Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 630	0	15 630	120	0	120	11	0	11	15 739	0	15 739
20202	67 264	116 898	184 162	2 369 411	703 330	3 072 741	2 357 349	706 212	3 063 561	79 326	114 016	193 342
20208	86 851	0	86 851	244 916	0	244 916	249 326	0	249 326	82 441	0	82 441
20209	32 143	22 488	54 631	1 321 540	593 053	1 914 593	1 334 450	597 528	1 931 978	19 233	18 013	37 246
30102	125 481	0	125 481	4 610 111	0	4 610 111	4 646 795	0	4 646 795	88 797	0	88 797
30110	18 120	88 576	106 696	1 080 545	424 640	1 505 185	1 070 251	327 896	1 398 147	28 414	185 320	213 734
30114	0	20 794	20 794	0	297 421	297 421	0	312 841	312 841	0	5 374	5 374
30202	47 917	0	47 917	0	0	0	985	0	985	46 932	0	46 932
30204	7 220	0	7 220	96	0	96	0	0	0	7 316	0	7 316
30215	360	1 197	1 557	0	43	43	0	76	76	360	1 164	1 524
30233	5 356	244	5 600	275 617	61 444	337 061	271 434	61 499	332 933	9 539	189	9 728
30302	194 735	166 784	361 519	144 516	29 524	174 040	69 777	15 776	85 553	269 474	180 532	450 006
30306	1 131 852	321 947	1 453 799	286 306	119 600	405 906	926 437	283 275	1 209 712	491 721	158 272	649 993
30602	2	0	2	47 543	0	47 543	37 294	0	37 294	10 251	0	10 251
32005	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	11 864	0	11 864	41 559	0	41 559	28 951	0	28 951	24 472	0	24 472
45204	1 590	0	1 590	684	0	684	426	0	426	1 848	0	1 848
45205	152 630	440	153 070	60 451	1	60 452	90 891	441	91 332	122 190	0	122 190
45206	214 507	3 323	217 830	20 978	84	21 062	51 807	723	52 530	183 678	2 684	186 362
45207	985 305	16 109	1 001 414	138 492	9 055	147 547	96 084	1 883	97 967	1 027 713	23 281	1 050 994
45208	419 999	0	419 999	31 094	8 953	40 047	8 692	48	8 740	442 401	8 905	451 306
45401	477	0	477	7 602	0	7 602	3 473	0	3 473	4 606	0	4 606
45403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45404	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45405	0	0	0	1 330	0	1 330	0	0	0	1 330	0	1 330
45406	14 338	0	14 338	8 242	0	8 242	8 925	0	8 925	13 655	0	13 655
45407	311 539	33 241	344 780	33 245	1 210	34 455	20 941	2 274	23 215	323 843	32 177	356 020
45408	244 845	0	244 845	16 861	0	16 861	1 946	0	1 946	259 760	0	259 760
45504	799	0	799	150	0	150	400	0	400	549	0	549
45505	6 496	0	6 496	100	0	100	904	0	904	5 692	0	5 692
45506	227 212	0	227 212	10 670	0	10 670	15 027	0	15 027	222 855	0	222 855
45507	252 078	108	252 186	12 013	4	12 017	7 458	7	7 465	256 633	105	256 738
45509	5 072	0	5 072	7 503	0	7 503	6 883	0	6 883	5 692	0	5 692
45705	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45706	966	0	966	0	0	0	17	0	17	949	0	949
45708	68	0	68	334	0	334	225	0	225	177	0	177
45809	689	0	689	0	0	0	1	0	1	688	0	688
45812	99 555	14 056	113 611	5 571	513	6 084	6 287	894	7 181	98 839	13 675	112 514
45814	1 375	0	1 375	90	0	90	286	0	286	1 179	0	1 179
45815	40 359	0	40 359	181	0	181	475	0	475	40 065	0	40 065
45912	536	0	536	499	0	499	299	0	299	736	0	736
45914	164	0	164	10	0	10	0	0	0	174	0	174
45915	291	0	291	9	0	9	60	0	60	240	0	240
47408	0	0	0	2 499 334	1 756 089	4 255 423	2 499 334	1 756 089	4 255 423	0	0	0
47423	2 575	0	2 575	1 998	83 610	85 608	2 102	83 610	85 712	2 471	0	2 471
47427	766	0	766	31 561	504	32 065	31 574	504	32 078	753	0	753
50104	39 327	0	39 327	233	0	233	0	0	0	39 560	0	39 560
50106	173 203	0	173 203	1 332	0	1 332	23	0	23	174 512	0	174 512
50107	360 106	0	360 106	8 160	0	8 160	30 270	0	30 270	337 996	0	337 996
