Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255	0	255	356	0	356	106	0	106	505	0	505
20202	45 537	15 650	61 187	617 108	137 216	754 324	645 066	136 728	781 794	17 579	16 138	33 717
20209	0	0	0	575 060	22 828	597 888	575 060	22 828	597 888	0	0	0
30102	16 994	0	16 994	2 740 306	0	2 740 306	2 707 127	0	2 707 127	50 173	0	50 173
30110	6 409	33 493	39 902	32 316	436 443	468 759	30 207	436 443	466 650	8 518	33 493	42 011
30202	12 906	0	12 906	422	0	422	0	0	0	13 328	0	13 328
30204	2 205	0	2 205	0	0	0	43	0	43	2 162	0	2 162
30233	730	0	730	13 510	8 793	22 303	13 807	8 793	22 600	433	0	433
30424	1 514	0	1 514	259 988	0	259 988	259 973	0	259 973	1 529	0	1 529
30602	2 109	0	2 109	140 221	0	140 221	142 232	0	142 232	98	0	98
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
32003	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45104	3 824	18 099	21 923	0	522	522	0	672	672	3 824	17 949	21 773
45105	0	4 492	4 492	0	129	129	0	167	167	0	4 454	4 454
45106	22 944	0	22 944	0	0	0	16 184	0	16 184	6 760	0	6 760
45201	2 481	0	2 481	22 152	0	22 152	20 614	0	20 614	4 019	0	4 019
45204	12 499	0	12 499	267	0	267	550	0	550	12 216	0	12 216
45205	15 154	0	15 154	12 508	0	12 508	10 199	0	10 199	17 463	0	17 463
45206	122 391	0	122 391	8 500	0	8 500	1 546	0	1 546	129 345	0	129 345
45207	174 291	0	174 291	11 870	0	11 870	7 513	0	7 513	178 648	0	178 648
45208	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45407	3 667	0	3 667	0	0	0	111	0	111	3 556	0	3 556
45505	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	53 770	0	53 770	11 829	6 146	17 975	10 308	0	10 308	55 291	6 146	61 437
45507	30 000	166	30 166	0	22 620	22 620	0	813	813	30 000	21 973	51 973
45509	244	0	244	405	47	452	388	0	388	261	47	308
45815	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47404	0	2 367	2 367	259 976	287 806	547 782	259 976	286 910	546 886	0	3 263	3 263
47408	0	0	0	552 102	733 956	1 286 058	552 102	733 956	1 286 058	0	0	0
47423	119	0	119	26	0	26	23	0	23	122	0	122
47427	27	0	27	35	0	35	42	0	42	20	0	20
50106	6 721	0	6 721	46	0	46	268	0	268	6 499	0	6 499
50121	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
50207	673 406	0	673 406	64 100	0	64 100	94 684	0	94 684	642 822	0	642 822
50221	2 615	0	2 615	772	0	772	1 301	0	1 301	2 086	0	2 086
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
51405	123 356	38 182	161 538	539	1 373	1 912	37 736	1 849	39 585	86 159	37 706	123 865
51406	28 262	16 060	44 322	26 752	661	27 413	0	1 022	1 022	55 014	15 699	70 713
60302	847	0	847	44	0	44	178	0	178	713	0	713
60306	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
60308	13	0	13	66	0	66	58	0	58	21	0	21
60310	110	0	110	85	0	85	80	0	80	115	0	115
60312	440	0	440	4 629	0	4 629	4 741	0	4 741	328	0	328
60401	10 885	0	10 885	59	0	59	0	0	0	10 944	0	10 944
60411	27 119	0	27 119	0	0	0	0	0	0	27 119	0	27 119
60701	28	0	28	59	0	59	59	0	59	28	0	28
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	557	0	557	79	0	79	96	0	96	540	0	540
61009	114	0	114	46	0	46	3	0	3	157	0	157
61210	0	0	0	128 304	0	128 304	128 304	0	128 304	0	0	0
61403	1 732	0	1 732	345	0	345	232	0	232	1 845	0	1 845
70606	154 213	0	154 213	31 708	0	31 708	1	0	1	185 920	0	185 920
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	62 517	0	62 517	12 598	0	12 598	0	0	0	75 115	0	75 115
70611	676	0	676	136	0	136	0	0	0	812	0	812
Итого по активу (баланс)	1 722 874	128 509	1 851 383	5 891 123	1 658 540	7 549 663	5 857 817	1 630 181	7 487 998	1 756 180	156 868	1 913 048
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	2 617	0	2 617	1 301	0	1 301	773	0	773	2 089	0	2 089
10701	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10801	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
30126	5	0	5	5	0	5	8	0	8	8	0	8
30232	0	0	0	6 114	324	6 438	6 114	324	6 438	0	0	0
31202	80 000	0	80 000	310 000	0	310 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	318 000	15 404	333 404	318 000	28 499	346 499	0	13 095	13 095
31303	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31507	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
40502	203 382	0	203 382	103 899	0	103 899	38 078	0	38 078	137 561	0	137 561
40602	24 813	0	24 813	24 813	0	24 813	0	0	0	0	0	0
40701	4 960	3 902	8 862	89 534	9 973	99 507	90 724	9 941	100 665	6 150	3 870	10 020
40702	224 056	2 120	226 176	1 602 401	227 392	1 829 793	1 667 740	226 338	1 894 078	289 395	1 066	290 461
40703	2 270	0	2 270	587	0	587	1 097	0	1 097	2 780	0	2 780
40802	2 452	0	2 452	7 207	0	7 207	7 025	0	7 025	2 270	0	2 270
40807	1 509	0	1 509	33 969	0	33 969	32 919	0	32 919	459	0	459
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	127 740	7 934	135 674	150 770	62 140	212 910	80 356	61 995	142 351	57 326	7 789	65 115
40820	8	179	187	3 002	2 698	5 700	3 086	2 675	5 761	92	156	248
