Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 165	0	34 165	538	0	538	2 662	0	2 662	32 041	0	32 041
20202	749 749	159 157	908 906	5 252 468	90 866	5 343 334	5 130 801	128 258	5 259 059	871 416	121 765	993 181
20208	373 998	0	373 998	1 109 592	0	1 109 592	1 188 131	0	1 188 131	295 459	0	295 459
20209	52 253	0	52 253	3 952 156	15 562	3 967 718	3 986 844	15 562	4 002 406	17 565	0	17 565
30102	579 102	0	579 102	49 662 429	0	49 662 429	49 299 843	0	49 299 843	941 688	0	941 688
30110	84 638	85 907	170 545	8 322 508	84 384	8 406 892	8 338 493	75 029	8 413 522	68 653	95 262	163 915
30114	0	39 254	39 254	0	3 652 137	3 652 137	0	3 596 697	3 596 697	0	94 694	94 694
30202	243 726	0	243 726	0	0	0	4 230	0	4 230	239 496	0	239 496
30204	7 244	0	7 244	0	0	0	35	0	35	7 209	0	7 209
30215	0	0	0	50	199	249	0	5	5	50	194	244
30233	13 850	206	14 056	493 587	15 464	509 051	498 493	15 670	514 163	8 944	0	8 944
30302	1 575 027	178 592	1 753 619	12 620 821	420 594	13 041 415	11 684 242	415 583	12 099 825	2 511 606	183 603	2 695 209
30306	3 795 347	0	3 795 347	11 208 676	38 319	11 246 995	14 005 354	38 319	14 043 673	998 669	0	998 669
30413	453	0	453	1 838 718	0	1 838 718	1 839 079	0	1 839 079	92	0	92
30424	485	0	485	9 894 350	0	9 894 350	9 892 237	0	9 892 237	2 598	0	2 598
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	1 349	1 387	0	21	21	0	1 367	1 367	38	3	41
31902	0	0	0	2 629 000	0	2 629 000	2 629 000	0	2 629 000	0	0	0
31903	272 000	0	272 000	297 000	0	297 000	569 000	0	569 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	1 880 000	0	1 880 000	20 000	0	20 000
32201	36	21 571	21 607	0	786	786	0	1 371	1 371	36	20 986	21 022
32202	0	0	0	7 309 753	0	7 309 753	6 817 302	0	6 817 302	492 451	0	492 451
32203	486 303	0	486 303	2 100 443	0	2 100 443	2 586 746	0	2 586 746	0	0	0
32204	0	0	0	99 443	0	99 443	99 443	0	99 443	0	0	0
44904	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45008	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	16 856	0	16 856	69 146	0	69 146	60 608	0	60 608	25 394	0	25 394
45103	23 579	0	23 579	8 200	0	8 200	23 579	0	23 579	8 200	0	8 200
45104	485 160	0	485 160	135 332	0	135 332	143 803	0	143 803	476 689	0	476 689
45105	552 314	0	552 314	26 809	0	26 809	43 184	0	43 184	535 939	0	535 939
45106	83 978	0	83 978	0	0	0	1 117	0	1 117	82 861	0	82 861
45107	567 782	0	567 782	7 507	0	7 507	36 452	0	36 452	538 837	0	538 837
45108	86 630	0	86 630	0	0	0	1 008	0	1 008	85 622	0	85 622
45201	152 591	0	152 591	633 538	0	633 538	613 795	0	613 795	172 334	0	172 334
45203	408 820	0	408 820	187 358	0	187 358	452 787	0	452 787	143 391	0	143 391
45204	1 063 590	0	1 063 590	1 316 619	0	1 316 619	682 838	0	682 838	1 697 371	0	1 697 371
45205	1 502 051	0	1 502 051	394 404	0	394 404	541 255	0	541 255	1 355 200	0	1 355 200
45206	4 266 091	0	4 266 091	516 373	0	516 373	559 887	0	559 887	4 222 577	0	4 222 577
45207	2 281 296	0	2 281 296	110 907	0	110 907	53 877	0	53 877	2 338 326	0	2 338 326
45208	3 526 974	0	3 526 974	37 170	0	37 170	30 842	0	30 842	3 533 302	0	3 533 302