50121	3 835	0	3 835	293	0	293	599	0	599	3 529	0	3 529
50605	8 825	0	8 825	0	0	0	0	0	0	8 825	0	8 825
50606	53 841	0	53 841	8 090	0	8 090	10 274	0	10 274	51 657	0	51 657
50621	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
51404	20 079	0	20 079	148	0	148	0	0	0	20 227	0	20 227
51405	135 594	0	135 594	943	0	943	0	0	0	136 537	0	136 537
51406	101 030	0	101 030	773	0	773	0	0	0	101 803	0	101 803
60302	1 633	0	1 633	309	0	309	189	0	189	1 753	0	1 753
60306	0	0	0	3 652	0	3 652	3 652	0	3 652	0	0	0
60308	121	0	121	560	0	560	641	0	641	40	0	40
60310	2 528	0	2 528	842	0	842	712	0	712	2 658	0	2 658
60312	213 965	0	213 965	16 067	0	16 067	18 867	0	18 867	211 165	0	211 165
60314	0	0	0	5	69	74	5	69	74	0	0	0
60323	11	0	11	3	0	3	14	0	14	0	0	0
60347	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	309 340	0	309 340	2 809	0	2 809	58 393	0	58 393	253 756	0	253 756
60404	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
60411	25 240	0	25 240	0	0	0	0	0	0	25 240	0	25 240
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60413	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
60701	13 265	0	13 265	1 923	0	1 923	1 523	0	1 523	13 665	0	13 665
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	20	0	20	70	0	70	79	0	79	11	0	11
61008	1 200	0	1 200	306	0	306	336	0	336	1 170	0	1 170
61009	833	0	833	398	0	398	551	0	551	680	0	680
61011	37 278	0	37 278	49 699	0	49 699	0	0	0	86 977	0	86 977
61209	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61210	0	0	0	36 455	0	36 455	36 455	0	36 455	0	0	0
61403	4 546	0	4 546	132	0	132	215	0	215	4 463	0	4 463
70606	905 048	0	905 048	93 224	0	93 224	1 071	0	1 071	997 201	0	997 201
70607	12 760	0	12 760	1 240	0	1 240	3 317	0	3 317	10 683	0	10 683
70608	440 081	0	440 081	90 835	0	90 835	0	0	0	530 916	0	530 916
70611	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Итого по активу (баланс)	7 712 667	806 205	8 518 872	13 631 303	4 089 147	17 720 450	14 016 190	4 151 645	18 167 835	7 327 780	743 707	8 071 487
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	110 723	0	110 723	0	0	0	0	0	0	110 723	0	110 723
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	125 074	0	125 074	0	0	0	0	0	0	125 074	0	125 074
30109	0	0	0	502	0	502	551	0	551	49	0	49
30220	0	0	0	0	4 435	4 435	0	4 435	4 435	0	0	0
30223	22 905	0	22 905	618 308	0	618 308	626 577	0	626 577	31 174	0	31 174
30232	1 713	279	1 992	149 340	47 623	196 963	148 045	47 814	195 859	418	470	888
30236	4 515	4 993	9 508	121 470	113 636	235 106	124 611	112 812	237 423	7 656	4 169	11 825
30301	194 735	166 784	361 519	69 778	15 757	85 535	144 517	29 505	174 022	269 474	180 532	450 006
30305	1 131 852	321 947	1 453 799	926 437	283 275	1 209 712	286 306	119 600	405 906	491 721	158 272	649 993
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	8 286	0	8 286	11 489	0	11 489	12 301	0	12 301	9 098	0	9 098
40602	959	0	959	7 777	0	7 777	11 108	0	11 108	4 290	0	4 290
40701	2 184	0	2 184	662	0	662	1 228	0	1 228	2 750	0	2 750
40702	790 568	40 714	831 282	4 792 758	364 846	5 157 604	4 870 213	386 986	5 257 199	868 023	62 854	930 877
40703	41 723	0	41 723	43 532	0	43 532	44 023	0	44 023	42 214	0	42 214
40802	159 171	874	160 045	982 522	56 085	1 038 607	986 432	56 106	1 042 538	163 081	895	163 976
40817	173 292	88 476	261 768	216 771	33 415	250 186	228 108	14 846	242 954	184 629	69 907	254 536
40820	29 352	34 508	63 860	11 918	4 457	16 375	6 123	3 723	9 846	23 557	33 774	57 331
