Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 786	30 845	82 631	1 491 902	246 768	1 738 670	1 485 168	247 066	1 732 234	58 520	30 547	89 067
20209	32 675	10 283	42 958	1 006 603	212 906	1 219 509	998 876	213 594	1 212 470	40 402	9 595	49 997
30102	86 911	0	86 911	13 463 646	0	13 463 646	13 463 408	0	13 463 408	87 149	0	87 149
30110	29 227	58 525	87 752	1 153 199	57 936	1 211 135	1 161 949	55 900	1 217 849	20 477	60 561	81 038
30114	0	851	851	0	3 515	3 515	0	3 358	3 358	0	1 008	1 008
30202	45 527	0	45 527	0	0	0	540	0	540	44 987	0	44 987
30204	1 762	0	1 762	10	0	10	0	0	0	1 772	0	1 772
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	22	22	0	85	85	0	107	107	0	0	0
32002	0	0	0	8 370 000	0	8 370 000	7 805 000	0	7 805 000	565 000	0	565 000
32003	420 000	0	420 000	2 020 000	0	2 020 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
44208	1 415	0	1 415	0	0	0	84	0	84	1 331	0	1 331
44608	13 613	0	13 613	0	0	0	311	0	311	13 302	0	13 302
44905	943	0	943	0	0	0	283	0	283	660	0	660
44906	3 707	0	3 707	0	0	0	1 004	0	1 004	2 703	0	2 703
44907	499	0	499	0	0	0	45	0	45	454	0	454
44908	3 874	0	3 874	0	0	0	98	0	98	3 776	0	3 776
45201	42 573	0	42 573	141 430	0	141 430	130 121	0	130 121	53 882	0	53 882
45203	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0
45204	45 335	0	45 335	33 553	0	33 553	5 825	0	5 825	73 063	0	73 063
45205	68 600	0	68 600	2 005	0	2 005	27 105	0	27 105	43 500	0	43 500
45206	384 635	0	384 635	49 521	0	49 521	3 059	0	3 059	431 097	0	431 097
45207	533 922	0	533 922	1 400	0	1 400	28 968	0	28 968	506 354	0	506 354
45208	1 520 847	0	1 520 847	44 843	0	44 843	26 270	0	26 270	1 539 420	0	1 539 420
45306	877	0	877	0	0	0	107	0	107	770	0	770
45401	607	0	607	975	0	975	903	0	903	679	0	679
45403	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45404	3 000	0	3 000	1 150	0	1 150	1 000	0	1 000	3 150	0	3 150
45405	3 635	0	3 635	383	0	383	220	0	220	3 798	0	3 798
45406	6 778	0	6 778	434	0	434	195	0	195	7 017	0	7 017
45407	45 273	0	45 273	0	0	0	1 154	0	1 154	44 119	0	44 119
45408	228 965	2 204	231 169	10	63	73	4 716	85	4 801	224 259	2 182	226 441
45503	100	0	100	0	0	0	3	0	3	97	0	97
45504	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
45505	30 618	0	30 618	15 244	0	15 244	14 030	0	14 030	31 832	0	31 832
45506	128 285	0	128 285	10 805	0	10 805	8 951	0	8 951	130 139	0	130 139
45507	615 092	0	615 092	31 880	0	31 880	29 841	0	29 841	617 131	0	617 131
45812	110 337	0	110 337	2 017	0	2 017	3	0	3	112 351	0	112 351
45814	19 797	0	19 797	0	0	0	209	0	209	19 588	0	19 588
45815	29 753	0	29 753	539	0	539	438	0	438	29 854	0	29 854
45912	5 368	0	5 368	7	0	7	0	0	0	5 375	0	5 375
45914	234	0	234	48	0	48	54	0	54	228	0	228
45915	5 281	0	5 281	113	0	113	84	0	84	5 310	0	5 310
47408	0	0	0	15 202	10 546	25 748	15 202	10 546	25 748	0	0	0
47423	4 855	0	4 855	8 480	8 647	17 127	9 145	8 647	17 792	4 190	0	4 190
47427	49 423	24	49 447	38 358	23	38 381	39 363	24	39 387	48 418	23	48 441
47701	7 597	0	7 597	0	0	0	618	0	618	6 979	0	6 979
47801	844	0	844	0	0	0	3	0	3	841	0	841
47802	8 440	0	8 440	0	0	0	597	0	597	7 843	0	7 843
47803	174 236	0	174 236	42 776	0	42 776	84 116	0	84 116	132 896	0	132 896
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	85 318	0	85 318	0	0	0	0	0	0	85 318	0	85 318
60302	892	0	892	331	0	331	1 169	0	1 169	54	0	54
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	429	0	429	402	0	402	372	0	372	459	0	459
60312	8 316	0	8 316	5 220	0	5 220	4 642	0	4 642	8 894	0	8 894
60323	826	0	826	10	0	10	4	0	4	832	0	832
60401	156 766	0	156 766	0	0	0	0	0	0	156 766	0	156 766
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	4 471	0	4 471	759	0	759	0	0	0	5 230	0	5 230