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45307	957	0	957	0	0	0	528	0	528	429	0	429
45401	4 934	0	4 934	23 770	0	23 770	23 188	0	23 188	5 516	0	5 516
45403	2 946	0	2 946	3 740	0	3 740	2 868	0	2 868	3 818	0	3 818
45404	17 608	0	17 608	12 024	0	12 024	12 158	0	12 158	17 474	0	17 474
45405	50 584	0	50 584	100	0	100	370	0	370	50 314	0	50 314
45406	737	0	737	1 000	0	1 000	99	0	99	1 638	0	1 638
45407	51 990	0	51 990	2 000	0	2 000	3 065	0	3 065	50 925	0	50 925
45408	6 196	0	6 196	6 800	0	6 800	168	0	168	12 828	0	12 828
45503	0	0	0	73 859	0	73 859	0	0	0	73 859	0	73 859
45504	3 791	0	3 791	3 757	0	3 757	2 000	0	2 000	5 548	0	5 548
45505	331 773	0	331 773	53 769	0	53 769	18 940	0	18 940	366 602	0	366 602
45506	1 034 241	0	1 034 241	71 367	0	71 367	67 167	0	67 167	1 038 441	0	1 038 441
45507	1 153 285	0	1 153 285	99 097	0	99 097	51 611	0	51 611	1 200 771	0	1 200 771
45508	2 764	0	2 764	0	0	0	18	0	18	2 746	0	2 746
45509	82 232	0	82 232	32 767	0	32 767	30 801	0	30 801	84 198	0	84 198
45812	492 597	0	492 597	0	0	0	19 458	0	19 458	473 139	0	473 139
45814	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
45815	65 405	0	65 405	4 023	0	4 023	9 244	0	9 244	60 184	0	60 184
45912	22 449	0	22 449	3 515	0	3 515	2 262	0	2 262	23 702	0	23 702
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	6 595	0	6 595	910	0	910	1 414	0	1 414	6 091	0	6 091
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47104	0	32 129	32 129	0	936	936	0	9 220	9 220	0	23 845	23 845
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	16 061 040	6 630 756	22 691 796	16 061 040	6 630 756	22 691 796	0	0	0
47408	0	0	0	6 812 803	6 871 103	13 683 906	6 812 803	6 871 103	13 683 906	0	0	0
47413	0	0	0	11	0	11	9	0	9	2	0	2
47417	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
47423	7 794	201	7 995	16 613	2 399	19 012	16 658	2 600	19 258	7 749	0	7 749
47427	171 909	227	172 136	178 292	192	178 484	182 507	239	182 746	167 694	180	167 874
47803	40 456	0	40 456	19 013	0	19 013	12 127	0	12 127	47 342	0	47 342
50107	7 714	0	7 714	46	0	46	0	0	0	7 760	0	7 760
50205	360 777	0	360 777	109 436	0	109 436	113 047	0	113 047	357 166	0	357 166
50207	649 821	90 448	740 269	9 887	3 960	13 847	4 031	5 752	9 783	655 677	88 656	744 333
50208	158 133	0	158 133	895	0	895	26 472	0	26 472	132 556	0	132 556
50218	0	0	0	107 481	0	107 481	107 481	0	107 481	0	0	0
50221	1 078	0	1 078	399	0	399	160	0	160	1 317	0	1 317
50505	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
51504	151 134	0	151 134	151 157	0	151 157	151 134	0	151 134	151 157	0	151 157
51505	219 689	0	219 689	219 752	0	219 752	219 695	0	219 695	219 746	0	219 746
52503	2 741	0	2 741	0	0	0	188	0	188	2 553	0	2 553
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 247	0	1 247	2 339	0	2 339	2 219	0	2 219	1 367	0	1 367
60306	144	0	144	0	0	0	3	0	3	141	0	141
60308	38	0	38	704	0	704	635	0	635	107	0	107
60310	1 370	0	1 370	1 429	0	1 429	1 761	0	1 761	1 038	0	1 038
60312	93 992	0	93 992	41 077	269	41 346	48 637	269	48 906	86 432	0	86 432
60314	7 717	0	7 717	0	7	7	0	7	7	7 717	0	7 717
60323	4 564	0	4 564	402	0	402	469	0	469	4 497	0	4 497
