Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	826	0	826	0	0	0	12	0	12	814	0	814
20202	1 177 160	257 649	1 434 809	6 617 900	477 915	7 095 815	6 560 224	425 733	6 985 957	1 234 836	309 831	1 544 667
20208	228 237	255	228 492	2 581 287	1 161	2 582 448	2 616 537	1 036	2 617 573	192 987	380	193 367
20209	25 515	0	25 515	2 230 721	60 488	2 291 209	2 242 315	60 488	2 302 803	13 921	0	13 921
30102	537 877	0	537 877	121 875 631	0	121 875 631	120 324 417	0	120 324 417	2 089 091	0	2 089 091
30110	367 150	990 966	1 358 116	19 149 081	885 274	20 034 355	19 153 635	916 396	20 070 031	362 596	959 844	1 322 440
30202	117 746	0	117 746	3 415	0	3 415	0	0	0	121 161	0	121 161
30204	10 172	0	10 172	8	0	8	0	0	0	10 180	0	10 180
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30215	2 700	4 987	7 687	0	182	182	0	317	317	2 700	4 852	7 552
30221	90 000	0	90 000	1 727 000	0	1 727 000	1 732 000	0	1 732 000	85 000	0	85 000
30233	46 932	21 017	67 949	5 091 677	125 375	5 217 052	5 095 486	123 089	5 218 575	43 123	23 303	66 426
30302	6 952	31 179	38 131	2 476 549	5 396	2 481 945	2 458 835	3 943	2 462 778	24 666	32 632	57 298
30306	230 636	49 857	280 493	1 873 480	21 899	1 895 379	1 863 919	2 780	1 866 699	240 197	68 976	309 173
30424	638	0	638	1 068 782	0	1 068 782	1 069 339	0	1 069 339	81	0	81
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
30602	806	0	806	0	16 220	16 220	1	47	48	805	16 173	16 978
31902	0	0	0	14 350 000	0	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	4 250 000	0	4 250 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 250 000	0	9 250 000	9 250 000	0	9 250 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32005	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	200 000	0	200 000	2 900 000	0	2 900 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
45201	71 972	0	71 972	253 399	0	253 399	256 204	0	256 204	69 167	0	69 167
45204	10 000	0	10 000	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	10 000	0	10 000
45207	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45208	3 752	0	3 752	0	0	0	179	0	179	3 573	0	3 573
45401	8 752	0	8 752	23 939	0	23 939	25 807	0	25 807	6 884	0	6 884
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	15 032	0	15 032	145	0	145	3	0	3	15 174	0	15 174
45506	16 743	0	16 743	1 427	0	1 427	2 302	0	2 302	15 868	0	15 868
45507	328 145	0	328 145	4 920	0	4 920	25 603	0	25 603	307 462	0	307 462
45509	240 216	0	240 216	88 178	0	88 178	93 551	0	93 551	234 843	0	234 843
45606	85 000	0	85 000	45 000	0	45 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45812	47 506	0	47 506	4 261	0	4 261	2 061	0	2 061	49 706	0	49 706
45814	1 671	0	1 671	101	0	101	59	0	59	1 713	0	1 713
45815	214 104	0	214 104	7 556	0	7 556	6 716	0	6 716	214 944	0	214 944
45912	532	0	532	47	0	47	20	0	20	559	0	559
45914	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
45915	11 127	0	11 127	2 545	0	2 545	2 278	0	2 278	11 394	0	11 394
47404	0	991 892	991 892	0	928 341	928 341	0	954 585	954 585	0	965 648	965 648
47408	0	6 411	6 411	34 029 839	34 825 997	68 855 836	34 029 839	34 832 408	68 862 247	0	0	0
47415	79 021	0	79 021	0	0	0	108	0	108	78 913	0	78 913
47423	48 949	0	48 949	43 604	32 356	75 960	44 800	32 356	77 156	47 753	0	47 753
47427	4 808	1	4 809	53 636	3	53 639	54 519	3	54 522	3 925	1	3 926
47801	12 328	0	12 328	1 957	0	1 957	2 094	0	2 094	12 191	0	12 191
