893	0	24 893	207	0	207	178	0	178	24 864	0	24 864
45918	884	0	884	7	0	7	11	0	11	888	0	888
47405	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
47407	0	0	0	11 341	15 575	26 916	11 341	15 575	26 916	0	0	0
47411	1 499	2 206	3 705	343	734	1 077	367	429	796	1 523	1 901	3 424
47416	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
47425	57	0	57	3	0	3	1	0	1	55	0	55
47426	1 121	0	1 121	2 107	0	2 107	986	0	986	0	0	0
50620	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	696	0	696	710	0	710	14	0	14
60305	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
60309	6	0	6	7	0	7	9	0	9	8	0	8
60311	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60601	2 269	0	2 269	0	0	0	34	0	34	2 303	0	2 303
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70601	71 153	0	71 153	0	0	0	6 616	0	6 616	77 769	0	77 769
70602	670	0	670	640	0	640	160	0	160	190	0	190
70603	57 797	0	57 797	0	0	0	11 359	0	11 359	69 156	0	69 156
Итого по пассиву (баланс)	602 266	117 242	719 508	607 021	59 093	666 114	653 983	49 607	703 590	649 228	107 756	756 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 405	0	9 405	244	0	244	245	0	245	9 404	0	9 404
90902	412 364	0	412 364	144	0	144	154	0	154	412 354	0	412 354
91414	165 808	62 383	228 191	9 227	2 484	11 711	11 075	6 695	17 770	163 960	58 172	222 132
91604	24 565	4 363	28 928	173	382	555	24	310	334	24 714	4 435	29 149
91704	19 256	59	19 315	0	3	3	0	4	4	19 256	58	19 314
91802	24 621	1 093	25 714	0	32	32	0	42	42	24 621	1 083	25 704
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	423 898	0	423 898	68 993	0	68 993	78 297	0	78 297	414 594	0	414 594
Итого по активу (баланс)	1 079 918	67 898	1 147 816	78 781	2 901	81 682	89 795	7 051	96 846	1 068 904	63 748	1 132 652
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91004	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91312	215 455	132 135	347 590	8 328	7 816	16 144	0	4 650	4 650	207 127	128 969	336 096
91315	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
91316	0	0	0	0	104	104	0	2 262	2 262	0	2 158	2 158
91317	644	0	644	61 102	0	61 102	61 134	0	61 134	676	0	676
91507	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	723 918	0	723 918	18 517	0	18 517	12 657	0	12 657	718 058	0	718 058
Итого по пассиву (баланс)	1 015 681	132 135	1 147 816	88 893	7 920	96 813	74 737	6 912	81 649	1 001 525	131 127	1 132 652
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 483	4 712	19 195	14 483	4 712	19 195	0	0	0
93201	0	0	0	13 782	0	13 782	11 358	0	11 358	2 424	0	2 424
93801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 296	4 712	33 008	25 872	4 712	30 584	2 424	0	2 424
Пассив
96001	0	0	0	16 048	0	16 048	18 472	0	18 472	2 424	0	2 424
96201	0	0	0	14 484	0	14 484	14 484	0	14 484	0	0	0
96801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 563	0	30 563	32 987	0	32 987	2 424	0	2 424
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	148 133,0000	0	0	98 000,0000	0	0	128 000,0000	0	0	118 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 133,0000	0	0	98 000,0000	0	0	128 000,0000	0	0	118 133,0000
Пассив
98050	0	0	136 845,0000	0	0	128 000,0000	0	0	98 000,0000	0	0	106 845,0000
98070	0	0	11 288,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 288,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 133,0000	0	0	128 000,0000	0	0	98 000,0000	0	0	118 133,0000

Страница была полезной?