60401	1 839 419	0	1 839 419	2 272	0	2 272	1 771	0	1 771	1 839 920	0	1 839 920
60404	49 903	0	49 903	0	0	0	0	0	0	49 903	0	49 903
60410	10 136	0	10 136	0	0	0	0	0	0	10 136	0	10 136
60411	50 399	0	50 399	0	0	0	0	0	0	50 399	0	50 399
60412	279 006	0	279 006	0	0	0	0	0	0	279 006	0	279 006
60701	4 816	0	4 816	12 533	0	12 533	2 353	0	2 353	14 996	0	14 996
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	516	0	516	330	0	330	383	0	383	463	0	463
61008	4 085	0	4 085	1 888	0	1 888	1 648	0	1 648	4 325	0	4 325
61009	1 331	0	1 331	731	0	731	707	0	707	1 355	0	1 355
61011	227 702	0	227 702	7 140	0	7 140	0	0	0	234 842	0	234 842
61209	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
61210	0	0	0	394 925	0	394 925	394 925	0	394 925	0	0	0
61212	0	0	0	12 461	0	12 461	12 461	0	12 461	0	0	0
61403	108 560	0	108 560	15 331	0	15 331	1 583	0	1 583	122 308	0	122 308
70606	2 311 739	0	2 311 739	756 994	0	756 994	451 406	0	451 406	2 617 327	0	2 617 327
70608	580 040	0	580 040	166 151	0	166 151	83 837	0	83 837	662 354	0	662 354
70611	28 352	0	28 352	3 353	0	3 353	0	0	0	31 705	0	31 705
Итого по активу (баланс)	35 956 587	609 041	36 565 628	150 153 103	17 827 954	167 981 057	152 171 801	17 807 807	169 979 608	33 937 889	629 188	34 567 077
Пассив
10207	2 800 296	0	2 800 296	0	0	0	0	0	0	2 800 296	0	2 800 296
10601	259 561	0	259 561	0	0	0	0	0	0	259 561	0	259 561
10603	1 078	0	1 078	160	0	160	399	0	399	1 317	0	1 317
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 071	0	575 071	0	0	0	0	0	0	575 071	0	575 071
30109	0	0	0	64 137	0	64 137	64 137	0	64 137	0	0	0
30220	0	50	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
30223	2 008	0	2 008	64 016	0	64 016	62 604	0	62 604	596	0	596
30226	111	0	111	2	0	2	2	0	2	111	0	111
30232	2 334	69	2 403	86 430	8 497	94 927	85 613	8 642	94 255	1 517	214	1 731
30301	1 575 028	178 592	1 753 620	11 684 243	415 584	12 099 827	12 620 822	420 594	13 041 416	2 511 607	183 602	2 695 209
30305	3 795 346	0	3 795 346	14 005 353	38 318	14 043 671	11 208 676	38 318	11 246 994	998 669	0	998 669
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31309	585 812	0	585 812	50	0	50	40 170	0	40 170	625 932	0	625 932
31503	0	0	0	100 344	0	100 344	100 344	0	100 344	0	0	0
31606	0	32 129	32 129	0	9 220	9 220	0	936	936	0	23 845	23 845
40602	37 219	0	37 219	27 629	0	27 629	22 451	0	22 451	32 041	0	32 041
40603	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
40701	563 326	1 973	565 299	2 649 529	7 943	2 657 472	2 615 393	5 981	2 621 374	529 190	11	529 201
40702	5 971 018	7 841	5 978 859	46 350 557	711 856	47 062 413	45 272 411	714 875	45 987 286	4 892 872	10 860	4 903 732
40703	69 920	0	69 920	59 535	0	59 535	44 955	0	44 955	55 340	0	55 340
40802	134 446	32	134 478	679 082	3 376	682 458	692 397	3 393	695 790	147 761	49	147 810
40807	20	399	419	330	399	729	399	0	399	89	0	89
40817	884 823	4 485	889 308	1 650 766	3 787	1 654 553	1 587 218	257	1 587 475	821 275	955	822 230
40820	1 695	0	1 695	1 260	0	1 260	1 431	0	1 431	1 866	0	1 866
40821	21 140	0	21 140	568 820	0	568 820	571 207	0	571 207	23 527	0	23 527