47802	13 874	0	13 874	19	0	19	219	0	219	13 674	0	13 674
50104	576 510	0	576 510	3 174	0	3 174	14 208	0	14 208	565 476	0	565 476
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	0	0	0	986 609	0	986 609
60202	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60302	2 460	0	2 460	917	0	917	853	0	853	2 524	0	2 524
60306	54	0	54	105	0	105	24	0	24	135	0	135
60308	1 123	0	1 123	9 235	124	9 359	9 232	124	9 356	1 126	0	1 126
60312	39 288	0	39 288	38 685	0	38 685	37 355	0	37 355	40 618	0	40 618
60314	4 407	32 896	37 303	0	4 103	4 103	4 378	1 550	5 928	29	35 449	35 478
60323	4 251	229	4 480	1 111	9	1 120	1 086	15	1 101	4 276	223	4 499
60401	955 763	0	955 763	4 101	0	4 101	0	0	0	959 864	0	959 864
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	30 516	0	30 516	5 360	0	5 360	4 159	0	4 159	31 717	0	31 717
60901	638	0	638	58	0	58	0	0	0	696	0	696
61002	1 182	0	1 182	159	0	159	70	0	70	1 271	0	1 271
61008	2 269	0	2 269	1 436	0	1 436	1 492	0	1 492	2 213	0	2 213
61009	8 504	0	8 504	2 504	0	2 504	2 365	0	2 365	8 643	0	8 643
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61011	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
61209	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61212	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
61403	89 518	0	89 518	6 007	0	6 007	4 821	0	4 821	90 704	0	90 704
70606	1 991 775	0	1 991 775	291 875	0	291 875	2 885	0	2 885	2 280 765	0	2 280 765
70607	3 024	0	3 024	602	0	602	138	0	138	3 488	0	3 488
70608	692 776	0	692 776	175 201	0	175 201	0	0	0	867 977	0	867 977
70611	75 974	0	75 974	12 391	0	12 391	0	0	0	88 365	0	88 365
Итого по активу (баланс)	14 604 763	2 389 999	16 994 762	229 741 865	37 384 940	267 126 805	228 829 161	37 355 039	266 184 200	15 517 467	2 419 900	17 937 367
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	437 664	169 729	607 393	2 098 047	16 298	2 114 345	2 230 484	42 083	2 272 567	570 101	195 514	765 615
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30220	1 911	0	1 911	36 138	3 294	39 432	35 832	3 294	39 126	1 605	0	1 605
30223	80 905	0	80 905	1 175 197	0	1 175 197	1 157 586	0	1 157 586	63 294	0	63 294
30232	101 135	6 705	107 840	4 755 817	129 582	4 885 399	4 740 844	129 400	4 870 244	86 162	6 523	92 685
30236	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
30301	6 952	31 179	38 131	2 458 835	3 943	2 462 778	2 476 549	5 396	2 481 945	24 666	32 632	57 298
30305	230 636	49 857	280 493	1 863 919	2 780	1 866 699	1 873 480	21 899	1 895 379	240 197	68 976	309 173
30607	0	0	0	0	0	0	8 248	0	8 248	8 248	0	8 248
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	2 270	0	2 270	3 507	0	3 507	4 070	0	4 070	2 833	0	2 833
40503	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40602	66	0	66	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	66	0	66
40701	659 473	1	659 474	166 047	0	166 047	242 804	0	242 804	736 230	1	736 231
40702	7 240 450	79 666	7 320 116	120 939 712	537 437	121 477 149	121 053 235	514 021	121 567 256	7 353 973	56 250	7 410 223
40703	60 007	2 010	62 017	189 023	2 063	191 086	192 590	129	192 719	63 574	76	63 650
40802	451 301	1 928	453 229	3 176 927	29 205	3 206 132	3 226 802	31 912	3 258 714	501 176	4 635	505 811
40807	2 846	983	3 829	124 050	510	124 560	130 965	4 486	135 451	9 761	4 959	14 720
40817	966 467	96 352	1 062 819	2 670 353	97 001	2 767 354	2 652 789	104 040	2 756 829	948 903	103 391	1 052 294
