Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 503	20 805	198 308	463 405	161 682	625 087	441 828	162 455	604 283	199 080	20 032	219 112
20208	18 924	0	18 924	34 332	0	34 332	32 026	0	32 026	21 230	0	21 230
20209	7 000	0	7 000	191 392	41 304	232 696	198 392	41 304	239 696	0	0	0
30102	254 976	0	254 976	20 902 887	0	20 902 887	21 010 446	0	21 010 446	147 417	0	147 417
30110	43 226	20 621	63 847	2 911 309	616 258	3 527 567	2 923 928	602 247	3 526 175	30 607	34 632	65 239
30202	24 350	0	24 350	252	0	252	0	0	0	24 602	0	24 602
30204	841	0	841	143	0	143	0	0	0	984	0	984
30215	60	266	326	0	10	10	0	17	17	60	259	319
30233	0	0	0	17 381	931	18 312	17 374	931	18 305	7	0	7
30302	85 264	689	85 953	57 469	613	58 082	89 124	708	89 832	53 609	594	54 203
30306	247 786	3	247 789	135 331	1	135 332	197 786	3	197 789	185 331	1	185 332
30424	14 987	0	14 987	198 498	0	198 498	198 392	0	198 392	15 093	0	15 093
30602	2 598	0	2 598	8 859 320	0	8 859 320	8 857 333	0	8 857 333	4 585	0	4 585
31902	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 000 000	0	2 000 000	120 000	0	120 000
31903	120 000	0	120 000	510 000	0	510 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	1 975 000	0	1 975 000	80 000	0	80 000
32003	240 000	0	240 000	955 000	0	955 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32010	0	332	332	0	12	12	0	21	21	0	323	323
45201	11 750	0	11 750	139 300	0	139 300	138 286	0	138 286	12 764	0	12 764
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45205	28 995	0	28 995	3 888	0	3 888	10 034	0	10 034	22 849	0	22 849
45206	636 133	0	636 133	104 758	0	104 758	48 445	0	48 445	692 446	0	692 446
45207	180 556	0	180 556	1 766	0	1 766	3 280	0	3 280	179 042	0	179 042
45208	21 000	0	21 000	0	0	0	100	0	100	20 900	0	20 900
45407	14 873	0	14 873	1 809	0	1 809	2 006	0	2 006	14 676	0	14 676
45505	1 366	0	1 366	450	0	450	222	0	222	1 594	0	1 594
45506	84 249	0	84 249	11 910	0	11 910	5 605	0	5 605	90 554	0	90 554
45507	33 285	0	33 285	6 250	0	6 250	711	0	711	38 824	0	38 824
45509	275	0	275	287	0	287	269	0	269	293	0	293
45704	750	0	750	0	0	0	125	0	125	625	0	625
45812	4 254	0	4 254	25 999	0	25 999	25 111	0	25 111	5 142	0	5 142
45814	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45815	2 080	0	2 080	535	0	535	1 932	0	1 932	683	0	683
45912	712	0	712	1 011	0	1 011	192	0	192	1 531	0	1 531
45915	40	0	40	1	0	1	10	0	10	31	0	31
47404	0	0	0	0	197 797	197 797	0	197 797	197 797	0	0	0
47408	0	0	0	14 720	637 124	651 844	14 720	637 124	651 844	0	0	0
47423	887	0	887	101 082	40 153	141 235	101 061	40 153	141 214	908	0	908
47427	2 036	0	2 036	14 322	0	14 322	14 468	0	14 468	1 890	0	1 890
50104	207 811	0	207 811	2 941 566	0	2 941 566	2 958 236	0	2 958 236	191 141	0	191 141
50105	52 671	0	52 671	2 126 583	0	2 126 583	2 126 282	0	2 126 282	52 972	0	52 972
50106	31 553	0	31 553	1 067 068	0	1 067 068	1 066 844	0	1 066 844	31 777	0	31 777
50107	88 609	0	88 609	3 252 232	0	3 252 232	3 175 192	0	3 175 192	165 649	0	165 649
50118	697 084	0	697 084	9 120 494	0	9 120 494	9 384 774	0	9 384 774	432 804	0	432 804
50121	191	0	191	2 986	0	2 986	2 915	0	2 915	262	0	262
51401	0	0	0	29 280	0	29 280	29 280	0	29 280	0	0	0
51402	69 962	0	69 962	38	0	38	70 000	0	70 000	0	0	0
51405	0	0	0	132 551	0	132 551	0	0	0	132 551	0	132 551
52503	47	0	47	41	0	41	48	0	48	40	0	40
60302	294	0	294	98	0	98	95	0	95	297	0	297
60306	27	0	27	1 675	0	1 675	1 702	0	1 702	0	0	0
60308	10	0	10	85	0	85	75	0	75	20	0	20
60310	9	0	9	422	0	422	426	0	426	5	0	5
60312	9 638	0	9 638	4 933	0	4 933	5 275	0	5 275	9 296	0	9 296
60314	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