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	1	0	1	241	0	241	236	0	236	6	0	6
61008	343	0	343	291	0	291	318	0	318	316	0	316
61009	585	0	585	57	0	57	142	0	142	500	0	500
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	171 498	0	171 498	0	0	0	0	0	0	171 498	0	171 498
61209	0	0	0	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0
61211	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
61212	0	0	0	84 722	0	84 722	84 722	0	84 722	0	0	0
61403	3 999	0	3 999	100	0	100	584	0	584	3 515	0	3 515
70606	527 078	0	527 078	83 403	0	83 403	101	0	101	610 380	0	610 380
70608	56 716	0	56 716	10 150	0	10 150	0	0	0	66 866	0	66 866
70611	8 423	0	8 423	1 177	0	1 177	0	0	0	9 600	0	9 600
Итого по активу (баланс)	5 932 830	102 754	6 035 584	28 169 971	540 489	28 710 460	27 953 182	539 327	28 492 509	6 149 619	103 916	6 253 535
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	0	0	0	125 377	0	125 377
30126	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	0
30236	0	0	0	0	665	665	0	665	665	0	0	0
40401	1 108	0	1 108	2 489	0	2 489	2 218	0	2 218	837	0	837
40502	117	0	117	353	0	353	355	0	355	119	0	119
40602	61 876	0	61 876	76 229	0	76 229	74 595	0	74 595	60 242	0	60 242
40603	0	0	0	0	2 191	2 191	0	2 191	2 191	0	0	0
40701	339	0	339	1 834	0	1 834	1 591	0	1 591	96	0	96
40702	718 722	2 954	721 676	2 644 095	19 035	2 663 130	2 763 519	20 265	2 783 784	838 146	4 184	842 330
40703	93 827	0	93 827	122 060	0	122 060	132 291	0	132 291	104 058	0	104 058
40802	106 174	24	106 198	367 791	502	368 293	367 469	501	367 970	105 852	23	105 875
40807	35	0	35	72	0	72	37	0	37	0	0	0
40817	11 810	126	11 936	100 583	2 679	103 262	96 969	2 678	99 647	8 196	125	8 321
40820	4 422	1 840	6 262	6 054	3 848	9 902	5 137	4 525	9 662	3 505	2 517	6 022
40821	2 051	0	2 051	36 604	0	36 604	38 311	0	38 311	3 758	0	3 758
40905	0	0	0	2 714	0	2 714	2 720	0	2 720	6	0	6
40907	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
40909	0	0	0	3 020	4 966	7 986	3 020	4 966	7 986	0	0	0
40910	0	0	0	4 985	2 539	7 524	4 985	2 539	7 524	0	0	0
40911	247	0	247	43 160	0	43 160	46 951	0	46 951	4 038	0	4 038
40912	0	0	0	0	3 641	3 641	0	3 641	3 641	0	0	0
40913	0	0	0	0	622	622	0	622	622	0	0	0
41803	806	0	806	706	0	706	807	0	807	907	0	907
41804	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
41805	21 707	0	21 707	21 000	0	21 000	2 416	0	2 416	3 123	0	3 123
41806	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42006	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	37 000	0	37 000	28 000	0	28 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
42106	10 150	0	10 150	4 000	0	4 000	0	0	0	6 150	0	6 150
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42206	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	81 349	39	81 388	57 500	389	57 889	58 531	468	58 999	82 380	118	82 498
42304	9 732	0	9 732	3 118	0	3 118	2 034	0	2 034	8 648	0	8 648
42305	25 088	2 948	28 036	6 651	732	7 383	5 665	695	6 360	24 102	2 911	27 013
42306	1 323 949	71 863	1 395 812	78 342	6 213	84 555	186 588	8 135	194 723	1 432 195	73 785	1 505 980
42307	709 839	12 111	721 950	201 806	853	202 659	113 759	512	114 271	621 792	11 770	633 562
42309	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
42601	212	0	212	54	0	54	248	0	248	406	0	406
42606	2 404	7 109	9 513	3	402	405	152	283	435	2 553	6 990	9 543
42607	6 116	2 064	8 180	523	132	655	601	80	681	6 194	2 012	8 206
44915	39	0	39	1	0	1	2	0	2	40	0	40
45215	59 318	0	59 318	13 107	0	13 107	23 885	0	23 885	70 096	0	70 096
45315	184	0	184	22	0	22	0	0	0	162	0	162
45415	2 083	0	2 083	28	0	28	113	0	113	2 168	0	2 168
