Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 176	18 308	43 484	992 274	153 691	1 145 965	965 987	154 155	1 120 142	51 463	17 844	69 307
20208	2 769	0	2 769	9 899	0	9 899	10 975	0	10 975	1 693	0	1 693
20209	0	0	0	425 286	11 892	437 178	425 286	11 892	437 178	0	0	0
30102	481 476	0	481 476	2 125 122	0	2 125 122	1 969 853	0	1 969 853	636 745	0	636 745
30110	9 407	16 951	26 358	2 127 175	35 317	2 162 492	2 129 045	35 191	2 164 236	7 537	17 077	24 614
30202	28 011	0	28 011	0	0	0	819	0	819	27 192	0	27 192
30204	2 373	0	2 373	0	0	0	23	0	23	2 350	0	2 350
30221	0	0	0	4 833	0	4 833	4 833	0	4 833	0	0	0
30233	1 914	359	2 273	26 397	1 686	28 083	27 479	2 029	29 508	832	16	848
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 600 000	0	1 600 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	192	0	192	0	0	0	20	0	20	172	0	172
45201	10 709	0	10 709	20 611	0	20 611	23 022	0	23 022	8 298	0	8 298
45205	19 600	0	19 600	5 600	0	5 600	500	0	500	24 700	0	24 700
45206	1 099 017	59 766	1 158 783	23 306	3 749	27 055	99 551	5 164	104 715	1 022 772	58 351	1 081 123
45207	472 998	11 138	484 136	70 555	406	70 961	15 922	708	16 630	527 631	10 836	538 467
45208	42 432	0	42 432	100	0	100	859	0	859	41 673	0	41 673
45401	611	0	611	0	0	0	611	0	611	0	0	0
45405	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45406	22 520	0	22 520	0	0	0	180	0	180	22 340	0	22 340
45407	10 484	0	10 484	0	0	0	547	0	547	9 937	0	9 937
45408	15 903	0	15 903	61	0	61	853	0	853	15 111	0	15 111
45502	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	813	0	813	86	0	86	363	0	363	536	0	536
45505	7 561	2 959	10 520	307	108	415	585	188	773	7 283	2 879	10 162
45506	34 471	0	34 471	1 351	0	1 351	6 532	0	6 532	29 290	0	29 290
45507	82 723	0	82 723	17 076	0	17 076	1 828	0	1 828	97 971	0	97 971
45509	6 264	0	6 264	5 122	0	5 122	3 777	0	3 777	7 609	0	7 609
45812	13 720	0	13 720	21 500	0	21 500	7 076	0	7 076	28 144	0	28 144
45815	1 219	0	1 219	181	0	181	173	0	173	1 227	0	1 227
45912	214	0	214	566	0	566	0	0	0	780	0	780
45914	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45915	134	0	134	133	34	167	137	34	171	130	0	130
47408	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
47423	148	0	148	270	0	270	267	0	267	151	0	151
47427	3 602	87	3 689	16 096	410	16 506	16 803	426	17 229	2 895	71	2 966
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	26	0	26	183	0	183	149	0	149	60	0	60
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	80	0	80	187	0	187	191	0	191	76	0	76
60312	1 719	0	1 719	2 027	0	2 027	1 932	0	1 932	1 814	0	1 814
60401	194 553	0	194 553	98	0	98	237	0	237	194 414	0	194 414
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	52	0	52	31	0	31	35	0	35	48	0	48
61008	338	0	338	103	0	103	142	0	142	299	0	299
61009	142	0	142	77	0	77	86	0	86	133	0	133
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61403	339	0	339	73	0	73	39	0	39	373	0	373
70606	471 860	0	471 860	48 648	0	48 648	107	0	107	520 401	0	520 401
70608	82 917	0	82 917	9 748	0	9 748	0	0	0	92 665	0	92 665
70611	3 976	0	3 976	471	0	471	0	0	0	4 447	0	4 447
Итого по активу (баланс)	3 402 867	109 568	3 512 435	8 058 299	207 293	8 265 592	7 968 629	209 787	8 178 416	3 492 537	107 074	3 599 611
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	135 250	0	135 250	0	0	0	0	0	0	135 250	0	135 250
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30126	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
30232	34	271	305	18 941	11 366	30 307	18 918	11 095	30 013	11	0	11
30236	1	0	1	398	0	398	547	0	547	150	0	150
40701	8 191	0	8 191	20 501	0	20 501	18 261	0	18 261	5 951	0	5 951
40702	373 657	1 855	375 512	2 128 387	18 198	2 146 585	2 172 990	17 976	2 190 966	418 260	1 633	419 893
40703	13 121	0	13 121	12 512	0	12 512	11 720	0	11 720	12 329	0	12 329
40802	73 273	0	73 273	336 257	360	336 617	333 817	360	334 177	70 833	0	70 833
40807	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40817	114 846	4 500	119 346	187 383	696	188 079	184 261	680	184 941	111 724	4 484	116 208