60323	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60401	216 588	0	216 588	179	0	179	508	0	508	216 259	0	216 259
60701	125	0	125	179	0	179	179	0	179	125	0	125
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	55	0	55	10	0	10	12	0	12	53	0	53
61008	824	0	824	203	0	203	224	0	224	803	0	803
61009	23	0	23	188	0	188	211	0	211	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
61210	0	0	0	312 319	0	312 319	312 319	0	312 319	0	0	0
61403	1 378	0	1 378	83	0	83	336	0	336	1 125	0	1 125
70606	463 339	0	463 339	70 866	0	70 866	26	0	26	534 179	0	534 179
70607	31 685	0	31 685	11 069	0	11 069	25 692	0	25 692	17 062	0	17 062
70608	39 880	0	39 880	4 818	0	4 818	0	0	0	44 698	0	44 698
70611	708	0	708	1 068	0	1 068	0	0	0	1 776	0	1 776
Итого по активу (баланс)	4 176 658	42 736	4 219 394	58 922 353	1 695 885	60 618 238	59 298 069	1 682 780	60 980 849	3 800 942	55 841	3 856 783
Пассив
10208	180 002	0	180 002	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	0	0	0	76 051	0	76 051
30109	0	0	0	3 115	0	3 115	3 336	0	3 336	221	0	221
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30223	8	0	8	29 966	0	29 966	29 958	0	29 958	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	276	7	283	131 970	1 980	133 950	131 776	1 989	133 765	82	16	98
30236	0	0	0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	0	0	0
30301	85 264	689	85 953	89 124	708	89 832	57 469	613	58 082	53 609	594	54 203
30305	247 786	3	247 789	197 786	3	197 789	135 331	1	135 332	185 331	1	185 332
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31502	0	0	0	5 606 014	0	5 606 014	6 003 602	0	6 003 602	397 588	0	397 588
31503	635 360	0	635 360	3 014 052	0	3 014 052	2 378 692	0	2 378 692	0	0	0
32015	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40502	488	0	488	844	0	844	567	0	567	211	0	211
40602	8 840	0	8 840	123	0	123	0	0	0	8 717	0	8 717
40701	36 888	0	36 888	1 010 002	0	1 010 002	1 063 091	0	1 063 091	89 977	0	89 977
40702	1 376 028	11	1 376 039	16 252 874	532 631	16 785 505	16 232 395	532 631	16 765 026	1 355 549	11	1 355 560
40703	646	0	646	65 958	0	65 958	65 962	0	65 962	650	0	650
40802	7 141	35	7 176	31 734	71	31 805	35 030	70	35 100	10 437	34	10 471
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	95 722	6 340	102 062	401 517	50 628	452 145	403 007	49 700	452 707	97 212	5 412	102 624
40820	68	29	97	13 671	16 439	30 110	49 352	16 439	65 791	35 749	29	35 778
40821	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
40905	0	0	0	5 187	0	5 187	5 187	0	5 187	0	0	0
40909	0	0	0	410	724	1 134	410	724	1 134	0	0	0
40910	0	0	0	35	28	63	35	28	63	0	0	0
40911	10	0	10	8 258	0	8 258	8 258	0	8 258	10	0	10
40912	0	0	0	401	41	442	401	41	442	0	0	0
40913	0	0	0	148	311	459	148	311	459	0	0	0
42102	164 000	0	164 000	164 027	0	164 027	27	0	27	0	0	0
42301	7 085	2 503	9 588	5 200	4 767	9 967	4 317	3 470	7 787	6 202	1 206	7 408
42302	0	2 972	2 972	0	2 991	2 991	0	1 427	1 427	0	1 408	1 408
42303	7 291	2 097	9 388	7 311	2 490	9 801	1 061	5 812	6 873	1 041	5 419	6 460
42304	16 719	2 686	19 405	9 486	851	10 337	4 819	3 541	8 360	12 052	5 376	17 428
42305	250 899	30 396	281 295	188 714	7 242	195 956	200 235	10 842	211 077	262 420	33 996	296 416
42306	169 143	0	169 143	29 965	0	29 965	24 901	0	24 901	164 079	0	164 079
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	90	382	472	0	391	391	0	14	14	90	5	95
42606	580	0	580	285	0	285	5	0	5	300	0	300
45215	47 425	0	47 425	16 542	0	16 542	18 846	0	18 846	49 729	0	49 729
45515	4 718	0	4 718	4 186	0	4 186	2 897	0	2 897	3 429	0	3 429
45715	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
45818	5 562	0	5 562	2 873	0	2 873	2 249	0	2 249	4 938	0	4 938
45918	743	0	743	2	0	2	66	0	66	807	0	807