40820	5 769	6 242	12 011	12 811	5 534	18 345	12 825	8 049	20 874	5 783	8 757	14 540
40821	9 816	0	9 816	378 454	0	378 454	387 743	0	387 743	19 105	0	19 105
40911	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40912	2	23	25	0	2	2	0	1	1	2	22	24
42003	0	0	0	0	0	0	940	0	940	940	0	940
42102	2 256	0	2 256	471 702	0	471 702	494 046	0	494 046	24 600	0	24 600
42103	28 550	0	28 550	25 233	0	25 233	19 253	0	19 253	22 570	0	22 570
42104	19 006	0	19 006	0	0	0	5 387	0	5 387	24 393	0	24 393
42105	11 737	0	11 737	0	0	0	46	0	46	11 783	0	11 783
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42207	3 567	0	3 567	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0
42301	32 463	7 304	39 767	13 148	1 571	14 719	21 594	4 179	25 773	40 909	9 912	50 821
42306	3 738	6 701	10 439	0	1 645	1 645	15	255	270	3 753	5 311	9 064
42307	36 069	397 774	433 843	814	34 207	35 021	444	18 034	18 478	35 699	381 601	417 300
42309	245	9 646	9 891	297	18 200	18 497	157	14 985	15 142	105	6 431	6 536
42313	14	0	14	25	0	25	11	0	11	0	0	0
42314	46	0	46	39	0	39	0	0	0	7	0	7
42315	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42601	21	420	441	0	26	26	0	15	15	21	409	430
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
45215	7 403	0	7 403	2 209	0	2 209	2 075	0	2 075	7 269	0	7 269
45415	88	0	88	127	0	127	109	0	109	70	0	70
45515	60 141	0	60 141	10 354	0	10 354	10 448	0	10 448	60 235	0	60 235
45615	17 850	0	17 850	0	0	0	9 450	0	9 450	27 300	0	27 300
45818	259 423	0	259 423	3 980	0	3 980	5 004	0	5 004	260 447	0	260 447
45918	9 903	0	9 903	417	0	417	460	0	460	9 946	0	9 946
47405	0	0	0	0	50 239	50 239	0	50 239	50 239	0	0	0
47407	0	0	0	34 604 956	34 222 817	68 827 773	34 604 956	34 222 817	68 827 773	0	0	0
47411	567	3 906	4 473	300	2 940	3 240	247	2 887	3 134	514	3 853	4 367
47416	111 581	1 421	113 002	2 324 247	11 654	2 335 901	2 308 737	12 028	2 320 765	96 071	1 795	97 866
47422	13 226	39	13 265	469 049	2	469 051	472 172	1	472 173	16 349	38	16 387
47425	54 629	0	54 629	22 912	0	22 912	15 011	0	15 011	46 728	0	46 728
47426	146	0	146	663	0	663	612	0	612	95	0	95
47804	15 967	0	15 967	1 123	0	1 123	2 608	0	2 608	17 452	0	17 452
50120	2 817	0	2 817	0	0	0	592	0	592	3 409	0	3 409
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 395	0	2 395	138	0	138	0	0	0	2 257	0	2 257
50719	41 200	0	41 200	11 889	0	11 889	0	0	0	29 311	0	29 311
50720	826	0	826	12	0	12	0	0	0	814	0	814
52301	480	0	480	170	0	170	0	0	0	310	0	310
52305	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
60301	1 517	0	1 517	28 454	0	28 454	28 482	0	28 482	1 545	0	1 545
60305	24	0	24	40 638	0	40 638	40 638	0	40 638	24	0	24
60307	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60309	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
60311	6	0	6	2 050	0	2 050	2 102	0	2 102	58	0	58
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	99	0	99	2 604	0	2 604	4 209	0	4 209	1 704	0	1 704
60324	17 293	0	17 293	7 753	0	7 753	781	0	781	10 321	0	10 321
60348	88 965	0	88 965	4 193	0	4 193	8 496	0	8 496	93 268	0	93 268
60405	184	0	184	1	0	1	0	0	0	183	0	183
60601	345 475	0	345 475	0	0	0	5 183	0	5 183	350 658	0	350 658
60903	521	0	521	0	0	0	2	0	2	523	0	523
61304	95	0	95	10	0	10	4	0	4	89	0	89
61501	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
70601	2 334 062	0	2 334 062	320	0	320	401 305	0	401 305	2 735 047	0	2 735 047