40820	146	150	296	284	9	293	287	5	292	149	146	295
40821	3 127	0	3 127	36 799	0	36 799	35 503	0	35 503	1 831	0	1 831
40901	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
40905	0	0	0	4 595	0	4 595	4 595	0	4 595	0	0	0
40909	0	0	0	377	1 944	2 321	377	1 944	2 321	0	0	0
40910	0	0	0	1 510	1 575	3 085	1 510	1 575	3 085	0	0	0
40911	650	0	650	39 198	0	39 198	39 197	0	39 197	649	0	649
40912	0	0	0	2 970	2 000	4 970	2 970	2 000	4 970	0	0	0
40913	0	0	0	1 466	4 867	6 333	1 466	4 867	6 333	0	0	0
42105	17 500	0	17 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	17 500	0	17 500
42301	53	1 141	1 194	0	3 591	3 591	0	3 070	3 070	53	620	673
42303	890	0	890	801	0	801	861	0	861	950	0	950
42304	22 308	158	22 466	6 766	408	7 174	6 782	507	7 289	22 324	257	22 581
42305	114 240	12 951	127 191	24 144	986	25 130	19 979	469	20 448	110 075	12 434	122 509
42306	990 441	45 538	1 035 979	103 959	8 011	111 970	104 373	3 118	107 491	990 855	40 645	1 031 500
42307	332 836	42 204	375 040	27 858	2 501	30 359	18 019	2 268	20 287	322 997	41 971	364 968
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	97	101	0	6	6	0	4	4	4	95	99
42605	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
42606	308	167	475	266	11	277	0	7	7	42	163	205
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45215	198 854	0	198 854	17 443	0	17 443	7 254	0	7 254	188 665	0	188 665
45415	1 270	0	1 270	24	0	24	2	0	2	1 248	0	1 248
45515	2 322	0	2 322	195	0	195	171	0	171	2 298	0	2 298
45818	14 921	0	14 921	1 510	0	1 510	13 625	0	13 625	27 036	0	27 036
45918	347	0	347	13	0	13	30	0	30	364	0	364
47405	0	0	0	6 932	0	6 932	6 932	0	6 932	0	0	0
47407	0	0	0	17 126	0	17 126	17 126	0	17 126	0	0	0
47411	9 742	91	9 833	3 695	54	3 749	5 846	19	5 865	11 893	56	11 949
47416	923	0	923	18 713	0	18 713	18 806	0	18 806	1 016	0	1 016
47422	148	0	148	51 160	0	51 160	51 028	0	51 028	16	0	16
47425	1 220	0	1 220	3 662	0	3 662	3 854	0	3 854	1 412	0	1 412
47426	350	0	350	195	0	195	75	0	75	230	0	230
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	19	0	19	965	0	965	3 664	0	3 664	2 718	0	2 718
60305	0	0	0	3 502	0	3 502	6 490	0	6 490	2 988	0	2 988
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	56	0	56	103	0	103	49	0	49	2	0	2
60311	189	0	189	196	0	196	201	0	201	194	0	194
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	38 140	0	38 140	237	0	237	405	0	405	38 308	0	38 308
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
70601	482 975	0	482 975	62	0	62	51 427	0	51 427	534 340	0	534 340
70603	82 767	0	82 767	0	0	0	9 790	0	9 790	92 557	0	92 557
Итого по пассиву (баланс)	3 403 306	109 129	3 512 435	3 103 120	56 634	3 159 754	3 196 916	50 014	3 246 930	3 497 102	102 509	3 599 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 381	0	260 381	11 924	0	11 924	47 344	0	47 344	224 961	0	224 961
90902	787 965	0	787 965	106 344	0	106 344	29 397	0	29 397	864 912	0	864 912
90907	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	882 831	0	882 831	81 634	0	81 634	75 728	0	75 728	888 737	0	888 737
91604	3 781	0	3 781	556	0	556	130	0	130	4 207	0	4 207
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91802	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
99998	1 526 809	0	1 526 809	212 063	0	212 063	183 603	0	183 603	1 555 269	0	1 555 269
Итого по активу (баланс)	3 469 376	0	3 469 376	428 521	0	428 521	352 202	0	352 202	3 545 695	0	3 545 695
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 350 668	0	1 350 668	106 463	0	106 463	133 645	0	133 645	1 377 850	0	1 377 850
91315	77 863	0	77 863	2 063	0	2 063	871	0	871	76 671	0	76 671
91316	13 787	0	13 787	32 128	451	32 579	32 700	451	33 151	14 359	0	14 359
91317	55 392	0	55 392	42 427	0	42 427	44 324	0	44 324	57 289	0	57 289
91507	2 233	0	2 233	71	0	71	72	0	72	2 234	0	2 234
99999	1 942 567	0	1 942 567	122 969	0	122 969	170 828	0	170 828	1 990 426	0	1 990 426
Итого по пассиву (баланс)	3 469 376	0	3 469 376	306 121	451	306 572	382 440	451	382 891	3 545 695	0	3 545 695
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?