40901	11 676	0	11 676	20 779	0	20 779	13 203	0	13 203	4 100	0	4 100
40902	0	0	0	0	7 508	7 508	0	7 508	7 508	0	0	0
40905	57	0	57	13 909	4	13 913	13 904	4	13 908	52	0	52
40906	0	0	0	1 185 611	0	1 185 611	1 185 611	0	1 185 611	0	0	0
40909	22	0	22	2 304	4 084	6 388	2 304	4 084	6 388	22	0	22
40910	0	0	0	732	2 520	3 252	732	2 520	3 252	0	0	0
40911	76 633	0	76 633	1 131 241	0	1 131 241	1 072 225	0	1 072 225	17 617	0	17 617
40912	0	17	17	4 621	8 581	13 202	4 621	8 580	13 201	0	16	16
40913	0	0	0	7 762	14 030	21 792	7 762	14 030	21 792	0	0	0
41604	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
41905	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
41906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	25 441	0	25 441	0	0	0	0	0	0	25 441	0	25 441
42006	231 204	0	231 204	32 500	0	32 500	20 000	0	20 000	218 704	0	218 704
42007	10 026	0	10 026	0	0	0	10 000	0	10 000	20 026	0	20 026
42102	489 700	0	489 700	1 178 640	0	1 178 640	1 440 440	0	1 440 440	751 500	0	751 500
42103	202 100	0	202 100	55 600	0	55 600	208 500	0	208 500	355 000	0	355 000
42104	42 950	0	42 950	24 850	0	24 850	0	0	0	18 100	0	18 100
42105	188 665	0	188 665	6 300	0	6 300	109 250	0	109 250	291 615	0	291 615
42106	2 735 996	0	2 735 996	3 000	0	3 000	128 300	0	128 300	2 861 296	0	2 861 296
42107	1 073 718	0	1 073 718	0	0	0	0	0	0	1 073 718	0	1 073 718
42203	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42206	33 907	0	33 907	0	0	0	269	0	269	34 176	0	34 176
42207	210 223	0	210 223	0	0	0	7 578	0	7 578	217 801	0	217 801
42301	255 047	7 882	262 929	1 228 757	99 147	1 327 904	1 193 431	103 143	1 296 574	219 721	11 878	231 599
42303	338	0	338	25	0	25	62	0	62	375	0	375
42304	69 182	0	69 182	32 800	0	32 800	3 615	0	3 615	39 997	0	39 997
42305	1 025 672	278 683	1 304 355	392 491	44 141	436 632	529 856	42 251	572 107	1 163 037	276 793	1 439 830
42306	4 592 552	87 511	4 680 063	739 285	6 434	745 719	398 095	26 376	424 471	4 251 362	107 453	4 358 815
42307	2 329 912	0	2 329 912	407 725	0	407 725	624 743	0	624 743	2 546 930	0	2 546 930
42309	3 637	0	3 637	1 639	0	1 639	0	0	0	1 998	0	1 998
42601	658	130	788	964	9	973	956	80	1 036	650	201	851
42604	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42605	832	367	1 199	35	24	59	185	14	199	982	357	1 339
42606	847	0	847	0	0	0	15	0	15	862	0	862
42607	301	0	301	0	0	0	90	0	90	391	0	391
45015	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45115	8 096	0	8 096	1 286	0	1 286	1 531	0	1 531	8 341	0	8 341
45215	237 712	0	237 712	18 690	0	18 690	17 501	0	17 501	236 523	0	236 523
45315	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
45415	515	0	515	150	0	150	184	0	184	549	0	549
45515	73 574	0	73 574	9 304	0	9 304	12 891	0	12 891	77 161	0	77 161
45818	304 738	0	304 738	17 315	0	17 315	24 594	0	24 594	312 017	0	312 017
45918	20 190	0	20 190	816	0	816	305	0	305	19 679	0	19 679
47108	576	0	576	92	0	92	9	0	9	493	0	493
47401	0	0	0	33 357	0	33 357	33 475	0	33 475	118	0	118
47403	0	0	0	6 626 924	5 778 431	12 405 355	6 626 924	5 778 431	12 405 355	0	0	0
47405	0	0	0	684 890	3 150	688 040	684 890	3 150	688 040	0	0	0