70602	668	0	668	0	0	0	11	0	11	679	0	679
70603	766 356	0	766 356	0	0	0	132 923	0	132 923	899 279	0	899 279
Итого по пассиву (баланс)	16 122 856	871 906	16 994 762	178 104 875	35 171 496	213 276 371	179 028 280	35 190 696	214 218 976	17 046 261	891 106	17 937 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
90803	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
90901	14 807	0	14 807	20 804	0	20 804	20 927	0	20 927	14 684	0	14 684
90902	4 178 143	0	4 178 143	255 819	0	255 819	180 547	0	180 547	4 253 415	0	4 253 415
91202	153	0	153	178	0	178	135	0	135	196	0	196
91203	29	0	29	199	0	199	141	0	141	87	0	87
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 352 746	0	1 352 746	0	0	0	62 730	0	62 730	1 290 016	0	1 290 016
91418	52 646	4 427	57 073	3 988	161	4 149	4 681	293	4 974	51 953	4 295	56 248
91501	49 784	0	49 784	0	0	0	0	0	0	49 784	0	49 784
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	202 619	882	203 501	6 790	52	6 842	2 843	57	2 900	206 566	877	207 443
91704	49 364	81	49 445	0	3	3	25	5	30	49 339	79	49 418
91802	77 142	0	77 142	0	0	0	23	0	23	77 119	0	77 119
91803	155 107	98	155 205	1 084	4	1 088	418	6	424	155 773	96	155 869
99998	1 811 124	0	1 811 124	432 116	0	432 116	473 820	0	473 820	1 769 420	0	1 769 420
Итого по активу (баланс)	7 946 732	5 488	7 952 220	720 978	220	721 198	746 290	361	746 651	7 921 420	5 347	7 926 767
Пассив
91003	0	0	0	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	88 904	0	88 904	0	0	0	0	0	0	88 904	0	88 904
91312	729 625	0	729 625	40 667	0	40 667	290	0	290	689 248	0	689 248
91315	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
91316	46 564	0	46 564	45 000	0	45 000	0	0	0	1 564	0	1 564
91317	338 900	0	338 900	384 390	0	384 390	374 708	0	374 708	329 218	0	329 218
91318	8 789	0	8 789	112	0	112	753	0	753	9 430	0	9 430
91507	595 657	0	595 657	228	0	228	52 942	0	52 942	648 371	0	648 371
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 141 096	0	6 141 096	253 336	0	253 336	269 587	0	269 587	6 157 347	0	6 157 347
Итого по пассиву (баланс)	7 952 220	0	7 952 220	727 156	0	727 156	701 703	0	701 703	7 926 767	0	7 926 767
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 499 512	5 965	1 505 477	29 691 753	309 507	30 001 260	29 693 511	310 055	30 003 566	1 497 754	5 417	1 503 171
93801	0	0	0	117 869	0	117 869	117 869	0	117 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 499 512	5 965	1 505 477	29 809 622	309 507	30 119 129	29 811 380	310 055	30 121 435	1 497 754	5 417	1 503 171
Пассив
96001	5 970	1 499 458	1 505 428	213 227	29 950 948	30 164 175	212 689	29 949 068	30 161 757	5 432	1 497 578	1 503 010
96801	49	0	49	101 644	0	101 644	101 756	0	101 756	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	6 019	1 499 458	1 505 477	314 871	29 950 948	30 265 819	314 445	29 949 068	30 263 513	5 593	1 497 578	1 503 171
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 039 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 039 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 039 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 039 996,0000
Пассив
98050	0	0	483 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	483 538,0000
98070	0	0	556 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 039 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 039 996,0000

Страница была полезной?