40905	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40909	0	0	0	101	10	111	101	10	111	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	9 370	0	9 370	221 597	0	221 597	212 227	0	212 227	0	0	0
40912	0	0	0	68	305	373	68	305	373	0	0	0
42105	0	33 247	33 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	0	32 345	32 345
42301	73	33	106	0	2 609	2 609	0	2 608	2 608	73	32	105
42303	2 000	0	2 000	2 017	0	2 017	75 983	9 163	85 146	75 966	9 163	85 129
42304	900	22 292	23 192	2 017	1 565	3 582	3 017	6 708	9 725	1 900	27 435	29 335
42305	34 769	0	34 769	405	0	405	1 226	0	1 226	35 590	0	35 590
42306	251 585	17 099	268 684	8 070	13 993	22 063	6 602	13 907	20 509	250 117	17 013	267 130
42307	146 347	40 128	186 475	0	1 495	1 495	347	1 160	1 507	146 694	39 793	186 487
42309	91	0	91	14	0	14	9	0	9	86	0	86
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	1 167	0	1 167	0	0	0	7	0	7	1 174	0	1 174
42606	313	0	313	0	0	0	2	0	2	315	0	315
42607	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45115	494	0	494	164	0	164	0	0	0	330	0	330
45215	10 382	0	10 382	1 076	0	1 076	922	0	922	10 228	0	10 228
45515	1 986	0	1 986	9 668	0	9 668	12 268	0	12 268	4 586	0	4 586
45818	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
47405	0	0	0	198 774	8 589	207 363	198 774	8 589	207 363	0	0	0
47407	0	0	0	796 176	488 447	1 284 623	796 176	488 447	1 284 623	0	0	0
47411	1 250	311	1 561	23	139	162	569	102	671	1 796	274	2 070
47416	317	0	317	1 180	0	1 180	863	0	863	0	0	0
47422	107	6	113	70	80 089	80 159	99	80 088	80 187	136	5	141
47425	1 508	0	1 508	750	0	750	299	0	299	1 057	0	1 057
47426	124	566	690	171	36	207	124	132	256	77	662	739
50220	255	0	255	106	0	106	356	0	356	505	0	505
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	225	0	225	1 991	0	1 991	2 125	0	2 125	359	0	359
60305	6	0	6	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	6	0	6
60309	0	0	0	139	0	139	144	0	144	5	0	5
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	4 511	0	4 511	0	0	0	97	0	97	4 608	0	4 608
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	139	0	139	36	0	36	46	0	46	149	0	149
70601	161 704	0	161 704	0	0	0	32 087	0	32 087	193 791	0	193 791
70602	239	0	239	1	0	1	0	0	0	238	0	238
70603	63 520	0	63 520	0	0	0	12 224	0	12 224	75 744	0	75 744
Итого по пассиву (баланс)	1 723 565	127 818	1 851 383	4 002 894	917 328	4 920 222	4 039 678	942 209	4 981 887	1 760 349	152 699	1 913 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 093	0	11 093	4 627	0	4 627	4 624	0	4 624	11 096	0	11 096
90902	45 182	0	45 182	1 004	0	1 004	743	0	743	45 443	0	45 443
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	110 129	0	110 129	720 603	203 279	923 882	690 361	181 502	871 863	140 371	21 777	162 148
91414	1 107 453	22 590	1 130 043	30 402	23 266	53 668	17 499	1 627	19 126	1 120 356	44 229	1 164 585
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	1 070	0	1 070	27	0	27	0	0	0	1 097	0	1 097
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99998	851 425	0	851 425	52 152	0	52 152	72 517	0	72 517	831 060	0	831 060
Итого по активу (баланс)	2 234 285	22 590	2 256 875	808 815	226 545	1 035 360	785 744	183 129	968 873	2 257 356	66 006	2 323 362
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	663 756	0	663 756	4 183	0	4 183	12 024	0	12 024	671 597	0	671 597
91315	137 349	0	137 349	23 728	0	23 728	3 867	0	3 867	117 488	0	117 488
91316	5 555	0	5 555	3 704	0	3 704	0	0	0	1 851	0	1 851
91317	33 778	1 112	34 890	40 431	92	40 523	35 848	34	35 882	29 195	1 054	30 249
91507	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 405 450	0	1 405 450	896 354	0	896 354	983 206	0	983 206	1 492 302	0	1 492 302
Итого по пассиву (баланс)	2 255 763	1 112	2 256 875	968 779	92	968 871	1 035 324	34	1 035 358	2 322 308	1 054	2 323 362
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 729	968	2 697	447 103	77 802	524 905	445 437	78 673	524 110	3 395	97	3 492
93801	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 729	968	2 697	448 268	77 802	526 070	446 602	78 673	525 275	3 395	97	3 492
Пассив
96001	967	1 729	2 696	77 996	446 789	524 785	77 126	448 439	525 565	97	3 379	3 476
96801	1	0	1	1 501	0	1 501	1 516	0	1 516	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	968	1 729	2 697	79 497	446 789	526 286	78 642	448 439	527 081	113	3 379	3 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	661 827,0000	0	0	142 401,0000	0	0	171 593,0000	0	0	632 635,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	661 846,0000	0	0	142 407,0000	0	0	171 599,0000	0	0	632 654,0000
Пассив
98050	0	0	286 994,0000	0	0	141 296,0000	0	0	103 725,0000	0	0	249 423,0000
98070	0	0	374 852,0000	0	0	45 300,0000	0	0	53 679,0000	0	0	383 231,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	661 846,0000	0	0	186 596,0000	0	0	157 404,0000	0	0	632 654,0000

Страница была полезной?