40821	1 913	0	1 913	12 236	0	12 236	11 784	0	11 784	1 461	0	1 461
40905	2	0	2	21 705	0	21 705	21 730	0	21 730	27	0	27
40909	0	0	0	1 899	1 970	3 869	1 899	1 970	3 869	0	0	0
40910	0	0	0	493	202	695	493	202	695	0	0	0
40911	4 693	0	4 693	154 581	0	154 581	152 451	0	152 451	2 563	0	2 563
40912	0	1	1	2 270	2 987	5 257	2 270	2 986	5 256	0	0	0
40913	0	0	0	1 178	6 806	7 984	1 178	6 806	7 984	0	0	0
42103	24 500	0	24 500	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
42104	31 420	0	31 420	430	0	430	0	0	0	30 990	0	30 990
42105	93 500	0	93 500	45 500	0	45 500	380	0	380	48 380	0	48 380
42106	153 489	0	153 489	2 000	0	2 000	45 390	0	45 390	196 879	0	196 879
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42205	1 566	0	1 566	200	0	200	0	0	0	1 366	0	1 366
42206	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42207	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	392 226	4 662	396 888	203 822	3 840	207 662	205 784	4 673	210 457	394 188	5 495	399 683
42303	7 894	0	7 894	650	0	650	95	0	95	7 339	0	7 339
42305	1 000	0	1 000	1 048	0	1 048	48	0	48	0	0	0
42306	1 457 638	189 177	1 646 815	331 729	24 070	355 799	333 319	49 872	383 191	1 459 228	214 979	1 674 207
42307	186 343	0	186 343	14 182	0	14 182	17 050	0	17 050	189 211	0	189 211
42309	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
42314	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	3 587	4 566	8 153	2 616	190	2 806	1 273	315	1 588	2 244	4 691	6 935
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	8 371	51 606	59 977	983	4 258	5 241	2 095	2 263	4 358	9 483	49 611	59 094
43801	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	155 907	0	155 907	17 208	0	17 208	19 896	0	19 896	158 595	0	158 595
45415	4 235	0	4 235	24	0	24	8 238	0	8 238	12 449	0	12 449
45515	43 577	0	43 577	2 219	0	2 219	2 085	0	2 085	43 443	0	43 443
45715	39	0	39	1	0	1	30	0	30	68	0	68
45818	153 056	0	153 056	7 528	0	7 528	5 746	0	5 746	151 274	0	151 274
45918	605	0	605	113	0	113	290	0	290	782	0	782
47407	1 708	0	1 708	2 209 378	2 047 699	4 257 077	2 207 670	2 047 699	4 255 369	0	0	0
47411	27 421	1 623	29 044	24 122	3 163	27 285	15 524	1 540	17 064	18 823	0	18 823
47416	1 704	18	1 722	2 880	1	2 881	2 311	1	2 312	1 135	18	1 153
47422	644	4	648	51 438	0	51 438	51 389	0	51 389	595	4	599
47425	23 427	0	23 427	9 137	0	9 137	5 946	0	5 946	20 236	0	20 236
47426	62	0	62	2 547	0	2 547	2 545	0	2 545	60	0	60
50120	473	0	473	55	0	55	161	0	161	579	0	579
50620	23 372	0	23 372	3 515	0	3 515	1 013	0	1 013	20 870	0	20 870
50720	15 345	0	15 345	11	0	11	119	0	119	15 453	0	15 453
52301	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52305	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	117	0	117	0	0	0	57	0	57	174	0	174
60301	672	0	672	5 948	0	5 948	8 379	0	8 379	3 103	0	3 103
60305	0	0	0	12 540	0	12 540	12 540	0	12 540	0	0	0
60309	1 681	0	1 681	2 425	0	2 425	1 627	0	1 627	883	0	883
60311	4 792	0	4 792	8 017	0	8 017	8 156	0	8 156	4 931	0	4 931
60322	46	0	46	564	0	564	547	0	547	29	0	29
60324	47 709	0	47 709	171	0	171	0	0	0	47 538	0	47 538
60601	75 873	0	75 873	8 035	0	8 035	1 762	0	1 762	69 600	0	69 600
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
61304	63	0	63	17	0	17	6 585	0	6 585	6 631	0	6 631
70601	909 257	0	909 257	3	0	3	94 571	0	94 571	1 003 825	0	1 003 825
70602	2 334	0	2 334	561	0	561	657	0	657	2 430	0	2 430