45515	11 596	0	11 596	518	0	518	883	0	883	11 961	0	11 961
45818	139 963	0	139 963	228	0	228	2 276	0	2 276	142 011	0	142 011
45918	8 200	0	8 200	7	0	7	79	0	79	8 272	0	8 272
47401	20 575	0	20 575	46 131	0	46 131	42 777	0	42 777	17 221	0	17 221
47405	0	0	0	4 733	16 721	21 454	4 733	16 721	21 454	0	0	0
47407	0	0	0	10 517	15 266	25 783	10 517	15 266	25 783	0	0	0
47411	20 797	420	21 217	17 343	341	17 684	15 167	378	15 545	18 621	457	19 078
47416	314	0	314	8 100	660	8 760	8 306	660	8 966	520	0	520
47422	187	5	192	1 391 470	5	1 391 475	1 391 534	0	1 391 534	251	0	251
47425	5 249	0	5 249	6 581	0	6 581	6 898	0	6 898	5 566	0	5 566
47426	5 940	0	5 940	1 086	0	1 086	2 043	0	2 043	6 897	0	6 897
47702	133	0	133	12	0	12	0	0	0	121	0	121
47804	4 140	0	4 140	42	0	42	76	0	76	4 174	0	4 174
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	808	0	808	7 072	0	7 072	9 120	0	9 120	2 856	0	2 856
60305	0	0	0	13 030	0	13 030	13 034	0	13 034	4	0	4
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 503	0	1 503	4 486	0	4 486	2 983	0	2 983	0	0	0
60311	1 017	0	1 017	85	0	85	263	0	263	1 195	0	1 195
60322	5	0	5	280	0	280	277	0	277	2	0	2
60324	1 159	0	1 159	3	0	3	25	0	25	1 181	0	1 181
60405	1 482	0	1 482	11	0	11	1 213	0	1 213	2 684	0	2 684
60601	71 552	0	71 552	0	0	0	460	0	460	72 012	0	72 012
60603	772	0	772	0	0	0	112	0	112	884	0	884
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61012	8 676	0	8 676	0	0	0	7 162	0	7 162	15 838	0	15 838
70601	551 584	0	551 584	30	0	30	69 160	0	69 160	620 714	0	620 714
70603	56 691	0	56 691	0	0	0	10 178	0	10 178	66 869	0	66 869
Итого по пассиву (баланс)	5 934 081	101 503	6 035 584	5 354 881	82 552	5 437 433	5 569 443	85 941	5 655 384	6 148 643	104 892	6 253 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	132 141	0	132 141	5 290	0	5 290	9 770	0	9 770	127 661	0	127 661
90901	83 618	0	83 618	10 560	0	10 560	10 492	0	10 492	83 686	0	83 686
90902	379 318	0	379 318	151 457	0	151 457	39 598	0	39 598	491 177	0	491 177
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 318 423	2 479	8 320 902	400 854	72	400 926	216 489	96	216 585	8 502 788	2 455	8 505 243
91418	186 416	0	186 416	42 776	0	42 776	84 717	0	84 717	144 475	0	144 475
91501	19 153	0	19 153	681	0	681	16 274	0	16 274	3 560	0	3 560
91506	203 222	0	203 222	0	0	0	0	0	0	203 222	0	203 222
91604	23 151	0	23 151	1 433	0	1 433	413	0	413	24 171	0	24 171
91704	11 373	0	11 373	19	0	19	4	0	4	11 388	0	11 388
91802	105 849	0	105 849	62	0	62	2	0	2	105 909	0	105 909
91803	2 700	0	2 700	5	0	5	0	0	0	2 705	0	2 705
99998	5 607 633	0	5 607 633	675 346	0	675 346	684 092	0	684 092	5 598 887	0	5 598 887
Итого по активу (баланс)	15 073 007	2 479	15 075 486	1 288 484	72	1 288 556	1 061 853	96	1 061 949	15 299 638	2 455	15 302 093
Пассив
91211	1 392	0	1 392	0	0	0	13	0	13	1 405	0	1 405
91311	209 832	0	209 832	8 540	0	8 540	5 290	0	5 290	206 582	0	206 582
91312	4 465 013	2 533	4 467 546	345 658	98	345 756	362 909	73	362 982	4 482 264	2 508	4 484 772
91315	587 075	2 153	589 228	27 560	2 190	29 750	17 308	37	17 345	576 823	0	576 823
91316	10 533	0	10 533	33	0	33	0	0	0	10 500	0	10 500
91317	325 453	0	325 453	300 013	0	300 013	289 716	0	289 716	315 156	0	315 156
91318	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91507	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
99999	9 467 853	0	9 467 853	375 334	0	375 334	610 687	0	610 687	9 703 206	0	9 703 206
Итого по пассиву (баланс)	15 070 800	4 686	15 075 486	1 057 138	2 288	1 059 426	1 285 923	110	1 286 033	15 299 585	2 508	15 302 093
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000

Страница была полезной?