47407	0	0	0	6 872 498	6 799 115	13 671 613	6 872 498	6 799 115	13 671 613	0	0	0
47411	210 345	2 309	212 654	60 470	1 005	61 475	65 643	1 042	66 685	215 518	2 346	217 864
47412	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
47416	6 493	0	6 493	77 884	322	78 206	74 855	322	75 177	3 464	0	3 464
47422	2 440	0	2 440	52 010	1 527	53 537	51 985	1 527	53 512	2 415	0	2 415
47425	30 317	0	30 317	21 608	0	21 608	26 897	0	26 897	35 606	0	35 606
47426	39 245	383	39 628	55 178	184	55 362	51 032	144	51 176	35 099	343	35 442
47804	265	0	265	123	0	123	192	0	192	334	0	334
50120	535	0	535	18	0	18	0	0	0	517	0	517
50220	13 540	0	13 540	1 560	0	1 560	538	0	538	12 518	0	12 518
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	19 061	0	19 061	0	0	0	0	0	0	19 061	0	19 061
50720	20 625	0	20 625	1 103	0	1 103	0	0	0	19 522	0	19 522
51510	721	0	721	721	0	721	721	0	721	721	0	721
52301	58 530	0	58 530	34 111	0	34 111	36 611	0	36 611	61 030	0	61 030
52302	11 650	0	11 650	12 650	0	12 650	16 700	0	16 700	15 700	0	15 700
52303	10 200	0	10 200	17 300	0	17 300	18 800	0	18 800	11 700	0	11 700
52304	152 832	0	152 832	0	0	0	0	0	0	152 832	0	152 832
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	500	0	500	702	0	702	702	0	702	500	0	500
60206	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
60301	5 231	0	5 231	14 788	0	14 788	24 681	0	24 681	15 124	0	15 124
60305	5	0	5	23 627	0	23 627	38 042	0	38 042	14 420	0	14 420
60307	0	0	0	236	0	236	238	0	238	2	0	2
60309	1 957	0	1 957	0	0	0	1 035	0	1 035	2 992	0	2 992
60311	9 977	0	9 977	997	0	997	13 043	0	13 043	22 023	0	22 023
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	48	0	48	468	0	468	467	0	467	47	0	47
60324	7 586	0	7 586	208	0	208	81	0	81	7 459	0	7 459
60405	13 014	0	13 014	0	0	0	0	0	0	13 014	0	13 014
60601	424 936	0	424 936	1 770	0	1 770	5 403	0	5 403	428 569	0	428 569
60903	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61012	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
61304	25 476	0	25 476	5 336	0	5 336	7 764	0	7 764	27 904	0	27 904
70601	2 390 733	0	2 390 733	521 589	0	521 589	857 828	0	857 828	2 726 972	0	2 726 972
70602	38	0	38	0	0	0	18	0	18	56	0	56
70603	614 674	0	614 674	83 634	0	83 634	155 326	0	155 326	686 366	0	686 366
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	35 962 776	602 852	36 565 628	99 724 380	13 969 246	113 693 626	97 709 758	13 985 317	111 695 075	33 948 154	618 923	34 567 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	49 313	0	49 313	49 313	0	49 313	0	0	0
90803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
90901	363 316	0	363 316	65 099	0	65 099	63 325	0	63 325	365 090	0	365 090
90902	1 105 906	0	1 105 906	101 829	16	101 845	84 479	0	84 479	1 123 256	16	1 123 272
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	11 676	0	11 676	13 203	0	13 203	20 779	0	20 779	4 100	0	4 100
91202	142 876	0	142 876	2 975 188	0	2 975 188	2 975 188	0	2 975 188	142 876	0	142 876
91203	11	0	11	11	0	11	14	0	14	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	22 081	22 081	0	9 564	9 564	0	2 038	2 038	0	29 607	29 607