70603	451 292	0	451 292	0	0	0	87 692	0	87 692	538 984	0	538 984
Итого по пассиву (баланс)	7 608 640	910 232	8 518 872	11 252 848	3 018 715	14 271 563	10 930 024	2 894 154	13 824 178	7 285 816	785 671	8 071 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
90803	2 390 600	0	2 390 600	0	0	0	0	0	0	2 390 600	0	2 390 600
90901	40 655	0	40 655	20	0	20	47	0	47	40 628	0	40 628
90902	1 356 516	135 066	1 491 582	97 622	4 910	102 532	102 265	8 425	110 690	1 351 873	131 551	1 483 424
91202	255 014	0	255 014	21	0	21	22	0	22	255 013	0	255 013
91203	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 534 847	24 966	10 559 813	217 594	910	218 504	252 502	1 588	254 090	10 499 939	24 288	10 524 227
91501	42 077	0	42 077	0	0	0	0	0	0	42 077	0	42 077
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	16 217	3 600	19 817	1 739	131	1 870	1 440	229	1 669	16 516	3 502	20 018
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	4 955	0	4 955	253	0	253	7	0	7	5 201	0	5 201
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	55 984	3 066	59 050	5 535	112	5 647	0	195	195	61 519	2 983	64 502
91803	8 686	0	8 686	48	0	48	0	0	0	8 734	0	8 734
99998	4 563 335	0	4 563 335	864 909	0	864 909	633 067	0	633 067	4 795 177	0	4 795 177
Итого по активу (баланс)	19 275 985	166 698	19 442 683	1 188 664	6 063	1 194 727	990 273	10 437	1 000 710	19 474 376	162 324	19 636 700
Пассив
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 613 733	0	3 613 733	160 282	0	160 282	347 131	0	347 131	3 800 582	0	3 800 582
91315	189 958	0	189 958	45 030	0	45 030	34 068	0	34 068	178 996	0	178 996
91316	29 160	0	29 160	15 828	0	15 828	4 515	0	4 515	17 847	0	17 847
91317	640 554	19 194	659 748	402 991	8 838	411 829	477 241	1 854	479 095	714 804	12 210	727 014
91507	50 200	0	50 200	0	0	0	2	0	2	50 202	0	50 202
91508	10 536	0	10 536	0	0	0	0	0	0	10 536	0	10 536
99999	14 879 348	0	14 879 348	367 144	0	367 144	329 319	0	329 319	14 841 523	0	14 841 523
Итого по пассиву (баланс)	19 423 489	19 194	19 442 683	991 371	8 838	1 000 209	1 192 372	1 854	1 194 226	19 624 490	12 210	19 636 700
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	442 240	560 516	1 002 756	8 234	1 561 735	1 569 969	450 474	2 049 491	2 499 965	0	72 760	72 760
93201	0	0	0	8 113	0	8 113	8 113	0	8 113	0	0	0
93801	0	0	0	8 241	0	8 241	8 064	0	8 064	177	0	177
93803	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	442 240	560 516	1 002 756	24 612	1 561 735	1 586 347	466 675	2 049 491	2 516 166	177	72 760	72 937
Пассив
96001	559 338	440 129	999 467	2 049 152	442 240	2 491 392	1 562 751	2 111	1 564 862	72 937	0	72 937
96201	0	0	0	8 272	0	8 272	8 272	0	8 272	0	0	0
96801	3 289	0	3 289	7 684	0	7 684	4 395	0	4 395	0	0	0
96803	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	562 627	440 129	1 002 756	2 065 172	442 240	2 507 412	1 575 482	2 111	1 577 593	72 937	0	72 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	181 738 054,0000	0	0	442 452,0000	0	0	475 273,0000	0	0	181 705 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 738 062,0000	0	0	442 452,0000	0	0	475 273,0000	0	0	181 705 241,0000
Пассив
98050	0	0	181 698 061,0000	0	0	462 719,0000	0	0	36 902,0000	0	0	181 272 244,0000
98070	0	0	40 001,0000	0	0	40 000,0000	0	0	432 996,0000	0	0	432 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 738 062,0000	0	0	502 719,0000	0	0	469 898,0000	0	0	181 705 241,0000

Страница была полезной?