47407	0	0	0	637 548	12 273	649 821	637 548	12 273	649 821	0	0	0
47411	2 691	86	2 777	6 075	233	6 308	4 116	176	4 292	732	29	761
47416	12 442	0	12 442	181 989	45	182 034	175 394	45	175 439	5 847	0	5 847
47422	3 449	0	3 449	3	3 173	3 176	3	3 173	3 176	3 449	0	3 449
47425	3 702	0	3 702	13 127	0	13 127	13 458	0	13 458	4 033	0	4 033
47426	576	0	576	3 670	0	3 670	3 542	0	3 542	448	0	448
50120	25 209	0	25 209	25 692	0	25 692	11 069	0	11 069	10 586	0	10 586
52301	0	0	0	12 399	0	12 399	14 099	0	14 099	1 700	0	1 700
52302	12 049	0	12 049	12 049	0	12 049	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041
60301	207	0	207	3 707	0	3 707	4 676	0	4 676	1 176	0	1 176
60305	119	0	119	6 730	0	6 730	6 808	0	6 808	197	0	197
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	3	0	3	181	0	181	181	0	181	3	0	3
60311	2 084	0	2 084	306	0	306	315	0	315	2 093	0	2 093
60322	214	0	214	10	0	10	14	0	14	218	0	218
60324	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60601	65 953	0	65 953	277	0	277	1 237	0	1 237	66 913	0	66 913
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
70601	468 135	0	468 135	1	0	1	77 021	0	77 021	545 155	0	545 155
70602	3 861	0	3 861	2 914	0	2 914	2 986	0	2 986	3 933	0	3 933
70603	45 281	0	45 281	0	0	0	4 742	0	4 742	50 023	0	50 023
Итого по пассиву (баланс)	4 171 148	48 246	4 219 394	28 648 002	638 020	29 286 022	28 280 091	643 320	28 923 411	3 803 237	53 546	3 856 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	103 035	0	103 035	2 832	0	2 832	1 086	0	1 086	104 781	0	104 781
90902	476 936	0	476 936	286	0	286	793	0	793	476 429	0	476 429
91202	256 112 627	0	256 112 627	0	0	0	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 106 062	0	1 106 062	29 881	0	29 881	90 441	0	90 441	1 045 502	0	1 045 502
91604	12 300	0	12 300	267	0	267	703	0	703	11 864	0	11 864
91704	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91802	25 356	0	25 356	0	0	0	0	0	0	25 356	0	25 356
99998	1 418 162	0	1 418 162	376 656	0	376 656	330 535	0	330 535	1 464 283	0	1 464 283
Итого по активу (баланс)	268 708 975	0	268 708 975	409 922	0	409 922	423 558	0	423 558	268 695 339	0	268 695 339
Пассив
91003	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91004	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	1 308 266	0	1 308 266	94 011	0	94 011	138 878	0	138 878	1 353 133	0	1 353 133
91316	1 928	0	1 928	1 244	0	1 244	0	0	0	684	0	684
91317	88 538	880	89 418	234 712	33	234 745	228 467	26	228 493	82 293	873	83 166
91318	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91507	18 533	0	18 533	0	0	0	8 750	0	8 750	27 283	0	27 283
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	267 290 813	0	267 290 813	93 021	0	93 021	33 264	0	33 264	267 231 056	0	267 231 056
Итого по пассиву (баланс)	268 708 095	880	268 708 975	423 523	33	423 556	409 894	26	409 920	268 694 466	873	268 695 339
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 980	2 121	13 101	10 980	2 121	13 101	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 983	2 121	13 104	10 983	2 121	13 104	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 119	10 987	13 106	2 119	10 987	13 106	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 126	10 987	13 113	2 126	10 987	13 113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	397 002,0000	0	0	275 000,0000	0	0	220 000,0000	0	0	452 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 005,0000	0	0	275 007,0000	0	0	220 005,0000	0	0	452 007,0000
Пассив
98050	0	0	397 005,0000	0	0	220 005,0000	0	0	275 007,0000	0	0	452 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 005,0000	0	0	220 005,0000	0	0	275 007,0000	0	0	452 007,0000

Страница была полезной?