91412	68 988	0	68 988	0	0	0	0	0	0	68 988	0	68 988
91414	14 408 068	0	14 408 068	2 912 805	90 087	3 002 892	758 462	2 788	761 250	16 562 411	87 299	16 649 710
91417	1 052 870	0	1 052 870	0	0	0	40 171	0	40 171	1 012 699	0	1 012 699
91418	55 609	0	55 609	23 709	0	23 709	15 308	0	15 308	64 010	0	64 010
91501	210 810	0	210 810	0	0	0	0	0	0	210 810	0	210 810
91502	24	0	24	22	0	22	0	0	0	46	0	46
91604	138 008	0	138 008	32 883	0	32 883	33 588	0	33 588	137 303	0	137 303
91704	186 428	0	186 428	0	0	0	20	0	20	186 408	0	186 408
91802	720 295	0	720 295	0	0	0	204	0	204	720 091	0	720 091
91803	4 324	0	4 324	10	0	10	0	0	0	4 334	0	4 334
99998	22 037 818	0	22 037 818	16 369 519	0	16 369 519	15 827 878	0	15 827 878	22 579 459	0	22 579 459
Итого по активу (баланс)	40 507 221	22 081	40 529 302	22 543 591	99 667	22 643 258	19 868 730	4 826	19 873 556	43 182 082	116 922	43 299 004
Пассив
91211	8 544	0	8 544	0	0	0	108	0	108	8 652	0	8 652
91311	331 099	0	331 099	4 361	0	4 361	33 775	0	33 775	360 513	0	360 513
91312	14 555 656	0	14 555 656	928 667	0	928 667	814 045	0	814 045	14 441 034	0	14 441 034
91314	539 977	0	539 977	10 509 108	0	10 509 108	10 515 852	0	10 515 852	546 721	0	546 721
91315	3 206 605	134 815	3 341 420	324 852	6 401	331 253	505 762	48 937	554 699	3 387 515	177 351	3 564 866
91316	211 695	0	211 695	274 004	0	274 004	695 955	0	695 955	633 646	0	633 646
91317	2 776 710	0	2 776 710	3 780 473	0	3 780 473	3 755 557	0	3 755 557	2 751 794	0	2 751 794
91319	117 258	0	117 258	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	116 758	0	116 758
91507	155 458	0	155 458	14	0	14	30	0	30	155 474	0	155 474
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	18 491 484	0	18 491 484	4 022 954	0	4 022 954	6 251 015	0	6 251 015	20 719 545	0	20 719 545
Итого по пассиву (баланс)	40 394 487	134 815	40 529 302	19 846 933	6 401	19 853 334	22 574 099	48 937	22 623 036	43 121 653	177 351	43 299 004
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 785 068	59 101	5 844 169	5 785 068	59 101	5 844 169	0	0	0
93801	0	0	0	27 885	0	27 885	18 393	0	18 393	9 492	0	9 492
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 812 953	59 101	5 872 054	5 803 461	59 101	5 862 562	9 492	0	9 492
Пассив
96001	0	0	0	58 751	5 797 371	5 856 122	58 751	5 797 371	5 856 122	0	0	0
96801	0	0	0	10 669	0	10 669	20 161	0	20 161	9 492	0	9 492
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 420	5 797 371	5 866 791	78 912	5 797 371	5 876 283	9 492	0	9 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	22,0000	0	0	14,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	1 904 482,0000	0	0	5 140,0000	0	0	22 647,0000	0	0	1 886 975,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 904 646,0000	0	0	5 162,0000	0	0	22 661,0000	0	0	1 887 147,0000
Пассив
98050	0	0	1 558 620,0000	0	0	104 364,0000	0	0	109 512,0000	0	0	1 563 768,0000
98070	0	0	346 026,0000	0	0	126 997,0000	0	0	104 350,0000	0	0	323 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 904 646,0000	0	0	231 361,0000	0	0	213 862,0000	0	0	1 887 147,0000

Страница была полезной?